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文档简介

1、房 地 产 开 发 公 司 现 金 流 量 表,项 目,流入结构（%）,流出结构（%）,内部结构（%）,备 注一,经营活动产生的现金流量,销售商品房屋、转让土地、提供劳务、出租房屋、发包工程、征用和批租土地、购买设备材料、接受劳务、交纳税款等1,销售商品、提供劳务收到的现金,2,收到的税费返还,3,收到的其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流入小计,发包工程、征用和批租土地、购买商品、接受劳务支付的现金；经营租赁所支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金；支付的营业税款；支付的所得税款，支付的除营业税、所得税以外的其他税费；支付的其他与经营活动有关的现金等1,购买商品、接受劳务支付的现金,

2、2,支付给职工以及为施工支付的现金,3,支付的各项与经营活动有关的现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额,二,投资活动产生的现金流量,收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,投资所支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付与其他投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,投资活动产生的现金流量净额,三,筹资活动产生的现金流量,吸收投资所收到的现金,借款所收到的现金,收到的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,偿还债务所支付的现金,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,支付的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额,现金流入总额,现金流出总额,四,汇率变动对现金的影响,五,现金及现金

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