绿营无土栽培蔬菜生产基地开发创业项目计划书

1、. .40/40目 录摘 要 41执行总结 52生产基地概述 72.1基地的区位选择和名称的拟定 72.2生产基地简介 82.3生产基地的组织结构 92.5生产基地的优势 93生产基地的研究与开发 113.1开发步骤 113.2筹备日程表 113.3市场供给定位 123.4实施方案 123.5第一年生产计划 134市场分析 134.1市场概况 134.2行业竞争分析 144.3市场驱动力 155环境分析 165.1经济力量环境 165.2全球力量环境 165.3技术力量环境 165.4政治、政策和法律环境 176管理团队 176.1总经理 176.2财务部 176.3人事部 186.4技术部

2、186.5生产部 196.6运输部 196.7化肥部 197管理战略 207.1业务管理 207.2项目管理 207.3人才管理 217.4资源管理 218经营战略 228.1目标战略 228.2竞争战略 228.3发展战略 238.4营销战略 248.5融资战略 259财务分析和预算 259.1财务管理目的 259.2财务管理的原则 259.3财务管理的手段 269.4财务分析数据 269.5 投资回报分析 299.5.1 收入、成本与利润分析 299.5.2 平均投资回报分析 2910 风险管理 2910.1 市场风险 3010.1.1 市场风险因素 3010.1.2 市场风险的对策 30

3、10.2 投资风险 3010.2.1 投资风险要素 3110.2.2 投资风险的对策 3110.3 行业风险 3110.3.1 行业风险因素 3110.3.2 行业风险的对策 3210.4 材料风险 3210.4.1 材料风险因素 3210.4.2 材料风险的对策 3210.5 技术风险 3210.5.1 技术风险因素 3210.5.2 技术风险的对策 3311投资退出计划 33 摘 要 随着社会主义新农村建设进程的不断深入，以与人口数量的继续增长和工商业的持续发展，使得土地的分配和利用发生了极大的变化，劳动人口结构也不断的进行了调整。一方面，由于农作物单产量的增长和农业技术的革新，使得从事农

4、业生产的人员需求不断的减少；另一方面，经济社会的发展导致农改工、农改商成为农村人口流动的趋势。大型的节约型无土栽培农业生产越来越成为生态农业的迫切要求。绿营无土栽培蔬菜生产基地是一家集约型的试验农场，开发资金为100万元，组制形式为有限责任制。基地始终坚持“质的追求，绿的享受；真诚打造，精益求精”的服务宗旨和经营理念，提供客户信得过靠得住的产品服务。把“务实、健康、绿色、人文”作为企业精神，坚持树立科学发展观，打造绿色食品的品牌，以质量和市场导向型为生存发展模式，以科学创新为动力源泉，以品牌价值为标准，以客户的满意为目标。当前无土栽培是方兴未艾的，有着巨大的发展前景。无土栽培适应了中国人多耕地

5、少的具体国情，有利于提高土地的利用效率，而且直击未来农业的发展趋势，有利于提高农村劳动力的利用效率，给社会主义新农村建设提供参考和借鉴。绿营无土栽培蔬菜生产基地的开发先导的、革命的，具有明显的创新优势。无土栽培农业具有投资小见效快、操作易效率高、生长快产量高、质量优价值高、适应广利润丰等一系列的优点，是未来农业发展的大体趋势，有着无限的创造力和生命力。关键词：农业 绿营 社会主义 趋势 基地 绿营无土栽培蔬菜生产基地开发创业计划书1执行总结1项目概况绿营无土栽培蔬菜生产基地是一家集约型的试验农场，开发资金为250万元，组制形式为有限责任制。基地把“务实、健康、绿色、人文”作为企业精神，坚持树立

6、科学发展观，打造绿色食品的品牌，以质量和市场导向型为生存发展模式，以科学创新为动力源泉，以品牌价值为标准，以客户的满意为目标。2基地优势 投资小见效快 操作易效率高 生长快产量高 质量优价值高 适应广利润丰3市场定位绿营无土栽培生产基地是一个以生产绿色食品定位的农业生产基地，以蔬菜瓜果等短期生长作物为主要作物，选址于城郊，以蔬菜批发供应商定位市场，面向城市市场和个体摊贩提供产品批发业务，同时为学校、工厂等大饭堂提供各种新鲜蔬菜。在基地的开发早期，没有品牌优势，也没有老客户优势，因此在这个时期供给的产品定位为物美价廉。并且先率先的占领中小型客户与本地家庭客户，建立持续的合同客服关系。4市场分析市

7、场概况：一方面，人口的增长，可用耕地的日益减少，给农业的发展构成了严峻的挑战；另一方面，随着农村人口的进城务工，农村劳动力进一步做空，自然农村生产出来的农产品相对减少，非农、准非农人口对农产品的需求相对增加，给专业化经营的无土栽培基地带来了空前的机遇。当前在国，无土栽培行业尚趋于起步阶段，行业竞争相对和缓。但是由于这是一个发展还不太成熟的行业，无论是技术，还是经验上都处于滞后状态。从根本上说，行业竞争就是技术的角逐和较量，谁掌握了开发的新技术，谁就在该行业的竞争中处于优势。5组织与人力资源公司性质是XX公司，组织结构采用直线制。实行总经理负责制。总经理下设供应营销部门经理、生产与技术部门经理、

8、财务部门经理等。人事部财务部技术部运输部生产部化肥部市场营销部6投资与财务 利润图表（单位：万元）注：1.税金与附加=总收入15% 2.纯利润=总收入-总投入-税金与附加平均投资回报率=平均利润/投资总额=（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06% 即基地实施项目投资计划的年平均投资利润为6.06%，项目收益不算较高，就创业目的来看是值得投资的，而且发展速度是循序渐进的，是正常的发展步伐。不过要注意资金的亏空。7目标市场初期（6个月10个月）投资250万将分批用于基地的基建、设施设备购置和宣传策划、市场推广，逐渐提升运营能力、树立品牌形象

9、；基地将用半年的时间实现收支平衡，努力实现部分盈利；第一个财政季度实现销售收入86万；基地将十分注重宣传，广告成本占总成本的5%8%。 中期（12年）基地将把所有的业务做精做细，实行精耕细作，以质量创建品牌，并不断地完善固有设施，提供相应的增值服务，阶段目标是实现全面的大幅盈利，为后期公司发展奠定经济基础，使投资可顺利退出。在能力允许的围，逐渐扩大生产规模，不断发展新客户。以创新化带动差异化，以差异化促进规模化，不断给企业注入新的活力。 长期（25年）基地将向型生产基地规模进军，努力达到种植面积75万平方米，比开发时增长两倍；实施绿色、环保、健康、人文的品牌战略，提升基地的组织综合竞争力。更加

10、重视人才的导向作用，争取实现人才的占有率达到60%以上。实现由客户的最大化理念向利润的最大化的转变。2生产基地概述2.1基地的区位选择和名称的拟定基地地址：（待定）基地名称：绿营无土栽培蔬菜生产基地2.2生产基地简介随着社会主义新农村建设进程的不断深入，以与人口数量的继续增长和工商业的持续发展，使得土地的分配和利用发生了极大的变化，劳动人口结构也不断的进行了调整。一方面，由于农作物单产量的增长和农业技术的革新，使得从事农业生产的人员需求不断的减少；另一方面，经济社会的发展导致农改工、农改商成为农村人口流动的趋势。大型的节约型无土栽培农业生产越来越成为生态农业的迫切要求。于是，绿营无土栽培蔬菜生

11、产基地便应运而生了。绿营无土栽培蔬菜生产基地是一家集约型的试验农场，开发资金为250万元，组制形式为有限责任制。本基地以个体经营为主体，下设人事部、财务部、技术部、运输部、生产管理部、化肥部等职能部门，拟聘用农业技术师10名，肥料管理部管理人员12名，市场营销人员8名，作物管理员工95名，运输司机15 名。基地占地面积10万平方米(150亩)，大棚占地面积100亩，配套设施面积50亩，采用四层立体空间结构，总种植面积25万平方米（375亩），栽培作物包括蔬菜、玉米等多种短期作物。本基地无土栽培以基质培为主，兼用水培法，能有效地提高肥料的利用效率，发展无公害有机生态农业。基地立足于资源现状，把肥

12、料的最优化利用作为基地运作的基础，全力打造无土栽培农业的品牌。生产基地要把调研作为生产的一部分，积极开展作物的喜性和肥料的研究，努力引进新品种新技术，大力发展附属化肥厂，研制更加适合各种作物生长的新的无土栽培营养液。基地定期对员工进行培养，组织对外交流和考察学习，关注员工自身的发展权利。基地始终坚持“质的追求，绿的享受；真诚打造，精益求精”的服务宗旨和经营理念，提供客户信得过靠得住的产品服务。把“务实、健康、绿色、人文”作为企业精神，树立科学发展观，以质量和市场导向型为生存发展模式，以科学创新为动力源泉，以品牌价值为标准，以客户的满意为目标。立足基本国情和方兴未艾的行业状况，面对主要矛盾，本生

13、产基地将在现实的基础上制定切实可行的五年计划和经营策略，以十七大精神为理论基础，坚持可持续发展的基本方略。在确立服务品牌和客户市场的基础上保证质量，逐渐的拓展市场，并形成“T”字形的发展模式(一横代表经营围的广度，一竖代表品牌质量的深度)，从而实现生产升级。2.3生产基地的组织结构人事部财务部技术部运输部生产部化肥部市场营销部2.4基地的软硬件设施 软件：技术（人才）、经营策略 硬件：各种必备工具、机器设备、育苗板（渠）与固定支架、营养液调配池2.5生产基地的优势本生产基地的明显的优势在于洞察我国的国情，紧跟形势与政策，以科学发展观为指导，坚持打造绿色人文的食品品牌。同时，当前无土栽培是方兴未

14、艾的，有着巨大的发展前景。无土栽培适应了中国人多耕地少的具体国情，有利于提高土地的利用效率，而且直击未来农业的发展趋势，有利于提高农村劳动力的利用效率，给社会主义新农村建设提供参考和借鉴。绿营无土栽培蔬菜生产基地的开发先导的、革命的，具有明显的创新优势。本基地以基质培为主，发展有机生态型无土栽培。传统的无土栽培大多是水培法培育，所需要营养液成本相对较高。相比之下，本基地强调的是有机生态，那即说明在产品质量上具有绿色的优势；另一方面，在原料上，基质培具有比营养液效率高成本低的优势，本基地能够充分利用农业生态系统中可不断再生的丰富廉价与废弃资源，如玉米秸、锯未、菇渣、炉渣等作为基质，无害化鸡粪等作

15、企业为肥料来源，并能够有效降低产品硝酸盐的含量，大大提高农产品品质。同时使玉米秸等废弃物得到充分的再利用，减少了向环境的直接排放。这样就在生产上创造了成本优势，形成一个产售的差价，这就是利润。本基地无土栽培采用现代农业高新技术，除了克服传统化学营养液无土栽培的缺点外，同时保持了无土栽培的优点不受地域限制、有效克服连作障碍、有效防治地下病虫害、节肥、节水、省力、高产等特点。本基地无土栽培技术把有机农业融入无土栽培，为无土栽培技术应用的一条新的途径，突破了无土栽培必须使用营养液的传统观念。本基地利用河沙、煤渣、作物秸秆等廉价材料作为栽培基质，利用各地易得的有机肥和无机肥为肥料，不但具有传统无土栽培

16、的一切优点，而且使无土栽培系统的一次性投资较营养液无土栽培降低60%，肥料成本降低60%，产量提高10%-20%，并且操作管理简单，系统排出液无污染，产品品质好，能达到中国绿色食品中心颁布的“AA级绿色食品”的施肥标准，是一种适合我国国情的农业发展模式。我们利用这一高新成果，全力打造绿色人文的友好品牌，满足市场需求，为生产者创造更大的利润。蔬菜瓜果是食品的最基本，是第一大消费品，但由于技术落后和质量低下，目前尚无大型生产企业和知名品牌。无土栽培生产基地具有以下的有点：投资小见效快 投资主要是建大棚，建一亩8000 元左右，现有的蔬菜瓜果大棚可直接使用，一亩只需投资 1500 元左右，比普通大棚

17、瓜菜的投入不会增加。蔬菜一个月即可上市，周期短见效快。一季瓜菜不仅可收回所有投资，而且还能获得丰厚利润，一次性投入长久性受益。操作易效率高 没有翻地、整畦、除草、打药、浇水、施肥等繁重劳动，一个人可管理 3 4 亩，提高效率 3 倍以上。省工、省力、省肥、省药、省水节省大量的生产开支和劳工费用，成本大大下降，每斤蔬菜瓜果成本低，大概只有传统土壤种植的五分之一。属基地是集约农业，效率高、成本低、操作简单、管理要求低，人人都能学会。生长快产量高 生长条件好（可人工控制），生长快产量极高，提前 715 天上市，高产优质利润丰厚！质量优价值高 经农业部蔬菜品质监督检验测试中心按绿色标准检测，无农药化肥

18、残留，营养指标大大上升，质量远远高于绿色蔬菜标准（绿色产品远远高于无公害标准，大棚生产不出无公害瓜菜）。绿色消费理念深入人心，食品安全巨大卖点，绿色瓜菜高利空间。适应广利润丰不受季节、区域、品种限制，各地均可全年反季生产各种蔬菜、瓜果、花卉。只需要很小的投入就能高效率低成本的生产各种绝无污染的瓜菜。一亩简易高效无土栽培，一般年可获利 510 万元，高者可达 20 万元，一个人管理 34 亩，年产几十万斤瓜菜，可获利几十万元。即使使按普通瓜菜价格出售，其利润也能达普通大棚种植 10 倍以上。投资小、见效快、产业链长、获利途径广、盈利点多、回报高，一次性投资永久性受益，是一个极具优势的投资项目，将

19、为您赢得无限商机。3生产基地的研究与开发3.1开发步骤制定计划投入款确定性质确定起草章程基本金到位登记式发起注册3.2筹备日程表（筹备期为90天）第一阶段（前两个月）：建设基础设施，建造大棚、基质池、调配池等；第二阶段（第三个月上半月）：购进设备和原料，完善基础设施；第三阶段（第三个月下半月）：开始投入生产。3.3市场供给定位作为衣食住行中最为重要的一点，食是最讲究的，健康的饮食离不开健康的食品。绿营无土栽培生产基地是一个以生产绿色食品定位的农业生产基地，以蔬菜瓜果等短期生长作物为主要作物，选址于城郊，以蔬菜批发供应商定位市场，面向城市市场和个体摊贩提供产品批发业务，同时为学校、工厂等大饭堂提

20、供各种新鲜蔬菜。绿色消费理念深入人心，食品安全巨大卖点，绿色安全高利空间。绿色瓜菜在大城市的售价比普通瓜菜高12倍，达1.52.5元/斤，比普通瓜菜高。因此在产品上，本基地培育出来的产品品质优价值高价格合理，不用农药，绿色安全、营养丰富口感好、外观美，其质量足足达到绿色食品标准。最大限度地满足人们对健康食品的绿色要求。本基地是中小型的无土栽培作物生产基地，在基地的开发早期，没有品牌优势，也没有老客户优势，因此在这个时期供给的产品定位为物美价廉。并且先率先的占领中小型客户与本地家庭客户，建立持续的合同客服关系。3.4实施方案第一步：根据发起人的志愿和计划，筹备“绿营无土栽培蔬菜生产基地”开发的相

21、关事宜，制定筹建工作实施条例。筹集资金，并在三个月完成基地的基建工作和设备的购置修建。组织成立各职能部门，公开招聘各部门业务人员。制定一套比较具体完备的近期计划，制定基地的具体章程，做好前期的宣传工作。于第3 个月末正式宣布“绿营无土栽培蔬菜生产基地”成立，开始生产运营。第二步：在基地发展的前半年到1年将紧紧围绕拓展市场份额这个工作重心，实施客户拓展计划，实现损益平衡；同时对所有的业务人员分期进行专业技术培训，提高专业技能素养；其次，打造良好的服务品牌，重视客户的反馈，为客户提供优质的送货服务，避开创业初期与大型生产基地的客户冲突；大力的进行宣传，建立持续性的合同客服伙伴关系。第三步：在公司成

22、立的12年，重视基地的软实力，形成一套比较有特色的系统的组织文化。市场份额迈上一个新台阶，成为具有一定规模一定竞争力的型无土栽培生产基地，筹备基地由最大市场向最大利润的转型工作，实现规模和品种的最优化。通过以上计划的实施，把绿营无土栽培基地发展成为具有初步规模、高效益、高成长性的朝气蓬勃的农业产业，然后进行品种的推广，争取向多作物共营的连锁生产基地迈进。3.5第一年生产计划第一季度：由于市场份额不足，单种植面积90亩，管理人员24人，预测亩单产量为1 200kg，每季四收，季度总产量预计为432 000kg，预计收入达86.4万元。第二季度：单种植面积扩展到200亩，管理人员50人，亩单产量达

23、1 400kg，每季四收，季总产量达到1 120 000kg，预收入达190.4万元。第三季度：经过了前两季度八收的积累基础，单种植面积发展到计划规模，达375亩，管理人员达95人，技术初步成熟，亩单产量预测为1 300kg，每季四熟，季总产量达1 950 000kg，预计收入达351万元。第四季度：实现损益平衡，对设施设备进行年审，更新修补旧设备，附属化肥厂迈上一个新高度。4市场分析4.1市场概况改革开放政策的实行已经三十年了，家庭联产承包责任制也经历了三十多年的实践检验，事实证明它在这几个十年中适应了中国生产力的发展。但是，随着社会主义市场经济建设的深入和人民生活水平的普遍提高，居民的劳动

24、生产结构也逐渐的发生了转型。人口的增长，可用耕地的日益减少，给农业的发展构成了严峻的挑战。新的农业生产模式代替旧的生产模式成了今后农业发展的明确方向，因此也给无土栽培生产基地带来了巨大的商机。高质量、低消耗、无污染、资源利用率高的绿色生态农业在目前占据着良好的市场优势，传统的家庭联产承包责任制的农业生产模式面临着土地稀缺和农业集约化的严峻挑战。另一方面，随着农村人口的进城务工，农村劳动力进一步做空，自然农村生产出来的农产品相对减少，非农、准非农人口对农产品的需求相对增加，给专业化经营的无土栽培基地带来了空前的机遇。目前在市面上的无土栽培生产基地数量不多，而且作物也相对的集中，人们日益增长的绿色

25、食品需求与现实日趋严峻的人地关系生产的主要矛盾，给无土栽培农业提出了更高的更新的要求。无土栽培生产既要在资源集约化的基础上体现自己的特色，又要符合可持续发展的客观要求，还要求价格要为大众普遍接受。目前中国的无土栽培行业中，主要存在着水培、气雾培、基质培、立体培和有机生态，相对于国外的大型立体农场来说具有更为广阔的发展空间。因此，作为一个后起的无土栽培生产基地要在竞争中立足于市场，就得充分的吸收既有的培育方法形成自己独特的品牌。在未来的几年乃至十几年中，随着自然社会环境的不断变化，传统的农业将走上神态文明之路，无土栽培生产将成为“城中农”的另一道风景线。社会主义新农村的建设为我们开发的新市场将会

26、进一步扩大，在这样的新兴产品市场阶层，占据着主要行业优势的将是中小型的无土栽培生产基地。尽管这样，但是正是由于无土栽培农业刚刚起步，人们的“万物以土为本”的观念还没有转变，这样也给产品市场带来了很大的冲击。人们会把无土栽培产品等同于基因产品，认为营养的精华来源于的精华，因此对无土栽培产品产生排斥反应。怎样才能使人们放心的消费本基地的产品，这也成为市场的一大考验。4.2行业竞争分析当前在国，无土栽培行业尚趋于起步阶段，行业竞争相对和缓。但是由于这是一个发展还不太成熟的行业，无论是技术，还是经验上都处于滞后状态。从根本上说，行业竞争就是技术的角逐和较量，谁掌握了开发的新技术，谁就在该行业的竞争中处

27、于优势。增强基地的竞争力，本行业面临着较大的技术竞争压力。4.3市场驱动力无土栽培是一种新兴的农业生产模式，适合于在乡村、城镇或郊区广泛存在，能有效的提高耕地和劳动力的利用效率。同时，成本低效益高的经营优点，极大地刺激了专家学者对无土栽培技术的探讨。近年来，无土栽培技术的成功应用给农业生产者带来了极大的信心。市场上对绿色环保食品的巨大需求，以与广阔的市场空间，使得无土栽培生产者、开发者倍受鼓舞，给无土栽培行业的生产注入了新的活力。起巨大的市场驱动力主要表现在以下几个方面： 绿色环保无公害的观念已深入人心，消费者对绿色食品有较强的消费意向。 市场容量庞大，食品是家庭生活的必需品，随着人们健康与营

28、养饮食的观念的增强，蔬菜瓜果等维生素类绿色食品便蕴含了巨大的商机。这时期无土栽培农产品已成为人民生活支出的重要组成部分，支出也呈强烈的递增态势。 环保消费成为时尚，摆脱传统的的温饱型功能标准，趋向于健康型的膳食标准。在蔬菜瓜果消费上，体现个性成为大多数人消费的基本动因，而且配套购买是主要的购买模式。在未来几年中，中国公众对无土栽培农作物的需求将会涌现出新的潮流：其一，“保健性”的投资将逐步加大。有一些专家认为：健康将成为膳食的重要组成部分，要超过整个饮食含量的2/3。据调查显示：更多的人准备将饮食费用省下来，用以购买能够让自己充满个性和健康的绿色“营养品”。其二，在关于健康饮食的调查中：85%

29、的被调查者指出，药物补品不能有效地为身体保值，只能随着时间的推移而贬值、落伍、淘汰，守着几十年前的人参等名贵药材的保健方式不放，只能降低自己的膳食质量和健康品质；70%以上的被调查者表示将会加大绿色维生素类食品方面的投入；其中，76%的被调查者认为膳食要体现健康与个人的可持续发展；61%以上的被调查者表示，无土栽培农作物可以通过人工调配按人体的生理需求补足各种营养成分，有着天然的优势。很多引导性资料均显示：大众消费水准不断提高，直接诱发了人们对生活质量更高层次的追求；健康、绿色、人文越来越成为个人起居饮食中不可或缺的重要主题；营养饮食重要性的突显使得无土栽培作物营养成分的可控性成为消费者的信赖

30、对象。国无土栽培行业的需求空间在强劲的消费拉动下变得空前宽广。由于无土栽培作物具有成本低的特点，这使得单位农产品的价值贬值了。也就意味着原来由于经济因素只能追求温饱饮食的居民有了追求健康饮食的能力，根据西方经济学原理，消费者将会更加的趋向于选购无土栽培作物。因此也便成了无土栽培生产基地战略性发展的重要的市场驱动力。5环境分析5.1经济力量环境随着国民经济第十个五年计划的完成和第十一个五年计划的启动，当前社会生产力达到了一个准小康的水平，居民的消费方式也从温饱型向营养健康型转变了，无土栽培本身所具有的营养成分可控性使得其经济社会份额不断地增大，因此也给无土栽培行业带来了经济性的契机。本基地为开发

31、初期为中小型生产基地，注册资金只有250万元，设备实力尚不完善，处于紧的经济环境之中。5.2全球力量环境目前经济全球化的浪潮席卷几乎世界的每一个行业，成为对企业和管理者影响最大的全球力量。中国作为一个进口的大国，受到贸易全球化的冲击异常激烈，但从中国农产品消费的现状来看，国农产品仍占据着市场的主导地位，外国企业在市场上的占有份额也相对的较小。所以，全球力量的影响作用暂时不太明显。5.3技术力量环境基地自筹建开始就十分重视生产环节的技术指导，实施“技术兴业”的基本方略，把技术建设作为生产初期的一个重点，招聘几个具有较高职业素养和专业技能的技术人员，技术投入量占总投入的大约25%30%，对于同档次

32、的竞争对手处于领先优势。但由于基地的设备相对落后，让人才施展才华的空间很大程度上受到限制。公司将会正确看待这个问题，并努力的予以解决。5.4政治、政策和法律环境中国是一个农业大国，国家对农业的发展极其重视，几乎每年的中央一号文件都是惠农政策。当前正处于世界性的经济危机，经济萧条。为实现农村经济的复，国家又推出了一系列的政策，鼓励民间自主创业，并且给予政策的支持。2008年中央一号文件又一次指出要努力提高农业综合生产能力，发展高质高效的农业，无土栽培农业适应了这一政策主。我国当前实施公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度。法律保护个体经济，私营经济。所以生产当前处于一个相对稳定有利的

33、政治、政策和法律环境。6管理团队6.1总经理1. 生产基地的所有人，负责全面指导工作，领导各部门完成生产销售的任务；2. 制定年度生产、营销计划以与肥料的采购；3. 制定绿营无土栽培生产基地的章程，并督导实施；4. 主持生产基地的重大计划决策；5. 做好基地的宣传策划工作；6. 兼任市场营销，拓宽客服去到，和客户签订合同。6.2财务部1. 由总经理与其助理全程负责，认真贯彻执行基地的财务政策、规章制度和财务制度，根据财务制度和规定进行会计核算，实行会计监督，按会计基础工作规要求，做好各项财务工作；2. 根据本基地工作计划，估计所需的支出款项。编制本单位的年度预算，并加以控制；3. 参与拟定本基

34、地的财务收支计划、合同签定和办理会计事务的具体办法，考核、分析、预算、计划的执行情况；4. 负责各种政策性的资金组织管理工作，积极筹措资金，尽量保证工程资金供应和经费的合理使用，提高资金的使用效益；5. 组织好会计报表的编制和各项财务指标的核算、审核与报送工作，并与时像总经理和有关部门提供真实、可靠的财务数据，发现问题与时解决，当好领导的参谋； 6. 负责组织系统各部门的财务审计和工作交流，总结经验，相互学习，共同提高工作效率；7. 组织公司的工作人员，学习国家财政法规制度、公司财务制度和现代化财务管理技术，不断提高自身素质和良好的职业道德，尽职尽责，圆满完成上级交给的各项任务；8. 负责会计

35、档案、资料的归档管理工作，对会计档案按规定与时组织整理登记造册，妥善保管。6.3人事部1. 由总经理与人事部主任负责，负责在基地部推行全面劳动工资管理，负责办理新职工审查、录用和新工种、新岗位的培训工作，负责安排外单位职工的代培工作，配合有关部门安排好职工业务培训；2负责办理职工调动，以与全员劳动合同制的各项管理工作；3负责归口办理使用临时工、季节工、外包工的各项手续与档案管理工作；4负责做好职工晋级、工资调整和新进人员转正定级工作。6.4技术部1负责基地的各种计量工作，并对硬件设备、工程工具具进行定期维修、保养；2负责组织技术、硬件设施操作讲座和开展服务队工人操作技能的培训；。3负责设备安全

36、使用操作规程的制订与执行；4完成领导交办的其它工作任务；5参与基地发展战略与总体发展规划的研究和制订，编制基地年度科研开发计划和项目建，设计划；6负责基地的重大投资与资产运作项目的前期研究工作，项目前期调研和技术方案的确认，可行性研究、项目立项和报批以与初步设计委托、联络、评审工作；7负责基地的技术引进和委托研究工作，技术合同监督执行；8负责基地科研项目的申报、自选项目的评审和研究经费的核定，监督项目实施，以与科技成果鉴定材料的审查、申报工作； 9负责基地的科技信息收集、整理、宣传报道工作；10.配合总经理做好营养原料的采购工作，负责营养液的调配测试和生产部的培训工作，为化肥部提供准确有效地参

37、考数据。6.5生产部1. 负责打理日常生产管理事务，排送营养液灌溉作物，杀虫；2. 负责作物的培种和收获，并根据作物的状况向经理和各部门汇报情况；3. 负责上级指示的其它工作。6.6运输部1. 负责化肥和产品的运输，从事送货上门服务；2. 兼任市场营销，为基地拉得更多的客户；3. 负责公司的其他运输工作。6.7化肥部1. 根据技术部和生产部提供的数据研究新的高效化肥；2. 配合技术部调配营养液；3. 协调开发附属化肥厂。7管理战略7.1业务管理公司的业务管理坚持以客户的满意为原则，秉承“质量第一，精益求精”的理念。在业务上以无公害化营养化满足客户，实行免费送货上门、质量责任等服务。主要经营围涉

38、与各种蔬菜瓜果的栽培与营销，兼营无土栽培营养液成品和化肥成品。同时，为了给农业的发展提供参考，本基地还向农民提供咨询服务。坚持市场反馈业务，业务服务和面向市场，试点推行“宣传引导业务，业务推动市场，市场激励服务，服务创立品牌”的线性业务模式。联合各部门开展业务交流会，在各部门的合作中推出新型的业务，不断地拓展业务围。在业务上，要严格把关确保产品的质量，对业务上的每一个程序和细节都要认真细致做好。业务围绕客户展开，本着对客户负责的态度进行生产与经营。基地实行有限责任制，对每一个大型客户都要签订绿营无土栽培蔬菜生产基地食品安全责任合同书和绿营无土栽培蔬菜生产基地食品安全质量标准协议书。7.2项目管

39、理实施企业项目管理战略规划，在基地建立一套项目管理的标准方法，并形成以项目管理为核心的运营管理体系。项目管理方法和业务流程相互配合，在实践中进行优化，在优化中升级，以此全面增加基地项目成功的机会，同时也使基地的相关部门以项目为导向，步调一致，实现基地的全面协调可持续发展。建立或明确基地经营项目管理的方法和过程，在专业化和系统化的基础上，将项目管理方法与基地的业务流程集成，建立以项目管理为核心的业务流程。在建立基地的项目管理方法和业务流程中，坚持“人才兴业”的基本方略，促进组织管理层和业务人员进一步与基地项目选择和项目执行的目标沟通。在项目管理方法和业务流程推广应用中，将整体提升企业的项目管理水

40、平和企业的运营管理能力。7.3人才管理公司要高度的重视人才，把科技和人才作为战略创新的源泉和驱动力。在今后的两年，公司将大力的提高人才的数量和质量，保证专业人员数量的比重超过 40%，打造一支高水平高素质的人才队伍。人事部要认真切实做好员工的发展战略，定期组织员工的培训和对外交流。实施人才优惠政策，与本地高校开展点对点的人才供需合作项目，建立相关专业大学生的社会实践和实习基地，努力的招聘具有一定专业水平的高校毕业生。为保持基地的人才竞争优势，本基地将设立专门的培训机构，逐步建立健全的培训体系，广泛与培训机构建立良好的合作伙伴关系。通过有计划的，持续的培训活动，将员工的理论知识与实战技能进行有机

41、的结合，全面提升全体员工的业务水平和综合素质。同时，良好的培训机制还起到了吸引外部优秀人才的积极作用，从而使基地的人力资源水平处于行业的领先地位。在拥有优秀管理团队素质的基础上，基地具有较强的可持续发展潜力。在人才的使用方面，本基地将恪守“因才施用，尽显其能，用人不疑，疑人不用”的原则，人尽其长，力求使人才利用效率发挥到最大水平。基地将会为各种人才的发挥提供更广阔更自由的更具个性的空间，鼓励他们努力创新。对于具有突出贡献的人才和员工，基地将会给予精神和物质上的奖励。健全和完善人才管理制度，贯彻落实科学发展观，促进基地的可持续发展和人才机制的运营体系的统筹。7.4资源管理在资源的配置（非人力资源

42、）中，基地将实行统购统销与自主研制的政策。实施资源节约型战略，促进营养液的循环利用，提高资源的利用率。一切的原材料由总经理和技术部根据实际需要统一采购，做到有效配置、合理利用。将基地资源优化的过程数据化，通过对相关数据模块的分析，达到对运营过程的管理，进而实现对基地资源的良性运营。8经营战略8.1目标战略基地仍处于研发的萌芽阶段，而严峻的市场竞争形势愈演愈烈，作为一个新生的组织只有认准目标，明确战略和战术，实行理论创新、产品创新、市场创新、机制创新才能保证基地利润中心的战略优势。在基地运作的初期，将主要着眼于稳打与实打，顺利的迈出基地筹办的第一步，使各项经营业务走上正轨。自成立起，生产基地就应

43、定位于ISO9001机制标准，随后在10个月后开始形成特色的经营机制，并准备筹备申请多边认可认证证书。基地市场地位、社会认同感和经济实力迈上一个新台阶。基地的中期目标定在企业精神的建设和部的完善，进一步发展附属化肥厂，把绿营无土栽培蔬菜生产基地建设成集生产、销售、研发于一体的综合型基地。基地将在三年形成比较系统的企业精神，部各部门的合作和联系更加优化，公司的市场份额和利润翻一番，实现网络化管理和自动化、智能化。基地的远期目标是在五年后公司的规模扩大3倍，跻身于中等偏上水平的无土栽培生产基地行列，基地组织文化为社会公众所认可，实现跨越式发展。8.2竞争战略在基地开发初期，本生产基地把建立社会的忠

44、诚度和透明度摆在首要的位置，在采购、运营、行销、售后责任服务各个环节实现透明化，恪守最大诚信原则。对于每一项业务，在提供服务之前，总经理必须先同客户签订绿营无土栽培蔬菜生产基地产品安全质量标准协议书，建立合理详尽的报价表，以最好的质量建立行业口碑效应。在宣传策划上，做到客观恰当，以诚为本，以人为本，不迷惑过客。建立融洽和谐的客户关系，尊重客户的意见。利用客户的宣传和推介延伸关系网，走“良好的客户关系+高质量的服务+高度的信誉”模式的竞争之路。在基地的发展期，基地将把自己定位在竞争者的高度，实施增长战略、成本领先策略和品牌策略。走绿色人文的经济发展模式，提倡产品多样化战略，不断发展新客户，开拓新

45、市场，采用新的管理方式，扩大基地生产规模，提高竞争力，增强基地的组织软实力。通过定位形式的差异化，再在现有市场的基础上创新，在创新的层面上形成自己的特色，走差异化战略。在基地发展的稳定期，基地采取品牌战略和成本战略。在在无土栽培行业尚不够完善的情况下，生产基地要想在竞争中占据有利地位，就必须创新机制，形成自己的品牌优势。针对消费市场的要求，21世纪的蔬菜瓜果食品已经实现了健康型的转变，相对应对营养学提出的要求也是以健康、环保、绿色、人文的健康型战略。把握发展契机，正视金融危机后的经济复，基地将会走新品牌之路。成本作为生产要素的重要组成部分，根据成本理论和边际效用原理，在本基地短期所具有的生产规

46、模下只有降低生产的成本，充分利用资源，才能提高利润，促进公司的良性运营。8.3发展战略 初期（6个月10个月）投资250万将分批用于基地的基建、设施设备购置和宣传策划、市场推广，逐渐提升运营能力、树立品牌形象；基地将用半年的时间实现收支平衡，努力实现部分盈利；第一个财政季度实现销售收入86万；基地将十分注重宣传，广告成本占总成本的5%8%。 中期（12年）基地将把所有的业务做精做细，实行精耕细作，以质量创建品牌，并不断地完善固有设施，提供相应的增值服务，阶段目标是实现全面的大幅盈利，为后期公司发展奠定经济基础，使投资可顺利退出。在能力允许的围，逐渐扩大生产规模，不断发展新客户。以创新化带动差异

47、化，以差异化促进规模化，不断给企业注入新的活力。 长期（25年）基地将向型生产基地规模进军，努力达到种植面积75万平方米（1125亩），比开发时增长两倍；实施绿色、环保、健康、人文的品牌战略，提升基地的组织综合竞争力。更加重视人才的导向作用，争取实现人才的占有率达到60%以上。实现由客户的最大化理念向利润的最大化的转变。8.4营销战略 服务标准：基地将为客户提供三包服务，可根据客户的要求提供送货上门服务。为客户和农民提供各种技术咨询服务。征求并尊重客户的意见，不利用虚假宣传迷惑客户，详细的向客户解析合同，做到客户不留疑惑。 质量标准控制：基地制定了绿营无土栽培生产基地产品安全质量标准协议书，交

48、给客户，以便为客户的监督和验收提供标准。通过有机生态化降低硝酸盐、亚硝酸盐等有害物质的含量，合理的使用化肥农药。基地将会对自己的行为和过失付一切的责任，制定不合格产品或服务的赔付制度，对本基地过失而导致的食品安全问题复全部责任。用这种方式加强基地员工的自我要求和构建组织的信誉与品牌效应。 导向指引：基地始终坚持着技术导向型与市场导向型相结合的指向路线，走出一条科技含量之路。充分开发新行业的潜能，发展高产、高质、高效“三高”农业；以市场的需求为决策的出发点，坚持“立足市场，而又走向市场”的营销策略。积极主动的挖掘社会需求，在基地的成长期把目标定位在拓展客户关系网上，力求市场的最大化。为向稳定期利

49、润的最大化的转型打下坚实的市场基础。 对外战略：目前国际市场正席卷于金融危机之中，保持清醒的头脑和良性的的对外政策是本基地走好创业的第一步的必要准备。尽管说全球力量对我生产基地的冲击不是很大，但是国民经济的受影响多少也会给本生产基地带来一些拖泥带水的干扰。对客户，我基地要以尊重为主，虚心接受客户的批评建议，建立较为完善的信息反馈系统，不断地吸纳客户的意见来完善基地的各项运营。对外方面，公司将采取战略性的合作和竞争对策。与关联原料供应商建立忠实的合作伙伴关系，互利共生，确保营养液原料和农药化肥原料的稳定来源和质量保障，开辟一条“稳定市场-稳定合约-稳定原料”的“三稳”建设之路。 特色战略：生活质

50、量的提高使得人们对绿色食品的要求也更高了，带有乡土之味的农家菜越来越受到青睐。而当前的无土栽培生产基地育出来的蔬菜瓜果大都是基地式的大棚产品，缺乏农家菜的口感。本基地旨在打造“大棚里的农家菜”的品牌，在传统无土栽培技术生产的基础上摆脱单纯的营养液培育法，采用基质培育法，定期添加使用由本基地附属化肥厂独家研制的植物有机肥。8.5融资战略融资战略是指为了有效地支持投资所采取的融资组合,融资战略选择不仅直接影响企业的获利能力,而且还影响企业的偿债能力和财务风险。本基地采取的是项目融资战略，基金投入的构成包括银行信贷、对外招标引商，把部分的股权分给员工。对某些栽培项目，本基地实行外包外租制度，与附属化

51、肥产互利共生。基地从股东那里暂时获得周转基金的来源，与股东共同分享红利，共同承担投资的风险。基地发起人通过银行信贷等形式筹资55%，再对外招收45%的股份，形成投入的总资金。相应的也按照其资金的责任分红和承担风险。9财务分析和预算9.1财务管理目的财务作为生产基地运营的心脏，关系着基地发展的命脉，因此实施最优财务政策，提高财政的效率便成了基地财务管理的方向。财务的管理要最大限度的适应基地的正常经营，充分考虑资金的时空价值与边际报酬，采取正确合理的风险管理措施，保证基地利润的尽可能最大化。9.2财务管理的原则1坚持财务系统化管理原则。从资金的筹集到使用，再到收回，财务都应该协调基地运营系统的部一

52、致性，认真做好资金利用的预算和核算；2坚持财务的结余原则。基地是营利性的企业，财务的结余是利润的根本来源，财务上应该力求打破收支的平衡，而且要保证收入大于支出（注意避免资金的闲余）；3坚持财务的合理原则。从经营者的战略分析，资金的合理利用是最有效的投资形式，由于市场的种种不确定因素使得生产、经营、服务、管理的投入比例常常会脱节，采取有效的措施控制最优的组合资金比例，使财务对经营处于合理状态；4. 坚持财务最优化原则。定期进行财务结算和核对，不断的根据财务状况调整近期战略目标，使得资金的利用最优化。9.3财务管理的手段基地对财务实施网络化的管理，通过计算机网络实施高效快捷的财务结算。实行“两单清

53、”的经济手段，由总经理和财务部共同管理，共同进行各项投资的支出和收入的核对。9.4财务分析数据 开发期资金的使用计划表投 资 项 目投入金额（万元）生产基地的基建105硬 件 设 备117.3农药化肥种子水电4.05早 期 宣 传4短 期 应 急 周 转5合 计235.35注：1. 生产设备在初始投资不考虑折旧成本，和基建一样都是一次投入； 2. 农药化肥种子水电是按第一收预算，以后都是以上一收的收入作下一收的成本。 第一年设施投入成本预算投资项目亩成本（元亩）种植面积（亩）年折旧成本（元亩）年总成本（万元）栽培槽150037510060基 质87537525042.2塑料薄膜27037550

54、12滴灌系统38037525023.6编织袋100375204.5合 计3125670142.3注：1. 这里的设施投入成本预算不包括厂房、公路等大型基础设施，只包含直接基础设施； 2. 基质按25方亩，35元方计算；塑料薄膜按300平方米亩（即30公斤亩），9元公斤计算；编织袋按200个亩（0.5元个），即100元亩计算；滴灌系统按每亩需主管 100 米以，接头 70 个，支管 500 米。价格 350 400 元 / 亩；一般主管使用 2 年以上，接头使用 5 年以上，支管使用 1 年以上，每年折旧成本为 250 元 / 亩。 3这些基础设施为一次投入，以后是修补和保养，无需全部更新。 第

55、一年生产运作成本预算投资项目亩成本（元亩）种植总面积（亩）总投入（万元）有机生态化8种 子100416041.6水 电200416083.2农 药150416062.4人工 投入250065合 计4250793注：1. 由于每一收后都需要重新投入成本的，因此年度总种植面积按每季度的积累，即每季四收，一年十六收叠加的面积； 2. 人均工资按10 000元人年算，每人能管理4亩，第一年管理人员是随着规模的扩大而增加的。 前五年投入预算（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年合计设施投入142.32544运作成本79313501500155

56、015006693保险保障2535353430159资金周转2720202222111宣传推介8544324日常开销8666735合计1003.31441.141587163815867257.44注：1. 其中运作成本包括工资，第二年后设施投入主要是设备补养更新； 2. 社会保障支出包括风险管理费用与员工保险。 第一年财务收入状况（单位：万元）项目 季度第一季度第二季度第三季度第四季度合计产品单价（元kg）21.71.81.6亩单产量（kg）1200140013001400种植面积（亩）360800150015004160收入（万元）86.4190.4351336963.8注：每季四熟 前五

57、年收支状况预算（单位：万元）项目年序 第一年第二年第三年第四年第五年总计投 入1003.31441.141587163815687257.44收 入963.815121980225023509055.8损益状况-39.770.863936127821798.369.5 投资回报分析9.5.1 收入、成本与利润分析利润表（单位：万元）项目第一年第二年第三年第四年第五年合计总收入963.815121980225023509055.8总投入1003.31441.141587163815687257.44税金与附加144.57226.8297337.5352.51358.25纯利润-184.07-15

58、5.4996274.5429.5440.11注：1.税金与附加=总收入15% 2.纯利润=总收入总投入税金与附加9.5.2 平均投资回报分析按上述收入预期，则投入资金的平均有效使用期为5年，由此计算平均投资利润如下：平均投资回报率=平均利润/投资总额 =（-184.07）+（-155.49）+96+274.5+429.5 /7257.44=6.06%即基地实施项目投资计划的年平均投资利润为6.06%，项目收益不算较高，就创业目的来看是值得投资的，而且发展速度是循序渐进的，是正常的发展步伐。不过要注意资金的亏空。10 风险管理10.1 市场风险10.1.1 市场风险因素尽管国无土栽培行业还不十分

59、发达，竞争相对缓和，但是投资者也不能忽略市场存在的风险隐患。基地尚处于成立的初期，一切还不成熟，如何使之在市场上尽快走上运营的正轨，并迅速产生高效益，存在着一定的风险。随着对外开放和市场变化节奏的加快，服务的市场化加深，使企事业单位的管理者和经营者越来越难把握市场变动的步伐；基地在现有市场占领份额还处于很小的状态，区域资金不足导致拓展上的力度不足，进而导致市场的滞后；传统的“万物精华源于土”的观念使得们对无土栽培这一“怪胎”品种存在着排斥的心理，阻止了市场的进一步扩展。蔬菜市场的过剩给产品的库存构成了严峻的考验。同时，金融危机导致的人员流动性和市场压力都很大，也是市场不稳的一个重要原因。总的来说，本基地面临的市场风险指数为7，本基地的承受指数也为7，尽管可以承担，但要付出很大的代价。10.1.2 市场风险的对策本基地将努力地采取一系列的措施去规避市场风险，由特约风险管理顾问定期成立具有一定专业技能的风险管理小组，在开发早期加大宣传力度，使基地在市场上具有相当的可视度。开展