PPP项目模式结构图ppt课件

1、工程公司中城建第三工程局集团结合体金融机构内江安康职业学院工程内江建工集团政府方代表注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建立EPC发包工程施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团募集资金80%直接投资20%.工程公司株洲市政府国盛公司中城建三局国盛公司金融机构株洲市农批市场工程运用者工程公司.工程公司运营商户株洲农批工程国盛公司中城建三局集团结合体出资占股20%投融资占股80%；施工总承包投资建立运营维护中城建三局集团建立运用者付费株洲市政府授权出资代表特许协议期满移交市交发集团融资增信.工程公司綦江中学建立工程、通惠互通建立工

2、程中城建三局集团政府指定机构注入资本金20%注入资本金80%施工总承包投资建立运营维护中城建三局集团建立綦江区政府支付回购费用金融机构工程融资綦江区财政局增信措施授权移交.工程公司奉节县根底设备工程群中城建三局集团结合体奉节县城投公司政府方代表注入资本金20%注入资本金80%EPC总承包投资建立运营维护中城建三局集团建立奉节县政府按期回购中城建三局相关金融机构工程融资奉节县财政局授权移交中城建三局集团华北市政设计研讨院金融机构.工程公司奉节县根底设备工程群中城建三局集团结合体奉节县城投公司政府方代表注入资本金20%注入资本金80%EPC总承包投资建立运营维护中城建三局集团建立奉节县政府按期回购

3、中城建三局相关金融机构工程融资奉节县财政局增信措施授权移交中城建三局集团华北市政设计研讨院金融机构.spv工程公司奉节县根底设备工程群西证渝富市政根底设备基金奉节县城投公司政府方代表股权投资投资建立运营中城建三局集团施工总承包西证渝富基金管理按期回购股权投资管理资管方案社会资本认购100%份额股权投资.子基金朱衣棚改工程奉节县城市开展基金母基金奉节县平台公司政府方代表注入资本金20%建立中城建三局工程贷款工程融资80%奉节县财政或平台公司金融机构中城建三局劣后级LP3出资20%次级优先LP2出资10%优先级LP1出资70%GP管理人管理管理金融机构劣后级LP2出资20%优先级LP1出资60%劣

4、后级LP3出资20%西部新区高铁生态城工程注入资本金20%工程融资80%建立.工程公司衡东县根底设备工程群中城建三局集团政府指定机构注入资本金的20%注入资本金的80%施工总承包投资建立运营维护中城建三局集团建立石鼓区政府土地收益分成 金融机构工程融资土储中心增信措施授权移交.工程公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区工程投资建立金融机构融资25.2 亿元支付利息吉凤投资政府方代表出资1400万元，占5%股权注资2.24亿元，占80%股权出资1400万元，占5%股权中城建三局集团中城建六局集团组建工程公司购买效力基金公司出资2800万元，占股10%中城建三局集团中城建六局集团工程总承包股权回

5、购工程移交.工程公司湘西州政府湘西州经开区双河文教卫新区工程投资建立金融机构融资25.2 亿元支付利息吉凤投资政府方代表出资1400万元，占5%股权注资2.24亿元，占80%股权出资1400万元，占5%股权中城建三局集团中城建六局集团组建工程公司购买效力基金公司出资2800万元，占股10%中城建三局集团中城建六局集团工程总承包股权回购工程移交.股权移交工程公司中城建第三工程局集团工程公司金融机构奉节物流园工程陈总公司共同成立提供1.2亿资本金贷款和2.3亿工程贷款支付利息投资建立工程施工1/2工程部分中城建三局集团奉节县政府平台公司出资200万元出资800万元追加投资2000万元，陈总公司回购

6、股权工程施工1/2工程部分、工程运营、移交.工程公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建立工程福冠投资集团注资1000万元，占股33%共同组建提供贷款支付利息投资建立 施工总承包工程施工回购、管理维护彭水县政府或下属平台公司中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股67%.工程公司中城建第三工程局集团中城建三局关联的金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建立工程福冠投资集团注资1000万元，占股33%共同组建提供贷款支付利息投资建立 施工总承包工程施工回购、管理维护临沂市政府或下属平台公司中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股67%.工程运营

7、管理城市建立更新基金有限合伙中城建三局集团EPC总承包政府工程公司结合体成立担保及流动性支持政府中建投基金公司管理人GP优先LP劣后LP80%20%支付租金云县根底设备工程EPC发包工程施工工程移交工程移交中城建三局集团中建投担任引进的投资者79%1%买卖构造模型：.契约型基金华夏银行工程公司投资成立优先LP劣后LP资本金30%债务出资70%托管人杠杆匹配资金华夏银行出资占股80%出资占股20%中城建三局政府平台公司结合体政府AA平台公司增信担保按期归还赵权本息转让股权中城建三局EPC发包工程施工.运营管理工程平台公司中城建三局集团EPC总承包工程移交中城建三局集团详细工程担保工程施工中城建三

8、局集团兴安城投公司政府方代表买卖构造模型：兴安城投公司出资90%出资10%，支付5%的管理费用；回购股权注入资本金中城建三局相关金融机构提供贷款支付利息共同发起成立EPC发包.工程公司中城建第三工程局集团城市开展基金有限合伙遂宁经济技术开发区产业新城一期工程遂宁市政府注资5.625亿元，占75%股权注资1.5亿元，占20%股权注资3750万元，占5%股权投资建立EPC发包工程施工移交遂宁市政府担保及流动性支持中城建三局集团中建投基金公司金融机构提供17.5亿元贷款支付利息共同发起成立新山公司.工程公司金融机构巫山楚阳工业园工程民生公司政府方代表共同发起成立提供29490万元贷款中城建三局集团注

9、资510万元，占股51%注资490万元，占股49%工程运营管理工程移交中城建三局集团EPC总承包EPC发包工程施工新山公司政府方下属平台公司担保支付利息股权回购民生公司政府方代表工程移交.东道国政府技术、财务和法律顾问政府机构特殊协议工程协议施工合同承包商债务人保险公司贷款协议保险政策股东协议发起人贷款承包商供货商运营与维护合同运营商BOT工程公司.股+债工程公司金融机构中城建三局万盛经开区应收账款质押、产业基金、信托等方式进入直接投资小比例股东支付购买效力费用纳入财政预算平台公司回购承诺资产装入土地收入平衡工程贷款EPC施工.一二级联动土储中心金融机构拆迁款财政专户工程公司土地出让万盛经开区

10、平台公司一级开发一级开发费用在没有按期出让情况下，平台公司回购财政预算差额部分土地纳入工程公司商定价钱获取土地招商企业二级开发万盛经开区三方协议金融机构明股实债工程开发贷.用户开投公司中城建三局金融机构工程公司资产3亿元30%直接出资，0.9亿元21%直接出资，0.63亿元万元明股实债，49%出资，1.47亿元社会资本70%股权，2.7亿元政府拆迁工程提供借款3亿元签署勾地协议2亿元1亿元200亩商住用地价值约2.4亿元200亩工业用地价值约0.2亿元200亩工业用地招拍挂获取棚改工程工业厂房工程融资租赁平台平山平台公司财政专户.PPP方式构造图工程公司工程发起人保险公司政府机构银行及金融机构

11、工程运用人运营公司承建商特许支持工程贷款项款本息支付费用建成公司保险合同承建合同建立资金股息股本金股东协议运营合同工程收益.重庆西站投资开展中城建第三工程局集团及资本方结合体LP重庆市地产集团中城建第三、六工程局结合体中信集团土储中心平衡用地出让及财政资金重庆市地产集团提供100亿元贷款，三年期还贷出资10.41亿元，中城建三局集团及资方结合体占51%股权EPC发包工程支付征地拆迁款项经过出让平衡用地和财政资金获得收益，总计180亿元无法实现土地出让时，收买土地获得收益分红，撤回股本金出让股权收益未到达要求情况下，进展期前回购.工程公司中城建第三工程局集团中城建第三工程局集团LP平山产业园污水

12、处置厂金融机构黑山万盛城区供水工程黑山南门污水处置厂及北门污水处置厂工程万盛经开区政府万盛经开区政府中城建第三工程局集团注资5000万占98.5股权注资76万，占1.5%股权共同发起成立提供两亿元贷款支付利息投资建立EPC发包建筑后维护DBFM型PPP方式O&M型PPP方式投资兴建，并25年特许运营25年特许运营EPC发包未到达70%污水处置量，按照70%支付移交未到达70%污水处置量，按照70%支付超越90%污水处置量，超出部分分成50%超越90%污水处置量，超出部分分成50%BOT型PPP方式.工程PPP运作方式图平昌政府中城建三局湿地公园平昌工程公司金融机构龙潭安顿房1#龙潭安顿房2#龙

13、潭溪市政路网龙潭溪滨江路土地500亩，作价入股注资，占总股权占49%股权假股实贷，以现有资产投资及增资，占51%股权总资产3亿元按照资产评价，抵押贷款，合计金额约7亿元归还贷款本息年利率约8%三年期，按照年化12%，赎买股权转让股权安顿房工程总计投资4.3亿元中城建三局EPC发包签署采购协议，列入财政预算移交一级开发工程以500亩及其他资产，总计5.7亿元投资土储中心中城建三局EPC发包支付移交费用4.3亿元经过土储中心出让500亩总计出让价值约7.5亿元，实现土地分成4.5亿元4.3亿元5.8亿元完成开发后，资产为4.4 亿元经过土储中心出让实现政府收入3亿元完成开发后，资产为4.3 亿元还

14、款前资产为8.7亿元.平昌政府中城建三局平昌工程公司金融机构土地作价入股注资，占总股权占49%股权现有资产投资，占51%股权总资产10亿元按照资产评价，抵押贷款，合计金额约7亿元安顿房开发公司土地和原有工程投资签署采购协议以工程回购协议做保证，开发贷3亿元一级开发子公司以土地及资金发起成立资产评价及以土地一级开发分成，再贷款1.5亿元金融机构金融机构.沂南县政府中城建三局及结合体共同出资，组建自来水公司水厂扩改管网改造新的自来水工程公司市民用户提供新的自来水效力按照收费机制缴费中城建三局及结合体EPC或总承包工程工程签署PPP协作框架协议签署正式PPP合同获得25年特许运营权后期工程新建工程获

15、得25年特许运营权阐明：为新建BOT水厂工程为现有ROT水厂工程EPC或总承包工程工程.沂南县政府中城建三局集团出资4000万元，组建自来水公司水厂扩改水厂管网水厂工程公司中城建三局集团EPC或总承包工程工程签署PPP协作框架协议签署正式PPP合同授予25年特许运营权沂南县自来水公司县财政支付自来水运用费用自来水供应.沂南县政府中城建三局及结合体出资4000万元，组建自来水公司水厂扩改管网改造新的自来水工程公司市民用户提供新的自来水效力按照收费机制缴费中城建三局及结合体EPC或总承包工程工程签署PPP协作框架协议签署正式PPP合同获得特许运营权后期工程新建工程获得特许运营权阐明：期满移交为新建

16、BOT水厂工程为现有ROT水厂工程EPC或总承包工程工程.工程公司中城建第三工程局集团结合体金融机构内江安康职业学院工程内江建工集团政府方代表注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建立EPC发包工程施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团中建投基金公司募集资金80%直接投资20%.工程公司中城建第三工程局集团金融机构彭水县鹿角乌江大桥工程建立工程福冠投资集团注资700万元，占股26%共同组建提供贷款支付利息投资建立 施工总承包工程施工回购、管理维护彭水县政府或下属平台公司中城建三局集团提供担保或增信移交注资2000万元，占股74%

17、.运营管理目的城市建立更新基金有限合伙中城建三局集团EPC总承包政府工程公司结合体成立担保及流动性支持政府工程开发管理中建投基金公司管理人GP优先LP列后LP80%20%购买效力遂宁产业新城一期工程EPC发包工程施工工程移交工程移交中城建三局集团中建投担任引进的投资者1%79%.工程公司中城建第三工程局集团城市开展基金有限合伙遂宁经济技术开发区产业新城一期工程遂宁市政府注资5.625亿元，占75%股权注资1.5亿元，占20%股权注资3750万元，占5%股权投资建立EPC发包工程施工移交遂宁市政府担保及流动性支持中城建三局集团中建投基金公司金融机构提供17.5亿元贷款支付利息共同发起成立.工程公司中城建第三工程局集团金融机构内江安康职业学院工程内江建工集团政府方代表注资1.05亿占70%股权注资0.45亿，占30%股权共同发起成立提供3.5亿元贷款支付利息投资建立EPC发包工程施工移交内江政府委托运营运营维护中城建三局集团中建投基金公司募集资金80%直接投资20%.东道国政府技术、财务和法律顾问政