第09周资产模块设置9br100.fa

1、AIMBR.100 APPLICATION SETUP应用设置文档固定资产模块（FA）文档作者：顾问创建日期：更新日期：文档编码：当前版本：BR.100.FA审批签字：甲方项目经理顾问方项目经理拷贝：BR.100.FA文档控制变更审核分发ii拷贝位置/岗位职位日期作者版本变更说明BR.100.FA目录文档控制ii设置前言1应用设置控制 固定资产2固定资产模块设置-1 设置资产类别弹性域（按 Instance 设置）3固定资产模块设置-2 设置资产键弹性域（按 Instance 设置）9固定资产模块设置-3 设置资产地点弹性域（按 Instance 设置）14固定资产模块设置-4 设置系统选项（

2、按 Instance 设置）19固定资产模块设置-5 设置会计年度 （按 Instance 设置）20固定资产模块设置-6 设置会计日历（按 Instance 设置）21固定资产模块设置-7 设置比例分摊惯例（按 Instance 设置）22固定资产模块设置-8 设置组织24固定资产模块设置-9 设置资产账簿25固定资产模块设置-10 设置组织层次结构29固定资产模块设置-11 设置安全性配置文件30固定资产模块设置-12安全性.31固定资产模块设置-13 定义快速编码描述性弹性域（按 Instance 设置） .32固定资产模块设置-14 定义资产类别描述性弹性域（按 Instance 设置

3、） .36固定资产模块设置-15 定义类别描述性弹性域（按 Instance 设置）48固定资产模块设置-16 定义资产审批部门类型50固定资产模块设置-17 定义资产审批层次52固定资产模块设置-18 定义资产审批用户1固定资产模块设置-19 定义快速编码（按 Instance 设置）2iiiBR.100.FA固定资产模块设置-20 定义资产类别6固定资产模块设置-21 定义折旧方法（按 Instance 设置）9固定资产模块设置-22 设置配置文件11固定资产模块设置-23 设置过帐成批增加请求集（按 Instance 设置）12固定资产模块设置-24 值集安全性规则14固定资产模块设置-

4、25 帐户进程16固定资产模块设置-26 通用上传参数配置17附录一：职责规划18附录二：菜单规划19附录三：请求组规划22未决与已结问题25未决问题25已结问题25ivBR.100.FA设置前言设置文档了中国XBBBBXX 省固定资产模块所有必须设置步骤和内容。设置前提：总帐模块完成设置。1BR.100.FA 固定资产应用设置控制2工作流子工作流设置责任人完成日期QA 责任人QA 完成日期审批签字设置固定资产模块设置资产类别弹性域设置资产键弹性域设置资产地点弹性域设置系统选项设置会计年度设置会计日历设置比例分摊惯例设置组织设置资产账簿设置组织层次结构设置安全性配置文件安全性定义快速编码描述性

5、弹性域定义资产类别描述性弹性域定义类别描述性弹性域定义快速编码定义资产类别定义折旧方法设置配置文件环境名：机器：类型（定义、执行、或二者）：BR.100.FA固定资产模块设置-1 设置资产类别弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 财务系统- 弹性域- 键- 段定义值集3值集名说明列表类型安全性类型格式类型最大尺寸验证类型CUST_FA_CAT_ 1资产应用领域值集值列表无安全性字符仅限于大写字母2独立CUST_FA_CAT_ 2资产目录分类值集值列表无安全性字符仅限于大写字母11独立CUST_FA_CAT_ 3资产专业分类值集值列表无安全性字符仅限于大写字母2独立CUS

6、T 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA4应用产品资产弹性域标题类别弹性域代码CATEGORY_FLEXFIELD标题类别弹性域说明分類帳视图名称冻结弹性域定义是已启用是段分隔符(.)BR.100.FA按钮 段按钮 弹性域限定词5编号名称弹性域限定词1CUST_FA_CAT_1主要类别2CUST_FA_CAT_2次要类别编号名称窗口提示列值集显示启用要求启用安全性默认类型默认值1CUST_FA_CAT_1应用领域SEGMENT1CUST_FA_CAT_1是是是2CUST_FA_CAT_2目录分类

7、SEGMENT2CUST_FA_CAT_2是是是3CUST_FA_CAT_3专业SEGMENT3CUST_FA_CAT_3是是是交叉验证段冻结累计组允许动态BR.100.FA定义段结构6BR.100.FA定义弹性域限定词7BR.100.FA8BR.100.FA固定资产模块设置-2 设置资产键弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置 - 财务系统- 弹性域 - 键- 段定义值集9独立值集名称独立值集说明从属默认值从属默认说明CUST_FA_KEY_ 1资产分类域值集00-00缺省值集名说明列表类型安全性类型格式类型最大尺寸验证类型CUST_FA_KEY_ 1资产分类域值集值列表

8、无安全性字符仅限于大写字母2独立CUST_FA_KEY_ 2资产明细分类值集值列表无安全性字符仅限于大写字母5从属CUST_FA_KEY_ 3备用值集值列表无安全性字符仅限于大写字母2独立CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA10BR.100.FA按钮 段11编号名称窗口提示列值集显示启用要求启用安全性默认类型默认值1CUST_FA_KEY_1分类域SEGMENT1CUST_FA_KEY_1是是是2CUST_FA_KEY_2明细分类SEGMENT2CUST_FA_KEY_2是是是3CUS

9、T_FA_KEY_3备用SEGMENT3CUST_FA_KEY_3是是是常数00应用产品资产弹性域标题资产键弹性域代码ASSET_KEY_FLEXFIELD标题资产键弹性域说明分類帳视图名称冻结弹性域定义是已启用是段分隔符(.)交叉验证段冻结累计组允许动态是BR.100.FA定义段结构12BR.100.FA13BR.100.FA固定资产模块设置-3 设置资产地点弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置 - 财务系统- 弹性域 - 键- 段定义值集14值集名说明列表类型安全性类型格式类型最大尺寸验证类型CUST_FA_LOC_ 1资产所属区域值集值列表不分层安全性字符仅限于大写

10、字母10独立CUST_FA_LOC_ 2资产所在地点值集值列表不分层安全性字符仅限于大写字母15独立CUST_FA_LOC_ 3资产使用状态值集值列表无安全性字符仅限于大写字母2独立CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA15应用产品资产弹性域标题地点弹性域代码LOCATION_FLEXFIELD标题地点弹性域说明分類帳视图名称冻结弹性域定义是已启用是BR.100.FA按钮 段定义段结构16编号名称窗口提示列值集显示启用要求启用安全性默认类型默认值1CUST_FA_LOC_1所属区域SEG

11、MENT1CUST_FA_LOC_1是是是是2CUST_FA_LOC_2所在地点SEGMENT2CUST_FA_LOC_2是是是是3CUST_FA_LOC_3使用状态SEGMENT3CUST_FA_LOC_3是是是段分隔符(.)交叉验证段冻结累计组允许动态是BR.100.FA17BR.100.FA18BR.100.FA固定资产模块设置-4 设置系统选项（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 资产系统 - 系统控制注意：最早启用日期必需为现有资产的最早投入使用的日期。19企业名称中国X最早启用日期1901-01-01类别弹性域类别弹性域地点弹性域地点弹性域资产键弹性域资产键弹性域

12、起始资产10000001CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-5 设置会计年度 （按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置 - 资产系统 - 会计年度注意：资产的起始会计年度的必需与现有资产的最早启用日期的所在年度相同。建议用的资产会计年度。定义足够20会计年度名称CUST_FA_YEAR说明CUST_FA_YEARCUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA

13、固定资产模块设置-6 设置会计日历（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置 - 资产系统 - 日历注意：资产日历的第一个会计期间必需与现有资产的最早启用日期在同一个月份。建议够用的资产会计期间。定义足21日历CAL_FA_CUST说明CAL_FA_CUST会计年度名称CUST_FA_YEAR年期数12期间后缀无CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-7 设置比例分摊惯例（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置 - 资产系统 - 比例分摊惯例注意：第

14、一个起始日期由系统根据资产会计年度的起始日期自动缺省。建议分摊日期。定义足够用的比例如果需要用到资产拆分的客户化或无形资产、递延资产、长期待摊费用等在固定资产模块管理，则需要定义和使用当月比例分摊惯例：22惯例CUST_CMPC惯例CUST_FMPC说明折旧和报废下月比例分摊惯例会计年度名称CUST_FA_YEAR启用时折旧是CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA23说明折旧和报废当月比例分摊惯例会计年度名称CUST_FA_YEAR启用时折旧是BR.100.FA固定资产模块设置-8 设置

15、组织固定资产管理员- 设置 - 安全性 - 组织 - 摘要注意：分别对各个 OU 建立资产组织，并在资产组织下建立资产帐簿。24名称NNNNNN_OU_省本部/类型日期 (自)1951-01-01日期 (至)地点内部或外部内部地点地址内部地址资产组织启用CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-9 设置资产账簿固定资产管理员- 设置 - 安全性 - 组织 - 摘要设置好组织后,点击其他按钮,即可打开资产账簿设置的窗口。在省公司层面，分别对上市公司的省本部，省机关，和非上市的

16、省本部，省机关建立资产帐簿。在 XX全省各地市，分别对上市和非上市公司建立对应的资产帐簿。资产帐簿命名规则： CUSTXX_FA_NNNNNN。例如：CUSTSD_FA_123701日历会计规则25临界资本收益年度1月数0无效日期清除清除截止日期分類帳Ledger_CUSTXX允许 GL 过帐是折旧日历CAL_FA_CUST会计年度名称CUST_FA_YEAR比例分摊日历CAL_FA_CUST本期2009-08本会计年度2009分摊折旧平均如果第一年报废则折旧是帐簿CUSTXX_FA_NNNNNN分类公司说明XX 省资产帐簿关联公司帐簿CUSTXX_FA_NNNNNNCUST 流程：固定资产流

17、程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA自然帐户26递延折旧准备金15020401010101递延折旧费用15020401010101折旧调整15020401010101帐户默认值NNNNNN.0.0.15020401010.0.0报废帐户收益损失结算销售收入170101010101011701010101010117010101010101拆迁成本170101010101011701010101010117010101010101报废帐面净值170101010101011701010101010

18、1已报废重估准备金1701010101010117010101010101允许摊销更改是允许成批更改是允许成本符号更改允许重估是重估累计折旧重估 YTD 折旧报废重估准备金摊销重估准备金重估提完折旧资产递延系数最大重估值递延最高限额允许组折旧允许组资产中存在 CIP 成员允许组资产 CIP 折旧允许成员资产允许公司间成员资产分配BR.100.FA27BR.100.FA28BR.100.FA固定资产模块设置-10 设置组织层次结构固定资产管理员- 设置 - 安全性 - 组织 - 层次结构说明：根据资产组织的层次结构设置，以满足查看下级组织、同级组织之间的安全性要求。在组织名称上按 F11 输入查

19、询省本部 OU，然后按 Ctrl-F11 执行查询，在下属部分加所属公司名称。29名称 FA 组织层次结构1起始日期1951-01-01截至日期CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-11 设置安全性配置文件固定资产管理员- 设置 - 安全性 - 安全性说明：根据层次结构及最高组织为每个资产组织设置安全性配置文件，将其赋予相应的资产操作职责。必须对各个业务单元建立相关的安全性预制文件。30名称CUSTXX_FA_NNNNNN业务组Setup Business Group安

20、全性类型按组织层次结构和(或)组织列表列出的安全组织组织层次结构 FA 组织层次结构指定顶层组织NNNNNN_OU_省本部/包括顶层组织是CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-12安全性固定资产管理员- 其它- 请求- 运行说明：运行请求”要重新运行此请求。安全性”之后，安全性配置文件才能够启用。如果修改安全性配置文件，则参数:31有效日期生成列表所有的安全性配置文件业务组安全性配置文件流程当前和终止的用户名静态用户处理CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固

21、定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-13 定义快速编码描述性弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 财务系统- 弹性域- 说明性- 段上下文字省际公司间调拨、省内公司间调拨32名称窗口提示列值集已显示启用必需10内部往来科目内部往来科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是20其他应收科目其他应收科目ATTRIBUTE2CUST_AC是是是30其他应付科目其他应付科目ATTRIBUTE3CUST_AC是是是代码名称说明启用省际公司间调拨省际公司间调拨省际公司间调拨(固定资产调出)是省内公司间调

22、拨省内公司间调拨省内公司间调拨(固定资产调出)是资产拆分资产拆分资产拆分是资产合并资产合并资产合并是应用资产标题代码冻结弹性域定义是上下文字段提示上下文值值集默认值参考字段:FA_LOOKUPS.MEANING必需显示与参考字段同步是CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA资产拆分资产合并33名称窗口提示列值集已显示启用必需10资产合并科目资产合并科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是名称窗口提示列值集已显示启用必需10资产拆分科目资产拆分科目ATTRIBUTE1CUST_AC是是是

23、BR.100.FA34BR.100.FA35BR.100.FA固定资产模块设置-14 定义资产类别描述性弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 财务系统- 弹性域- 说明性- 段说明：使用资产工作台的资产类别描述性弹性域的主要目的是用于保存期初资产的重要的附加信息以加强审计线索，以及根据中国X 对资产卡片内容要求和以后的报表目的进行设置。定义值集36值集名说明列表类型安全性类型格式类型最大尺寸验证类型CUST_FA_SP专业属性值集值列表无安全性字符20独立CUST_FA_SDEP资产分省专业类型值列表不分层安全性字符20独立CUST_FA_SPE L_TYPE资产审批专

24、业类型值列表无安全性字符20表验证CUST_FA_SOURCE资产来源值列表无安全性字符仅限于大写字母2独立CUST_FA_BELON G资产归属值列表无安全性字符30独立CUST_15DIGITS15 digitswith 2 precis值列表无安全性数字仅限于数字16无CUST_FA_UOM资产计量单位值列表无安全性字符25独立CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA37BR.100.FA表名：fnd_flex_values_vl ffv ,fnd_flex_value_sets f

25、fvs,hr_all_值：ffv.FLEX_VALUE含义：FFV.DESCRIPTIONanization_units hou出处/排序依据：where ffv.FLEX_VALUE_SET_ID = ffvs.flex_value_set_id and ffvs.flex_value_set_name=CUST_FA_SDEPANDffv.ENABLED_FLAG=Yandsysdatebetnnvl(ffv.START_DATE_ACTIVE,sysdate) and nvl(ffv.END_DATE_ACTIVE ,sysdate) andffv.FLEX_VALUE QFND_PRO

26、FILE.GET_likesubstr(hou.attribute1,1,4)|%andhou.anization_id=_ID(:$PROFILES$.RESP_ID) and ffv.summary_flag = Nand not like %VMI%ORDER BY ffv.FLEX_VALUE38BR.100.FA39BR.100.FA值集 CUST_FA_UOM 的值将在安装客户化程序“CUST 资产计量”时根据中国X 固定资产目录的计量导入。以后有新的资产计量时，可通过手工增加值集的值。40BR.100.FA41名称窗口提示列值集已显示启用必需10期初资产卡片期初

27、资产卡片ATTRIBUTE1120 Characters是是否20产权凭证号产权凭证号ATTRIBUTE2120 Characters是是否30专业属性专业属性ATTRIBUTE3CUST_FA_SP是是是40专业类型专业类型ATTRIBUTE4CUST_FA_S PEL_TYP E是是否50资产来源资产来源ATTRIBUTE5CUST_FA_SO URCE是是是60资产归属资产归属ATTRIBUTE6CUST_FA_BE是是是BR.100.FA42名称窗口提示列值集已显示启用必需LONG70评估净值评估净值ATTRIBUTE7CUST_15DIGI TS是是否80评估后尚可使用月份评估后尚可

28、使用月份ATTRIBUTE8CUST_15DIGI TS是是否90期初工程项目期初项目名称期初工程项目 期初项目名称ATTRIBUTE9120 Characters是是否100辅助数量辅助数量ATTRIBUTE10CUST_15DIGI TS是是否110辅助计量辅助计量单位ATTRIBUTE11CUST_FA_UO M是是否120资产专业管理部门资产专业管理部门ATTRIBUTE1220 Characters是是否130设备设备ATTRIBUTE13120 Characters是是否140附属设备及附件附属设备及附件ATTRIBUTE14120 Characters是是否150附加信息附加信息

29、ATTRIBUTE15120 Characters是是否BR.100.FA43BR.100.FA44BR.100.FA45BR.100.FA46BR.100.FA47BR.100.FA固定资产模块设置-15 定义类别描述性弹性域（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 财务系统- 弹性域- 说明性- 段说明：设置类别描述性弹性域的目的是按照中国。X 省的固定资产目录为每一资产类别指定计量48CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA49名称窗口提示列值集已显示启用必需10计量计

30、量ATTRIBUTE1CUST_FA_UO M是是是20资产减值科目资产减值科目ATTRIBUTE2CUST_AC是是否BR.100.FA固定资产模块设置-16 定义资产审批部门类型固定资产管理员- 设置- 财务系统- 弹性域- 说明性- 段定义值集本值集在移植固定资产审批流客户化时自动完成设置，不需要人工设置。参考字段：FLEX_VALUE_SET_NAME段定义：50名称窗口提示列值集已显示启用必需10部门类型部门类型ATTRIBUTE2CUST_FA_D EPT_TYPE是是否值集名说明列表类型安全性类型格式类型最大尺寸验证类型CUST_FA_DEPT_T YPE部门类型值集值列表无安全

31、性字符10独立CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA在设置 CUST_FA_LOC_1 值集时，需要为固定资产审批流转涉及到的审批部门（如财务部门、资产管理专业部门、总经理办公会、审计监察部门、物流部门）定义相应的部门属性，如下图：51BR.100.FA固定资产模块设置-17 定义资产审批层次固定资产管理员- 资产客户化程序- CUST 审批层次定义审批层次类型系统内置，审批层次名称可根据本省的管理要求进行定义：一个审批层次类型可以按业务定义不同的审批层次，如正常报废审批层次类型，可以为

32、市公司、省公司分别定义报废审批层次。审批层次详细信息定义（以部门转移为例）：52审批层次类型审批层次名称部门转移公司内部门间资产转移正常报废市公司报废审批层次(正常报废)正常报废省公司报废审批层次(正常报废)报废市公司报废审批层次(报废)报废省公司报废审批层次(报废)跨帐薄调拨(本省内)跨帐簿调拨(省-市)跨帐薄调拨(本省内)跨帐簿调拨(市-省)跨帐薄调拨(本省内)跨帐簿调拨(市-省-市)CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA审批层次详细信息定义：1审批层次名称审批级别职位代码职位名称公

33、司类型部门类型表单审批提示公司内部门间资产转移1011固定资产管理员单据填写方公司单据方部门编制单据公司内部门间资产转移2022部门审核人单据填写方公司专业部门部门信息请填写调入部门公司内部门间资产转移3011固定资产管理员单据填写方公司接收方部门资产地点和责任人请填写目标地点和责任人公司内部门间资产转移4021固定资产会计单据填写方公司财务部门费用帐户请填写折旧费用帐户市公司报废审批层次(正常报废)1011固定资产管理员单据填写方公司单据方部门市公司报废审批层次(正常报废)2022部门审核人单据填写方公司专业部门市公司报废审批层次(正常报废)3021固定资产会计单据填写方公司财务部门市公司报

34、废审批层次(正常报废)4022部门审核人单据填写公司专业部门市公司报废审批层次(正常报废)5022部门审核人单据填写公司财务部门市公司报废审批层次(报废)1011固定资产管理员单据填写方公司单据方部门市公司报废审批层次(报废)2022部门审核人单据填写方公司专业部门市公司报废审批层次(报废)3022部门审核人单据填写方公司审计监察部门市公司报废审批层次(报废)4021固定资产会计单据填写方公司财务部门市公司报废审批层次(报废)5022部门审核人单据填写公司专业部门市公司报废审批层次(报废)6022部门审核人单据填写公司审计监察部门市公司报废审批层次(报废)7022部门审核人单据填写公司财务部门

35、省公司报废审批层次(正常报废)1011固定资产管理员单据填写公司单据方部门省公司报废审批层次(正常报废)2022部门审核人单据填写公司专业部门省公司报废审批层次(正常报废)3021固定资产会计单据填写公司财务部门省公司报废审批层次(正常报废)4022部门审核人单据填写公司财务部门省公司报废审批层次(报废)1011固定资产管理员单据填写公司单据方部门省公司报废审批层次(报废)2022部门审核人单据填写公司专业部门省公司报废审批层次(报废)3021固定资产会计单据填写公司财务部门省公司报废审批层次(报废)4022部门审核人单据填写公司审计监察部门BR.100.FA2省公司报废审批层次(报废)502

36、2部门审核人单据填写公司财务部门跨帐簿调拨(市-省-市)1022部门审核人填写公司专业部门跨帐簿调拨(市-省-市)2022部门审核人单据填写方公司专业部门编制单据请编制单据跨帐簿调拨(市-省-市)3021固定资产会计单据填写方公司财务部门跨帐簿调拨(市-省-市)4022部门审核人接收方公司专业部门部门信息请填写调入部门跨帐簿调拨(市-省-市)5011固定资产管理员接收方公司接收方部门资产地点和责任人请填写目标地点和责任人跨帐簿调拨(市-省-市)6021固定资产会计接收方公司财务部门费用帐户请填写折旧费用帐户跨帐簿调拨(市-省-市)7022部门审核人单据填写公司专业部门跨帐簿调拨(市-省-市)8

37、022部门审核人单据填写公司财务部门跨帐簿调拨(市-省)1022部门审核人单据填写公司专业部门跨帐簿调拨(市-省)2022部门审核人单据填写方公司专业部门编制单据请编制单据跨帐簿调拨(市-省)3021固定资产会计单据填写方公司财务部门跨帐簿调拨(市-省)4022部门审核人接收公司专业部门部门信息请填写调入部门跨帐簿调拨(市-省)5011固定资产管理员接收公司接收方部门资产地点和责任人请填写目标地点和责任人跨帐簿调拨(市-省)6021固定资产会计接收公司财务部门费用帐户请填写折旧费用帐户跨帐簿调拨(市-省)7022部门审核人单据填写公司专业部门跨帐簿调拨(市-省)8022部门审核人单据填写公司财

38、务部门跨帐簿调拨(省-市)1022部门审核人单据填写公司专业部门跨帐簿调拨(省-市)2022部门审核人单据填写公司专业部门编制单据请编制单据跨帐簿调拨(省-市)3021固定资产会计单据填写公司财务部门跨帐簿调拨(省-市)4022部门审核人接收方公司专业部门部门信息请填写调入部门跨帐簿调拨(省-市)5011固定资产管理员接收方公司接收方部门资产地点和责任人请填写目标地点和责任人跨帐簿调拨(省-市)6021固定资产会计接收方公司财务部门费用帐户请填写折旧费用帐户跨帐簿调拨(省-市)7022部门审核人单据填写公司专业部门跨帐簿调拨(省-市)8022部门审核人单据填写公司财务部门BR.100.FA固定

39、资产模块设置-18 定义资产审批用户固定资产管理员- 资产客户化程序- CUST 审批流程用户定义默认资产管理员：一个部门代码有多个资产管理员时需要指定本部门的默认资产管理员，工程转固资产签收应用时，签收通知发送给默认资产管理员；资产网络化审批应用时，流程进行到资产管理员时，本部门所有资产管理员都可以收到通知，任何资产管理员完成后，审批流程流向下一环节。是否有效：失效/启用审批用户定义1CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-19 定义快速编码（按 Instance 设置

40、）固定资产管理员- 设置 - 资产系统 - 快速编码说明：根据用户需求定义的报废类型。报废类型“省内公司间调拨”和“省际公司间调拨”为适应跨资产帐簿资产调拨而设置。详细资料可参见相关“固定资产省市间资产调拨”MD050 文档。在描述性弹性域中为省内资产调拨、省际资产调拨、资产拆分、资产合并定义会计科目。2内部往来科目21810604010101其他应收科目21810604010101其他应付科目21810604010101资产拆分科目15019001010101资产合并科目15019001010101值说明禁用日期需要输入描述性弹性域正常报废固定资产正常报废报废固定资产报废（含盘亏）省内公司间

41、调拨省内公司间调拨(固定资产调出)是省际公司间调拨省际公司间调拨(固定资产调出)是捐赠转出捐赠转出投资转出投资转出债务重组债务重组减少非货币非货币减少转让及出售转让及出售资产拆分资产拆分是资产合并资产合并是其他其他类型报废说废类型CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA3BR.100.FA说明：增加计划外折旧类型“减值准备”以用于通过计划折旧功能计提减值准备。增加补提冲减进成本费用类型。4值说明禁用日期补提折旧补提折旧冲减折旧冲减折旧减值准备资产减值计提计划外折旧的起始代码附加折旧费用折旧

42、2009-01-01类型计划外折旧类型说明计划外折旧类型BR.100.FA5BR.100.FA固定资产模块设置-20 定义资产类别固定资产管理员- 设置- 资产系统 - 资产类别说明：资产类别式，然后通过客户化会按照中国工具导入。XBBBB 公司的资产目录（EXCEL文件）整理出指定的格资产类别的帐户信息和默认规则必须对各个资产帐簿分别设置。总帐帐户6帐簿CUSTXX_FA_NNNNNN资产成本NNNNNN.0. SS.15010401010.0.0资产结算NNNNNN.0.0.15019001010.0.0折旧费用NNNNNN.0. SS.XX.0.0.0

43、.0.0累计折旧NNNNNN.0. SS.XX..0附加费用NNNNNN.0. SS.XX..0附加准备金NNNNNN.0. SS.XX..0重估准备金重估摊销CIP 成本NNNNNN.0.0.16030101010.0.0CIP 结算NNNNNN.0.0.16039001010.0.0替代资产成本类别NN.NN-NN-NN-NN.SS说明分类类型非租贷所自有启用是资本化是纳入实地盘存是类型分类计量XX资产减值科目XXCUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H

44、流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA默认规则7启用 (自)1901-01-01启用 (至)比例分摊惯列 (“CUST_FMPC” or “CUST_CMPC”)报废惯列 (“CUST_FMPC” or “CUST_CMPC”)折旧是方法STL使用年限月数默认残值注销费用计划外折旧费用BR.100.FA8BR.100.FA固定资产模块设置-21 定义折旧方法（按 Instance 设置）固定资产管理员- 设置- 折旧- 方法说明：固定资产已设置了一些标准的折旧方法及其使用年限、月数。如折旧方法“STL”，使用年限为“1”，“2”，“3”等的一些整数年限已是标准设置。限并未设置，所以需要

45、根据用户需求新增。如“1 年 1 月”，“1 年 3 月”等的年9新增使用年限月数111281911011121.方法STL说明直线折旧法方法类型已计算计算基准原值折旧基数规则报废年度折旧是扣除残值直是使用年限N月数NCUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：固定资产超级用户BR.100.FA10BR.100.FA固定资产模块设置-22 设置配置文件系统管理员- 配置文件- 系统FA 相关的配置文件如下：需要为每个固定资产职责设置系统配置文件“FA：安全性配置文件”的值。注意：如果存在省公司转资到地市的情况，全省资产会计职责

46、“并发：域”需要配置为省公司 OU 的名称。11配置文件责任配置文件值FA：安全性配置文件CUSTXX_FA_NNNNNNMO：业务实体对应的 OUGL 分类帐名称对应的分类帐并发：域OU 名称CUST 资产调拨-组织层次结构 FA 组织层次结构CUST 资产调拨-复核用户Y、NCFA: 资产审批超级用户省公司超级用户通过配置预置文件“CFA：资产审批超级用户”实现查找本省所有审批单据的审批 和原始单据Y、NCFA: 是否起用部门资产转移通知单通过该预置文件的配置，可在进行部门间资产转移时实现两级审批，且启用部门间转移通知单，同时在审批用户定义时对于固定资产管理员按审批专业进行区分；Y、NCU

47、ST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：系统管理员BR.100.FA固定资产模块设置-23 设置过帐成批增加请求集（按 Instance 设置）系统管理员-并发- 集查找集“过帐成批增加”：12CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：系统管理员BR.100.FA请求集各阶段对应的请求如下：修改阶段：注意：起始阶段为“CUST 在建工程帐户修改”。13显示序号阶段程序10CUST 在建工程帐户修改CUST 在建工程帐户修改15将成批增加过帐将成批增加过帐20

48、成批增加过表成批增加过表30CUST 更新资产设备信息CUST 更新资产设备信息BR.100.FA固定资产模块设置-24 值集安全性规则总帐超级用户- 设置- 财务系统-弹性域-键-安全性需要为资产模块职责分配以下值集的安全性规则：1.CUSTXX_COA_CO2.CUSTXX_COA_CC3.CUSTXX_COA_AC4.CUSTXX_COA_PJ5.CUST_FA_LOC_16.CUST_FA_LOC_27.CUST_FA_SDEP14CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：总帐超级用户BR.100.FA15BR.10

49、0.FA固定资产模块设置-25 帐户进程总帐超级用户- 设置- 财务系统-弹性域-键-帐户进程，设置 FA 帐户为“CUST 生成需要为每个总帐分类帐设置帐户默认帐户(按报废类型)”：16CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：总帐超级用户BR.100.FA固定资产模块设置-26 通用上传参数配置系统管理员- 通用上传参数配置通用上传工具对于 EXCEL 的文件进行处理，需要为资产职责设置通用上传权限：输入任务名称，选择对应的职责，服务器的IP 地址，上传的用户名，上传路径，起始数据行，分隔符，文件扩展名。服务器的IP 地

50、址：每个INSTANCE 不同上传的用户名：每个INSTANCE 不同，上传起始数据行：EXCEL 文件中除表头外的第一个数据行号上传路径：资产上传路径同为$FA_TOP/in-data/fa，$FA_TOP每个 INSTANCE 不分隔符:为逗号文件扩展名：可不填写17CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：系统管理员BR.100.FA附录一：职责规划系统管理员- 安全性-责任-定义注：责任关键字不能输入中文，尽量使用数字、拼音或英文字母组成，由于某些客户化开发功能的需要，责任关键字前面用 6 位数字的公司段代码开头。固

51、定资产职责规划如下：18职责职责说明菜单请求组FA运营公司资产超级用户省公司资产超级用户,负责本省系统设置检查,日常CUST_FA_SU资产超级用户组FA运营公司资产会计负责本公司资产核算与审批、本公司资产查询CUST_FA_FIN资产会计组FA运营公司资产地点用户负责本公司资产地点维护、本公司资产查询CUST_FA_LOC资产地点组FAXX 全省资产关帐用户全省资产会计期管理,全省关帐检查CUST_FA_PERIOD期间管理组FA运营公司资产管理员负责本部门、本专业资产查询，网络化资产单据编制与审批CUST_FA_USER资产管理员组FA运营公司资产查询用户本公司资产查询，网络化资产单据审批

52、CUST_FA_INQUIRY资产业务查询组CUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：系统管理员BR.100.FA附录二：菜单规划系统管理员-应用产品菜单固定资产菜单规划如下：19菜单名称序号提示子菜单功能CUST_FA_MAIN10CUST 资产工作台CUST 资产工作台20CUST 资产拆分QFASPLITASSET30CUST 资产查询CUST 资产查询40CUST 资产零星增加-资产管理员CUST 资产零星增加-资产理员50CUST 资产零星增加-资产财务会计CUST 资产零星增加-资产务会计60CUST 资产组件资

53、产组件70通用上传工具通用上传工具80通用上传参数配置QPERUPLOAD90CUST 审批层次定义CUST FA 审批层次定义100CUST 审批流程用户定义CUST 审批流程用户定义110CUST 部门间资产转移CUST 部门间资产转移120CUST 部门间资产转移通知CUST 部门间资产转移通130CUST 资产报废CUST 资产报废140CUST 资产跨帐薄调拨通知CUST 资产跨帐薄调拨通150CUST 资产跨帐薄调拨CUST 资产跨帐薄调拨160CUST 省市间资产调拨(接收)省市间资产调拨(接收)170CUST 省市间资产调拨(调出)省市间资产调拨(调出)180CUST 资产活动

54、历史查询CUST 资产活动历史询CUST_FA_JT10资产FA_MAIN20资产客户化程序CUST_FA_MAIN30资产类别导入CUST 资产类别导入40通用上传工具通用上传工具50通知汇总通用收件箱CUST_FA_SU10查询FA_INQUIRY20XLA：查看会计科目行30资产FA_TRANION40成批增加FA_MASS_ADDITIONS50折旧FA_DEPRN60FA_JOURNALS70资产客户化程序CUST_FA_MAINCUST 流程：固定资产流程业务范围：系统 - 固定资产日期：控制号：优先级(H， M， L)： H流程所有者：系统管理员BR.100.FA2080资产地点

55、导入资产地点导入90实地盘点FA_INVENTORY100设置FA_SETUP_MAIN110其它FND_OTHER 4.0120通用上传工具通用上传工具130通知汇总通用收件箱CUST_FA_FIN10查询FA_INQUIRY20XLA：查看会计科目行30资产FA_TRANION40成批增加FA_MASS_ADDITIONS50折旧FA_DEPRN60FA_JOURNALS70资产客户化(财务)CUST_FA_CUST_FIN80实地盘点FA_INVENTORY90其它FND_OTHER 4.0100通用上传工具通用上传工具110通知汇总通用收件箱120创建会计科目创建会计科目CUST_FA

56、_USER10查询FA_INQUIRY20XLA：查看会计科目行30CUST 资产查询CUST 资产查询40CUST 部门间资产转移CUST 部门间资产转移50CUST 资产报废CUST 资产报废60CUST 资产跨帐薄调拨通知CUST 资产跨帐薄调拨通70CUST 资产组件CUST 资产组件80CUST 资产零星增加-资产管理员CUST 资产零星增加-资产理员90CUST 审批历史查询CUST 资产活动历史询100其它FND_OTHER 4.0110通知汇总通用收件箱120资产客户化程序CUX_FA_MAINCUST_FA_LOC10查询FA_INQUIRY20XLA：查看会计科目行30CU

57、ST 资产查询CUST 资产查询40资产地点导入资产地点导入50地点地点60其它FND_OTHER 4.0CUST_FA_INQUIRY10查询FA_INQUIRY20XLA：查看会计科目行30CUST 资产查询CUST 资产查询CUST 审批历史查询CUST 资产活动历史询40其它FND_OTHER 4.050通知汇总通用收件箱BR.100.FA21CUST_FA_PERIOD10查询FA_INQUIRY40其它FND_OTHER 4.050折旧FA_DEPRN60创建会计科目创建会计科目CUST_FA_CUST_FI N10CUST 资产工作台CUST 资产工作台20CUST 资产拆分QF

58、ASPLITASSET30CUST 资产零星增加-资产财务会计CUST 资产零星增加-资产务会计40CUST 省市间资产调拨(调出)省市间资产调拨(调出)50CUST 省市间资产调拨(接收)省市间资产调拨(接收)60CUST 审批历史查询CUST 资产活动历史询BR.100.FA附录三：请求组规划系统管理员-应用产品菜单固定资产请求组规划如下：22类型请求名称资产管理员组资产会计组资产业务查询组期间管理组资产地点组资产超级用户组程序CUST FA 成批关帐程序NNNYNN程序CUST 固定资产关帐检查报表NYYYNN程序CUST 资产折旧标志更新(用于请求集)NNNYNN程序CUST 固定资产

59、类别NNNNNY程序CUST 固定资产类别修改程序NNNNNY程序CUST 固定资产类别修改程序数据上载NNNNNY程序CUST 资产类别失效程序NNNNNY程序CUST 资产类别检查报表NYYNNY程序CUST 补提及冲减折旧报表NYYNNN程序CUST 提完折旧资产报表NYYNNN程序CUST 资产合并程序NYNNNN程序CUST 资产合并数据上载NYNNNN程序CUST 资产合并数据检查程序(资产帐簿)NYNNNN程序CUST 资产合并数据检查程序(所属区域)NYNNNN程序CUST 资产拆分报表NYYNNN程序CUST 资产合并报表输出NYYNNN程序CUST 成本调整报表YYYNNN程序CUST 成本汇总报表NYYNNN程序CUST 准备金汇总报表NYYNNN程序CUST 全省资产对表NYYNNY程序CUST 审批历史报表YYNNNN程序CUST 未结单据明细报表YYYNNN程序CUST 公司内部资产成批调拨N