快速实施培训方案

1、yonyouup information technology Co.,Ltd费用预算快速实施培训方案用友优普信息技术有限公司姓名：于翁梅2014年4 月 16日yonyouup information technology Co.,Ltd目录调研对象调研内容之简洁法快速实施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第一章节 调研对象 一、领导：董事长、CEO、CFO、CTO二、中层管理：财务主管三、操作层：出纳、会计谁是主导？谁来做事？谁是合作对象？谁是瓶颈？谁是主导？谁来做事？谁是合作对象？谁是瓶颈？领导层是预算管理项目成功的要素？领导层是预算管

2、理项目成功的要素？yonyouup information technology Co.,Ltd目录调研对象调研内容之简洁法快速实施案例分享yonyouup information technology Co.,Ltd第二章节 调研内容之简洁法确定工作目标确定实施范围确定编制内容编制过程与编制方法确定执行监控体系和业务控制环节确定预算分析的内容yonyouup information technology Co.,Ltd确定工作目标客户和我们的目标是一致的，将管理和信息系统结合起来，提升管理yonyouup information technology Co.,Ltd确定工作目标借助信息系统的

3、支持来完成工作目标，客户需要做哪些工作和我们需要配合什么借助信息系统的支持来完成工作目标，客户需要做哪些工作和我们需要配合什么yonyouup information technology Co.,Ltd确定实施范围谁来编企业里和预算管理相关的机构，我们需要找到对应的接口部门和接口人，这也是调研的范围yonyouup information technology Co.,Ltd确定实施范围组织是职能的载体，从组织设置上保障预算融入日常经营，保障预算与经营运作的有效结合。应明确界定预算责任组织的职责应明确界定预算责任组织的职责，将预算管理责任与经营责任统一，预算是责任中心最重要的管理责任之一，预

4、算的执行是经营过程的一部分，由责任中心经理负责。预算管理委员会预算执行单位营销中心*集团市场部事业部信息中心财务部人力资源部战略运营部预算管理办公室需要确定哪些机构是我们第一步实施的机构，划定范围和职责yonyouup information technology Co.,Ltd确定实施范围U8+预算产品实施主要以费用预算为主yonyouup information technology Co.,Ltd确定编制内容根据客户提供的费用预算表进行整理，预算表格设计考虑编表人特别是业务人员的视角，避免预算编制过于财务与繁杂；预算项目源于计划，将工作计划报告书中内容量化。yonyouup inform

5、ation technology Co.,Ltd确定编制内容也可以导出通过导出会计科目，对预算表来做设计。yonyouup information technology Co.,Ltd确定执行监控体系和业务控制环节yonyouup information technology Co.,Ltd确定预算分析的内容预算差异分析：费用表的差异额、差异率预算反馈报告报报告告类类别别报报告告对对象象内内容容预算执行情况摘要公司高层管理人员预算执行情况总览，主要包含公司的KPI、关键运营数据和差异分析预算汇总分析报告公司运营管理人员预算执行情况汇总，主要包含公司的财务和主要运营数据和差异分析预算差异分析报告

6、公司财务预算管理人员和运营管人员公司财务预算和运营预算的明细报告，包含了所有预算科目口径的预算执行情况的数据yonyouup information technology Co.,Ltd目录调研对象调研内容之简洁法快速实施案例分享yonyouup information technology Co.,LtdXX研究所主要问题科研单位，员工多以海归、博士组成，财务部门处于弱势地位，财务制度无法执行到位各部门主管财务意识差，长期积压网报单据，造成员工报销拖延，财务只能手工与网报并行，造成数据不一致，造成网报无法执行财政拨款经费经常出现超支情况，财务人员需要频繁调账，造成财务人员工作量巨大，经常加班

7、因设备采购周期长，经常出现采购经费被挤占情况属于国家重点审计单位，会计科目非常复杂，支出类科目2000多个，预算及经费混乱，经常被审计出问题yonyouup information technology Co.,Ltd确定实施范围-关键需求说明预算编制预算控制预算调整预算分析预算管理需求网上报销需求日常业务单据模板信用控制报销标准财务处理工作流程权限设置yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据根据预算工作目标，总结获得以下客户资料预算组织机构：编制机构、责任机构预算体系内容：预算表、编制说明、业务逻辑、编制流程预算监控内容：监控范围及控制方式（刚性

8、、柔性）预算分析内容：预算分析表、分析方法（差异分析、对比分析）权限管理体系：用户、角色、控制对象审批流程：预算调整流程、超预算审批流程yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据通过科目梳理出预算项目，确定方案1、导出会计科目，同客户确认参与预算的会计科目；2、把梳理出来的会计科目进行分类，来确认预算表；3、对分割出来的预算表，确认编制机构、责任机构、控制方式、控制比例以及控制模块；4、把梳理出来的预算表与财务相关负责人进行核对。yonyouup information technology Co.,Ltd预算系统基础数据yonyouup infor

9、mation technology Co.,Ltd预算系统预算体系yonyouup information technology Co.,Ltd预算系统预算编制及调整yonyouup information technology Co.,Ltd预算系统预算控制如果上一期间预算剩余数不 允许滚动到下一期间，按“本期实际发生”来控制；如果上一期间预算剩余数允许滚动 到下一期间，按“本期实际累计发生”来控制。 yonyouup information technology Co.,Ltd预算系统预算分析yonyouup information technology Co.,Ltd基础数据根据预算工作

10、目标，总结客户需求1、网上报销需要的基础数据；2、区分业务类型3、梳理报销流程，设置单据模板4、根据流程及客户状况设置工作流5、业务员权限分配yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销基础数据yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销工作流设置yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销业务流程yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销财务处理yonyouup information technology Co.,Ltd网上报销权限设置yonyouup information technology Co.,Ltd费用预算与费用管控快速实施1、2、3梳理方案：通过会计科目梳理预算项目及预算表系统初始化：通过预算系统中强大的导入功能快速完成系统初化，并发动客户一同完成用户测试：