用友U8+V11.1_跨年业务_年结客户

1、用友企业信息化2014年U8+年度结账培训 北京众友诚达科技有限公司咨询热线务热线线服务 ：Qq1-2398614601 Qq2-2489618385课程内容课程内容一、U8+新特性二、U8+跨年业务处理三、U8+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载一一 U8+U8+新特性新特性提供连续年度的业务应用支持多年财务帐簿连续保存在一个数据库中支持跨年连续业务支持往年数据直接查询支持多年数据环比同比 提供同比、环比的数据对比，为企业进行决策提供依据。一一 U8+U8+新特性新特性U890及以前版本年

2、结方案U8+卸出方案数据库每年业务一个数据库一个帐套对应多个年度账每年或者多年连续业务一个数据库一个企业一个账套，没有年度账概念，一个帐套多年业务数据关系每年年度账数据业务相对完整同一个帐套内，支持多年业务数据连续记录结转规则每年强制进行，可以分领域结转上年数据支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离业务调整基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响基础档案调整范围有限，存货核算、科目等按照年度进行控制年结/卸出数据后期初调整每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整数据备份恢复按照每一个年度账进行备份按照账套库进行备份，如果包

3、含多年数据，非增量备份下，备份时间长和空间会占用大重新初始化支持重新初始化，结转未完业务和基础档案支持重新初始化，支持结转基础档案和期初课程内容课程内容一、U8+新特性二、U8+跨年业务处理三、U8+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载上年度业务结账顺序新年度业务开账考勤管理HR薪资管理保险福利财务链固定资产出纳管理成本管理应收应付总账供应链采购管理销售管理委外管理库存管理存货核算总账开账结转二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录二二

4、 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间模块未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录供应链采购管理下年单据可以录入、审核。不能采购结算。新年度业务可以处理销售管理下年销售订单可以录入审核。下年发货单可以录入，不能审核。下年发票可以录入复核，不能审核。新年度业务可以处理库存管理单据可以录入、审核新年度业务可以处理存货核算不能进行新年度业务处理上年12月未结账，新年度业务不可处理财务会计总账不能进行新年度业务处理总账开账后可以录入新年度凭证应收应付下年单据可以录入，不能审核新年度业务可以处

5、理固定资产下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理出纳管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理成本管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理网上银行下年度业务不能处理新年度业务可以处理网上报销单据可以录入，但是不能录入预算项目单据可以录入，未编不能录入预算项目二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理新年度会计期间的建立新年度会计期间的建立二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理上年度结账处理上年度结账处理-薪资管理结账薪资管理结账二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理12月结账和平时结账操作相同。上年度结账处理上年度结账处理-销售管理、采

6、购管理、库存管理结账销售管理、采购管理、库存管理结账二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理上年度结账处理上年度结账处理-存货核算结账存货核算结账二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理建议将未生成凭证建议将未生成凭证的记录生成凭证，的记录生成凭证，否则可能导致存货否则可能导致存货与总账对账不平。与总账对账不平。新年度业务新年度业务-存货核算期初存货核算期初二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连续性后无法恢复，只能重新进行上年续性后无法恢复，只能重新进行上年12月

7、的月结处理。月的月结处理。新年度业务新年度业务-总账期初总账期初-开账开账总账未做开账，不能录入新年度凭证。总账未做开账，不能录入新年度凭证。二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理新年度业务新年度业务-总账期初总账期初-结转结转二二 U8+U8+跨年业务处理跨年业务处理注意按照实际需要进行选择！注意按照实际需要进行选择！课程内容课程内容一、U8+新特性二、U8+跨年业务处理三、U8+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载三、三、U8+U8+特殊应用处理特殊应用处理1、修改上年业务处理模块处理方式处理要点总账直接恢复12月进行修改修改完毕后要保证上

8、下年度数据有继承性应收应付直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，成本管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货核算直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货没有结账销售管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账采购管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账HR直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，生产制造直接修改修改只对后续业务起作用。三、三、U8+U8+特殊应用处理特殊应用处理1、修改上年业务处理注意：存货核算恢复注意：存货核

9、算恢复12月月结影响较大月月结影响较大请先进行取消月结检查处理。请先进行取消月结检查处理。课程内容课程内容一、U8+新特性二、U8+跨年业务处理三、U8+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载三、三、U8+U8+特殊应用处理特殊应用处理2、档案调整业务-新建账套处理-建账1、默认结转档案，可以选择是否结转期初数据。2、当会计年度选择2011时，新建的帐套初始年度为2012。三、三、U8+U8+特殊应用处理特殊应用处理2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进

10、行处理。课程内容课程内容一、+新特性二、+跨年业务处理三、+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载课程内容课程内容一、+新特性二、+跨年业务处理三、+特殊应用处理1、修改上年业务处理2、档案调整处理3、新年度业务调整处理四、数据卸载在一个账套库中支持从连续年度中按年截断（如现有账套有2008、2009、2010和2011四年的连续数据，卸载2008和2009的数据）必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。单据或者凭证卸载规则为已关闭、已执行完毕、已记账的业务卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库。 同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据2

11、0082008200920092010201020112011NowUFDATA_001_200820082008200920092010201020112011UFDATA_001_2008Now2010201020112011UFDATA_001_20102009200920082008四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则应收应付应收应付卸载规则卸载规则应收应付为简单核算模式，则单据审核后即可卸载。应收应付按年卸载，收付数据按年进行卸出，卸出时要求应收应付卸载当年12月必须月结，。应收应付启用，总账未启用，应收应付卸载时，要同步卸载已经生成的收付凭证。数据卸除时，如果系统

12、存在有未核销的单据，则提示用户“存在未核销的单据，是否自动核销？” 卸载前需要针对卸载时间点以前的数据进行检查：是否存在未审核的单据是否完成会计年度最后一个会计月月结。是否业务已经完成。对于操作类型关闭的单据，如付款申请单，关闭后才可卸载。对于操作类型没有关闭的单据，如收付款单，应收应付单，单据日期符合卸载期间，并且根据一定规则判断卸载。数据按年进行卸载时，将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。 四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则单据卸载规则单据卸载规则单据均判断是否属于卸载的日期范围。单据卸载时，要将相应的单据操作日志和审批流相关信息一并卸载。

13、单据卸载时，都以整单为单位进行数据的卸载，即如果一张单据上有一条记录不满足卸载条件，则整张单据不允许卸载。如付款申请单表体关闭一行记录，则整单不允许卸载。上游单据不卸载时下游单据也不能卸载。每个单据的卸载条件都是或者的关系，只要满足一个条件，则单据不允许卸载。 1. 发票（采购发票、销售发票、进出口发票、合同结算单、服务结算单）：单据日期在卸载日期的范围内。在未收付完毕前不允许卸载。核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。明细账表中借贷余额为0。单据有两个及以上科目不能卸载核销相关的单据科目不一致不能卸载付款申请单未关闭或未付款核销完毕 2. 应收单（应付单）：单据日期在

14、卸载日期的范围内。在未收付完毕前不允许卸载。核销记录及转账处理产生的明细记录所在的期间均在卸载日期范围内。明细账表中借贷余额为0。单据有两个及以上科目不能卸载核销相关的单据科目不一致不能卸载付款申请单未关闭或未付款核销完毕四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则固定资产固定资产卸载规则卸载规则按年卸载，可以同时卸载一年或连续多年的数据。 被卸载年度账的卸载年份仅保留未完成的数据，其他已完成数据可以删除。要保留的数据包括要保留的数据包括：不区分年度保存的基础设置。未清理的卡片及其相关的变动单、评估单、盘点单。最后一个月未月结本年数据不允许卸载。来源于采购的资产：业务系统已卸载期间的

15、卡片不可恢复删除；卡片联查原始单据时给出提示。 四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则销售管理销售管理不支持卸载的状态不支持卸载的状态产品未启用卸载的数据卸载的数据（以下卸载条件之间是“并且”的关系，必须满足全部条件才会卸载数据）以下档案不做卸载以下档案不做卸载销售选项信用审批人允销限设置价类设置价格表 1. 销售订单单据日期在卸载日期之前关闭日期在卸载日期之前已关闭；订单对应的报价单符合卸载条件订单对应的合同符合卸载条件订单对应的预订单符合卸载条件符合卸载条件的订单对应的订单BOM要一并卸载如果订单不允许卸载，其对应的发货单、退货单、委托代销发货单、委托代销退货单、发票、红字

16、发票也不允许卸载存货需求跟踪方式不是需求分类号，如果销售订单不允许卸载，预留生成的对应其他出入库单也不允许卸载四四 数据卸载数据卸载 2. 销售发货单单据日期在卸载日期之前开票完成（有数量判断累计开票数量=发货数量；无数量判断累计开票金额=发货金额）出库完成（累计出库数量=发货数量；折扣劳务存货无需判断）签回完成（所有“需要签回”=“是”的表体行，“发货签回完成”也为“是”）损失处理完成（所有“需要损失处理”=“是”的表体行，“损失处理人”不为空）如果是分期收款类型，发货单已记账如果按出库单记账，对应的出库单已经记账如果按发票记账，对应的发票已经记账如果是先发货后开票流程，发货单对应的订单符合

17、卸载条件如果是先开票后发货流程，发货单对应的发票符合卸载条件如果发货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定发货单是否可以卸载符合卸载条件的发货单对应的序列号流水一并卸载如果发货单不允许卸载，其对应的发票、退货单、发货签回单、销售出库单、发货报检单也不允许卸载不考虑发货单与合同执行单的关联关系如果发货单对应的发票单据日期，在发货单单据日期的下一年，发票卸载，发货单才可以卸载四四 数据卸载数据卸载 3. 退货单单据日期在卸载日期之前；开票完成（有数量判断|累计开票数量|=|退货数量|；无数量判断|累计开票金额|= |退货金额|）出库完成（|累

18、计出库数量|=|退货数量|；折扣劳务存货无需判断）如果是分期收款类型，退货单已记账如果按出库单记账，对应的出库单已经记账如果按发票记账，对应的发票已经记账如果是先发货后开票流程，退货单对应的订单、发货单符合卸载条件如果是先开票后发货流程，退货单对应的发票符合卸载条件如果退货单已关闭，则不必判断上述后续业务是否完成，只需判断该单据对应的上游单据是否满足卸载条件，以确定退货单是否可以卸载符合卸载条件的退货单对应的序列号流水一并卸载如果退货单未卸载，对应的发票、红字发票、销售出库单、退货报检单也不能卸载。如果退货单对应的发票单据日期，在退货单单据日期的下一年，发票卸载，退货单才可以卸载四四 数据卸载

19、数据卸载采购管理采购管理不可卸出条件不可卸出条件 1. 请购单单据日期大于卸出日期的不可卸出未整单关闭的不可卸出请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出请购单不卸出，对于的审批流信息不可卸出 2. 采购订单单据日期大于卸出日期的不可卸出单据日期小于等于卸出日期且关闭日期大于卸出日期的不可卸出未整单关闭的不可卸出。请购单不卸出，对应的后续单据采购订单不可卸出订单对应的请购单不卸出，订单不可卸出订单对应的采购合同不卸出，订单不可卸出订单对应的销售订单不卸出，订单不可卸出订单对应的出口订单不卸出，订单不可卸出业务类型为固定资产的订单，如果入库单未全部转资产，不管订单是否关闭，都不可卸出订单不卸出

20、，对应的后续单据到货单、退货单、入库单、发票不可卸出订单不卸出，对应的审批流信息不可卸出订单变更历史随订单卸出而卸出 四四 数据卸载数据卸载 3. 到货单单据日期大于卸出日期的不可卸出未整单关闭且业务未执行完毕（包括入库未完成，拒收未完成）的不允许卸出到货单对应的订单未卸出，到货单不可卸出到货单不卸出，对应的后续单据退货单、拒收单、来料报检单、入库单不可卸出到货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 4. 退货单单据日期大于卸载日期的不可卸出未整单关闭且未入库完毕的不可卸出退货单对应的在库不良品处理单不卸出，退货单不可卸出退货单对应的订单、到货单不卸出，退货单不可卸出退货单不卸出，对应的后续单据入

21、库单不可卸出退货单不卸出，对应的审批流信息不可卸出 5. 采购发票单据日期大于卸出日期的不可卸出未整单结算的非直运发票不可卸出手工新增的直运采购发票未生成直运销售发票的不可卸出发票来源为订单，订单不卸出，发票不可卸出 6. 结算单单据日期大于卸出日期的不可卸出四四 数据卸载数据卸载库存管理库存管理不可卸载条件不可卸载条件1期初结存、期初不合格品单据日期大于卸载日期的不可卸载；未审核时不允许卸载；2期初合格品序列号、期初不合格品序列号单据日期大于卸载日期的不可卸载；未审核时不允许卸载；3采购入库单单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载；未审核时不允许卸载；以下是因其他系统原因造成采购入库单无法

22、卸载的情况：未卸载的采购订单、委外订单、进口订单对应的采购入库单未卸载的到货单（包括采购、委外、进口）对应的采购入库单未卸载的检验单或不良品处理单对应的采购入库单未结算的采购入库单委外未核销的采购入库单未转资产的固定资产采购的采购入库单未记账的采购入库单四四 数据卸载数据卸载4. 销售出库单单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载；未审核时不允许卸载；需要检验的红字销售出库单未全部报检时不允许卸载。以下是因其他系统原因造成销售出库单无法卸载的情况：未卸载的发货单/销货单或退货单对应的销售出库单未记账的销售出库单5. 产成品入库单单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载；未已审核不允许卸载；以下

23、是因其他系统原因造成产成品入库单无法卸载的情况：未卸载的生产订单对应的产品入库单未卸载的产品检验单或产品不良品处理单对应的产品入库单未记账的产品入库单6材料出库单单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载；未审核不允许卸载；以下是因其他系统原因造成材料出库单无法卸载的情况：未卸载的生产订单或补料申请单对应的材料出库单委外未核销的材料出库单未记账的材料出库单四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则7. 其他入库单、其他出库单单据日期或审核日期大于卸载日期的不可卸载；未审核不允许卸载；如果其他出入库单是预留产生的单据：如果需求跟踪方式不是需求分类号，再判断其对应的生产订单、委外订单、销

24、售订单或出口订单是否可卸载，如果订单不可卸载，则其他出入库单不允许卸载；如果需求跟踪方式是需求分类号，再判断需求分类档案中的需求分类的停用日期是否大于卸载日期，如果大于则其对应的预留的其他出入库单不允许卸载。以下是因其他系统原因造成其他出入库单无法卸载的情况：未卸载的发货签回单对应的其他出库单加工贸易：有手册号但未抽取数据的其他出入库单未卸载的服务单对应的其他出入库单未记账的其他出入库单未卸载的不良品处理单对应的其他出入库单未卸载的不合格品记录单对应的其他出库单四四 数据卸载数据卸载常用模块卸载规则常用模块卸载规则存货核算存货核算不可卸出条件不可卸出条件1. 单据采购入库单：单据日期大于卸载日

25、期的不可卸载；未记账的单据不可卸载；下年结算、下年记账的上年单据不可卸载。产成品入库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。其他入库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。材料出库单：据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。销售出库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。其他出库单：单据日期大于卸载日期的不可卸载；未记账的单据不可卸载、下年记账的上年单据不可卸载。普通销售发票(普通、专用）：选择记账依据为销售发票，未记账的发票及其相关联的发货单和销售出库单不可卸载。下年开票、下年出库、下年记账、发货单关闭但业务未完成的