新地能源工程EPC项目综合管控平台-需求说明书

1、新地能源工程技术有限公司*XINOI ENERGY ENGINEERING TECHNOLOGY CO dLW,新地能源工程EPC项目综合管控平台需求说明书新地能源工程技术有限公司2016年3月1 8日专业资料文档信息日期版本版本相关描述作者文档审核人2016-3-18V1新地能源工程EPC项目综合管控平台需求说明书专业资料一、管理协作平台51.1 管理决策支持平台 5一 1.2项目协作平台 5二、多项目及项目群管理 62.1 企业专业结构管理 62.2 项目群管理6三、帀场管理73.1 信息共享73.2 项目机会的记录、跟踪与管理 73.3 赢单率的分析 73.4 精纟田化的投标过程管理 7

2、3.5 投标历史知识库 73.6 项目开发费 73.7 质保金73.8 视图展示73.9 APP 管理8四、合同管理84.1 合同管理全过程 84.2 合同履约84.3 合同结算84.4 合同支付和合同收款 84.5 合同信息追溯84.6 合同台账94.7 合同图表分析94.8 APP 管理9五、资金管理95.1 资金集中管控 95.2 资金计划95.3 资金执行情况9六、5.4资金分析报表 10预算管理106.1 快速生成投标价 106.2 预算（预算成本、目标成本） 106.3 产值统计106.4 成本管控106.5 工程结算11七、进度管理117.1 项目工作分解结构 117.2 多类别

3、计划管理平台 117.3 计划编制及分析要求 117.4 进度计划与业务关联 117.5 进度执行与控制 127.6 问题管理127.7 权重的设定 127.8 分析统计127.9 APP 管理12八、质量管理138.1 质量保证 138.2 质量策划138.3 质量过程控制 138.4 统计分析 138.5 质量知识库 138.6 文档管理需求 138.7 APP 管理14九、风险管理149.1 风险控制 149.2 风险辨识149.3 风险分析149.4 风险控制149.5 风险应对149.6 风险监控149.7 风险知识库 149.8 文档管理需求15十、HSE管理1510.1 实现HS

4、E管理计划编制 1510.2 HSE体系的建立 1510.3 资质管理1510.4 安全培训和应急预案 1510.5 安全检查1510.6 事故（事件）管理1510.7 HSE绩效、考核 1610.8 其他1610.9 APP 管理16十一、设计管理16十二、采购管理1612.1 设备/材料需求计划管理 1612.2 关联采购进度1612.3 设备/材料管理1612.4 供应商管理 1712.5 采购订单管理1712.6 监造管理1712.7 订单的跟踪 1712.8 采购分析1812.9 工程采购文档 1812.10 APP 管理18十三、物资管理 1813.1 施工计划模拟1813.2 物

5、资计价方式1813.3 设备/材料验收1813.4 条码管理1813.5 物资调拨1913.6 库存管理1913.7 领料单管理 1913.8 主数据管理1913.9 物位管理1913.10 APP 管理19十四、施工管理2014.1 技术交底2014.2 开工停工复工管理 2014.3 施工机具管理2014.4 现场签证管理和工程联络单 2014.5 项目变更2014.6 现场人员管理 20十五、竣工管理 2115.1 项目验收2115.2 竣工资料管理 2115.3 项目资料共享 21十六、销售管理2116.1 工程/设计销售2116.2 物资销售2116.3 销售统计分析 22十七、项目

6、人力资源管理 2217.1 基本信息管理2217.2 培训及资质管理 2217.3 考勤管理2217.4 项目人力资源管理 2217.5 项目人员绩效考核 2217.6 项目人员成本统计分析 22十八、文档管理2318.1 文档管理2318.2 文档存储2318.3 文档上传2318.4 文档审批流程管理 2318.5 多级文档分类目录管理 2318.6 文档可视化 2318.7 文档统计与报表 24十九、知识管理2419.1 知识收集2419.2 知识整理2419.3 知识分析2419.4 知识应用2419.5 项目模板库24二十、其他25二一、移动应用2520.1 决策分析 2520.2

7、多项目及项目群管理 2520.3 市场管理2520.4 合同管理2520.5 工程进度2520.6 质量管理2520.7 安全管理2520.8 采购管理2620.9 物资管理2620.10 资金管理2620.11 施工管理2620.12 设备管理（施工机具） 2620.13 问题管理2620.14 人员管理26二十二、系统集成需求 26一、管理协作平台1.1 管理决策支持平台建立企业级数据中心，整合各信息系统，搭建工程项目管理决策平台与经营 决策支持平台，按照公司、分公司、项目部等进行决策权限的划分，提高决策和 管理效率，提升公司项目管理综合能力。项目决策支持平台：1. 汇总重点项目的市场、进

8、度、成本、质量、安全、物资、资金、采购、问 题等指标信息，支持指标信息下钻至具体业务数据，形成报告展示平台。2实现关键指标的执行状况分析、预警，将预警信息或问题推送至相关处理 人，形成问题决策平台。3实现工程地图展示平台，展示工程所在地点并在地图上显示工程的基本信 息及健康状态。4.实现工程视频会议监控系统的工程视频获取。5集成视频会议系统、内部通讯系统，通过决策平台召开网络会议。6.支持自定义管理视图。7支持手机APP的信息获取等功能。经营决策支持平台（二期项目实施）：1. 提供企业经营分析报表和BI展现平台（资金、计划、问题跟踪等），支 持交互式仪表板和即时分析功能，可以从报表展现实时项目

9、信息。2. 实现项目过程中的问题、事务委派、请示等全过程监控管理。3. 集成SAP、OA、视频、工程监控系统、P6、通讯等企业现有系统，实现公 共管理系统。4. 支持手机APP的信息获取等功能1.2 项目协作平台实现设计、采购、施工、分包、供应商、监理、业主等各级相关单位的信息 流转与信息交互，如：文档、合同、报告、资金计划等信息；根据不同角色建立管理界面并进行权限控制。实现项目管理过程中监控与执行，用户可以自定义视图维护，以简捷、直观的形式（如红绿灯、柱状图、折线图、趋势图等）展示各项目进度、费用、质量、安全、问题、变更、绩效、项目预警等信息。以项目为主导形成项目报告展示平台，实现下钻功能能

10、够追溯到业务底层数据。可以通过不同纬度进行综合指标的分析。支持KPI定制，提供进度、费用、质量和 HSE等各类专项查询分析功能。 支持APP业务查询、审批、消息推送等功能多项目及项目群管理2.1 企业专业结构管理按照各专业管理进行专业视图管理，如：技术、质量、安全、经营、人力、 财务等。自定义视图维护，以简捷、直观的形式（如红绿灯、柱状图、折线图、 趋势图等）展示各项目进度、费用、质量、安全、问题、变更、绩效、项目预警 等信息。支持KPI定制，提供进度、费用、质量和 HSE等各类专项查询分析功能 支持APP业务查询、审批、消息推送等功能。2.2 项目群管理实现项目管理过程中监控与执行，按照公司

11、、组织、工程类型、项目等方式 汇总项目的进度、成本、质量、合同、设备、人员等信息，形成项目群信息，生 成项目群整体运行状况报告等功能，支持数据下钻功能，能够追溯到业务底层数 据。支持项目组合分析，提供跨项目关键路径分析和动态资源平衡。支持管理者 实时了解项目群及每个项目的进展状态，统一进行资源调配。实现多项目参与人员的实时工作协同，所有干系人根据权限能够实时了解项 目当前情况并在多个项目中执行工作任务；能够根据规则进行项目预警，实时监 控项目群风险，及时制定应对方案。实现对项目群进行管理，可按照项目优先级、项目类别、项目生命周期等各 阶段进行分类，从而方便对项目的自定义统计分析。三、市场管理3

12、.1 信息共享建立公司、分公司、项目部市场体系信息平台，实现各单位市场信息的共享 与协作，并按岗位授权查询。3.2 项目机会的记录、跟踪与管理记录项目机会的进展情况，制定客户跟踪拜访计划并及时通知和提醒负责人 进行客户跟进，提供主动式服务。3.3 赢单率的分析支持建立赢单率分析的标准，根据更新的记录，动态显示赢单率的数据，并 对项目的赢单机会进行多维度分析，及时采取应对措施，提升市场开发成功率。3.4 精细化的投标过程管理提供投标过程中各部门的协同工作平台，实时记录工作中的过程与结果数据。 通过精细化投标过程管理，提高投标决策能力。3.5 投标历史知识库建立投标知识库，将投标方案及报价数据结构

13、存放在知识库中。建立结构化 的项目属性管理，便于按各种详细数据便捷的搜索相关的投标报价信息。3.6 项目开发费市场开发过程中的发生的费用在项目立项后归集到该项目的成本。3.7 质保金工程结算后，自动扣除质保金，并提醒市场管理人员。在质保金到期前，给予提醒申请收回质保金。3.8 视图展示对市场的监控与分析，可以根据视图分析面板（如市场分析、回款分析、营 销漏斗等）进行图例展示进行分析预测3.9 APP管理满足市场开发人员利用移动 APP进行日程记录、提醒并记录顾客拜访情况、 任务分派接收、在线交流、考勤、信息查询、审批等日常办公需求。四、合同管理4.1 合同管理全过程实现集团级解决方案，支持公司

14、、分公司、项目的经营合同（如：咨询类、培训类、资产采购等）与业务合同管理两种管理方式，同时包含合同登记、评审、合同执行（变更、计量、结算、支付）和合同关闭（合同解除和终止）的全生命 周期管理。4.2 合同履约实时记录因各种原因导致的合同变更、解除、终止、索赔、奖励等信息，通 过对合同状态的设置与自动控制，便于监控合同执行过程及时采取纠偏措施、资 源配置，并将变更后的协议与原合同进行关联。4.3 合同结算合同结算以合同内容的工程明细信息，作为其收、付款申请依据，经审核后的数据可直接关联各项预算、成本、财务等信息，同时也为项目的成本费控提供 信息支撑。4.4 合同支付和合同收款实现合同支付/收款的

15、业务功能，根据项目实际工程量或者合同条款约定方式提供合同支付依据及审批流程。支持不同的期限设置，对工程服务合同的预付款到期进行提醒。4.5 合同信息追溯支持合同与项目（WBS或作业）、采购订单的关联，实现按照项目、供货商等查询方式。实现动态管理项目合同执行过程中发生的各项费用和记录等，避免合同管理过程中的争议事项。4.6 合同台账实现对合同各类信息的管理，提供依照合同名称、合同编号、合同相关人等基本信息项进行检索的功能。4.7 合同图表分析实现合同的审批效率分析等（如按项目或月度进行每个审批环节的审批时长）通过图表进行合同分析，实时掌控合同执行状况，辅助制定决策。（如合同分类、合同信息、合同分

16、项清单、合同支付信息、合同变更记录等多维度分析等）4.8 APP管理工作流审批系统、新奥icome移动系统进行集成，推送合同信息的待办事项，实现在线审批、查阅等功能。五、资金管理5.1 资金集中管控实现资金计划、资金汇总、资金审批、资金支出的全流程的资金管控功能， 并能够按公司、分公司、项目级对资金的进行管控。5.2 资金计划实现项目的收、支管理，根据审批通过的应收和应付的金额做收支的资金计 划，包含对业主以及对供应商（分包），并计算资金计划偏差率，通过合理的资 金计划，提高资金使用率。能够按组织层级完成资金计划的汇总，进行资金集中管控，依据项目进度与 资金收付，实现公司、分公司、项目级的收支

17、分析，从而掌握企业经营状况。5.3 资金执行情况根据项目的执行进度结合收入合同与支出合同自动预警资金的收款与付款 计划并根据项目确认回款与付款的执行情况，归集各组织的资金执行情况。5.4 资金分析报表动态反馈收入合同及各分包合同收支情况，实现专款专用六、预算管理6.1 快速生成投标价建立项目成本模型与工程报价模型，通过项目参数和历史数据进行快速测算 和成本报价，并且满足随着项目历史数据不断的增多，计算出的投标价格越精确6.2 预算（预算成本、目标成本）WBS等）实现销售费用、设支持多种方式的预算编制（如：按照财务科目、 计费用、采购、施工成本的控制与自动归集。实现与广联达等预算软件的集成，支持

18、预算软件的数据传输至项目管理平台, 形成项目预算成本；实现项目工作量、变更签证等项目数据传递至预算软件进行 结算并将结算结果传输至项目管理系统，形成项目收入及分包成本。6.3 产值统计根据实际完成量和合同清单单价，计算完成产值，并进行统计分析。6.4 成本管控实现项目的全过程成本管控，各阶段费用与项目 WBS关联，自动生成动态费 用计划及费用曲线，并将预算与实际成本的对比、合同与实际成本的对比等各阶 段成本偏差分析。自动汇集项目成本，自动预测项目进度及成本情况，从而提前预测工程预计 总成本，判断是否有可能超出投资概算或预算，并能建立成本预警线或未来成本 趋势线。实现与SAP、工作流系统集成，实

19、现系统数据同步。实现根据项目分类、时间段、地区等信息，对项目或组织机构的成本数据和 信息进行查询，并可进行多项目汇总统计，同类项目的成本对比分析。实现自定义报表功能，可以根据业务需求定制相关报表，根据进度能够动态 形成各类费用报表。（如：项目费用分析图表、多项目及项目组合费用分析图表、企业级费用分析图表等）6.5 工程结算满足项目进度结算，按照项目实际成本百分比，计算当期结算收入，当进度款确认到一定程度后，不再进行进度收入确认。竣工决算：工程竣工验收后进行工程决算，由预算管理软件中进行最终结算并将结算结果传输至项目平台，同时支持结算书及其他结算完整资料的上传。决算收入确认后自动同步至SAP财务

20、系统。七、进度管理7.1 项目工作分解结构针对不同类型的项目，在系统中建立对应的 WBS模板，针对项目模板快速生 成项目定义、WBS分解结构，设置项目定义及 WBS更改审批流程。实现项目同类项目的 WBS复制、修改、自定义属性及扩展等功能。7.2 多类别计划管理平台实现进度计划根据不同的分类方式进行管理，如按计划期限分类、按工作内 容分类、按计划范围分类、按计划编制执行主体分类、按作业的管理属性分类等。满足在同一系统内编制如业主总体计划、设计计划、采购计划、施工计划、 质量检查计划等各类型计划的要求，并实现各类计划的动态关联及全面协作管理。7.3 计划编制及分析要求实现项目进度计划编制，支持P

21、6的接口自动导入或Project、Excel导入方 式，具备网络计划编制及关键路径自动分析功能，支持单代号、双代号网络图、 横道图等功能要求；支持多级计划及多版本计划管理。二期:实现三维模型与进度计划的关联，实现项目全过程的动态展示，通过 模型直观展示项目的进度、成本、质量等相关信息（一期只预留接口功能）7.4 进度计划与业务关联实现从计划中延伸资源配置，通过在计划中加载资源，预测项目建设过程中 人员配置、设备机具、材料消耗等情况，根据现场情况和系统计算的结果来进行资源负荷分析、调配资源使用、判断项目执行情况及预测项目资源用量。 如:将采购业务与 WBS进行关联并与进度计划建立关系；Excel

22、导入合同工 程量，将合同工程量与进度管理的融合，实现后期工程量填报、结算等。7.5 进度执行与控制实现标准的进度计划执行、反馈、更新、监控分析及变更调整的全流程。 在项目的计划与目标计划建立后，进行临界值的定义、监控、跟踪提醒及问 题处理，保存项目关键节点的进度调整和优化结果，满足不同版本之间与目标计 戈U之间的对比与分析；系统自动生成设计、采购、施工及项目整体的进度汇报， 同时能根据模板自动形成周报、月报。7.6 问题管理项目问题集中管理，自动生成问题清单，按照问题类型、问题来源等进行记 录，确定问题等级明确责任，确认问题处理结果。操作简便的进度跟踪及反馈功能，支持通过客户端、浏览器、APP

23、等多种方式反馈项目进度信息。7.7 权重的设定支持多种方式的权重设定，通过对权重的设定以及各权重的完成情况来统计 各项目的整体完成情况。7.8 分析统计实现多个角度的数据统计分析比较功能，为决策提供详细数据和可靠依据； 提供基于工期、权重、工程量或形象进度等多种类型的进度完成百分比测量体系； 作业上的工期、费用、赢得值及完成百分比信息可以通过 WBS逐级向上汇总至项 目及企业项目结构各层级，以满足不同管理方式的需要。支持在项目执行过程中根据预定义的标准对项目进行评分和临界值监控，统 计产生直观的项目分数或图形提示，并按权限将统计信息推送到相应的用户工作 界面中。7.9 APP管理实现进度管理中

24、各项任务的查询、催办、审批、反馈等功能。八、质量管理8.1 质量保证实现对项目部质量体系运行情况进行管理，按项目类型编写质量保证措施， 支持系统外导入质量验评标准。8.2 质量策划设置质量计划模板，支持大型工程建设项目，单项工程、单位工程、分部工 程、分项工程制定质量计划，设置计划审批流程，实现质量验评体系的划分，以 及质量检查项的建立。8.3 质量过程控制实现质量检验和评定能够与计划 WBS联动，根据工序及质检类别（如：材料 检查、施工检查、机具检查、验收检查等）导入质量检查表，通过P C端或移动APP及时上传现场检查记录，检查结果等；质检中各个环节发现的质量偏差问题 全部进行归口处理，形成

25、质量问题清单，待处理的质量问题通过流程驱动，流转 到相关责任单位，制定改进措施并记录改进结果，经过多方检查确认后问题流程 关闭。对于严重质量问题，支持处罚单维护，并在合同请款或工程结算时扣除。8.4 统计分析实现质量关键技术指标检查信息的统计分析，如：焊接合格率的统计、焊接 量统计、焊口信息汇总等。根据质量问题记录，统计分析质量通病发生的部位、次数、原因等，形成质 量通病知识库，在后续施工中及早预防，8.5 质量知识库实现持续总结公司的质量管理体系，质量标准与质量控制流程，为不断提高 工程项目的质量管理提供知识积累。8.6 文档管理需求满足项目相关干系人在质量管理过程中质量相关文档的管理与共享

26、查询。8.7 APP管理实现质量标准相关制度的查询、其他具体功能参见 8.3九、风险管理9.1 风险控制实现全面的项目组合风险防控机制，有效地规避、控制、转移风险，以保障项目群及项目组合的顺利实施，从而减小损失并获得最大的经济效益。9.2 风险辨识实现风险类型定义，分析存在的风险类型等功能，并提供工程涉及到的风险类别及各种存在潜在风险的模板。9.3 风险分析可以通过多种分析方法对各种潜在的风险进行分析及模拟评估，衡量其风险量，并且生成相关的图表同时产生风险预警。9.4 风险控制依据风险知识库制定的风险管理方案，系统自动提醒用户采取措施降低风险。项目执行过程中，根据预设条件风险自动预警提示。9.

27、5 风险应对提供应对计划及措施方案的模板，制定应对计划、处理措施方案。将风险的处理措施保存在风险知识库中，记录处理人、时间、预计结果等信息，判断是否存在残留风险，并将相关信息及时反馈给风险接收者。9.6 风险监控设定风险控制的临界值，对项目的风险进行动态监控等功能。9.7 风险知识库支持风险知识库的管理，记录风险的基本信息，在具体项目风险管理的开始、执行、结束过程中，将所有风险点积累到风险知识库中。分级设置风险知识库，通过权限设置对风险知识库进行筛选、搜索、匹配和 识别9.8 文档管理需求满足项目相关干系人在风险管理过程中对风险相关文档的管理和共享查询。十、HSE管理10.1实现HSE管理计划

28、编制支持项目危害因素辨识、定性定量分析和控制计划的编制与管理，并与工程 进度计划联动。10.2 HSE体系的建立建立和管理各种HSE法规、标准等HSE体系文件。HSE组织机构的建立，编制组织机构职责、HSE管理人员管理、人员职责，能够自动生成直观展现的组织机构图。10.3资质管理作业许可管理：能够管理分包施工单位的作业许可证书及作业区域等信息， 不同类型的作业可根据需要设置不同的审核流程。施工机具：对入场前的施工机具进行报验管理。特种人员资质管理：实现对特种作业人员资质的管理，并按条件进行查询。10.4安全培训和应急预案实现安全培训和应急预案的记录管理。10.5 安全检查支持不同形式的安全检查

29、（例行工作）模板，通过手机 APP上传现场检查结 果（或现场培训结果），并行成检查报告（周报），对检查中出现的问题进行追 踪管理，对于严重安全问题，支持处罚单维护，并在合同请款或工程结算时扣除， 同时支持APP管理。10.6事故（事件）管理实现事故/事件记录、事故/事件原因分析、事故/事件处理追踪，支持处罚 单维护，并在合同请款或工程结算时扣除，同时支持APP管理。10.7 HSE绩效、考核支持项目级和企业级的HSE体系审核和绩效考核，管理安全考核指标和考核结果。10.8其他公示公告、通知通报、通讯录，HSE闪光点、曝光台等。10.9 APP 管理实现安全管理过程文档及相关制度的查询，实现安全

30、检查的全过程管理、现场检查结果反馈（或现场培训结果），对检查中出现的问题进行追踪管理实现施工机具的报验、特种人员资质管理、项目安全活动、项目HSE周报月报等功能。实现事故/事件记录、事故/事件原因分析、事故/事件处理追踪，支持处罚单维护，并在合同请款或工程结算时扣除。十-一、设计管理实现EPC项目中高阶设计计划及进度管理并保留与设计管理系统接口。 二期：与设计系统集成实现计划的关联和数据的交互。十二、采购管理12.1设备/材料需求计划管理一期项目：实现手工录入与表格批量导入。二期项目：实现与设计软件的集成，实现材料清单的自动提取，生成材料需求计划。12.2关联采购进度将采购订单与项目进度计划进

31、行关联，满足采购业务处理与采购进度的关联。12.3设备/材料管理实现设备类或仪表类等非标材料的管理，非标材料附带数据表或参数文件等数据，此数据表在需求计划、材料采购、入库、出库等材料流转环节均配带数据 表信息。实现对设备/材料的设计量及变更情况管理的功能。管理设计变更过程的记录，形成工程项目的整体设计量以及设计变更量，为需求计划和出入库提供依据。12.4供应商管理通过供应商询价信息生成报价单，根据供应商的报价进行比价，同时审批比 价单，提出选择建议，按照报价进行会签、审批、选择供应商。针对物资采购质量、价格、交货期、服务等方面对供应商进行评价。系统自动限制使用淘汰的供应商。二期：实现供应商AP

32、P订单接收、订单状态维护、及材料 GPS记录12.5采购订单管理实现按照项目进行采购订单创建，并将采购订单与采购合同进行关联，采购订单标记设备/材料的到货日期、监造过程等信息，并与设计图纸、现场安装操作指导挂接。实现采购订单超期预警分析，并自动推送至相关责任人。12.6监造管理能够为项目相关干系人提供监造计划模板，定期反馈监造进度或报告，发现质量问题触发形成监造工作联系单发送至供应商与公司采购部门进行处理及时反馈、协调及确认处理结果等信息。对质量计划的控制点检查质量控制点（H、W、R、S）进行见证，支持附件上传及在线确认。12.7订单的跟踪一期：定义订单的处理状态及设备的制造状态，通过实时填报

33、的进展状态达 到对设备和订单进展情况的追踪。二期：与物流公司信息系统进行集成或集成 GPS定位信息系统，实现对物资 状态的实时跟踪。12.8采购分析采购订单的实时记录，按照供应商、材料、采购订单按不同维度自动生成图 表或分析图例。12.9工程采购文档工程采购相关文件，设备合格证，出厂证明等文档自动挂接项目文档管理模块进行管理。12.10 APP 管理一期：实现采购管理中相关信息查询，如：采购需求的执行状态、订单处 理状态、材料/设备制造状态、材料运输状态等信息。二期：实现供应商订单接收、订单状态维护、制造状态维护及材料运输GPS集成。十三、物资管理13.1施工计划模拟通过现场材料的库存量和采购

34、物资的预计到货量与材料设计量进行对比，实 现模拟配线，可以模拟出在计划时间内材料是否充足。13.2物资计价方式提供集团级物资解决方案，实现多种材料的计价方式共存，按照不同公司的核算方式选择适用的计价标准，如标准价、移动平均价、项目移动平均价、批次 计价等，采购环节及成本核算等环节显示价格，材料收、发货等实物管理环节隐 藏价格。13.3设备/材料验收实现设备/材料的验收管理，对设备/材料合格证进行管理（如登记、发放等）。13.4条码管理实现采购订单扫码入库、材料领用。13.5物资调拨实现公司物资库与项目部库存地的物资调拨，同一项目部不同库存地之间的调拨；跨项目部之间的物资调拨，库存商品物资与施工

35、材料之间的调拨；公司与分公司、分公司之间的物资交易等物资调剂情况。13.6库存管理可按照时间段等多种方式筛选出所有的出、入库记录；实现不同的盘点方式对物料进行盘点，以及时查明存货的盘盈、盘亏、毁损的数量以及造成的原因，并能对盘点的结果调整库存，达到账实相符。13.7领料单管理实现根据预留自动生成材料领料单，实现限额领料，扫码出库。领料单编制后要经过一定的流转审批（支持 APP审批），审批路径由用户自行定义，审批通过的单据传至仓库，保管员根据领料单进行发料。发料后，系统将记录物料领出的时间、领出人、批准人，并登记仓储台账。13.8主数据管理物料主数据：支持内部物资编码体系，自动同步物料主数据管理

36、软件中的编码体系。供应商/客户主数据：自动同步SAP中数据13.9物位管理二期：实现设备/材料货位管理功能，所有设备和特殊材料实现用编码和扫码可以查询到仓库中具体摆放的位置，并支持扫码出入库，设备/材料的信息包括编码、批次、型号、规格、日期、仓库存在位置及架号位号等。13.10 APP 管理实现采购订单、入库、领用、库存、盘点等材料信息查询、操作、审批等功十四、施工管理14.1技术交底实现在单位工程开工前或分项工程施工前，由相关专业技术人员向参与施工的人员进行的技术性交待，各参与方提出交底意见，并自动生成技术交底记录。14.2开工停工复工管理满足工程施工工程中出现的开工、停工、复工情况的管理需

37、要，提供开工、停工、复工的审批流程。14.3施工机具管理支持公司、分公司及项目部各层级的用户对施工机具的管理和查看。实现可视化展示是施工机具计划数据和现有施工机具的综合信息等。实现大型施工机具状态的动态跟踪管理，为各级管理人员提供实时的、有效的施工机具综合信息。提供施工机具的使用负荷分析，提高利用率。实现施工机具需求计划、进出场、运行状态、作业情况，侧重于施工机具现场施工的动态管理，准确安排作业，详细统计施工机具费用，记录故障信息。14.4现场签证管理和工程联络单实现施工现场的现场签证管理和工程联络单的管理。其中对分包的现场签证支持流程管理，按月统计现场签证金额，并汇总到当月工程量确认及进度款

38、请款中；对业主的现场签证只做现场签证记录，为工程结 算提供支持。流程驱动实现工程联络单的追踪与反馈。14.5项目变更记录施工过程中发生的项目变更，根据变更不同的情况，以现场签证或者设计变更的形式来实现。14.6现场人员管理实现现场人员信息管理、考勤、请假出差记录、离场登记等。十五、竣工管理15.1项目验收实现项目验收流程管理，包括验收之间的技术资料、报告、文件，包括竣工 图（含纸质和电子文档）、工程档案和工程总结等。15.2竣工资料管理实现各级文档管理员自定义所在单位竣工资料查询，竣工资料按照分类标签、 分类目录、完成状态等进行管理，在竣工验收后自动生成竣工验收资料，在竣工 结算后其自动归档，

39、满足工程快速归档要求。并支持单项工程、单位工程、分部 工程划分，进行分卷、分册和归类。在项目关闭后，将关闭项目数据的修改功能, 保证数据的安全。15.3项目资料共享实现当项目交付后，可以为其他项目的建设、生产运营以及管理决策提供支 持，起到项目模板的作用。十六、销售管理16.1工程/设计销售实现多公司、多组织的工程/设计服务销售，要求销售业务能够挂接到项目 上并按照销售组织、项目进行成本核算及收入归集。工程决算信息通过接口由预算软件导入项目平台。具体方式参见6.516.2物资销售满足多分公司、项目级的设备材料的销售管理，各公司的销售业务统一由 一个销售组织进行处理，要求销售业务能够挂接到项目上

40、。销售业务收入、销售成本能够按照分公司组织级别进行归集。实现多种商品成本计价方式共存，按照不同公司的核算方式选择适用的计价 标准，如标准价、移动平均价、项目移动平均价、批次计价等。16.3销售统计分析实现按照商品或服务类别、组织、客户、项目等维度进行销售统计与查询的 功能。十七、项目人力资源管理17.1基本信息管理实现系统自动同步SAP-HR中的人员信息，并对人员信息进行完善。17.2培训及资质管理实现项目人员资质、培训情况、培训方式、培训时间、培训结果记录、工作 技能等管理功能，提供给项目管理人员参考。17.3考勤管理手工或自动统计项目相关人员的出勤信息，并汇总作为相关单位考核的基础 数据。

41、通过自动统计人员日常考勤信息，系统自动生成按月或年的考勤表及考勤 报告，并将考勤信息回传至SAP-HR系统进行工资核算。17.4项目人力资源管理制定人力资源需求计划（OBS管理），并提供人员审批流程功能提供人力资源在多项目之间的调动管理并记录过程信息；项目角色的变更审 批管理；实现人力资源均衡调配与资源分析和共享等功能。通过分析关键人员在多项目间的人力资源负荷，合理分布资源配置、资源投 入时间，实现项目人员甘特图管理等。17.5项目人员绩效考核提供项目人员绩效考核管理、查询考核过程信息的功能，支持不同类型的绩 效考核表。17.6项目人员成本统计分析支持人员成本单价的核算方式，能够按组织层级进行

42、查看各项目、各专业、 各岗位、各人员的人员成本。十八、文档管理18.1 文档管理项目文档管理实现项目和工程对象以及相关文档之间的管理，对文档编码、文档模板、文档审批、文档状态以及相关联的阶段、权限等进行管理。实现文档权限等级设置功能，限制文档访问权限，实现文档条目及授权体系。 支持变更文件版本控制管理，可以查询历史版本，及各个版本间的变化。支持模糊查询、精确查询、组合查询、快速定位等多种检索方式。18.2文档存储实现建立标准的文档结构功能，按不同类别将工程建设阶段产生的文档进行 存储，如各种收发文件、传真、工程文件、技术资料等。支持系统自动存档、文档上传。18.3文档上传实现根据文件索引导入文

43、档属性等信息。支持单个文档上传和批量上传，多种上传方式的需求。18.4文档审批流程管理实现文档多级审批管理，相关责任人自动提醒功能。实现电子签名，为项目 文件审批、发布提供电子文件签署的基本条件。18.5多级文档分类目录管理实现各级文档管理员自定义所在单位或管理层级的系统文件的分类标签和 分类目录，文件及文件夹可以设置多个分类标签，分类下文件清单可导出。实现项目文档目录文件夹初始化设计，以及文档目录模版的导入。18.6文档可视化通过项目文档管理实现用户浏览和查看各种不同格式的文档信息，如微软 Office文档，2D图纸和3D模型文件等。支持不同系统的模型文件之间出现干涉 检查时，可以进行在线标

44、注和反馈。方便各部门人员用一个统一的工具通过网络访问各种不同格式的文档，进行圈阅和评审，而不影响到设计人员的工作。18.7文档统计与报表实现各公司（部门）、各阶段的文档上传及时率、完成率的统计，并对于上传不及时和未完成的部门或者人员进行催促实现根据文档类型、用途、状态、日期、专业、WBS等进行筛选，统一生成文档报表。十九、知识管理19.1知识收集支持规章制度、标准化文档、工作任务附件资料、工作简报等按月度定期进行资料归档。19.2知识整理在公司、分公司和项目管理过程中，实现多维度的知识经验的积累，同时满足对公司、分公司和项目的相关知识资源进行明细化、系统化的管理。支持按部门、业务范畴、类型、项目阶段等方式进行知识整理。19.3知识分析实现知识贡献度、知识利用率和知识更新率的分析统计功能。19.4知识应用在项目管理过程中相应的阶段向项目相关干系