企业资金管理表格_第1页
企业资金管理表格_第2页
企业资金管理表格_第3页
企业资金管理表格_第4页
企业资金管理表格_第5页
已阅读5页，还剩3页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月项目实际数预计数比较增减资金调度收金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来（借入）外销收入往来（借出）内销收入小计收现销票据兑现外销贷款入加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入借入抵押借款合计款项私人借款资本支出银行土地及房屋员工存款支出设备分期付款小计机械设备材料支出合计续表项目收实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减支出原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余（短缺土）现金

2、收支预算表现金收支预算表日期收支类别摘要收入支出月日总计日期：月日部门:经理:审核:填表:资金调度月报表日期付项款目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开黑资本支出预计材料支出已开黑材料支出预计新贫支付预计制造费用已开黑制造费用预计销管费用已开黑销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款日期：月日总经理:经理:会计:填表:资金调度计划表资金调度计划表摘要合计现金银行存3次本月（周）结存力口：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支

3、出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存日期：年月单位：元资金调度计划经理:经办：现总经理：金收支日报表核准:日期:凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计主管:制表:现金收支月报表日期收入金额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表:三、现金存款日报表年月日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表项目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合计现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘节）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于年月日时盘点时本人在场并如数归还无

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论