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文档简介
1、一、出纳工作基本情况企业名称：北京同仁有限公司 企业类型：制造业，增值税一般纳税人 法人代表：金鼎 财务主管：索云旺 会 计：徐丽丽 出纳：万千 地址：北京市朝阳北路 18 号二、出纳实训工作任务：根据系列经济业务填制齐全原始凭证。业务 1. 2008 年 3 月 3 日，管理人员张山参加业务招待会，预借差旅费 3 000 元业务 2. 北京大力有限公司采购 A 材料一批，增值税专用发票上注明货款 20 000 元， 增值税 3 400 元，价税款用转账支票支付。业务 3. 3 日，向北京百发集团销售甲产品一批，价税款 585 000 元，收到转账支票 一张，开出进账单，将支票及进账单一并送交
2、开户银行。业务 4. 5 日，业务部业务员秦涛报销业务用车汽油费、过路费 800 元业务 5. 5 日，开出现金支票，从银行提取现金 3 800 元备用业务 6. 6 日，向北京商贸有限公司销售甲产品一批，货款50 000 元，增值税 8500 元，收到一张转账支票开出进账单送存银行业务 7. 10 日，张山报销差旅费 2 980 元，送交差旅费报销单一张及余款 20 元现金， 当即开给 062 号现金收据。K eQaCR 人-tisra*.WUEkHff1 2ECIKLra*fflsrIEWJlTMEIn<<wMin m5-WTJ <RRlwcDINVorCE2100004
3、32760064OaXr7IIIlllIlIlIIillHISq 虫 2X125120022 gg日17212057 CbO5?504 09925007仃金: 4201W,30000900011IkX EECaSmnid.EE-eufc*4 (÷>Q:比彳Pl七肩畋公屛 WGffiK240JO360 Jn2 000 DOz合计 余乐合计：貳茸幼灯几注 （人比 tHA3> IOLIHC HIrT¥2 (SOCjM)HBMI 30867E4F恢啟土- L S幵跟 Elah 2008010WJffWroED4fiF5h9iH ED ErIBC B>,mWlWC-DTAIID收人it 人差旅费用报销单出差人I出養事比出发到达交通交通费出着补贴月日也A工具里据金额天数金额险其他费用项目单据项目单据金额梶住宿费邮电费仗宿费科贴不买卧请补市内车费补助办公用品培训费小计小计小计张报销人民币 夬吕小写¥退补金额主管：百核：证阴:领歌人:收 款收 据NO 5ll2SOO2年月日今收41交来人民币滋或收软羊住1fti升尧swt e1
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