01MTC易飞ERP系统设置规范new

1、-、易飞ERP系统设置规定1、系统架构：1)系统帐套名称:兆驰多媒体流程架构图:2)供应商应付帐款2、权限设置：1) 操作权限的签发程序：部门提出书面申请一ERP项目负责人确认fERP系统管理员发放弁备查。2) 公司机构变动、部门增减等应书面通知ERP项目实施小组，由项目实施小组在系统内做相应调整。3) 部门操作人员(岗位)的变更，应书面通知ERP项目实施小组，在系统内做相应调整。4) 部门经办人员的增加，打单中心人员根据业务需要提出，ERP项目实施小组人员在系统上增加。5) 采购单据来源：由计划部门(PMC)生成请购单，采购部门依据请购单生成采购单。采购单的生成必须走核价流程，采购价格、税率

2、等信息来源于核价单。采购员只能在“采购单”核对价格，不可修改价格，采购单上价格修改的权限为采购部经理、ERP项目经理、系统管理员6) 系统的审核与反审核：审核是由部门岗位操作人员将信息入录系统后，部门负责人在系统内的确认操作。单据一经审核后如需修改其信息则需在系统进行反审核操作称为反审核。7) 反审核流程：部门填ERP单据修改申清单-ERP项目经理审核（涉及价格还需总经理签核）一ERP系统管理员执行反审核8) 系统审核日期要求。所有单据必须及时审核，操作人员不得擅自提前或退后审核日期。3、 共用参数设置：1） 基本参数：日期格式：公历YYYYMMDD审核日依据：系统日税率：17%“一品号对应多

3、条码”不勾选。2） 进销存参数设置：商品分类方式：1.会计2数量表达式：单一单位记帐本位币：RMB人民币税额计算方式：按行项目计算.仓管3.待定4.待定品号税率与单据税率不同时的处理方式：警告成本计价方式：月加权平均成本库存现行年月：自然年月（如2005-04）库存关账年月：每年公历12月（如2004-12）账务冻结日期：公历自然月前一月最后一天(如2005-3-31)品号快捷码、客户快捷码及供应商快捷码全设为：模糊查询3) )财务参数设置：期间类型：12期科目快捷码：模糊查询会计现行年月：2005会计现行期间:04会计关账年度：2004会计关账期间:12银行存款现行年月：2005-04应收现

4、行年月：2005-04应收关账年月：2004-12应付现行年月：2005-04应付关账年月：2004-124) 人事参数设置：计薪：2005-045) 启用系统模块：销售分析、质量管理、应收/应付管理、自动分录、票据资金、生产管理电子签核4、 公司信息：公司简称：INCREAT公司全称：INCREATELECTRONICSLIMITED英文公司全称：INCREATELECTRONICSLIMITED地址：深圳市福田区泰然工业区云松大厦10A5、 工厂信息设置：工厂信息编码以“INCREAT”英文因确定只设一个工厂故“厂别编号”输入为；00001编号：00001工厂名称：INCREAT地址：深圳

5、市福田区泰然工业区云松大厦10A6、 仓库设置：库别信息编码原则:仓库编号以仓库前两位名称的拼音缩写，后加两码流水以阿拉伯数字代表。（注：进口保税仓的仓库编号以“保税”的拼音缩写，后加两码流水阿拉伯数字代表）仓库信息表仓库编号仓库名称仓库性质是否纳入可用量计算是否允许负库存CK01进口保税仓存货纳入不允许CK02国内物料仓存货纳入不允许CK03香港仓存货纳入不允许CK04成品仓存货纳入不允许CK05半成品仓存货纳入不允许CK06不良品仓存货纳入不允许CK07报废仓非存货纳入不允许7、 工作中心设置:车间工作中心编码以“生产”的拼音缩写为前缀，后加两码流水码以阿拉伯数字代表。SMT间：SC01基

6、板车间：SC02配件车间：SC03总装车间：SC048、 用户组及部门信息设置：部门编码原则：一级大部门以四位阿拉伯数字（09）代表：兆驰公司：0000行政部：1000财务部：2000采购部：3000PMC:4000仓管：4100制造部：5000品质部：6000业务部：7000研发部：800009）代表；3300工程部：9000二级部门在一级部门的基础上再分以四位阿拉伯数字财务部：财务：2100打单中心：2200采购部：塑胶组：3100电子组：3200包材组：3400综合组：3500零星采购组：3600进口料件：3700制造部：SM侔间：5100基板车间：5200配件车间：5300总装车间：5

7、400业务部：国外业务：7100国内业务：72009、 职务岗位类别的设置：职务及为岗位名称由系统默认的代码为前缀加两位流水码（阿拉伯数字09）表示：1.物管：1002.生管:2003.业务:3004.采购:4005.会计：5006.出纳:6007.仓管:7008.研发:8009.制造:90010.品管:A0011.管理：B0012.工程：C0013.生技：D0014.船务：E0015.厂务:F0016.贸易：G0017.总务：H0018.人事:J0019.保税：K0020.稽核:M0021.企划：N0022.文管：P0023.产品:Q0024.行政:R0025.其它:S0010、录入币种：所

8、有的币种单位取位与单位成本取位各取4位小数，金额取位与成本金额取位各取2位。币种编号币种名称生效日期银行买进汇率银行实出汇率报关买进汇率报关实出汇率调整汇率RMB人民币2005-4-111110HKD港币2005-4-11.061.06000USD美元2005-4-18.278.2700011、用户及员工信息：1) 系统使用者用户及员工信息编码原则：部门区分各使用者如下：部门：以中文拼音第一个字母为前缀代码。如：仓库：CK流水码：以阿拉伯数字两位表示。表示如下：部门别流水号XXXX2) 各部门系统使用者及员工明细业务部：从YW0侪始研发部：从YF01开始财务部：从CW0件始打单中心：从DD01

9、开始采购部：从CG01开始生产部：从SC01开始PMC从PMC0仟始仓库：从CK01开始工程部：从GC01开始品质部：从PZ01开始行政部：从XZ01开始公司领导：从ZC01开始12、编码要求：1) 客户编码：客户编码统一由业务部相关人员编写、录入，做到唯一性。2) 供应商编码：由采购部统一编写，做到唯一性。3) 物料编码：物料编码由开发部编制，按公司2005年4月制定的物料编码规则和新品号创建作业流程规定执行(后附)。13、供应商编码设置：供应商编码采用五位编码：XXXXX匚一流水码以供应商前两位或三位名称的拼音第一个字母代表材料分类材料分类：A:委外B:包装D:电子F:辅料J:进口Q:其它

10、S:塑胶W:五金14、客户编码设置：客户编码采用五位编码：XXXXX流水码，分公司。客户名，大写英文缩写15、付款条件：1)采购的付款条件：编号名称PUR011预付PUR02货到付款PUR03月结付支票PUR04月结付承兑汇票PUR05月结30天付支票PUR061月结30天付承兑汇票PUR07月结60天付支票PUR08月结60天付承兑汇票PUR09月结90天付支票PUR10月结90天付承兑汇票2)销售的付款条件:编号名称COP01预付COP02货到付款COP03月结COP04月结30天COP05月结60天COP06月结90天16、品号的会计分类:原材料:1001半成品:1002成品:10031

11、7、ERP系统单据性质：单据性质单别代码编码原则：以系统性质代码（2位数）力口序号（流水号09）作为单据性质的单别代码：系统性质代码序号XXX系统编码方式：1年位数：2流水号位数：3编码格式：YYMMDD999所有单别均限定输入用户1）销售管理子系统单据性质单别单据名称单据性质更新核价核对订单直接结帐2101国内报价单21:报价单更新核价211国外报价单21:报价单更新核价220国内订单22:客户订单2211国外订单22:客户订单；订单变更单230销货单23:销货单核对订单直接结帐231零星销货单23:销货单240销售退回单24:销退单核对订单r直接结帐241零星销退单24:销退单注明核对销货

12、单，不核对订单2）采购管理子系统单据性质单别单据名称单据性质更新核价核对采购直接结帐3601采购询价单36:询价单据一320国内核价单32:核价单单据更新核价321国外核价单32:核价单单据更新核价310请购单31:请购单据一311零星请购单31:请购单据330国内采购单33:采购单据331国外采购单33:采购单据米购变更单3401来料进货单34:进货单据核对采购直接结帐341零星进货单34:进货单据直接结帐采购验退单350材料退货单35:退货单据核对采购直接结帐3)存货管理子系统单据性质单别单据名称单据性质交易类别影响库存更新出库日更新入库日更新盘点日110制造费用领料单11:交易单据3:领

13、用口减111管理费用领料单11:交易单据3:领用口减112销货费用领料单11:交易单据3:领用口减113制造费用退料单11:交易单据1:入库口增114管理费用退料单11:交易单据1:入库口增115销售费用退料单11:交易单据1:入库口增116其它入库单11:-M交易单据1:入库口增117其它销货单11:交易单据2:销货口减更新出库日118报废单11:交易单据5:调整口减119其它出库单12:-M交易单据3:领用口减11A盘盈损单11:交易单据5:调整口增更新出库日更新入库日更新盘点日11B库存调整单11:交易单据5:调整口增11C委外超领单11:交易单据3:领用口减120库存调拨单12:库存调

14、拨单据4:调拨口减130借出调拨单13:借出调拨单据4:调拨口减140借入暂收单14:借入暂收单据4:调拨口减150借出归还单15:借出归还单据4:调拨口减160借入归还单16:借入归还单据4:调拨口减170成本调整单17:成本开帐/调整单据5:调整口增171分库调整单17:成本开帐/调整单据5:调整口增172期初开帐单17:成本开帐/调整单据5:调整口增更新出库日4）工单/委外管理子系统单据性质单别单据名称单据性质更新核价核对工单Y/W/N直接结帐纳入MRP计算510厂内工单51:一M工单N纳入MRP计算511委外工单51:一M工单N纳入MRP计算520厂内返工工单52:返工工单N纳入MRP

15、计算521委外返工工单52:返工工单N纳入MRP计算工单变更单系统自动抓取工单资料540厂内领料单54:厂内领料Y541厂内超领单54:厂内领料W550委外领料单55:委外领料Y551委外超领单55:委外领料W560厂内原坏退料单56:厂内退料Y561厂内工坏退料单56:厂内退料N备注工单号码入库到报废仓570委外退料单57:委外退料Y580生产入库单58:生产入库Y590委外进货单59:委外进货Y直接结帐5A0委外退货单5A:委外退货Y5B0委外核价单5B:核价单更新核价N（注：核对工单：Y:核对工单且控制超领，缺领，超入，W核对工单且警告超领，缺领，超入，N:不核对工单）18、新品号创建作业流程规定：为了保证兆驰公司ER添统运作顺利，特制定新品号创建作业流程规定1 .新物料的品号、品名、规格、品号单位及品号属性由研发部BOMW作人员制定，并由BOMffl作人员录入。2 .品号的会计分类方式，由财务部相关人员提供一次给BOMW作人员，由研发部BOMW作人员录入。3 .品号的主要仓库、物料的分类，由仓库人员提供，领用倍量暂设为0,再由BOMW作人员录入。4 .料件品号的采购人员、供应商信息由采购部在下第一笔采购单之前补入系统，供应商信息和采购人员信息的变更由采购部负责。平时由BOMK员复制相近料号的采购人员及供应商信息。5 .补货政策暂时全部设为按LRP补货，采购件品号的固定前