中央部门预算编报工作布置

1、制度要求制度要求中央部门预算中央部门预算管理管理工作规程（财政版）工作规程（财政版）财办预财办预【20082008】4444号号中央部门预算中央部门预算编制编制工作规程（集团版）工作规程（集团版）拟于近期下发拟于近期下发中央部门预算中央部门预算基本支出预算基本支出预算事业费事业费项目支出预算项目支出预算住房改革支出经费住房改革支出经费离退休经费离退休经费核能开发项目核能开发项目基本建设项目基本建设项目基础科研项目基础科研项目技术基础项目技术基础项目退役治理项目退役治理项目大型科研设施运行维护费大型科研设施运行维护费军品生产线维持维护费军品生产线维持维护费等等综合计划部综合计划部负责基本建设项目

2、、核能开发项目和核设施退役与放射性治理项目等的清理、汇总、核定等工作。科技与国际科技与国际合作部合作部负责国防基础科研项目和技术基础科研项目（情报、成果、计量）的清理、汇总、核定等工作安全环保安全环保质量部质量部负责技术基础科研项目（标准化、质量与可靠性、检测）的清理、汇总、核定等工作财会部财会部成员单位成员单位负责根据集团公司的要求编报中央部门预算6 6月下旬月下旬-7-7月月3131日日布置、编报部门布置、编报部门“一上一上”预算预算（一上）（一上）1010月月2525日日-11-11月月1 1日日下达部门预算下达部门预算“一下一下”控制数控制数（一下）（一下）1111月月1 1日日-11

3、-11月月2525日日各单位根据各单位根据“一下一下”控制数控制数编报部门编报部门“二上二上”预算预算（二上）（二上）下一年下一年4 4月月3030日前日前根据财政批复，转批有关单位根据财政批复，转批有关单位“二下二下”预算数预算数（二下）（二下）4 4月月2020日日-5-5月月1515日日预算项目清理阶段预算项目清理阶段两上两下两上两下,上下结合上下结合预算项目清理阶段（预算项目清理阶段（4月月20日日-5月月15日）日） 为推动项目滚动管理，在当年部门预算批复后，下一年度部门预算编制开始前，中央部门按照部门预算编制规定，对上年度预算批复的项目进行清理，即从上年度预算已批复项目中，确定下年

4、度预算需继续安排的延续项目，确定项目类别（国务院已研究确定项目、经常性专项业务费项目、跨年度支出项目和其他项目），提供立项依据（上级批复文件），规范项目填报信息等，滚动转入下一年度预算项目库，随同清理结果数据下发给各单位，与新增项目一并填报下一年度项目支出预算。预算项目清理（预算项目清理（4月月20日日-5月月15日）日） 综合计划部科技与国际合作部安全环保质量部财会部填写项目批准文号、项目类别和以后几年的分年度预算数，5月10日前汇总至财会部部门部门“一上一上”预算编报（预算编报（6月下旬月下旬-7月月31日）日） 部门部门“一下一下”预算（预算（10月月25日日-11月月5日）日） 部门部

5、门“二上二上”预算编报（预算编报（11月月5日日-12月月10日）日） 部门部门“二下二下”预算（下一年度预算（下一年度4月月30日前）日前） 在在2010年年“一上一上”预算编报过程中，预算编报过程中，90%以上的单位能够以上的单位能够在规定时间内上报完成，并再通过电话告知、确认是否收到；在规定时间内上报完成，并再通过电话告知、确认是否收到； 该填制的报表基本都能填报完整，该填制的报表基本都能填报完整，2010年预算新增加的年预算新增加的“人员信息数据库人员信息数据库”，个别单位有所遗漏，后通知补齐；，个别单位有所遗漏，后通知补齐； 申报基本支出预算单位中，出现问题最多的有申报基本支出预算单

6、位中，出现问题最多的有4类情况：类情况： 1.个别单位填错个别单位填错“科目编码（类款项）科目编码（类款项）”。 2. 个别单位在财政补助资金中填报出个别单位在财政补助资金中填报出“公用经费支出项目公用经费支出项目”明细。明细。 3.个别单位个别单位“住房改革支出表住房改革支出表”中的单位基本信息填报不全。中的单位基本信息填报不全。 4.个别单位个别单位“住房改革支出表住房改革支出表”的数据与住房预算软件中同一报表的的数据与住房预算软件中同一报表的数数 据填报不一致。据填报不一致。 申报项目支出预算单位中，出现问题最多的有申报项目支出预算单位中，出现问题最多的有2 2类情况：类情况： 1.1.

7、大部分单位大部分单位“项目基本信息项目基本信息”填报有误：填报有误： （1 1）“科目编码（类款项）科目编码（类款项）”选错选错 （2 2）“项目代码项目代码”编写有误编写有误 （3 3）“项目名称项目名称”填写不规范填写不规范 （4 4）“项目类别项目类别”选择有误选择有误 （5 5）“起始年份起始年份”填写有误填写有误 （6 6）“项目库设置项目库设置”选择有误选择有误 2. 2.部分单位在部分单位在“项目支出预算录入表项目支出预算录入表”中填写基本建设项目的中填写基本建设项目的“财政财政拨拨 款款”数额时，填写在了数额时，填写在了“建设性资金建设性资金”项下。项下。 一、一、2010年部

8、门预算年部门预算“一下一下”控制数已于控制数已于10月底月底下达，下达，财会部收到后先转由集团相关主管部门确认，并于财会部收到后先转由集团相关主管部门确认，并于11月月10日日将将项目支出和基本支出的明细指标项目支出和基本支出的明细指标分解下达给有关单位（个别指分解下达给有关单位（个别指标随后通知）。标随后通知）。 二、二、成员单位根据成员单位根据“一下一下”控制数，于控制数，于1111月月2727日前日前完成编完成编报报“二上二上”预算。预算。 三、三、“二上二上”预算项目及数额必须与预算项目及数额必须与“一下一下”控制数完全控制数完全一致。一致。 四、四、“项目基本信息项目基本信息”按照要

9、求（见注意事项）要修改完按照要求（见注意事项）要修改完善，其中善，其中“二上二上”预算项目的项目代码后两位（顺序号），不预算项目的项目代码后两位（顺序号），不要与要与“一上一上”预算项目的重复预算项目的重复，避免审核出错。，避免审核出错。 五、五、“二上二上”预算项目文本不能不填，但可简要填报。预算项目文本不能不填，但可简要填报。 一、基本支出预算一、基本支出预算 1. 只有地质局在地勘事业费中填报公用经费支出明细，其余单位在财政补助的事业费或离退休经费支出中不得填报出现公用经费支出明细。 2.“中央行政事业单位住房改革支出预算表”要填写完整，单位基本情况有关数据不能遗漏；在“一上”预算时，一

10、定要与住房改革支出预算管理软件中的表1完全一致。二、项目支出预算二、项目支出预算 1.项目基本信息填报准确、规范 “科目代码”如2060303，对应“汇总标识（捆）”选择基建、核能开发、基础研究、技术基础和大型科研设施运行维护费、军品生产线维持维护费等；2150210，对应“汇总标识（捆）”选择核污染治理、收购资金。二、项目支出预算二、项目支出预算 1.项目基本信息填报准确、规范 “项目代码”共10位数字，如23110XXX01，前三位231为集团预算代码，再两位10为预算申请年份，再三位XXX为二级单位预算代码，最后两位01为项目顺序编码。再次强调， “二上”预算时，项目代码后两位不要与“一

11、上”预算项目的重复，避免审核出错。 “项目名称”规范统一，要与批复的项目建议书上的项目名称一致，一上预算与二上预算填写保持一致，包括字体。 “项目类别”分为四类，填写好项目代码，选择汇总标识后，自动出现，如收购资金和基本建设项目为“国务院已研究确定项目”，大型科研设施运行维护费、军品生产线维持维护费为“经常性专项业务费项目”，核能开发、基础研究、技术基础、核污染治理等项目为“跨年度支出项目”，个别项目为“其他项目”。二、项目支出预算二、项目支出预算 1.项目基本信息填报准确、规范 “起始年份”为预算申请年份，如申请2010年预算，就填2010。 “项目库设置”统一选择“上报财政库”。 “自定义

12、类别”不填。 其余项目信息据实填写，不能空。 2.项目支出预算录入表 申请财政资金统一填写到“财政拨款”栏下的“财政专项资金”项下，一般不填写“建设性资金”项。三、三、2010年年“一上一上”预算报表取消了人员信息基础数据表预算报表取消了人员信息基础数据表 ，专门增加专门增加“人员信息数据库人员信息数据库”模块，一般是按填报年份的一个模块，一般是按填报年份的一个月数据填写。月数据填写。四、表间勾稽关系要审核正确、项目文本填报完整后才能转出四、表间勾稽关系要审核正确、项目文本填报完整后才能转出上报数据。上报数据。 五、规范上报。五、规范上报。 1. 转出上报数据应放到一个文件夹中（部门预算57个文件，项目文本7个文