子公司月度述职月报

1、湘西红润医药有限公司六月份经营管理情况 一、财务情况湘西红润医药有限公司六月份实现销售收入(不含税)850.88万元,（按六月1008万预算完成比例84.41%，）毛利68.04万元,毛利率7.99%，（其中公司业务409.96万元，比五月份销售286.04万元环比增长 43.32%，返点20.77万元，毛利24.55万元，毛利率5.99%，占销售比重48.18%。加盟部销售440.92元，占比重51.82%，收税费50.15万元。） 销售费用51.09万无,营业税金及附加0.8万元,财务费用-8.14万元（挂湘西医药应收86400元）,净利润24.29万元。应收帐款3143.44万元（其中公

2、司应收帐款1045.54万元），应付帐款1528.09万元，存货710.50万元。本月公司销售回款281.49万元，采购付款385.52万元（其中省医药公司239.32万元）。收入款资金归集480.25万元，经营资金拔付500.02万元。费用预算执行情况，六月份报批预算499847.56，实际发生额429453.77元，固定费用增加3224.13元，主要是增加了公司车辆保险费22184.8元（公司七台车辆机动车损失保险、第三者责任保险 、车上人员责任风险）和端午节员工福利费7100元（现金发放）。变动费用节约105717.92元，主要是确认财务费用-86400元（五名自然人股东股本金延迟缴纳利

3、息）及办公用品、招待费、修理费等各项费用合理控制有所节约。二、采购情况2015年6月购进总金额2015年6月份总购进金额 时间段部门编码结算部门进价金额12015年06月2002业务部21624005.0222015年06月2003业务部317574032015年06月2004业务部47595842015年06月2001业务部11354760.152015年06月2000业务部2686906.34合 计5917369.46 2015年6月业务部购进品种排名时间段结算部门品名生产厂家规格进价入库/退货数量进价金额2015年06月业务部注射用头孢曲松钠哈药集团制药总厂1.0g1.450000700

4、002015年06月业务部注射用炎琥宁辅仁药业集团有限公司80mg0.8450000420002015年06月业务部注射用青霉素钠（80万U）哈药集团制药总厂80万U0.33630000100802015年06月业务部注射用盐酸氨溴索山东罗欣药业股份有限公司15mg1.930000570002015年6月业务部供应商排名时间段供应商编码供应商名称结算部门初始金额12015年06月00065湖南省医药有限公司业务部657499.122015年06月00034华润湖南双舟医药有限公司业务部470880.532015年06月00086贵州天地药业有限责任公司业务部37795842015年06月004

5、71湖南茂昌医药有限公司业务部20774052015年06月00094湖南天劲医药有限公司业务部202869.662015年06月00286湖南同安医药有限公司业务部160780.272015年06月00216湘西自治州华康医疗器械有限公司业务部156519.782015年06月00495武汉双鹤医药有限责任公司业务部10167592015年06月00102湖南一先药业有限公司业务部75190102015年06月00149四川依科制药有限公司业务部70065112015年06月00104恩施九州通医药有限公司业务部48550122015年06月00162山东罗欣药业集团股份有限公司业务部453

6、02132015年06月00081湖北东信医药有限公司业务部44998.2142015年06月00073湖南博瑞新特药有限公司业务部44338152015年06月00177辅仁药业集团有限公司业务部42000162015年06月00097湖南时代阳光医药健康产业有限公司业务部41700172015年06月00444天方药业有限公司业务部40350182015年06月00074湖南普瑞康医药有限公司业务部38400192015年06月00092湖南上药九旺医药有限公司业务部34722.4202015年06月00046长沙新时代医药有限公司业务部33219 三、 销售情况六月份公司销售客户排名客户

7、名称销售金额永顺县人民医院1,075,196.60湘西土家族苗族自治州民族中医院801,008.30湘西土家族苗族自治州肿瘤医院718,147.60永顺民族医院218,113.10湘西自治州九旺医药有限公司190,479.00永顺县中医院190,044.00湘西土家族苗族自治州人民医院184,407.00古丈县人民医院176,335.20湖南天劲医药有限公司161,737.00保靖县人民医院155,436.40六月份销售产品排名品名规格生产厂家包装销售金额注射用阿莫西林钠克拉维酸钾1.2g苏州二叶制药有限公司支359,025.60注射用奥美拉唑钠40mg/瓶华北制药股份有限公司盒326,400

8、.00人血白蛋白10g*50ml广东双林生物制药有限公司瓶299,770.00注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠1g山东罗欣药业集团股份有限公司瓶249,502.50长春西汀注射液2ml：10mg*6支湖南五洲通药业有限责任公司支198,000.00奥拉西坦注射液5ml:1.0g广东世信药业有限公司支179,964.00注射用盐酸头孢甲肟0.5g海南灵康制药有限公司瓶148,800.00注射用盐酸头孢替安1.0g哈药集团制药总厂支146,006.00注射用盐酸氨溴索15mg山东罗欣药业股份有限公司支134,272.70注射用头孢他啶1.5g海南海灵化学制药有限公司瓶131,040.00销售区域分析公司市

9、场占有率注：初步数据显示覆盖率达到湘西州市场的85%。市场占有率达到30%。公司实行7县1市8个区域8位开票员的安排，重点开发龙山县、古丈县卫生院市场。公司销售所面临的问题1、公司没有规范的维价体系，公司在产品价格上没有优势。2、效期产品太多，严重影响公司的利润率和公司的品牌形象。3、销售的常规品种生产厂家不固定，经常替换给客户带来很大的不便。4、在销售策略上没有市场活动的支持。5、严重的缺货导致很多客户的流失。公司目前经营管理方面存在的问题1、在规范化管理方面有待健全，税票问题，5万上8个点，5万以下 7个点，在保证1个点税负情况下，有时进项票不足， 无法满足加盟部的发票使用。有业务往来、资

10、金打款的供应商、厂家。2、发现一个问题，业务员返点直接在结算环节返了，发现有扣除了返点现款结算的业务员，后又退回公司冲减应收，但返点末交公司，当月的已核对并追加返点，已安排应收会计对退货冲减应收的进行核对整理。3.人员有待学习培训，大部分人员不能一人多岗，加盟部因核算税费岗位李金丽请假向总安排人代班后不会核算，后又安排财务实习小李也核算错误。建议省公司的学习培训面对子公司不同部门、不同岗位人员。.4、松桃项目，公司已累计支付器械款10088285.97元，部分器械销售价末双方确定，送货后末有签收明细，厂家发票只开回2389420.9元，（CT机255万末开）。按补充协议约定5月1日回款。从江西

11、贵顺贸易公司开回发票12699912元，其中CT机390万，其余设备一批末有清单明细。原赵总安排端午节前由他去松桃衔接回款，后因药房主管请假，医院股东间有些矛盾末去。公司药品销售松桃湘雅医院至7月17日止销售520268.36元，末回款。四、 人力资源情况六月末公司在职员工71人，发放工资165972.00元。本月考勤：开票组一人请婚假5天，端午节全体员工放假一天。本月节日福利发放：本月6月20日端午节，给公司员工每人发放100元过节费，共发放7100.00元。五、质管情况2015年6月湘西红润质量管理部工作情况基本汇总表首营品种七八千个质量管理体系文件制度（个数）岗位职责（个数）操作规程（个

12、数）人员培训次数体系文件次数职业道德次数相关法律法规及业务知识次数144养护养护品种养护重点品种批次一般品种批次提出改进意见503批次83420信息管理及现场指导信息收集与反馈现场指导药品追回或召回 7 次数有记录 12 次数银杏叶片、金健大输液各类档案首营企业首营品种客户 23个396个 27个药械报损情况报损批次报损金额24389元药品验收验收1696种次验收中发现不合格购进拒收0种次1705种次0种次其他建议 通过GSP认证后公司管理有了明显的改进, 报损率下降显著。为了明年做的更好, 建议:1. 进一步强化制度完善与执行, 严守操作规程, 规范堆码. 养护与运输。2. 严谨. 科学管理, 加强信息沟通, 进亠步做好购与销。3. 加强员工培训, 增强法制意识和扩展经营理念, 提高全员业务水平和服务意识, 稳定和扩展市场, 使终端峉户得到最大的满足。五、 七月份重点工作安排按五月份工作月报六月份重点工作安排，1、配合省中行中小企业部对省医药的现场尽责及专业审批，完成中国银行峒河支行银行放贷。已完成。2、去松桃湘雅医院衔接医疗器械