出差管理办法

1、合肥百大集团出差管理办法第一章 总则第一条 为加强和规范集团公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照中央、省、市机关差旅费管理办法，制定本办法。第二条 本办法所指差旅费是指集团公司员工临时到常驻地以外地区工作出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。第三条 各成员企业、中心部室应当严格执行出差审批，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。严格控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地公司间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章 出差审批第四条 集团总部出差报备的归口管理部门为集团总经理办公室，各成员企业根据本企业情况确定归

2、口管理部门。第五条 集团总部一般人员出差，需口头或电话报请集团各中心部室负责人、分管领导批准。集团各成员企业主要负责人、各中心部室负责人出差，需口头、电话或短信形式报请集团分管领导、总经理、董事长批准。集团公司高管人员出差（外出），需向董事长报告并告知集团总经理办公室，由集团总经理办公室登记备案。第六条 每季度结束后10日内，集团各成员企业、中心部室将季度部门人员、企业主要负责人出差情况统计经分管领导签字后报集团总经理办公室备案存档。各成员企业其它人员出差备案由各企业参照以上规定自行执行。第七条 各成员企业集体外出考察，仍按原规定向集团公司履行报批手续。集团总部统一安排的外出活动，由活动组织部

3、门统一报批、报备。第三章 城市间交通费管理第八条 城市间交通费是指集团公司员工因工作需要临时到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第九条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具等级见下表：交通工具级 别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不含旅游船）飞机其他交通工具 （不含出租小汽车）集团高管人员高铁/动车二等座及以上，全列软席列车二等软座及以上，普通火车硬卧、硬座及以上三等舱及以上经济舱凭据报销集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、硬座及以上三等舱经济舱凭据报销集团其它中层管理人员、门店中

4、层及以上管理人员高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、软座以及硬座三等舱以下凭据报销其它工作人员高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，普通火车硬卧、软座以及硬座三等舱以下凭据报销 员工随同上级出差的，视情挂靠。第十条 出差人员因特殊情况需乘坐更便捷的交通工具或提升座位等级的，事前须提出申请，报经集团公司主要负责人批准，否则不予报销。第十一条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。第十二条 出差当天往返的，出差人员赴机场、火车站等发生的大巴、地铁费用，可凭据报销。第十三条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费

5、可以凭据报销。第十四条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。第四章 住宿费第十五条 住宿费是指出差人员因公临时出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所等，下同）发生的房租费用。第十六条 公司员工出差，住宿费限额按分级别、分地区住宿费限额标准执行，具体标准如下：单位：元/间.天地 区级 别省 内省外一般地区省外特殊地区集团高管人员400500700集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员300360500集团副总监以下中层管理人员、门店中层及以上管理人员200300400其它工作人员150200300特殊地区包括：北京、上海、

6、广州、经济特区以及计划单列市等。第十七条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，住宿房间应为标准间或单间。集团副总监以下及门店店总以下人员原则上须选择安全、经济、便捷的快捷酒店住宿，随同集团副总监及以上、门店店总及相当级别人员出差的，视情挂靠。第十八条 公司在该城市有办事处且提供住宿的，一律住公司办事处，否则，按照公司办事处住宿标准（公司上海办事处住宿标准为100元/天/人）报销，超额部分自理。办事处因满员确实无法安排，原则上须到快捷酒店住宿，并由办事处出具签章证明，报销时出具该证明。第五章 伙食补助费第十九条 伙食补助费是指公司员工在因公临时

7、出差期间给予的伙食补助费用。第二十条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算（不分途中和住勤），按出差目的地标准包干使用。第二十一条 公司员工出差伙食补助费，每人每天补助标准为：本市所辖市、县地区30元，省内其他地区50元，省外一般地区80元，特殊地区100元。（特殊地区同上）第二十二 出差人员应当自行用餐。出差目的地为内部成员企业且统一安排工作餐的，出差人员应当向该企业交纳伙食补助费。集团内部出差，一律不得安排宴请、酒水。第六章 市内交通费第二十三条 市内交通费是指公司员工因公临时出差期间发生的市内交通费用。第二十四条 公司员工出差，市内交通费分地区按出差自然（日历）天数计算，每人每天补助标准

8、为：本市所辖市、县地区20元，省内其他地区30元，省外一般地区60元，特殊地区80元。（特殊地区同上）第二十五条 出差人员由出差目的地成员企业提供市内交通工具的及出差由公司派车的，公司不再补助市内交通费。第七章 报销管理第二十六条 除员工外出异地门店例行工作，差旅费可由分管领导审批外，差旅费一律由公司主要负责人审批，财务负责人审核。第二十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级公司或其他公司转嫁。第二十八条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。出差当天往返的机场大巴、地铁费用凭据报销。住宿费在标准限额

9、之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天出发地和最后到达目的地的标准平均值报销。市内交通费按规定标准报销。第二十九条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差期间的机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。第三十条 各公司财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准，以及超范围、超标准开支的费用不予报销。出差人员由接待单位免费接待的或实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。参加学习或会议，统一交纳会务费（含住宿和伙食）的，不再发放学习或会议期间的伙食补助费、市内交通费。往返会议、培训

10、地点的差旅费按本办法有关规定报销。出差当天往返的，按本办法规定的标准报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。第八章 监督管理第三十一条 各成员企业、各中心部室应当加强对本部门、本单位工作人员差旅活动和经费报销的内控管理，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。第三十二条 集团纪委、集团财务管理中心、集团审计部不定期开展差旅费的专项监督检查。第三十三条 违反本规定，有下列行为之一的，追究相关单位和人员的责任：1. 出差审批控制不严的；2. 虚报冒领差旅费的；3. 擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；4. 不按规定报销差旅

11、费的；5. 转嫁差旅费的；6. 其他违反本办法行为的。有前款所列行为之一的，由集团财务管理中心会同有关部门责令改正，违规资金的应予追回，并视情况予以通报。对直接责任人和相关责任人，报请其所在公司按规定给予处分，情节严重的上报集团公司处理。第九章 其它第三十四条 非出差市内公务原则上一律不得乘坐出租汽车，紧急特殊情况须经分管副总批准后方可乘坐。报销出租车费时，必须在单据上注明乘坐理由、起止地点、乘坐时间、实付金额。第三十五条 工作人员参加成员企业会议、培训，成员企业统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按本办法有

12、关规定报销。第三十六条 出差人员外出期间，必须保持24小时通讯畅通，发生险情、刑事案件和突发案件和突发性以外情况时，应妥善处理相关事宜，并及时向集团领导报告。原则上提前2天报备。外出期间如行程有变化，应及时报告，说明行程变化情况及原因。第三十七条 出差报告、备案工作列入年度绩效考核内容由集团总经理办公室对执行情况进行检查。第三十八条 其他规定：1. 工作人员趁出差之便，就近回家省亲办事，需事先经公司分管副总批准，其绕道车船费用应扣除出差直线单程车船费后报销，多开支部分由个人自理。扣除标准如下：火车按快车票价计算，符合乘坐硬卧的，按硬卧中铺票价，符合乘坐软卧的，按软卧下铺票价；轮船按三等舱位票价计算，符合乘坐二等舱位的按二等舱位计算；如果绕道车船费少于直线单程车船费的，凭车船费票据实报销；不发绕道和在家期间的出差补助费、住宿费和市内交通费。2. 职工探亲差旅费管理：已婚职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费据实报销；已婚职工探望父母的费用（包括往返路费、市内交通费、住宿费），在本人工资30%以内的，由职工本人自理，超过部分由公司报销；乘火车的，不论职级，一律报硬座票费用，单程乘车24小时以上，可乘坐硬卧；乘轮船的，报四等舱位费（或比统舱高一级的舱位费）；如遇特殊情况必须住宿，按一般工作人员限额标准执行。第三十九条