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文档简介

1、. 酒店出纳岗位职责 1、 执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。2、 负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。3、 严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。4、 审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。5、 配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。6、 加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。7、 监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。8、 办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。9、 负责资金核算

2、，编制各项资金报表，正确反映资金动态。10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。 酒店会计岗位职责应付工作：1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做

3、好对账工作，并填写付款申请。3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。10、及时完成上司安排的其它工作。应收工作：1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、协助会计主管装订应付

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