柿子酒产业化建设项目建设书（代可行性研究报告）

1、柿子酒产业化建设项目建设书 （代可行性研究报告） 编制单位 北京市工程咨询公司公司审定 耿书文 总经济师 高级工程师部门审核王兰英 投资咨询部经理 高级工程师项目负责人 张晓妍 工程师目 录项目概况 5项目建设的背景及必要性 7市场分析及建设规模 9项目建设选址及建设条件 12项目建设地点 12自然和交通区位条件 12建设条件 13工艺技术条件 14技术来源 15工艺原理及流程 15工程建设方案和内容 17总图布置 17建设方案 17主要设备选型 18环境保护 20污染物防治的原则 20环境保护标准 20施工期间环境保护 20建成后的环境保护 21运营期环境保护 22节能安全生产与消防 23节

2、能 23安全生产 23消防 24项目组织机构人员编制 26组织管理 26人员编制 26项目实施进度 27投资估算 28投资估算 28资金筹措 29资金使用计划 29财务评价 30分析测算说明 30财务预测 30财务分析 32不确定性分析 32风险分析 33市场风险分析 33工艺设备风险分析 33资源风险分析 33组织管理风险分析 33结论 34附表附表1 项目总投资估算表附表2 有自计划和资金筹措表附表3 销售收入销售税金及附加估算表附表4 固定资产折旧费估算表附表5 无形及递延资产摊销估算表附表6 流动资金估算表附表7 总成本费用估算表附表8 损益表附表9 借款还本付息计算表附表10 现金流

3、量表全部投资附表11 现金来源表自有资金 附表12 资金来源与运用表附表13 资产负债表附件附件1北京雾岚山酒业有限公司企业法人营业执照复印件附件2北京雾岚山酒业有限公司酒产品检验报告附件3北京雾岚山酒业有限公司与八十目地村协议附图 附图1北京雾岚山酒业有限公司平面立面及各层示意图第一章 项目概况项目概述项目名称北京房山城关街道八十亩地村柿子酒产业化建设项目建设地点房山区城关八十亩地项目法人北京雾岚山酒业有限公司建设内容与规模本项目拟建设生产2000吨系列柿子酒的生产线建筑面积7430平方米建设用地面积20亩项目总投资为25235万元其中建设投资20906万元建设期利息205万元铺底流动资金4

4、124万元项目资金筹措方式本项目固定资金投资21111万元企业自筹7111万元申请政府支持700万元其余700万元贷款解决流动资金的30由企业自筹其余70拟由商业银行贷款解决建设周期2004年11月至2005年12月主要技术指标达产年产量 2000吨达产年销售收入 6750万元达产年总成本费用 46348万元财务内部收益率 215财务净现值Ic 8 26516万元投资回收期含建设期一年 618年借款偿还期含建设起一年 38年投资利润率 281投资利税率 237项目法人单位介绍项目法人单位北京雾岚山酒业有限公司单位住所北京市房山区城关八十亩地注册资金500万元法人代表张志龙公司简介北京雾岚山酒业

5、有限公司时有八十亩地农工商公司北京陆友源科技发展有限公司与北京龙冠山庄农业发展有限责任公司共同出资500万元成立的属完全新建的企业公司主要生产葡萄酒柿子酒及其它果酒目前主要开发的项目为柿子酒公司目前已经与北京波龙堡葡萄酒业有限公司签订了年产量30的购销合同总体销售前景看好报告编制依据房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要北京陆友源科技发展有限公司提供的雾岚山酒厂工程设计北京市房山区建筑勘查所提供的北京雾岚山酒业有限公司岩土工程勘察报告北京房山区城关街道提供的相关资料国家有关法律法规 项目建设的必要性项目背景房山区是北京市的农业大区多年来房山区一直坚持实施科技兴农战略农业结构调整逐步深化主导

6、农业发展格局基本形成现代农业雏形已初步显现全区农民收入逐步增长截至2003年底全区农业经济营业总收入和农业总产值分别增长com年均递增178农民人均纯收入增加到5966元年均递增79在农业的发展过程中林果产业逐渐成为农业经济增长的新亮点全区累计发展果树面积222万亩形成了核桃仁用杏磨盘柿黄金梨等生产基地其中磨盘柿更是当今世界上最优良的涩柿品种之一为了更好的促进柿子的种植促进当地农业产业结构调整发展特色农产品本项目计划采取酿酒的深加工工艺近几年国内各类果酒的消费迅速增长给本项目的建设创造了有利的时机项目建设必要性项目的建设是增加农产品附加值延长产业链的需要我国是一个农业大国农产品的价格销售和农民

7、的增收一直是各级政府关心的问题目前解决这些问题主要是靠调整农业结构但是多数农业结构调整只是对农业生产的前端进行调整也就是更新换代一批品种上市一些适合消费者口味的产品部分缓解农产品的销售难但另一方面对农产品的产后调整即农产品的深加工似乎缺乏明显改善农业结构调整在吸纳转化初级农产品和拉长农业产业链的作用似乎有些不足加入世贸组织后农业面临的竞争已发展到包括农业产前产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争解决农业增产不增收的问题重要的出路就是拉长农业的产业链条引导农民按照加工业要求安排农业生产实现在生产疏通加工等各个环节的增值使农民得到产业链条各个环节的利润增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力因此

8、本项目的建设将有助于增加柿子的产品附加值通过大规模产业化生产柿子酒形成盖农产品生产加工销售的产业链更好的提高柿子这一传统特色果品参与市场竞争的能力项目的建设是促进当地林果业发展的需要由于国家政策的支持农村经济获得了很大的发展粮果疏类产品产量有明显的提高特别是水果的种植面积不断扩大不少地区还将发展水果业列为当地发展经济的支柱产业近几年全国水果产业连年获得大丰收其中的苹果梨桃李子柿子的产量已创世界产量的第一位芒果占世界产量第二位柑桔菠萝香蕉占世界产量第三位随着幼树逐渐进入盛果期以及栽培技术的改进水果产量还会不断增长消化这么大量的水果以迫在眉睫消化的出路中最简捷的方法是鲜销但因水果保存的周期短在一定

9、时间内鲜销掉大量的水果很困难虽然人们对食用水果的认识逐渐提高鲜销量也在不断增长但只依靠鲜销是不可能的合理科学又可提高经济效益解决水果出路的方法只有采取深加工成各种产品世界上生产水果的国家都是依靠加工来消化水果的酿酒业是农产品最好的加工工业其中果酒是消耗水果的主要酒种本项目的建设每年需要大量的柿子作为酿酒的原材料将在很大程度上解决农民卖果难的问题保护农民种果的积极性并促进当地林果业的健康发展项目的建设有助的带动周边农民的致富房山区生产柿子总产量达到5万吨年以上目前除了卖鲜柿以外主要是加工成柿饼资源利用水平低售价也低本项目产业化生产柿子酒不仅可以通过收购柿子增加周边农民的收入而且通过发展农业食品加

10、工业解决当地一部分农民的就业促进当地农业富余劳动力的转移从长远来看有助于提高资源的利用水平和促进当地经济的发展对带动周边农民的致富起到积极的作用综上所述本项目的建设是必要的 市场分析及建设规模果酒市场的基本情况果酒柿酒类饮品中的重要组成部分可作为生产果酒的原料极为浩繁北方水果中的苹果梨桃杏柿子红果等南方水果中的荔枝菠萝柑桔猕猴桃芒果等野生的红豆越桔沙棘均可依其特点加工成各具特色的水果酒并可进一步加工成水果蒸馏酒如苹果白兰地杏李子白兰地等而以水果酒为酒基调配成各种类型的露酒利口酒鸡尾酒等都具有特色果酒是饮料酒中可塑性最强的酒种工艺灵活产品类型可选择的范围及其广泛果酒是世界通畅型产品在世界饮酒中占

11、1520比例葡萄酒是果酒中的主要产品其次产量较大的为苹果酒苹果酒以生产历史悠久的法国产品最具盛名美国澳大利亚英国的产品也具有较高的市场地位此外德国的李子酒日本的梅酒都是很畅销的产品我国的果酒经过几十年的发展果酒产品品种不少生产地区也涵盖全国出现了橙酒荔枝酒沙棘酒柿子酒山楂酒等品种总体而言除葡萄酒业拥有著名的品牌以外其他种类得果酒均没有出现由市场影响力的品牌和行业上的龙头企业柿子酒的特点柿子酒是果酒的一个重要分类具有非常高的营养和保健功效首先柿子酒的营养价值很高柿子富含Vc每百克柿果中含Vc4972克是桔子的2倍香蕉的8倍葡萄的10倍柿子中还含有大量黄酮类化合物单宁等酚类物质具有抑制血小板凝结防

12、止低密度脂蛋白氧化软化血管的作用下表是柿子与部分水果主要营养成分的对照表表3-1 柿子与部分水果主要营养成分对照表 单位mg100g名称维生素胡萝卜素钙磷铁蛋白质柿子490851492108700葡萄微量0033607300名称维生素胡萝卜素钙磷铁蛋白质西瓜200135010苹果微量0069002300梨40015502100桃4004121509600柿子酒在发酵的过程中可以较好的保留柿子中的主要营养成分为人们摄取柿子的营养成分提供便利同时也可以解决柿子本身不易储运不便远销的问题其次柿子酒具有很好的保健功能柿子自古就作为补养人体的果品著名食养食疗专家孟冼在食疗本草中指出柿子能补虚劳不足本草纲

13、目中业记载柿子有润肺止咳清胃理焦生津化痰等功效现代医学研究也已证明柿子中的某些成分具有增强机体免疫力的功能对降低血脂预防心脑管类疾病有一定的保健功能柿子酒在保留柿子的味道和营养成分的同时是一种理想的保健品柿子酒的市场需求分析柿子是我国的土特产品柿子产量占世界总产量的70随着柿子产品的开发柿子的地位不断提高大规模产业化柿子酒的前景也越来越被看好目前我国的柿子酒生产主要集中在几个大的柿子产区规模较大的有山西省长治圣力酒业饮品公司已建成生产能力800ta的柿子酒厂年产销数百吨远销到俄罗斯由于市场反映良好该公司目前计划将柿子酒生产能力扩大到2000ta另外山东省也有若干柿子酒生产企业除我国以外韩国和日

14、本也有大量的柿子种植韩国庆尚北道的青道酒业生产柿子酒计划年产20万瓶并携该产品参加2005年3月在日本东京举办的食品博览会由此可见柿子酒已经初步开辟了一定的消费市场目前柿子酒的市场售价根据柿子酒种类而不同柿子果酒甜酒柿子半甜酒在20元瓶左右柿子干酒柿子冰酒在40元瓶以上国内酒品消费的趋势是由高度酒向低度酒转变蒸馏水向发酵酒转变粮食酒向果露酒转变近年来果露酒的消费快速增长发展柿子酒适应这一趋势前景看好尤其国内柿子酒尚处于发展期还没有出现由市场影响力的品牌是开发优质高档柿子酒的有利时机生产规模的确定生产规模的确定根据国内外市场情况及产品价格分析和预测确定本项目的生产规模为2000吨年产品方案柿子酒

15、系列包括柿子果酒甜酒柿子半甜酒柿子干酒柿子冰酒本项目将根据市场需求生产上述不同牌号的产品初步确定柿子干酒柿子冰酒柿子果酒甜酒柿子半甜酒各500吨年柿子酒的质量指标酒精度7-18度糖度gL250总酸 gL 46挥发酸gL小于11游离二氧化硫 mgL 小于50可溶性单宁1015 项目建设选址及建设条件项目建设地点项目位于房山区城关街道该区域是北京西南郊房山区中部重镇是北京燕房卫星城的重要组成部分又是北京市人民政府2001年批准小城镇建设试点单位之一城关街道办事处辖区面积51平方公里辖区设立22个行政村20个社区居委会总人口近10万城关街道在房山区的区位图如下图3-1 城关街道位置区位图本项目位于城

16、关街道八十亩地村占地面积为20亩约13000平方米北京八十墓地村委会南到北京波龙堡酒业有限公司西起雾岚山东至顾八路自然和交通区位条件工程地质本项目所在八十亩地村位于房山区城关街道北部西北靠雾岚山东临大石河区域内多山地丘陵为山地向平原的过渡区地势西北高东南低根据北京市房山区建筑勘察所提供的有关资料本工程所在场地基本平坦最高地面标高6622米最低地面标高6359米平均地面标高6452米场地表层为人工填土下部委新近沉积层层为耕土褐稍密稍湿包含植物根砖屑灰屑煤渣沙土等断面松散层厚0412米1层为碎石杂色中密稍湿包含碎石及粘土断面散层厚0812米局部缺失层位粘质粉土黄褐中密稍湿硬塑断面粗糙含氧化铁石英等

17、加碎石薄层层厚073米层为碎石杂色带角不均匀中密稍湿碎块状级配一般碎石一般粒径710厘米碎石含量6070中粗沙充填夹有粉质粘土薄层根据北京地区建筑地基基础勘察设计规范 DBJ01-501-92 的规定从场地土的性质判断该场地类型为中硬场地土建筑场地类别为类建场地的抗震设防烈度为8度建筑场地可以进行工程建设水文地质城关范围内的主要河流有三条分别为大石河东沙河和西沙河本项目规划范围内地下水供水充足根据北京市水文总站编制的水资源论证报告该区域内地下水质符合类水质标准适合于农业工业和生活用水气象项目建设区气候属山前暖区温带半湿润季风气候夏季炎热多雨冬季寒冷干燥夏季干旱多风秋季秋高气爽而短促年平均气温1

18、1多年平均降水量为600毫米左右最大年降雨量1200毫米降水集中在68月份占全年降水量的85全年主导风向为东南风西北风夏季平均风速19msec冬季平均风速3msec交通条件项目所在地城关区位优越交通便利北京至原平琉璃河至燕化总公司的铁路穿境而过并在房山北关外设立火车站两条市级公路六条区级公路通向各方917小45路小75路公共汽车直达北京村间公路联网畅通形成了纵横交错的公路交通网八十亩地村新修建的12米宽沥青路与市区公路贯通交通运输十分方便建设条件征地拆迁本项目占地范围为八十亩地村原有荒地项目单位与八十亩地村委会签有土地使用协议八十亩地村村委会和村民代表大会同意项目单位无偿使用该用地主要原辅材料

19、的供应与来源产品生产的主要原辅料供应级来源如表4-1所示表4-1 原辅料表序号品种单价年用量来源1优质磨盘柿2000元吨6000吨附近地区收购2果胶酶320元千克20千克国内采购3人工酵母125元千克2吨国内采购4产品包装瓶5元个2700000个国内采购公用工程给水八十亩地村有较好的地下水源可以为项目的生产生活提供必要的用水本项目将采用自备井该井出水量可达到40立方米小时本项目平均用水量为4000立方米年因此自备井供水可满足本项目的需求排水项目产生的生产生活污水经污水池处理后排往大石河供电城关境内拥有110kv变电站一个电力供应充足项目可从所在的八十亩地村引入10kv进线为生产生活提供必要的电

20、源本项目将新购置300kw便电器及相应低压配电柜可以满足本项目的用电需求电信 城关地区建有一座电信局可以满足本项目的通信要求第五章 工艺技术方案技术来源本项目采用北京龙冠山庄农业发展有限公司北京陆友缘科技发展有限公司和八十亩地农工商总公司共同开发研制的最新柿子发酵技术柿子中含有大量单宁和果胶物质含糖量较低通常可溶性固性物只有1418并缺少葡萄苹果等果实中所具有的构成果酒品质特性的各种有机酸因此柿子发酵酒在果酒酿造技术上属于较困难的一种通常被认为不宜与产业化生产柿子酒我国自20世纪70年代开始研制柿子发酵酒不少科研单位大专院校和企业曾投资柿子发酵酒的研制开发但由于以上问题没有很好的解决所生产的柿

21、子酒或颜色过深色味过重或过氧化味浓或口感很差有的企业为了掩盖这些问题采用大量加水稀释或用酒精勾兑柿子汁等方法八十亩地农工商总公司北京龙冠山庄农业发展有限公司和北京陆友缘科技发展有限公司经多年研究摸索终于发现了能够解决以上问题的柿子酒发酵新技术新工艺这项技术包括柿子脱涩柿子发酵成酒等一整套综合配套技术采用这套技术可生产甜柿子酒半甜柿子酒干柿子酒冰柿子酒等系列柿子酒这种柿子酒呈浅黄微绿浅麦杆黄色淡黄色澄清透明无混浊沉淀无泡沫具有纯正清雅和谐的果香与酒香具有甘甜醇厚舒适爽顺的口味全部指标符合国家果酒质量标准及国家卫生标准工艺原理及流程工艺技术特点该工艺具有以下特点出酒率低于葡萄酒每100公斤柿子可发

22、酵成35公斤柿子酒不兑水为完全发酵酒操作简单工艺流程与葡萄酒流程大致相同适宜于大规模产业化生产成本较低柿子得到完全利用柿子渣还可用作牲畜饲料肥料等柿子渣经过深加工后还可以膨化食品由于柿子被完全利用没有任何污染工艺原理及流程柿子酒的酿制工艺主要包括粉碎发酵分离等几项工序 粉碎热处理粉碎的目的是将柿子粉碎以便发酵粉碎前最好去掉果柄和花盘柿皮可以一齐作发酵原料使用具有回转刀片的搅拌器榨汁机加工粉碎后可对原料进行加热处理加热的目的在于杀菌防止发酵过程中杂菌繁殖使发酵过程中所不需要的蛋白质固化使含糖柿汁与固体物质分离此外加热还有助于提高糖分的溶解度加热后可作为一次过滤除去固性物质经过滤除去的固形物质后的

23、柿汁容易发酵但缺点是所除去的柿皮中含有维生素A 发酵发酵工序是用粉碎后经过滤所得的柿汁为原料加入酵母菌进行发酵一般应选用醇收率较高的酵母菌种使柿子中的糖分转化为醇此工艺采取两次发酵在主发酵时温度掌握在1518时间为1520天至于发酵过程 分离分离工序是从发酵液中分离出固形物质的过程可用过滤法或离心分离进行分离澄清处理之后装瓶杀菌在6572水浴中保持15分钟取出后自然冷却具体的柿子酒工艺流程见下图 果胶酶 人工酵母图5-1 柿子酒工艺流程 第六章 工程建设方案和内容总图布置本项目占地近20亩13000平方米柿子酒厂的生产车间办公及仓库等用房为一体式建筑位于厂区的中央场区正门位于东侧一体化建筑厂房

24、的周边建设绿化带绿化带与厂房建筑之间的区域为原材料的产品的运输通道常区的平面图布置见附图2建设方案土建工程本项目建于八十亩地村雾岚山下本工程总占地面积约为13000平方米厂房占地面积4000建筑面积7430为一体式建筑结构为地下一层地上两层建筑层高39米建筑高度78米主要建筑为砖混结构各功能分区建筑面积详见表6-1表6-1 各功能分区建筑面积序号项目数量建筑面积备注1发酵车间112002破碎车间16003灌装车间16004废渣处理车间15005仓库426006冷冻室22007化验室11808消毒室1809办公室1021010品酒大厅133011会议室117012更衣室46013其它16700走

25、廊卫生间总计347430装修工程外墙门窗和双坡山尖墙面粘贴装饰其他外墙面水泥抹光要外墙涂料内部卫生间厨房实验室等墙面铁瓷砖其他房间墙面水泥磨光要内墙涂料门窗采用双层塑钢电气设计本工程拟由室外变压器引来两路其中照明用电一路动力用电一路380220v三项四线电源分别引入配电室配电柜接地系统为TN-C-S系统设专用PE线进户处零线需重复接地接地电阻不大于4欧姆进户电缆选用聚氯乙烯绝缘凯装电缆VV29埋地敷设支线选用铜芯电线BV穿钢管延建筑物墙地面顶板暗敷主要设备选型本项目将根据所采用的生产工艺购置必要的技术设备以保证生产过程的可靠性目前初步确定的设备系统包括生产工艺设备自控仪表设备柿子酒生产环节所需

26、要的工艺设备及自动仪表见表6-2表6-2 主要设备表序号设备名称规格数量金额 万元 备注1破碎机非标N 11KW120Vole公司进口2中间罐30M3212不锈钢3发酵罐30M320320不锈钢4压榨机非标N11KW115Vole公司进口5过滤机10M2110Vole公司进口6渣储罐20M315不锈钢7输送泵H 2026意大利vole公司进口 Q 10M3hN 55KW8循环泵H 20mQ 10m3hN 55KW25Vole公司进口9冷冻机N 110KW13010后发酵罐50M310160不锈钢11罐装线1000瓶时1120Vole公司进口12操作台及仪表110仪表包括凯装热电偶20个压力表2

27、个金属浮子流量计1个 孔板2个小计37713 其中需要进口的设备将通过国内的代理商取得本工程按照中国的标准和规范进行例如GB标准进行设计制造和验收设计资料技术文件及其资料中所采用的计量单位为SI制第七章 环境保护污染物防治的原则严格遵守三同时原则即对环境有影响的建设项目防治污染的设施必须与主体工程同时设计同时施工同时投产总量控制原则对建设项目污染物的防治采取国内外行之有效的治理技术和综合利用技术是项目投产后污染物排放总量不超过本地区现有排放总量清洁生产的原则要求在建设项目的设计过程中尽可能采取无毒无害或低毒低害的原料和能源采用不产生或少产生污染的新技术新工艺新设备最大限度地提高资源能源的利用率

28、把污染物消除或减少在生产过程中实行污染物的全过程控制环境保护标准本项目在生产过程中将严格遵守国家有关环境保护和污染物排放的标准具体为地面水环境质量标准 GB3838-88 类环境空气质量标准 GB3095-1996 二级城市区域环境噪声标准 GB3096-93 类北京市水污染物综合排放标准 试行 二级新建大气污染物综合排放标准 GB16297-1996表2中二级工业企业厂界噪声标准 GB12348-90 类三施工期间环境保护项目在施工过程中施工噪音及施工过程中粉尘废水和固体废弃物会对周围人群和环境造成影响噪音控制施工噪音主要来自在建筑施工中运行的各种施工机械如土石方阶段中挖掘机推土机基础阶段的

29、打桩机结构阶段的混凝土搅拌机等都会对环境造成噪声污染从生源上来控制噪音就要进一步完善建筑施工机械的产品噪声标准淘汰高噪声施工机械推广使用低噪声的施工机械对使用中的一些噪声仍然较高的机械在施工中要根据噪声传播的方向合理布局它们的位置并在其周围设置适宜的隔声装置建设管理部门应对施工工地的噪声问题加强管理土壤保护与扬尘控制该厂地位于八十亩地村距离建城区较远厂址周围还有部分农业用地包括耕地和林地因此要坚决制止乱挖乱推破坏土壤结构的作业行为同时要及时恢复土地的植被最大限度的减少水土的流失和土壤的退化另外施工扬尘对环境的影响可以通过覆盖物和及时的洒水等措施来降低废水控制施工中的废水应统一收集经简单的处理后

30、排放固体废弃物的控制施工中的固体废弃物包括生活垃圾渣土及各种废弃的建筑装饰材料等应统一处理建筑渣土等按有关部门的要求在制定地点消纳建成后的环境保护废气处理本项目废气的主要来源于发酵罐顶部的弛放气其中含有二氧化碳可直接排放废水处理本项目废水主要来源于浸泡清洗柿子的排水设置污水池将洗水收集经初步的沉淀和物理化学处理将澄清液排放至大石河或用于浇地固体废物处理固体废物主要为压榨过程中的柿子残渣和滤渣每日由专职人员负责将残渣收集晒干用于生产饲料或有机肥噪声控制本工程设备选型上尽量选用低噪声设备且要求生产厂家按有关标准执行将噪声控制在现阶段先进水平此外在设计中采用了一系列治理措施如对泵类设备采用基础减震消

31、声器消声隔声罩隔声等措施运营期环境保护本项目建成后建立环保管理制度主要工作内容为环保日常监测检验及环保设备维修保养工作人员可由现有车间维修人员生产人员分析人员兼职通过加强生产过程中的环境保护管理实施污染物的全过程控制实现良好的环境效益和经济效益 第八章 节能安全生产与消防节能本项目严格遵守北京市有关建筑节能设计标准进行各项细部设计以使本项目的建筑水平达到北京市节能型建筑标准此外为合理利用能源和节约能源还拟定采取如下节能措施对于耗电量较大的设备如循环泵等在选择设备时采用工作效率达80的设备确保工作点位于高效区在厂区的平面布置设计中尽量布置紧凑合理减少延程压力损失已经达到降低造价节能和减少运行费用

32、的目的在用电水等管道的适当位置装置流量表以加强能源管理公共照明设备均选用节能灯统一安装节水型卫生器具厂区内的绿化道路清洗等绿化环卫用水均采用经初步处理后的生产废水以节约水源安全生产本项目在建设和运营期间将严格遵守建设项目工程劳动安全卫生监察规定1996年中华人民共和国劳动部令第3号等国家规定采用一系列积极有效的职业安全卫生防范措施达到国家地方政府和主管部门的各项规定该工程建成投产后通过对职工加强上岗培训安全教育及定期身体检查可以保证安全生产和职工的身体健康主要采取以下防范措施生产操作的安全措施安装必要的装置实施过程检测数据处理过程控制能量平衡核算计量管理用电设备的状态显示等以保证操作人员和设备

33、的安全对配套的公用工程均安装常规仪表在现场设操作监控另外各主要操作点设置必要的事故停车开关以保证安全生产操作噪声防范本项目中有噪声排放的设备有机泵风机等高噪音在85分贝以下另设有操作休息室采取隔音措施操作工人严格巡检需在噪声源附近较长时间操作时佩戴防护用品防暑降温对于厂房中产生热污染的设备设计采用保温层隔热处理保温层采用不可燃材料外表温度远低于操作温度使得设备散发的热量降至最低程度夏季环境大为改善其它防护措施在所有的无盖水池吊装孔及所有钢平台处全部按标准设置护栏以防摔伤事故的发生所有工人上岗前均按规定进行就业体检和培训特殊岗位工人需持证上岗本工程安全色执行安全色GB2893规定安全标志执行安全

34、标志GB2894规定防消本项目总体布局将按照建筑设计防火规范GBJ16-87的要求设计消防通道设置室内外消火栓及设置楼梯间消防装置同时遵守化工企业静电接地设计规程HGT20675-90保证用电安全另外在项目建设过程中加强施工队安全管理严肃施工纪律杜绝违章施工加强施工电器设备的检查养护及易燃建筑材料的保管设置专职消防安全检察员制定消防安全规章主要采取的措施有防火配备二氧化碳灭火器5个干粉灭火器5个1211号灭火器2个并备有一定数量的干沙干粉灭火设备消火栓2个配备消防带100米厂内组织训练有素业余防火队昼夜均由人值班全厂制订消防灭火应急方案及厂内防火条例对职工进行防火灭火宣传教育提高防火意识防静电

35、防雷根据车间的不同环境特性选用防腐防水防尘的电气设备按规定需要静电接地的工艺管理和设备均有防静电接地并于全厂接地网可靠连接接地电阻不大于4欧姆对于较高的建筑物屋顶设置避雷带防止直击雷室外金属塔罐等设备和高空排放管线均设置避雷措施第九章 项目组织机构人员编制组织管理柿子酒产业化建设项目由北京雾岚山酒业有限公司委托相关单位负责工程的建设本项目在建设过程中将按照北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定以及北京市招标投标条例等国家有关法令法规对项目勘察设计施工监理以及重要材料等采购活动依法进行招标人员编制该企业管理运营定员共计25人其中管理人员3人销售人员7人生产技术人员15人项目所需销售人员生产技术

36、人员和管理人员均统一招标本项目的生产特点需精心操作严格执行工艺规程对操作人员和管理人员素质都有一定的要求操作人员要求具有初中以上文化程度在装置投产之前要进行全员培训是个岗位人员熟练掌握生产流程操作规程分析控制等具体安排如下在车间内集中进行为期1个月的时间学习各种规范规程工艺流程等专业知识请国内有经验的专家现场指导全体操作人员经考试合格后上岗操作各岗位人员的主要职责如下管理人员负责日常行政生产事务管理建立贯彻落实有关制度负责后勤安全统计档案等工作技术人员负责设施的运行管理分析和处理运行事故研究工艺改进和技术进步等课题等工作操作工人根据工作内容和要求保证设施的正常运行并做好相应的运行记录第十章 项

37、目实施进度根据本项目的具体情况本项目的整体建设周期将从2004年11月至2005年12月工程项目建设周期预计为13个月各项工作计划安排如下2004年11月-2005年2月主要完成项目立项可行性研究2004年12月-2005年2月主要完成初步设计施工招标资金筹措施工图设计等项目前期工作2005年3月-2005年11月完成本项目土建工程设备采购设备安装道路绿化以及相关配套工程的建设2005年12月竣工验收调试试运行第十一章 投资估算投资估算经估算项目总投资为25235万元其中建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费室外工程费与本项目有关各工程建设其他费基本预备费等建设投资20906万元建设期利息20

38、5万元铺底流动资金为4124万元具体内容详见附表1项目总投资估算表建设投资编制说明一体化生产用房为砖混结构面积为7430平方米综合单方造价取1150元平方米生产所需设备的购置费参见第六章主要设备选型设备安装费取设备购置费15室外工程含市政管线包括给水排水电力等及道路用地范围内混凝土地面大门路灯等工程费用土地使用费根据项目单位与八十亩地村的协议可以不计可研究报告编制费勘察设计费工程招标代理服务费工程建设监理费建设单位管理费的估算见下表表8-4 部分工程建设其他费用估算表 单位万元序号费用名称计费比例费用1规划方案及可行性研究报告编制费1002勘察设计费工程费用23613工程招标代理服务费 工程费

39、用05904工程建设监理费 工程费用173075建设单位管理费工程费用1180职工培训费按1000元人估算基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的8估算建设期利息项目拟银行贷款700万元贷款年利率585建设期利息205万元铺底流动资金说明根据企业提供的原材料燃料动力等材料采用分项详细估算法进行流动资金估算详见附表6流动资金估算表 本项目需流动资金13746万元铺底流动资金为流动资金的30为4124万元资金筹措建设投资本项目固定资金投产21111万元企业自筹7111万元申请政府支持700万元其余700万元贷款解决贷款年利率585建设期利息本项目建设期利息205万元由企业自筹解决流动资金本项目新增

40、流动资金13746万元新增流动资金的30由企业自筹其余70拟由商业银行贷款解决年贷款利率558资金使用计划建设投资全部在建设期一年内投入建设期利息在建设期一年内投入流动资金再生产期内分年投入生产第一年投入5112万元第二三四年投入2467万元第五年投入1234万元第十二章 财务评价经济效益分析参照国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版的有关内容及深度要求结合本项目的实际情况进行编制分析测算说明项目计算期取十一年其中建设期一年生产期十年考虑到柿子酒产品的市场认识度和产品市场的开拓生产期第一年生产负荷达到设计生产能力的30第二年达到50第三年达到70第四年达到90第五年达到90基准收

41、益率取8交纳税金和税率增值税税率为17所得税税率为33城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的5和3公积金及公益金提取率为15基础数据直接成本管理费用销售费用产品价格定位劳动定员及工资水平等基础数据根据北京雾岚山酒业有限公司提供的主要情况分析得出财务预算销售收入和销售税金测算价格 本项目产品主要为柿子酒系列包括柿子果酒甜酒柿子半天酒柿子 干酒柿子冰酒公司主要以酒品批发为主根据市场分析及产品质量销售价格平均25元瓶销售收入和销售税金本项目实施后达年产销售收入含税金为6750万元销售税金及附加为6514万元详见附表3销售收入销售税金及附加估算表总成本测算原辅材料燃料及动力本项目正常生产年份直接

42、成本25988万元其中原材料按企业提供资料 计算燃料及动力按市场价格计算直接工资本项目需员工25人按人均年薪20000元测算折旧本项目按分类折旧法进行折旧建筑物折旧年限取30年残值率取4 设备折旧年限取10年残值率均取4详见附表4固定资产折旧估算表维修费维修费取折旧费的20摊销本项目按分类摊消法进行摊消职工培训费作为长期待摊费用按5年摊 消详见附表无形及递延资产摊销估算表管理费用管理费用按达产年销收入的11计提销售费用考虑到市场的培养与开拓销售费用按年销收入的15测算本项目总成本组成详见附表7总成本费用估算表利润预测项目计算期内达产年均利润总额14638万元年平均交纳所得税4830万元年平均税

43、后利润9807万元详见附表8损益表财务分析财务盈利能力分析 反映项目盈利能力的指标包括财务内部收益率财务净现值投资回收期投资利润率投资利税率等通过项目额全投资自有资金现金流量分析测算项目盈利能力分析指标见表10-1表10-1 项目盈利能力指标计算结果表序号指标名称指标名称全投资自有资金1所得税前财务内部收益率FIRR 2873762财务净现值NPV 万元 45990529923投资回收期年5435064所得税后财务内部收益率FIRR 2152935财务净现值NPV 万元 26516335186投资回收期年6185437投资利润率2818投资利税率237分析表明本项目盈利能力较强所得税后全投资财

44、务内部收益率为215大于基准收益率IC 8说明项目在财务上是可行的清偿能力分析本项目已全部折旧摊销及未分配利润偿还建设借款经测算借款偿还期含建设期一年为38年详见表9借款还本付息计算表财务平衡分析测算结果表明项目逐年在财务上是平衡的计算期末累计盈利资金76309万元详见附表12资金来源与运用表资产负债分析为反映项目隔年财务状况编制资金负债表表中数据表明企业财务状况稳妥可靠详见附表13资产负债表不确定性分析盈利平衡分析检测算以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为31即达到生产能力的31时企业能保本以销售价格表示的盈亏为69极达到销售价格的69时企业能保本敏感性分析针对建设投资销售收入经营成本等因素对全部投资内部收益率指标进行单因素敏感性分析结果见下表10-2表10-2 敏感性分析表不确定因素变化率内部收益率敏感度系数指标值变化率投资增加101000199-744074投资减少10-1000232791079销售收入减