项目管理策划书编制指南

1、项目管理策划书编制指南目录1 总则 1 1.1 策划依据11.2 策划目的11.3 其他12 项目概况及初始风险清单 23 施工组织策划 3 3.1 总进度计划33.2 施工总平面计划33.3 分包策划43.4 主要材料采购策划53.5 周转材料和主要机械设备使用策划63.6 合同条款及往来函件风险化解策划84 工程商务策划 94.1 合同（质量、工期等方面）条款明示和隐含的风险策划94.2 价款风险清单104.3 价款风险化解策划105 资金流量策划 12附举例：各阶段降低成本措施131项目管理策划书1 总则1.1 策划依据工程总承包合同；施工图纸；招、投标文件，如投标报价书、答疑文件、投标

2、施工组织设计、对业主的承诺；合同交底；其他文件。1.2策划目的识别风险，使公司相关部门和项目部全体管理人员明白风险何在，采取切实可行的对策措施，实现规避风险、增强效益。预计策划效果成本目标：降低成本%，另行化解投标及市场风险金额共计。工期目标：合同工期为年月日，预计竣工日期为年月日，提前工期天。质量目标：主要材料及周转材料控制目标：材料类别钢材商品砼钢管扣件顶托、可调支座策划效果节约比例（数量）节约比例（数量）损耗 0.5%损耗 1%损耗 0.3%说明：下划线部分需根据具体情况填写相关内容。1.3其他2本项目管理策划书由公司及项目经理组织相关管理人员共同编制。本策划书装订 4 本，由公司工程技

3、术质量部、成本控制部、项目经理、项目商务人员严格控制。其他人员在传阅过程中不得复印，不得外传。2 项目概况及初始风险清单表 1项目概况项目名称建设单位监理单位设计单位投资性质国资企业自筹外资 民营 其他工程类别公建厂房住宅 路桥 其他工程地点项目规模工程总价人民币元承包方式总承包其他：项按照招标文件所规定的建筑、装饰、给排水、采暖、电气、通风合同工作内容范目等全部内容围简述概项目部主要管理况人员构成质量目标各工期目标项总安全目标目环保目标标成本目标其它目标计划年月日开工，计划年月日竣工；总工期：节点工期：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，获文明安全工地节能降耗，减少污染，排放达标降低%，另行化解投

4、标及市场风险金额。表 1 说明：下划线部分需根据具体情况填写相关内容。需做出选择，打表 2项目初始风险清单序可能产生的风需化解的金责任人总负责风险原因建议化解的措施备注号险损失与影响额及要求人12合计3公司成本控制部编制：技术质量部经理：总工：公司总经理批准：日期：表 2 说明：风险原因包含合同条款、投标的各类单价及其他注意事项。该清单由 公司成本控制部 根据项目测算成本与投标报价对比分析后填写， 经公司总经理、 总工程师审核批准后，作为公司下达给项目部需要化解的风险指标，且作为项目部深入策划的依据之一。风险一经化解，公司将按照目标责任成本规定给予奖励。3施工组织策划3.1总进度计划优化 （有

5、优化时进行文字阐述，必要时可进行对比分析）3.2施工总平面计划说明：当施工组织设计中的一级网络进度计划，在实施中可以优化时进行策划。根据施工项目具体情况，分析、优化和控制措施一般有：（1）一级网络计划中关键的里程碑是否可以实现，是否需要采取抢工措施；工期是否可以进行优化及优化的办法； 对一级网络计划中的难以达到的工期目标， 确定风险金额，如采取抢工措施增加的投入与工期延误带来的损失对比。（2）是否将甲指分包工作内容列入总进度计划的关键线路，是否对甲指分包和甲供物资进行严格控制，尽可能地缩短甲指分包的施工时间、限定甲供物资的进场时间。（3）计划实施中重点关注：业主是否按期提供场地，是否按时保证工

6、程的水、电、道路畅通，现场地质报告是否与实际相符等； 甲指分包是否满足约定的计划节点， 甲供物资是否按时进场。 若发生上述不能满足情况， 我方应以书面函件形式得到业主确认， 将工期风险转至甲方和第三方。施工总平面计划采用总平面布置图。内容一般有：（1） 水、电、热源的设置。在四通一平基础上，应对施工需要的水、电、热源进行规划。（2） 临时设施。围挡、道路、办公及生活用房、各种作业场所、雨污水管沟、堆场。（3） 大型机械设备。应对其布置和运行进行协调控制。（4） 施工总平面图。红线桩和高程的引入，各承包单位区域划分、各引入点分配、干道及消防布置、现场障碍物及红线外环境等内容。举例：某项目工程合同

7、工期为510 天，前期编排施工进度计划过程中，按照工期满算进行考虑，在实际生产过程中，项目将对工期进行压缩，可在 2007 年冬休前，完成住宅和车库工程全部的结构施工、抹灰工程和部分墙地面工程的基层。针对施工的图纸与投标图纸变动很大问题，项目部为避免由于图纸不到位造成不能动工或在施工过程中停工， 积极联系设计院，了解设计意图，通过设计院出图指导前期施工。4本工程位于院内， 考虑噪声对周围环境的影响， 夜间 9 点至早晨 6 点之间、午休时间不进行喷锚、砼施工、石材、面砖切割打磨等噪声较大的施工内容；砼运输受市交通问题3.3分包策划主要包括劳务分包、工程分包、甲指分包等策划。说明：分包策划应结合

8、项目特点，化解部分合同风险；公司负责资源策划（主要是单价），项目部负责量的策划和具体实施。分投标报价分包招标价盈亏对比分析总招类序包盈亏拟采取的责任负标拟进场效别号工程单价合价单价合价量 价差合价措施人责时时间果内(元 )(元 )工程量(元 )差 (元)说明量(元)(元)人间容劳1务2分包合计工1程2分包合计总计表 3项目策划书 - 劳务 / 工程分包策划表5编制：审核：日期：表 3 说明：根据以上量化对比，详细分析主合同，针对亏损部分策划，积极向业主签证。表 4项目策划书 - 甲方指定分包策划表序指定分包分包分包造价分包单收取总包服务费收取总包服务费分包合同我方进场时间总负号工程名称范围(万

9、元)位名称(配合费 )的比例(配合费 )的时间签约方式职责责任人效果安排责人12表 3 说明：根据以上量化对比，详细分析主合同，针对亏损部分进行策划，积极向业主签证。编制：审核：日期：表 4 说明：充分利用甲指分包与业主的关系，对工程量及单价进行签证，增加利润。3.4主要材料采购策划表 5项目策划书 - 主要材料采购策划表序号规格单投标实际物资采购单位进场拟采取的措责任总负物资名称位报价量价对比分析时间施人效果型号(打)责人6数单数单量价公项分目包量价量价差差司部商12合计编制：审核：日期：表 5 说明：（ 1）本表重点是钢材、砼、电线、电缆等的投标量与测算量的对比，投标价与市场采购价的对比。

10、对于市场波动较大的材料应做好预测说明，业主有调价规定的要做好数据分析, 说明何时的采购价是我方的最佳价格。 （ 2）各种材料的控制措施应在此处说明。如：约定分包钢材节约率 3%，商品砼节约率 3%；并约定材料超耗在劳务结算中扣除。施工过程中使用的主要材料，如商品砼、砂石等进场进行抽查，做好现场抽查结果记录，要求供应商现场签字。如抽查量低于标准量，在与供应商办理结算时，该批量或该阶段材料供应量按照抽查量计算。如抽查量高于标准量，则按照标准量进行计算。严格按照下料单进行下料，做到长材不短用，同时加强回收利用，对于预留洞、止水螺杆垫片等零星项目的模板，尽量使用边角余料。3.5周转材料和主要机械设备使

11、用策划表 6项目策划书 - 周转材料和主要机械设备使用策划表材料/ 设规格单原计划使优化后原计划优化后使优化前优化后拟采 责总类别盈亏情任 负责效果序号型号位用量使用量使用时段用时段需用金额需用金额取的备名称况人人措施1周转2材料合计71主要2机械设备合计总 计编制：审核：日期：表 6 说明：针对施工组织设计在具体实施中有节余的部分进行策划。缩短工期是节约周转材料费用的主要途径，钢管主要使用在外架的搭设和模板支撑。在主体阶段搭设架体时考虑装修阶段的要求，避免后期改架。针对施工组织设计在具体实施中有节余的部分进行策划。策划思路或拟采取的措施举例：1、加强机械设备的进场验收和日常保养，减少设备的故

12、障维修时间，使设备一直处在正常的使用或待命状态，为工程施工创造良好的条件。缩短施工工期，从而节约机械费用的开支。8（表 6 说明续）2、 塔吊及施工电梯的进出场时间、报停管理等方面策划，举例如下：塔吊启用日期的控制： 合同约定为安装验收完毕、 资料齐全后方开始计取租赁费用。因前期出租方办理准用证需要一定时间，此期间，项目可以根据生产需要要求出租商启用设备（必须是安装单位出具自验合格相关证明以后，并经过国家建筑城建机械质量监督检测中心检验通过），项目部尽量掌握此段时间的结算主动权。塔吊停用日期的控制：积极与甲方及分包协调，控制其屋面设备的进场时间，以缩短塔吊在主体完工后的使用期。如果后期工程开挖

13、日期与前期工程主体完工日期之间间歇较短，可以向出租商暂时报停但不拆除， 报停期间费用可要求出租商降到正常租费的30%以下。砼输送泵使用： 合同签定时可在结算方式上，改过去以小票结算的方式为图纸计算量，从而控制泵送费用超标的可能性。在实际施工中，塔吊吊送砼的情况时有发生，应将该部分量作好记载，从输送泵结算中扣除。施工电梯使用： 启用日期的控制： 视工程的进展情况， 待工程二次结构施工大面积展开后再申请进场安装 （将各引路样板定在一层，二次结构进场前期就可先施工一层） 。停滞费：若粗装修施工跨越一个冬季，存在冬休期机械报停与来年重新启用问题。项目部协助分公司与租赁商进行磋商，尽量降低或不计取停滞费

14、。拆除时间的控制：合理组织施工，将大量需用的材料提前运至各楼层，在大面积施工完成后，先拆除其中一台。零星机械：熟悉分包（劳务）合同，杜绝对非我方提供的机械的投入，若施工中出现非预期机械投入时，应与分包磋商，尽量让其提供。由于变更引发的机械投入应配合签证人员及时办理签证。93.6合同条款（工期、质量等方面）及往来函件风险化解策划说明：合同约定的工期，如存在风险，其化解措施必须以文字形式描述 如何规避风险，达到目的，并想方设法确保使业主在相关证明资料上签字确认。工程合同约定的质量标准，如存在创优和奖罚风险，需进行投入和收益分析对比，考虑适度加大投入，确保创优；同时，签订分包合同时，应按主合同约定分

15、包的质量标准，对施工质量不能达到要求的处以重罚。施工过程中，项目部对施工质量进行严格控制，对于不符合质量标准的分项工程或工序要求立即整改，整改符合要求后才能施工或进行下一道工序。对业主往来函件，项目部应派专人负责，专人管理，按合同约定时效及时办理；项目商务（预算）负责人和项目经理为经济往来函件的总负责人， 与经济有关的工期函件、 会议纪要等都必须复印给预算员，所有的经济函件无论是否已被业主确认（签收、反馈、认可），均应连续编号、单独建档，注意保密。举例：合同条款中约定： 承包商承担因没有及时提出设计存在的缺陷而导致的风险。碰到这种情况， 我方应及时提出保守做法方案，便于一旦今后出现质量问题实现

16、风险转嫁。如提出增加钢筋含量、后浇带改用铜板止水带、防水材料改用结晶防水材料、加抗裂剂等。104 工程商务分析策划4.1 合同条款明示和隐含的风险策划表 7项目策划书 - 合同条款明示和隐含的风险策划序号主要合同条款评审时提出的问题合同谈判时是否解决拟采取的措施化解情况责任人总负责人一明示条款12二 隐含（或暗示）条款12三其他编制：审核：日期：表 7 说明：该表由公司组织相关部门填写，在项目初始风险清单基础上细化。针对合同谈判的内容及公司下达的初始风险清单，给项目部主要人员进行交底。 合同的主要条款的风险应剖析清晰， 让项目的主要管理人员了解， 并制定办法和措施力求化解所有的风险。114.2

17、 价款风险清单表 8项目策划书 - 价款风险清单序单位投标报价测算成本差额造成差效果项目名称数量单价合价数量单价合价量差价差合计拟采取措施及建议号额原因主要工程量清单措施费其他合计编制：公司总经理：日期：表 8 说明：（1）一般情况下，将单项效益在 5 万元以上的项目列入清单。 (2) “项目名称”栏列出主要工程量清单中差额较大的清单项目及措施项目， 剩余的差额项列入 “其他” 项中；若为定额投标， 也可以人工费、 材料费、机械费的分类进行比较， 在此栏中列出。（ 3）本表由公司组织相关部门完成，公司总经理审核。4.3 价款风险化解策划价款风险从变更、签证、材料认价等方面进行化解策划。表 9项

18、目策划书 - 变更、签证及材料认价策划12序号签证内容工程量市场价投标单价签证单价拟采取的措施签证预计效益实施时间责任人总负责人效果12项目预算员：材料负责人：项目生产经理：项目技术负责人：项目经理：日期：13表 9 说明：项目部在大额签证单报送业主前必须提前15 天报公司审核 ；其他零星签证，当签证利润率小于15%时，必须报公司主管领导同意后，方可向业主报送签证单；但利润率大于 15%时，由项目部自行办理。 （以上三项按分类进行编制）表 10项目工程图纸设计变更策划清单序原设计图拟设计变更拟采取的变更盈亏责任总责变更后号纸做法后做法措施前的金额人效果的金额任人金额12合计项目技术负责人编制：

19、项目预算员：项目生产经理：项目经理：日期：表 10 说明：本着抓大放小，增加盈利水平原则进行策划；需跟设计院加强沟通，通过设计变更增减设计内容或改变设计做法，以达到化解风险或增加盈利。该表中图纸设计变更须经设计单位等签字同意。表 11项目施工工艺优化及工序调整（减免）清单工拟采总责序设计减免单投标单价减免前减免后盈亏取的负效(元 )程任号做法程序做法位的金额的金额金额措施责果量人人123合计项目生产经理编制：项目预算员：项目技术负责人：项目经理审核：日期：表 11 说明：该清单是在保证工程质量的前提下，根据施工图纸策划减免部分工序。（1）先由项目根据设计图纸的要求分层、分部位列出清单，提出不做

20、部分意见，经公司14工程技术质量部、成本控制部、领导评审后实施，存成本控制部；（ 2）该清单一经批准必须严格遵照执行，若无法实施时，必须经公司书面同意后方可修改（公司必须经过相5 资金流量策划表 12项目策划书资金流量策划 （单位：万元）XX 施工阶段XX 施工阶段月月月月月月月现金流入 (收款 )累计现金流入现金流出 (付款 )分包工程支出人工费支出物资采购支出机械设备使用支出其它直接费支出现场管理费用财务费用保修费用支出缴纳税金本月现金净流入累计现金净流入存在主要资金缺口的阶段、原因，解决方案：.编制：项目经理：计划财务部负责人：委派财务负责人：15表 12 说明：此表为资金流量策划表汇总

21、表，根据财务部门下发的资金流量策划明细表汇总。收款策划：在给业主进度报量上有策略，力争多收款；提前收取甲指分包款缓后支付，甲供材款项尽量让业主暂缓扣除。支付款策划：材料、设备、分包等款项的支16附举例各阶段降低成本的措施一、施工准备阶段根据工程总包合同内容、公司制定的本工程管理目标（如：工期要求、质量要求、安全目标工程盈利水平等）结合工程施工特点（如：施工难点、施工季节、结构形式、装修内容等）对项目进行初步总体策划：1、合同中明确约定本工程的质量目标为优质工程，达到该目标将奖励工程造价的 1%，否则将有 2%的罚款。根据此条款，项目部在施工过程中严格按照×××优质

22、工程标准严格控制施工质量，积极组织优质工程的验收，保证依据此条款获得收益100 万元左右。2、本工程合同工期较长， 为天。在实际施工过程中， 项目将根据现场实际生产，加快施工进度，缩短工期，以缩短周转架料的使用时间，其中住宅基础阶段缩短周转架料使用时间 10 天，住宅主体阶段缩短周转架料使用时间。3、导墙高度控制在300 以内，以节约模板的使用量。4、土方开挖过程中，考虑取消防水保护层以上的找平层做法，在土方开挖过程中少挖 4cm厚，并减少 2cm厚找平层和 2cm厚防水保护层，节约土方工程量和砼约220 方。5、土方边坡支护原设计放坡坡度为1：0.3 ，由于现场土质较好，实际施工控制在1：0

23、.2 左右（边坡支护为甲指分包，不与我方办理结算），节约土方开挖量约2750 方。6、业主考察或推荐材料供应商和分包队伍时，项目部必须第一时间了解有关情况并向分公司汇报，同时协调材料供应商和分包队的报价模式及相互之间的配合，在单价确认上达成共识；在材料供应商和分包的使用上， 尽量使用业主推荐的材料供应商和分包队伍，充分利用分包商和材料供应商的社会资源，实现项目的效益。7、每天关注钢材的市场价格浮动，在钢材价格下跌至谷点附近时购入钢材，在钢材价格升至峰点左右与甲方确认材料单价。8、为了与劳务结算时避免零星用工双方确认用工量不统一的现象，雇用6 名零工进行月工资包干。对于劳务队伍完成的零星用工确认

24、其施工完成的工程量，进行结算。分包工程注意双控，一是根据现场实际发生确认工程量，按照实际工程量进行结算；如果现场实际发生量大于合同量，则按合同量进行结算。二、主体施工阶段1、拟通过劳务分包合同、材料合同等将质量、工期、材料消耗、市场涨价等各种风险适当转移至分承包单位以降低项目运营风险：a）在劳务合同中通过明确（低于钢筋、周转架料等材料正常损耗）损耗值，建议限定劳务分包年钢管和碗扣架损耗控制在0.5%以内，扣件年损耗控制在1%以内，U托和可调支座年损耗控制在0.3%以内；约定分包钢材节约率3%，商品砼节约率 3%；并约定材料超耗在劳务结算中扣除。17b) 在劳务合同中明确安全、质量、工期要求，明

25、确劳务违约责任和处罚措施，以保证达到项目的管理目标或降低项目的管理风险；c) 在与业主确认材料单价的前提下， 材料合同（如：钢材、砼、模板、木枋、水泥等）中以固定单价的形式确保项目材料价差利润，同时明确违约责任和处罚措施，规避市场价格浮动风险。2、在合同中和材料进出场阶段严格控制材料数量及管理措施，将周转架料和材料方面风险转移至劳务队伍或供应商。a) 控制周转架料进出场数量、时间，力争做到数量最优，除零星使用的周转架料外，现场停放的周转架料不得超过 3 天；b) 周转架料进场要由项目领导、材料员、劳务队共同参加验收，确保实进实收，杜绝量差，并禁止质量不符合要求的周转架料进场；验收后交给劳务队派

26、专人进行管理，项目材料员和其他管理人员共同监督周转架料的使用，严禁私自锯断或拉出场外。合同中约定要供应商到现场办理退料手续，并在劳务合同中约定主体结构施工劳务队指派专人管理架料，直至周转架料全部退场。c) 尽量加快施工进度，缩短施工周期，提前住宅楼主体结构封顶为 2007年 9 月 18 日，车库的主体结构封顶日期初定为 2007年 12 月 21日，以缩短周转架料使用时间和大型机械使用时间。d) 施工过程中使用的主要材料，如商品砼、砂石等进场进行抽查，将抽查结果做好现场记录，要求供应商现场签字。如抽查量低于标准量，在与供应方办理结算时，该批量或该阶段材料供应量按照抽查量计算。如抽查量高于标准

27、量，则按照标准量进行计算。e) 在主体阶段搭设架体时考虑装修阶段的要求，避免后期改架。3、在施工过程中控制周转架料和材料的使用，保证实现现场管理带来的材料效益。a) 除止水螺杆外，选择合适长度的螺杆，满足现场不同剪力墙厚度的施工。b) 下料过程中，做到长材不短用，同时加强回收利用，对于预留洞、止水螺杆垫片等零星项目的模板，尽量使用边角余料。c) 严格管理劳务层。 严禁使用手提锯随意在工作面上切割模板和 3m以上的木枋，严禁私自切割钢管；如发现劳务队伍的违规操作，将给予罚款。d) 钢筋尽可能使用原材，减少直螺纹套筒数量和搭接量，现场小段钢筋根据钢筋下料表中的钢筋下料对比，进行再次利用。e) 砼施

28、工过程中杜绝结构超标高、超截面尺寸、超强度等级等现象，在模板支设过程中预先对梁、墙的截面尺寸按照规范负允许偏差控制。在规范允许的偏差下减小楼板厚度5mm并施行一次性收光。在梁的上部钢筋和板的负弯矩钢筋交叉重叠部位1/3 跨范围内一个方向的箍筋高度减小，从而避免楼面超厚；浇注砼过程中在剪力墙四个大角钢筋上标示楼层的 50 线，避免楼面局部超厚。f) 砼收盘时的小量砼充分利用，如制作积水坑盖板、墙体后浇带的砼挡板、设备基础等零星构件。并在主体结构封顶前尽可能完成后期可能出现的小量砼施工。18三、装修施工阶段1、拟通过分包合同、材料合同等将质量、工期、材料消耗、市场涨价等各种风险适当转移至分承包单位以降低项目运营风险：a) 在劳务合同中明确（低于砖、砂、石、水泥、墙砖、地砖等材料正常损耗）损耗值，将部分现场损耗不易控制工作内容（如：腻子、涂料、吊顶、填充墙面抹灰等）以包工包料的形式分包，以转移项目材料损耗超支风险；b）在分