五月份经营例会及清欠工作会议纪要

1、五月份经营例会及清欠工作会议纪要二一一年五月六日下午，在公司三楼会议室召开了五月份经营例会及清欠工作专题会议，会议由总会计师梁晨主持，参加会议的有公司领导崔逊斌、王章玉、何兆芳及各基层单位的党政负责人、机关各部门部长及成本会计，现将会议内容纪要整理如下。1计划财务部通报相关财务、统计指标完成情况、资金收支计划完成情况和期末备用金、采购借款情况及2011年5月份资金收支计划安排。1.1 2011年4月份资金收支计划执行情况2011年4月份资金收支计划执行情况明细 单位：万元项目租赁部物流部门窗厂材供部混凝土机关合计计划收入45.00 31.50 56.00 473.00 461.86 0.00

2、1067.36实际收入33.05 52.58 36.64 392.54 505.74 525.14 1545.69 计划执行率(%)731676583110145计划支出10.08 14.61 16.14 457.43 431.76 122.14 1052.16 实际支出9.22 25.75 28.21 451.60 613.24 219.07 1347.09 计划执行率(%)9117617599142179128实支占实收比例(%)2849771151214287节（+）超（-）23.8326.838.43-59.06-107.5306.07198.61.2 2011年5月份资金收支计划安排

3、2011年5月份资金收支计划表 单位：万元序号单位（项目）收入计划支出计划收支差额备注1门窗厂4627.8118.192施工材料租赁部4010.3129.693物流部36.414.7121.694材料经营部465432.932.16搅拌站604.21451.15153.067机关0230.19-230.198合计1191.611167.0724.541.3产值指标完成情况各部门4月份产值完成情况与去年同期相比增减情况 单位：万元部 门实际完成去年同期去年同期累计增、减情况增长率%本月累计材料经营部11.9170.35121.84-51.49-42.3门窗厂29.54112.27184.12-7

4、1.85-39物流部43.63230.69236.43-5.74-2.42租赁部83.37333.41333.78-0.37-0.1搅拌站1053.532806.241428.181378.0696.5合 计1221.983552.962304.351248.6154.21.4 清欠、备用金、采购借款、应收账款情况14月累计完成清欠833.56万元，完成年计划指标的49.15%；4月末备用金占用额为43.62万元；采购借款占用额1068.45万元；全公司账面应收账款5791.59万元，未结算779.49万元；实际应收款6571.08万元；全公司应付资金为5621.69万元。2. 市场部通报20

5、11年4月份营销指标、合同签订、合同动态跟踪情况及5月份营销工作重点。2.1 投标报价和营销信息收集情况。5月份需要跟踪的营销信息共有25条，详见2011年5月份工程项目跟踪和投标工作计划。2.2 合同签订情况a) 新签合同额完成情况：1-4月份完成新签合同额4825.14万元（合同130份），完成年计划指标1.4亿元的30.25%。详见2011年4月份经营计划完成情况汇总表相关数据。b) 营销合同签订情况：1-4月份共签订各类营销合同132份，合同价款5830.44万元。专用线实际收入23.48万元（车皮量364节）。c) 各类经济合同签订情况: 1-4月份共签订各类经济合同222份(含对内

6、、对外)，涉及合同价款8995.93万元。2.3 合同动态跟踪表情况表中未形成债权金额为1009.89万元。其中: 物流部0.96万元;材料经营部470.7万元；门窗厂423.11万元；搅拌站115.12万元。2.4 2011年5月份营销工作重点： 2.4.1 积极做好营销信息跟踪工作。2.4.2 积极做好投标报价工作，提高中标率。2.4.3 继续加强基础管理工作。 3. 各基层单位汇报2011年4月份生产经营情况；需要有关部门及公司领导协调解决的事项和5月份的工作重点。3.1 搅拌站3.1.1 汇报2011年4月份主要经济技术指标完成情况3.1.2 4月份开展的主要工作a) 新签了混凝土销售

7、合同4份。b) 做好当涂混凝土搅拌站的建站工作 。c) 对混凝土原材料砂石的采购进行了招标。d) 聘请了交警大队的领导对司驾人员进行了安全教育培训。e) 对新购置的砼搅拌车进行了验收、上牌等工作。3.1.3 5月份的工作重点a) 继续跟踪高山项目、映翠花园、湖南新村拆迁房等内、外部的营销信息。b) 做好当涂搅拌站建站的协调工作。c) 加快对新购置的48米泵的验收,尽快投入使用.d) 加大资金的收缴力度，保证生产经营的正常运转。e) 做好原材料石子的采购供应。 3.2 门窗厂3.2.1 汇报了4月份的生产情况和主要经济技术指标完成情况3.2.2 4月份主要生产情况签订了高山安置房工程的门窗制安合

8、同，正在和项目部协调，准备投入加工生产。3.2.3 5月份的工作重点 a) 组织安排好十七冶安置房工程、高山项目的门窗制安工作。b) 做好中冶天成项目的考察和投标工作。c) 继续跟踪营销信息，开拓市场。3.3 施工材料租赁部3.3.1 汇报2011年4月份主要经济技术指标完成情况3.3.2 4月份开展的主要工作 a) 做好周转材料的日常收、发工作。 b) 做好在手工程的资产租赁与资金收缴工作。 c)跟踪十七冶城建公司芜湖星隆地产等工程的营销信息。5.4.3 5月份的主要工作安排a) 积极准备和筹划现有库存废旧物资的处理工作。b) 认真总结和分析目前应收账款的现状，积极寻求解决欠款问题的对策。c

9、) 对在租的合同项目进行认真分析，掌握准确、真实的租退信息，以保证租赁市场的持续与稳定。d) 继续跟踪营销信息，做好租赁市场的开拓工作。3 .4 材料经营部3.4.1 汇报4月份主要经济技术指标完成情况3.4.2 4月份开展的主要工作 a) 与马钢工程项目部明确了材料串换的具体事宜。 b) 对部分库存材料进行了销售处理。 c) 对十七冶房地产公司采购供应了钢材。d) 完成了材料二部办公资产向物资部的移交工作。e）为中建材孟加拉工程采购的材料正在上海集港中。f) 完成了工作服定制的量体工作。3.4.3 5月份的工作重点a) 进一步加大资金的回收力度。b) 加快对库存材料的销售:一是向市场销售，二

10、是同供货商协商用来抵债。c) 扩大业务范围，开辟新的业务渠道。3.4.4 需公司和相关部门协调解决的事项 材料经营二部合并前海外工程的债权债务清理问题。3.5 物流部3.5.1 汇报4月份主要经济技术指标完成情况3.5.2 4月份开展的主要工作a) 对精品城部分未租出的房屋，正在积极招租中。b) 完成了专用线车皮的外发任务。c) 做好部门的日常管理工作。3.5.3 5月份的主要工作安排a) 继续加强对铁路专用线的市场开发力度，巩固老客户，发展新客户。b) 加强内部管理，对市场内的水、电线路定期进行检查 。 b) 对公司安保部检查出的问题进行整改。4机关各部室就职能范围内的工作提出具体要求4.1

11、 人力资源部 三标一体化管理培训资料已发到各个部门，望各部组织学习和落实。4.2 办公室要求各部门做好环境卫生的整治、清理卫生死角，保持办公场所的整洁，迎接省文明委对我公司申报文明单位的检查验收工作，为公司赢得荣誉。4.3 质量安全部a) 按照集团公司三标一体化管理工作的要求，对我公司的管理手册和质量控制方法进行了修订。b) 对一季度贯标检查中的不合格项进行跟踪整改。c) 做好基建工程的质量安全监督，跟踪和关注当涂搅拌站的建站工作。4.4 市场部要求相关部门在签订合同时要填写合同总金额，合同履行期内调整价格的，要分段计算合同金额。5 各实体部门对十七冶内、外部的债权及清理情况进行了详细的分析6

12、. 公司领导就近期管理工作提出具体要求6.1 梁晨总会计师6.1.1 传达了公司财税大检查的文件精神，要求各部门要高度重视此次检查，对涉及到本部门工作内容的，要做好自查和整改工作。6.1.2 租赁部废旧物资的处理，要和物资部协调，尽快拿出处理办法。6.1.3 4月份各部门指标完成情况较好，希望大家继续努力，要树立成本意识，节约开支，追求利润的最大化。4月份采购借款和备用金有上升的趋势，望各部门要加以控制。6.1.4 目前公司所面临的最大困难就是资金的短缺，没有资金，公司的经营将无法维持。今天的清欠专题会，就是让大家了解公司目前的资金状况。希望各部门要多关心资金情况，对外部欠款要想办法追缴 。6

13、.1.5 对公司的资金状况和各实体部门的资金收缴情况进行了细致的分析,要求各部门加大资金收缴力度，尤其是搅拌站和租赁部，对内部单位的欠款要采取一定的办法和措施。在欠款中，有需三方抹账的，要抓紧时间办理签证。6.2 何兆芳总工程师6.2.1 在追求企业效益最大化的同时，要保证混凝土的质量，要从原材料抓起。6.2.2 希望通过对混凝土配合比的优化和技术创新，降低成本，提高效益。6.2.3 对淮安搅拌站前期的经营状况，望通过4月份对混凝土配合比的合理调整能尽快扭转亏损局面，同时要加强对原材料的控制，保证产品质量。6.3 王章玉副经理6.3.1 近来各部门对市场的开拓都比较重视，在市场开拓和抓生产的同

14、时，管理工作也要细化,6.3.2 合同的签订：发现个别部门有先履行后签合同的情况,这存在着一定的经营风险，要引起重视，尤其是外部单位的业务。6.3.3 在合同履行和动态方面：对于按进度付款的余款部分、质保金和履约保证金等不能忽视，要在约定的时间及时收缴。对超合同金额继续履行的，一定要补签合同，防范经营风险。6.3.4 强调要注重产品和现场管理的质量。6.3.5 基建工程要严格按照基建工程管理流程执行，要及时、完整地反映工程成本，对超出预算的，一定要履行相关的手续。6.3.6 合同非正常履行的要加强风险防范，在过程中加以控制。对于长期拖欠货款的，可采用相应的法律手段。6.3.7 各实体部门有用工

15、需求的，要以书面形式上报，平时要加强沟通。6.4 崔逊斌经理 6.4.1 14月份各部门的计划指标完成情况较好，这是值得欣喜的一面，但同时面临的问题也较多，公司下一步的发展，资金问题成了制约发展的瓶颈。面对目前较好的市场形势，如果没有资金来周转，市场就会萎缩，公司的经营状况就会急转而下。希望通过今天的会议，大家有个清醒的认识，各级领导都要重视资金的问题，在今后一段时间内，把资金问题当作头等大事来抓，要多渠道、想办法解决资金问题。6.4.2 强调在重视资金的同时，要根据公司经营现状，重点抓住以下几方面的工作：一是资金问题；二是质量问题；三是安全问题；四是经营过程中风险的防范。要从合同的签订到资金

16、的收回，进行全过程的风险控制。各部门负责人对本部门每月编报的合同、资金、资产跟踪报表要认真审阅，以便能及时发现问题并加以防范。6.4.3 通过今天的会议，希望财务人员和各实体部门密切配合，做好成本和管理费用的控制，要提高认识，对发现的问题要及时提醒和向有关领导反映。6.4.4 对于今天在会上安排的事情，希望各部门和相关人员要抓紧安排和落实。计划财务部整理二一一年五月十日附：1. 2011年4月份经营计划完成情况表2. 2011年5月份工程项目跟踪和投标工作计划102011年4月份经营计划完成情况表指标名称 单位名称实现利润(万元)新签合同额(万元)营业收入(万元)计划累计完成完成率%计划累计完

17、成完成率%计划累计完成完成率%材料经营部6522.44 34.52 500055.3 1.11110001,272.32 11.57 材料经营二部70-10.21 -14.59 250077.933.1250001,453.62 29.07 施工材料租赁部20584.99 41.46 4003.20.8750230.06 30.67 门窗厂3017.32 57.73 30068.9122.971500149.53 9.97 物流部10026.64 26.64 750225.5430.07750204.06 27.21 搅拌站9037.15 41.28 70004324.5461.7890002

18、,741.44 30.46 公司69.721000合 计560178333184159504825.1430.25290006,051.03 20.87 2011年5月份工程项目跟踪和投标工作计划序号工程项目名称工程内容联系方式建安工作量跟踪责任人工作进展分管领导1山鹰80万吨扩建工程混凝土供应陈克武马东铃重点跟踪崔逊斌217冶湛江项目混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌3华东房地产湖南新村搬迁项目混凝土供应、门窗制安等孙志刚浦其升、陈胜斌重点跟踪崔逊斌4建投微山花园二期(一标、二标段）砼供应倪梅三浦其升重点跟踪崔逊斌517冶金福花园项目塑钢门窗制安陈胜斌重点跟踪王章玉6中建材印尼项目材料供应陈颐州刘世伟重点跟踪崔逊斌7当涂生态园二期工程混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌8中冶置业江宁项目门窗制安陈胜斌重点跟踪王章玉9滨江新区混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌1017冶当涂金禄项目(五星花园)混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌11当涂淞塘二期混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌1217冶河西项目门窗制安陈胜斌重点跟踪王章玉13安徽达三江置业发展有限公司当涂时代广场项目混凝土供应浦其升重点跟踪崔逊斌14铜陵山水佳园小区工程门窗制安陈胜斌重点跟踪王章玉15金福花园二期混凝土供应、门窗制安浦其升、陈胜斌重点跟踪崔逊斌16映翠花园三期混凝土供应、门窗制安浦其升、陈胜斌重点跟踪崔逊斌17银塘安置房