石膏板项目园区申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /石膏板项目园区申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 市场分析5六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 项目选址综合评价8八、 股东权利及义务8九、 保障措施10十、 员工技能培训12十一、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目盈利能力分析19十七、 项目风险对策20十八、 总结

2、22十九、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29固定资产折旧费估算表30无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 项目概述1、项目名称：石膏板项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：曹xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发

3、展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经

4、济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积77962.891.2基底面积30173.541.3投资强度万元/亩306.282总投资万元29655.982.1建设投资万元23821.532.1.1工程费用万元19952.042.1.2其他费用万元3274.172.1.3预备费万元595.322.2建设期利息万元331.982.3流动资金万元5502.473资金筹措万元29655.983.1自筹资金万元16105.973.2银行贷款万元13550.014营业收入万元50800.00正常运营年份5总成本费用万元44576.936利润总额万元6019.02

5、7净利润万元4514.268所得税万元1504.769增值税万元1700.4910税金及附加万元204.0511纳税总额万元3409.3012工业增加值万元12449.9213盈亏平衡点万元28110.33产值14回收期年7.7815内部收益率7.58%所得税后16财务净现值万元-7236.22所得税后五、 市场分析石膏板，是一种重量轻、强度较高、厚度较薄、加工方便、隔音绝热和防火等性能良好的建筑材料，也是当前国家着重发展的新型轻质板材之一。近年来，随着我国经济的持续稳步发展，石膏板已经被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等多个建筑领域，市场需求增长空间巨大。从原材料来看，石膏板的生

6、产原材料主要包括护面纸、石膏这两大类，占据着整个石膏板生产成本的60%以上，因此原材料的市场供应在很大程度上会影响到石膏板行业的发展。在石膏产业，近年来随着国家一系列利好政策相继出台，以及国内市场强劲需求的推动下，国内石膏及其制品产业整体保持平稳较快增长，但由于石膏开采受到国家环保政策的限制，作为天然石膏的替代品，脱硫石膏成为国内石膏板的主要生产原材料。另外，在护面纸产业，我国护面纸行业市场供应相对充足，博汇纸业、华润纸业、强伟纸业、泰和纸业这四大供应商为石膏板行业提供了大量原材料，有助于整个石膏板行业的发展。从产品类型来看，目前我国市面上的石膏板种类主要包括纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏

7、板、石膏空心条板、纤维石膏板、石膏吸音板、定位点石膏板这几大类。而随着产品应用领域的不断拓宽，我国的石膏板产品类型仍在不断增加，例如石膏吸音板、石膏耐火板、石膏绝热板以及石膏复合板等，产品规格也逐渐向高厚度、大尺寸方向发展。但截止到目前，纸面石膏板仍是我国石膏板市场中的主流产品，每年的企业供应量占比超过八成以上。从市场格局来看，近年来，随着我国经济的持续快速增长，住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等建筑领域的稳步发展，石膏板的应用需求也随之扩大，进而刺激到多家企业加快布局产业生产。而在国家环保政策的影响下，一部分实力较弱的中小型企业逐渐被淘汰，而龙头企业进一步扩大市场占有率，具体包括北新建材、

8、圣戈班、优时吉博罗、可耐福等，竞争优势较为突出。石膏板作为一种常见的家装材料，被广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂房等建筑领域，市场应用需求增长空间巨大，而生产原材料的供应充足，也为石膏板生产规模的增加提供了强大动力。就目前来看，我国石膏板行业市场集中度相对较高，龙头企业占据着优势竞争地位。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

9、同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1石膏板undefinedundefined2石膏板undefinedundefined3石膏板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx50800.00七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是

10、科学合理的。八、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本

11、章程规定的其他权利。2、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人

12、员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 保障措施(一)强化知识产权加强产业企业的知识产权创造、运用、保护和管理能力，支持企业发展名牌产品和创品牌活动，进一步加强对产业企业知识产权创造和保护

13、的扶持力度。不断完善知识产权保护相关法规，研究制定适合产业发展的知识产权政策。推进高新技术企业实施知识产权战略，建立产业企业知识产权预警机制，积极开展应对知识产权侵权、国际知识产权保护等问题的研究。(二)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(三)强化招商引资实施全产业链招商，围绕重大项目，争取其上下游产业配套项目落户。营造符合国际惯例的投资环境。完善重大项目储备机制

14、，推动公共服务平台和重大项目建设。拓宽投融资渠道，积极开展社会资本合作。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)完善投入机制进一步加大专项资金对产业重点项目的支持力度。对重大项目，有关部门要在各方面给予重点支持。创新投入机制，发挥多层次资本市场融资功能，多渠道引导企业、社会资金积极投入产业领域。(六)加快推广应用步伐支持产业相关的企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室建设，推进成果产业化。选择产业重点领域推广应用，分步骤、分层次开

15、展应用示范。鼓励有条件的地区和行业率先开展试点示范，形成一批可复制、可推广的经验、模式和案例加以提炼、总结，向全行业推广应用。十、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人

16、详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十一、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计106台（套），设备购置费9292.37万元。主要设备

17、购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备746504.662辅助生成设备8743.393研发设备10836.314检测设备6557.543环保设备5464.623其它设备2185.85合计1069292.37十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检

18、测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29655.98万元，其中：建设投资23821.53万元，占项目总投资的80.33%；建设期利息331.98万元，占项目总投资的1.12%；流动资金5502.47万元，占项目总投资的18.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29655.

19、98100.00%1.1建设投资23821.5380.33%1.1.1工程费用19952.0467.28%1.1.1.1建筑工程费10071.4133.96%1.1.1.2设备购置费9292.3731.33%1.1.1.3安装工程费588.261.98%1.1.2工程建设其他费用3274.1711.04%1.1.2.1土地出让金1794.866.05%1.1.2.2其他前期费用1479.314.99%1.2.3预备费595.322.01%1.2.3.1基本预备费361.861.22%1.2.3.2涨价预备费233.460.79%1.2建设期利息331.981.12%1.3流动资金5502.47

20、18.55%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29655.98万元，其中申请银行长期贷款13550.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29655.98100.00%1.1建设投资23821.5380.33%1.2建设期利息331.981.12%1.3流动资金5502.4718.55%2资金筹措29655.98100.00%2.1项目资本金16105.9754.31%2.1.1用于建设投资10271.5234.64%2.1.2用于建设期利息331.981.12%2.1.3用于流动资金5502.4718.55%2.2债务资

21、金13550.0145.69%2.2.1用于建设投资13550.0145.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入50800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1700.49万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、

22、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用44576.93万元，其中：可变成本36867.14万元，固定成本7709.79万元。正常经营年份项目经营成本42658.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加204.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（P

23、FO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6019.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6019.0225.00%=1504.76（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6019.02万元，缴纳企业所得税1504.76万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6019.02-1504.76=4514.26（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净

24、现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=7.58%。本期项目投资财务内部收益率7.58%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-7236.22（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-7236.22万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回

25、收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.78年。本期项目全部投资回收期7.78年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理

26、，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的

27、宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握

28、新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后

29、，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10071.419292.37588.2619952.041.1建筑工程费10071.4110071.411.2设备购置费9292.379292.371.3安装工程费588.26588.262其他费用3274.173274.172.1土地出

30、让金1794.861794.863预备费595.32595.323.1基本预备费361.86361.863.2涨价预备费233.46233.464投资合计23821.53建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息331.98331.980.001.1.1期初借款余额13550.011.1.2当期借款13550.0113550.010.001.1.3当期应计利息331.98331.980.001.1.4期末借款余额13550.0113550.011.2其他融资费用1.3小计331.98331.980.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务

31、金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计331.98331.980.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10071.419292.37588.2619952.041.1建筑工程费10071.4110071.411.2设备购置费9292.379292.371.3安装工程费588.26588.262其他费用1479.311479.313预备费595.32595.323.1基本预备费361.86361.863.2涨价预备费233.46233.464建设期利息331.98331.985合计22358.65流动资

32、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23894.5327876.9531859.3839824.221.1应收账款10752.5412544.6314336.7217920.901.2存货8363.099756.9411150.7813938.481.2.1原辅材料2508.922927.083345.234181.541.2.2燃料动力125.45146.36167.26209.081.2.3在产品3847.024488.195129.366411.701.2.4产成品1881.702195.312508.933136.161.3现金1911.562230.16

33、2548.753185.941.4预付账款2867.353345.243823.134778.912流动负债20593.0524025.2227457.4034321.752.1应付账款7413.508649.089884.6612355.832.2预收账款13179.5515376.1417572.7421965.923流动资金3301.483851.734401.985502.474流动资金增加3301.48550.25550.251100.495铺底流动资金7168.368363.099557.8211947.27总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29655.9

34、8100.00%1.1建设投资23821.5380.33%1.1.1工程费用19952.0467.28%1.1.1.1建筑工程费10071.4133.96%1.1.1.2设备购置费9292.3731.33%1.1.1.3安装工程费588.261.98%1.1.2工程建设其他费用3274.1711.04%1.1.2.1土地出让金1794.866.05%1.1.2.2其他前期费用1479.314.99%1.2.3预备费595.322.01%1.2.3.1基本预备费361.861.22%1.2.3.2涨价预备费233.460.79%1.2建设期利息331.981.12%1.3流动资金5502.471

35、8.55%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29655.98100.00%1.1建设投资23821.5380.33%1.2建设期利息331.981.12%1.3流动资金5502.4718.55%2资金筹措29655.98100.00%2.1项目资本金16105.9754.31%2.1.1用于建设投资10271.5234.64%2.1.2用于建设期利息331.981.12%2.1.3用于流动资金5502.4718.55%2.2债务资金13550.0145.69%2.2.1用于建设投资13550.0145.69%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金

36、2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30480.0035560.0040640.0050800.002增值税881.301086.101290.901700.492.1销项税3962.404622.805283.206604.002.2进项税3081.103536.703992.304903.513税金及附加105.76130.33154.91204.053.1城建税61.6976.0390.36119.033.2教育费附加26.4432.5838.7351.013.3地方教育附加17.6321.7225.8234.01综合

37、总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21027.7724532.4028037.0335046.292工资及福利费1820.851820.851820.851820.853修理费787.18787.18787.18787.184其他费用5004.285004.285004.285004.284.1其他制造费用419.89419.89419.89419.894.2其他管理费用350.40350.40350.40350.404.3其他营业费用4233.994233.994233.994233.995经营成本28640.0832144.7135649.34

38、42658.606折旧费1218.481218.481218.481218.487摊销费35.9035.9035.9035.908利息支出663.95663.95663.95663.959总成本费用30558.4134063.0437567.6744576.939.1其中：固定成本7709.797709.797709.797709.799.2可变成本22848.6226353.2529857.8836867.14固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12478.0211885.3111292.6010699.8910107.181.2当期折旧费592

39、.71592.71592.71592.71592.711.3净值11885.3111292.6010699.8910107.189514.472机器设备152.1原值9880.639254.868629.098003.327377.552.2当期折旧费625.77625.77625.77625.77625.772.3净值9254.868629.098003.327377.556751.783合计3.1原值22358.6521140.1719921.6918703.2117484.733.2当期折旧费1218.481218.481218.481218.481218.483.3净值21140.1719921.6918703.2117484.7316266.25无形资产和其他资产摊销估算表单