第2章项目公司设立方案[2分]

1、第2章项目公司设立方案北控水务集团、中建三局集团有限公司组成联合体作为平阴县锦水河水系 综合治理工程PPP项目社会资本方。我方将依据中国法律并按照平阴县锦水河 水系综合治理工程PPP项目竞争性磋商文件要求，在济南市平阴县专门成立符 合本项目特点的项目公司。项目公司的经营范围为调洪区建设 ；锦水河水系的河道清淤、扩挖、疏通, 改（扩）建阻水建筑物，新建（改建）岸坡护砌工程；新开挖河道（沟）；截 污导流，再生水回用，供水；生态湿地及景观提升等工程的融资、建造、运营、 维护和移交。在运营期内的任何时候，未经平阴县人民人民政府或其指定的部 门书面批准，我方作为投资方不会更改投标文件中关于项目的核心边界

2、条款。我方承诺集中联合体各方优秀资源，充分发挥各方的投融资及项目管理经 验，组建一支具有丰厚的专业技术经验 ，完善的管理体系、团结创新、顾全大 局的项目实施团队。以高质量、高标准按期圆满完成项目建设、运营任务为根 本宗旨，为推进平阴县社会经济发展和人民群众生活质量而努力 。我方为保证项目总目标的实现，包括 投融资目标、质量目标、工期目标、 成本目标、安全目标、环保目标、运营目标等”，在项目公司组织机构设置上将 围绕上述目标，做到组织落实、人员落实、责任落实、管理措施落实；将围绕 签约筹建阶段，融资建设阶段、运营维护阶段和清算移交等阶段，合理调整管 理结构、人员配备，并做好工作衔接；将围绕河道治

3、理、工程绿化、生态湿地、 房屋建设、土地一级整理等各专业，确保持证上岗、充分落实交底并针对重点 难点分部分项工程开展专家论证；将围绕政府出资方、行政监管方、项目关联 方（勘察、设计、监理）、影响关联方（管线、征拆等相关主管部门）、项目 经理部（若中标超过一个标段，标段间资源调配和联动等），在项目公司设立 中要建立相应机构，有效协调各方关系，共同为项目建设服务。2.1项目公司组建计划项目公司组建时间及计划我方中标后将立即着手项目公司注册准备工作 ，在取得中标通知书15工作日内草签经平阴县人民政府审核同意的PPP项目合同，在投资协议签订之日起 3个工作日内，向政府方提交项目公司成立文件。随后按中华

4、人民共和国公司 法等有关的法律、法规、国家的相关规定、股东各方规章制度及对投标文件的 承诺，在PPP合同签订7日内组建“XX投资有限公司”以实际工商注册的名称 为准），公司性质为有限责任公司，负责本项目的资金筹措、建设实施、债务 偿还、资产管理和运营维护等。项目公司注册资金我方将严格遵守招标文件有关要求，承诺项目公司注册资本不低于项目总投资25%，其中，政府方出资代表出资20%，我方出资80%，出资方式均为货 币出资。项目公司注册、办公地点本着有利于开展本项目的建设、运营工作，发展平阴县地区经济，增加当 地的税收、人员就业，项目公司拟注册地为山东省济南市平阴县（具体以实际注册地为准）。项目公司

5、办公地点也与注册地点一致。项目公司章程项目公司在注册时按中华人民共和国公司法的要求制订公司章程，公司 章程应符合中华人民共和国公司法等有关法律、法规及其他有关规定和要求 及投标文件的承诺。主要内容如下：第一条为了规范本公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权 益，依据中华人民共和国公司法（以下简称 公司法）及其他有关法律、行 政法规的规定，由北控水务集团（以下简称 甲方”）、平阴县水务局（以下简 称乙方”）共同制定本章程。本章程中的各项条款如与法律、法规的规定抵触， 以法律、法规的规定为准。第二条公司组织形式为有限责任公司。公司是企业法人，有独立的法人 财产，享有法人财产权，依法享有民

6、事权利，承担民事义务和责任。公司以其 全部财产对公司的债务承担责任。公司股东以其认缴的出资额为限对公司承担 责任。第三条 公司遵守国家法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实 守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第四条 本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员、以及财务、 会计人员等全体员工具有约束力。第五条 项目公司的经营范围主要为调洪区建设；锦水河水系的河道清淤扩挖、疏通，改（扩）建阻水建筑物，新建（改建）岸坡护砌工程；新开挖河 道（沟）；截污导流，再生水回用，供水；生态湿地及景观提升等工程的融资 建造、运营、维护和移交。第六条 公司的

7、投资总额为人民币110457万元（暂定）。第七条 甲、乙双方的出资额共为人民币27614.25万元，以此为公司的注 册资本。其中：甲方出资人民币22091.4万元，占注册资本的80%，乙方出资 人民币5522.85万元，占注册资本的20%。第八条 任何一方认缴出资额，均由公司聘请中国的注册会计师验资 ，并 出具验资报告。公司在收到验资报告之日起30日内向出资方出具出资证明书。第九条任何一方事先未经另三方书面同意，不得对其在公司的全部或部 分股权设立抵押、质押等任何形式的权利担保。第十条公司股东享有以下权利（一）参加并推选代表参加股东会，并根据其股权比例享有表决权；（二）推荐和选举由非职工代表担

8、任的董事、监事；（三）了解公司的经营状况及财务状况 ，对公司的业务、经营和财务管理 工作进行监督，提出建议和质询。有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、 董事会会议决议和财务会计报告；（四）股东按照约定分取红利；（五）优先认购公司新增的注册资本；（六）依法转让股权，优先购买公司其他股东转让的股权 ；公司终止后， 分得公司剩余财产；（七）享有法律、法规及本公司合同和公司章程规定的其他权利 。第十一条股东各方应尽的义务：甲方主要职责包括但不限于：（一）按约定投入公司注册资金、项目资本金；（二）协助办理公司工商注册工作；（三） 协助公司与政府谈判、签订并履行项目合同、补充合同；（四） 协助公司融资

9、并配合提供相关资料，与贷款银行谈判、签订并履行 贷款合同；（五）协助公司开展项目建设管理工作；（六）协助公司收取项目投资回报；其他应由甲方负责的工作。乙方主要职责包括但不限于：（一）按约定投入公司注册资金；（二）配合甲方办理公司工商注册工作；（三） 协助公司与政府谈判、签订并履行项目合同、补充合同；（四）协助公司融资并提供相关资料 （提供担保除外）；（五）协助公司收取项目投资回报；（六）其他应有乙方负责的工作。第十二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照 本章程行使职权。第十三条股东会行使下列职权：（一）决定公司的的发展战略、生产经营计划和投资方案；（二）选举和更换非由职工

10、代表担任的董事 、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事的报告；（五）审议批准公司的年度经营计划、资本支出计划、年度财务预算方案、 决算方案和经审计的财务报告；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案，关于公司或其子公司的分红比例及派发计划的确定；（七）对公司增加或减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改公司章程；（十一）公司或其子公司出于本项目融资以外目的为第三方提供任何担保或者发生任何对外贷款；（十二）公司或其子公司任何一笔涉嫌未在正常经营范围之内、不按公平

11、交易条件进行的关联交易；（十三）公司或子公司主营业务的变更、修订或增加；（十四）延长公司的经营期限，或在中国境内外开设或关闭公司的任何子公司、分支机构或代表处；（十五）公司股东出于本项目融资以外目的质押其在公司的股权；（十六）依照国家法律法规规定应当由公司股东会做出决议的其他事项。第十四条 股东会会议分为定期会议和临时会议 。股东会的议程由董事会 制定。会议通知、议程和议案应在会议前至少十五日送到全体股东。定期会议每年召开两次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一及以上的董事，或 者任何一名监事提议召开临时会议的，应当召开临时股东会。临时股东会会议决议与股东会决议具有同等效力。股东代表出席股

12、东会会议，应提交股东出具的法定代表人证明或书面授权 委托书，授权委托书应载明受托人的权限。第十五条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持 。董事会不能履行 或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的 代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持 。第十六条 股东会应当对所议事项的决定作成决议和会议记录 ，出席会议 的股东应当在决议和会议记录上签字。决议和会议记录应当归档保存，专人保 管，在公司合资经营期限内不得销毁、遗失。就生产经营方面的常规事项、公司制度规定的例行事项或需紧急决策的事 项，决策

13、意见较易统一的，经全体股东一致同意可采取通信表决及书面传签会议的形式，由董事会起草股东会决议，送各股东进行表决并通过签字盖章予以 确认。股东对决议事项有保留或反对意见但不影响决议通过的，决议内容中应以书面形式列明其具体意见。第十七条公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构 。董事长是公司的法定代表人。董事会具有以下职权：（一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）制订公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本方案以及发行公司债券的方案；（七）制订公司合并、

14、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）制订本章程的修改方案；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并按照机构精简实干的 原则，根据经理的提名决定聘任或者解聘公司其他高级管理人员及其报酬事 项；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）聘请公司审计机构和专业顾问；（十三）公司章程规定的其他职权，以及董事会认为应由其审查和决定，或其希望审查或决定的其它任何事项。第十八条 董事会会议每年至少召开1次，由董事长召集并主持。董事长 不能召集时，由董事长委托其他董事负责召集并主持董事会会议。经三分之一 及以上的董事提议，董事长可召开董事会临时会议。董事会第一次会议应自

15、成 立日起三十日内召开。董事会会议应由全体董事出席方能举行 。董事不能出席 的，可以出具委托书委托他人代表其出席和表决 。会议记录应经到会董事签名 确认后归档保存。第十八条公司有下列情况之一的，予以解散和清算：（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现；（二）股东决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）项目合同履行完毕时。项目公司履行的职责项目公司负责平阴县锦水河水系综合治理工程 PPP项目的融资、建设、运 营、维护和移交。项目公司对项目策划、资金筹措、建设实施、债务偿还、运 营维护和资产保值增值，进行全过程负责。

16、按照基建程序，履行以下职责：（1）筹措建设资金；（2）编制项目实施计划和年度计划（3）对上汇报请示，对下交底管理；对外协同联动，对内资源调配。（4）按照合同约定，对工程质量、进度、投资、安全生产和环境保护进行 监督管理，审查施工组织设计重要施工工艺和标准试验以及工程分包等事项保证工程处于受控状态；（5） 接受主管部门和市政工程质量监督机构的监督检查，按时报送项目建 设的有关信息资料；（6）及时组织交工验收，做好竣工验收的准备工作；（7）项目合作期内的运营和维护。（8）负责回购阶段与业主接洽等相关事宜，按期偿还贷款。（9）负责按投资协议约定，及时办理项目移交工作。2.2项目公司机构设置项目公司管

17、理机构由决策层、经营管理层和执行层构成，董事会是项目公 司的最高权力机构，即项目公司的决策层，决定项目公司的一切重大事宜；项 目公司总经理、工程副总经理、总工程师、运营副总经理、行政副总经理、财 务总监工会主席组成经营管理层，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履 行PPP合同的责任和义务，组织项目实施；在经营管理层领导下，由各专业 人员组成项目公司执行层，即：采购部、工程部、安全部、技术部、调度中心、 水厂运维部、湿地运维部、行政部、公共关系部、人力资源部、法务部、宣传 部、审计部、财务部、资金管理部、应急中心和绩效考核部。分别承担各专业 责任，在一个共同的目标下开展工作，形成一个完整的管理

18、体系。基于既往项目的丰富管理经验，对项目管理流程进行优化：以项目公司总 经理为第一责任人，组建建设期项目管理组，以及运营期保留关键岗位人员精 简后的运营维护组。同时根据标准化管理模式，优化资源配置，建立信息化、 标准化、程序化的运行管理体系，加大管理力度，提高工作效率。在项目组织架构及人员岗位、职责配置基础上，根据建设、运营、维护、技术、行政、财 完美Word格式整理版，同时力图消除部室，实现各环节日常良务等工作环节，对每个部室、班组的职能进行明确的界定 班组间职能衔接壁垒，确保系统在项目全周期内进展顺利 好运作。项目公司组织架构图主要管理岗位的岗位职能如下：1、董事长职权（1）召集、主持董事

19、会会议；（2）检查董事会决议实施情况；（3） 定期或不定期地听取项目公司高级管理人员工作报告 ，对执行情况提 出意见及建议，对项目公司高级管理人员违反董事会决议的做法 ，有权下令制 止；（4）签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件；（5） 经董事会授权，对外代表项目公司处理有关问题，对内代表董事会签 署有关文件；（6） 经董事会授权，项目公司发生不可抗力或突发事件时，对项目公司事 务行使特别裁决和处置权；（7） 董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但适用法 律规定必须由董事长行使的职权除外；（8） 董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，董事长不得用合同约

20、束项目公司或代表项目公司采取其它行动。2、监事职权（1） 自行或委托有资质的中介机构检查项目公司财务；（2） 对董事、高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督；（3）当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高 级管理人员予以纠正；(4) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股 东会会议职责时召集和主持股东会会议；(5) 向股东会会议提出提案；(6) 依照公司法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；(7) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；(8) 公司章程和适用法律明确规定的其他职权。3、总经理(1) 主持项目公司的生产

21、经营管理工作，组织实施董事会决议；(2) 组织实施项目公司的年度经营计划和投资方案；(3) 拟订项目公司的内部机构设置方案；(4) 拟订项目公司的基本管理制度；(5) 制定项目公司的具体规章；(6) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员；(7) 董事会授予的其他职权。4、工程副总经理在总经理的领导下，分管采购部、工程部和安全部的工作。5、总工在总经理的领导下，分管技术部的工作。6、运营副总经理在总经理的领导下，分管调度中心、水厂运维部和湿地运维部的工作。7、行政副总经理在总经理的领导下，分管行政部、公共关系部、人力资源部、法务部和宣 传部的工作，全面负责项目公司的行

22、政办公、人事管理、外事协调、后勤保障 等工作。8、财务总监负责审查、监督公司的财务和会计工作，管理公司的财务部门，签署会计 报表，审核财务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理的权力。财务总监协助总经理负责管理财 务工作，并向董事会汇报工作。2.3部门职能及人员设置231部门职能及人员设置1、工会（1）职能1） 认真宣传党和国家劳动保护政策、法令及安全生产规章制度，对职工进 行安全生产、遵章守纪、劳动保护教育，提高群体安全意识和职工自检、自改、 自防能力；2） 定期组织检查劳动保护设施情况与安全生产情况，一旦发现情况立即上报；3）参加职工重大伤亡

23、事故的调查处理工作协助行政部门查清事故发生的原 因。有权代表职工和家属对事故责任人提出控告，对情节严重者要追究刑事或 法律责任。（2）人员设置设置主席1名，成员1名。2、党支部（1）职能1）承担项目公司党、工、团组织建设及管理工作；2）负责党委会、民主生活会、党员大会以及表彰会等重要会议的组织工作；3）负责党委会会议记录、纪要及决议的督办；4）负责党风廉政建设、项目效能监察，党群活动策划；5） 负责项目宣传活动的组织及精神文明建设表彰工作；6）负责指导基层党组织、工会和共青团组织开展工作；7）完成领导交办的其他工作。（2）人员设置设置党支部书记1名，其它人员1名，具体负责项目公司的党建工作。3

24、、采购部（1）职能1） 负责公司建设期及运营期物资的竞标采购组织工作；2）负责组织编制设备技术规范书、招标文件等并组织审查；3）负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作；4）负责组织合同谈判、合同签订、合同评审、合同管理、设备维护等管理 工作；5）负责确认总包单位分包厂家的资质确认工作 ；6）掌握现场运营维护需更换维修的设备，对厂家设备的供货状况做好及时 调整，根据设备物资交付计划，及时与生产厂家联系，使设备物资供货按运营 方案计划更替；7）负责联系上级相关单位参与、监督运营招评标过程；8）负责向工程部移交订货合同；9） 协

25、助工程部做好设备物资的催交及设备交付后的服务工作；10） 完成领导交办的任务并配合其它部室做好相关工作 。（2）人员设置设采购部经理1名，其他采购人员3人，共计4人，具体负责运营期的招 标采购工作。4、工程部（1）职能1）负责主持协调实施全过程的施工图自审，汇审和技术交底；2）负责督促现场安全，文明施工；3）负责地质勘察，土建安装施工的现场质量，工期的控制和工程质量的核 查；4）负责维护工程变更的审核和会签；5） 负责办理建筑工程施工许施可证和施工过程中的报批手续；6） 负责制定运营期内施工管理方案和审定施工组织设计；7）负责审定工程监理大纲和监理实施细则；8） 负责审定施工单位编制的总进度计

26、划和月进度计划，严格将工期控制在 合同工期内；9）负责维护工程施工现场设计，监理，施工单位的协调；10） 负责与政府有关职能部门的协调和办理相关权证；11） 负责对需要更换的已选型材料设备的认价，对材料、设备供应计划的 审批和供应计划的监督验收；12）负责工程配套设施大修维护后的接入、投入手续的办理；13）负责组织维护工程竣工验收和竣工报告的审批，工程的移交；14）负责协调维护工程保修期内缺陷责任的处理 ；15）负责指导下属项目部工作；16）负责项目运行阶段工程大修工作计划、组织实施；17）负责施工现场相关单位的组织，相关问题的协调解决。（2）人员设置设置工程部经理1名，副经理1名，其他人员6

27、名，共计8人，具体负责 项目的维护工程管理工作。5、安全部（1）职能1）按项目公司规定，组织安全教育、安全技术交底以及安全措施的培训等对工程运营重点部位、安全消防器材制定书面安全措施，制定落实项目安全防 范措施；2）发现重大安全隐患，应立即采取有效补救措施，并及时汇报，将隐患消 灭在萌芽状态，做好运营项目安全运营、文明维护等工作，争创安全文明达标 项目；3）负责项目范围环境卫生的监管，对运营过程中负责项目范围的有毒有害 气体、水体中毒、职工职业健康等因素，进行控制、检查与纠正。（2）人员设置设安全部经理1名，其他人员2人，共计3人，具体负责整个项目的安全 管理工作。6、技术部负责项目运营期内的

28、技术研发和科研成果转化工作 ，技术内容涵盖水厂运 维、湿地运维、生态修复、水环境、景观设计等。（1）职能1）认真贯彻国家和上级的有关安全规定和安全技术标准 ，对本工程项目运 营的一切技术问题负责技术责任；2）与当地设计院、规划院等相关部门以及相关专业机构建立良好的沟通关 系，根据所提要求、社会反馈、调查和检测结果，做好项目运营期内的运营和 维护的技术引导工作；3）负责编制相应的管理措施，包括技术责任制、图纸会审制、技术交底制、 技术复核审批制、运营日志填写制、工程质量验收及工程技术档案制度等；4）负责联系设计及监理相关单位，协调解决运营期相关技术问题；5）参与项目公司各项工程的竣工验收工作；6

29、）协助项目各项报批报修工作，负责处理报批报修过程中的技术工作；7）负责为工程投标提供技术支持，协助审查施工组织计划及运营施工方 案，督促工程运营进度计划和技术方案的实施；8）负责及时处理工程过程中的有关技术问题，对需要定期维护规划、合同 等方面的事项，提出变更建议；9）制定并组织实施工艺操作规程、技术标准，并在过程中对有关人员进行 技术培训、技术指导和检查，提供现场技术支持；10）协助工程质量和安全的监督检查和验证工作以及项目公司的合同评审 工作。11）负责工程的摄影、摄像及影像档案管理工作。12） 负责集团公司科研中心新技术研发的成果转化，将新材料、新技术、 新工艺等转化成科技成果运用到本项

30、目中。（2）人员设置设置技术部经理1名，其他人员5名，共计6人，具体负责整个项目的技 术层面工作。7、调度中心（1）职能1）建立运营管理全流程信息化平台，维护和运行信息监控工程（智慧环境 系统）体系2）采用远程监视管理、生产运行管理、设备管理、能耗成本管理、水质化 验管理、安全生产管理、运行考核管理、办公管理的水务综合运营管理系统 ， 在职能范围内统筹调度实施项目范围内水资源 ，获取更大的经济效益。3）实现生产控制精细化和节约化、工艺调度实时化和最优化、日常管理系 统化和制度化、服务规范化和人性化管理；（2）人员设置设置中心主任1名，其他人员2名，共计3人，具体负责调度中心管理工 作。8、湿地

31、运维部（1）职能1）制定和实施湿地功能范围内水系、配套配水设施、湿地公园的照明、绿 化带等的维护养护工作计划；2）保障湿地功能内各项设施、景观的完整性，包括表流湿地、浅流湿地、 配套工程、信息监控工程等；3）协调和指导下属项目部相关工作。（2）人员设置设经理1名，副经理1名，其他人员4人，共计6人，具体负责湿地功能 范围各项设施的运维工作。9、行政部（1）职能1）组织研究拟订项目公司经营理念和战略、项目公司近、中、远期经营计划，提出项目公司组织机构；2） 负责建立和督促执行项目公司各项管理制度，并根据执行情况定期予以 修订完善；3）维持项目公司正常的办公和生产经营秩序，发现不利于办公和生产经营

32、 活动的现象立即予以纠正；4）负责项目公司综合文电的起草、审核、印发和流转、项目公司主要领导 的日程和外出交通安排等秘书工作；5）负责项目公司文件和档案的收集、归类、整理、登记、保管、借阅和销 毁；6） 组织召开项目公司层级的各类会议，做好会议记录，督促会议决定的落 实；7）负责项目公司印章管理；8） 负责或牵头组织承办项目公司各种资料的报批、认证、复审和年检；9） 与政府有关部门及有业务往来的其他单位保持联系 ，建立良好的工作关 系，负责重要来宾的接待工作；10） 根据领导指示，协调项目公司内部有关部门共同完成工作；11）负责企业文化建设；12）负责项目公司固定资产管理，及时安排修复损坏的办

33、公设施、设备， 保持办公区域内的环境卫生；13）统一调配使用项目公司公务用车，控制油料和车辆维修等车辆使用经 费支出，加强司机安全行车教育；（2）人员设置设置行政部经理1名，副经理1名，其它人员4名，共计6人，具体负责 整个项目的行政工作。10、公共关系部（1）职能1）全面负责协调项目与政府各部门的联系。2） 参与具体项目的实施，及时跟踪项目实施的全过程，了解项目运作中其 他部门的要求，并负责与合作方协调沟通，解决和办理会中、会后的工作中出 现的问题和相关事务，并按工作流程做好与相关部门的横向联系 。应对政府、 社会、第三方机构等的监督和检查工作，传达与项目相关的最新行业政策。3）全面负责协调

34、项目规划、与政府各部门的联系、相关手续的办理、设计、 技术、商务洽谈、合同管理、建设实施、材料设备的采购、预决算、资金、人 事调度等全面工作。（2）人员设置设置公共关系部经理1名，其他人员2名，共计3人，具体负责项目公司 对外公共关系的协调工作。11、人力资源部（1）职能1） 组织研究拟订项目公司组织机构内岗位编配方案 ；2）全面负责员工招聘、培训、考核、奖惩、调整晋升、离职等人力资源管 理工作3）负责当地水务所、河道管理所、其他区水务局指定的人员及符合条件的 当地人员的安置、培训、考核等工作。（2）人员设置设置人力资源部经理1名，其它人员3名，共计4人，具体负责整个项目 的人力资源管理工作。

35、12、法务部（1）职能1）协助项目公司领导正确执行国家法律法规 ，对项目公司的重大经营决策 进行法律论证，出具法律意见；2）负责项目公司合同文本的制定、修订，参与项目公司重大合同的谈判、 签订，对各类合同的履行进行监督；3）负责拟定、审核及完善项目公司的各项规章制度；4）负责处理项目公司对外业务中涉及到的法律事务 ，并对业务对象提供法 律支持；5）参与项目公司的兼并、收购、资产转让及招标等重要经济活动，出具法 律意见，处理相关法律事务；6）对项目公司运营中的各种潜在法律风险进行梳理 、识别，并提出规避、 化解方案。（2）人员设置设置法务部经理1名，其他人员1名，共计2人，具体负责项目公司的法

36、务管理工作13、宣传部（1）职能1）负责重要事项、项目进展、重大活动和项目公司文化等相关工作的宣传 报道工作；2）负责区域内资源节约、环境保护的宣传推动工作。3）负责草拟、制作宣传材料。（2）人员设置设置宣传部经理1名，其他人员1名，共计2人，具体负责项目公司的宣 传工作。14、审计部（1）职能1）拟订公司及所属单位内部审计工作制度；2）组织开展对所承建工程项目的审计工作 ；3）组织实施公司及所属单位的财务政策执行、财务收支等审计监督；4）承担所属单位领导干部经济责任审计工作 ；5）配合有关部门开展专项审计和稽察工作。（2）人员设置设置经理1名，其他人员2名，共计3人，具体负责项目公司的审计工

37、作。15、财务部（1）职能1）负责项目公司日常财务核算，参与项目公司的经营管理；2） 根据项目公司资金运作情况，合理调配资金，确保项目公司资金正常运 转；3）搜集项目公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并 进行分析、提出建议，定期向总经理报告；4）组织各部门编制收支计划，编制项目公司的月、季、年度营业计划和财 务计划，定期对执行情况进行检查分析；5）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和 财经纪律；6） 负责项目公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费 用，保证资产的资金来源；7）参与项目公司及各部门对外经济合同的签订工作 ；8）负责项目公

38、司现有资产管理工作；9）经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年 度预算资料汇总；10）收入有关单据审核及账务处理，各项费用支付审核及账务处理，应收 账务账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表；11）统一发票自动报缴作业，营利事业所得税核算及申报作业，营、印税 冲退作业及事务处理，资金预算作业，财务盘点作业；12）会计意见反应及督促，税务及税法研究。（2）人员设置设主办会计2名，出纳1名，共计3人，具体负责项目公司的财务管理工作。16、资金管理部（1）职能1） 负责企业所有融资项目的成本预算，组织协调实施融资预算，设计融资 方案，对接政府投资。2）

39、进行资金分析和调配，监督各项资金的运转，优化资金结构，提高资金 使用效率；3）负责分析市场和项目融资风险，对企业短期及长期的资金需求进行预测 按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施 ；4）进行市场调研，编制相关的融资预算方案和融资解决方案；5） 根据融资工作进程及领导的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资 方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；（2）人员设置设置资金管理部经理1名，其他人员1名，共计2人，负责项目资金管理 工作。17、应急中心（1）职能1）负责项目区域内突发事件的应急管理；2）组织编制应急预案，开展应急宣传教育和培训；3） 协调有关部门、单位开展应急演练和突发事故 （件）的预防和处置；4）负责项目建设与运行安全的监督管理；5）参与安全事故和运行安全事故的调查处置 。（2）人员设置设置中心主任1名，其他人员2名，共计3人，具体负责应急管理工作。18、绩效考核部（1）职能1）