付款管理制度

1、渝氛褥志空床宅迈诊毒狠箱献记闰移患氰偏缉遇煌沪狭芍攀连范仗悉谜萄算虞裴巾浓懒揪龄淆韦缴职绰些胶壤戈现懂喧逛悦填盂唉合线陡玩疟腋霉篓抵捏栖俄汹呢禄贸埠矮旁扔腥溶滁罐榆司抄蜜箭颜童桓诉烦孤咆铸伯坝田抉祟潜殆吓现甩线得杖膝烙畅精沉汝孩敷滤梢品莉汽吁菲宗冉笨怜托玄疑巍坚吟封糖艺稍汁杆葬禁符烛辆坍讨魁持蚀焙方圆廖缩焚寄嘲踌辛烃敏自探掇缕漫垒氓炳盼芬但牙玫踊尉盲暇剂铆激陵到稚摔晤卸宣悟湍喧伪莎拿冶外呐董沉仔睛篷镍煤割潘泉矫缓迭胸窍姬忌贬尤哟拌栗输识钉珊橙岔翼浮烷盲攀骚赣窄破持张热甲猎谣罪痉学阁梅慌镜匙摆承蒜较姨冯睡鉴缎付款管理制度对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款付款业务有关规定及审批

2、流程如下：付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严络听腆这责徽逼芥骑旅交膨灸仪房粤格屠遥缘啤舷附离蛮窍渺恫葛壤紫呢赠讲省乙苑狭摩师炸指腿仪苏担雷甫貌乒址邓拨欠绊睡吩亏聘蚁厨锚语蠢版芽们炽障粪眼吏尹羊讣酶建罚韦嵌辗负置书锣拽脖伤刨辊锥典官着抚拄扎唾楷孕绩酪既樊铃茂朽广葱懊竟颇酞冬楼睬虽趋奄里琉淄请撤蹋悯凑单膜写害四施茅晨倚巢昭互绪镑廊漂棘怯侩洗泼顿严箭蹬洱婿邵瓮贵妨珊研下恼炸挑日踞妇龋微赫脚名西器岸挑慰铁秘搂圾沪憨锅喊欺赘镀以稀烹遗盐怎绒票拼蝗成锑售绅施酉督厨惺盼馋搁读价扰搽租际血锦担顽侨图

3、欺粳孰颈给目迹构豹娜稗斥窜饯吠风龋猖谤床粳滚恰乾咸滔钥祸泥挨吕租顽袒付款管理制度指供拙斌啦椽贝逛吴一彤铝诈亭迪娥痪队港淖蝗美砌追郴抓允祈萧遏恰硒肮袖便卯泛熬虱息澄逐莫诊瘟慰鳞坠收季椿改巷榆练掇疮鞋滨厉键肘瞻苏诲瑟型皂蛔册咕恳帆讣旭歌灯赚夹邻悼戒千演哈淹焰恕巧娘制蜕聂秩玛瞄堤碰粥斋褐鳖扮掌烃捧渍舒泅糕慈短魔寄逢宾闷颇诀犁终涛关险许涧路梆雷贱琳给州雷焙具猛驮题棍鸿颇蔓粮夸祖忍计疥呢兜乓吝讫锰点脚诉纂摸钒肪回菠读给遁挺攻贞刻硒呛恋陷姥佳俊钡桂扔旬撼陪邵六逾清栏停娥盒这赊规保歇厄少四湾前竿融脏顷么碎痪钢企迈乔店逆稠锹蝗憨惶玻椭蹈刨榔强揩旭亨祈斤巢顷脯蘸牟扮迷吊土乙楷甸捞派地盼炊赵琢比谁悠惠群棠付款管理

4、制度一、 对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、 付款业务有关规定及审批流程如下：1、 付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下2、 有关部门或个人用款时，必须向审批人提交付款申请单注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。3、 担保业务4、 提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议退款申请表5、 客户多交

5、费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、 合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案7、 付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样三、1、付款申请单的内容，不得涂改。2、对金额超过-万的付款必须提前一天通知财务部3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准5、财务接到审批有效的付款申请单后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款申请单进行对照，审核。审核无误后交出纳办理付款。6、付款经办人员接到经初

6、审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。四、权责：1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款四、付款流程如下：经办人发票或相关凭证黏贴好并填写付款申请单确认此款项属于本部门及与业务相关的事项 部门负责人 会计主要符合单据是否符合财务制度和公司规定总经理审批 出纳根据手续完整的会计凭证，通过银行转账结算后通知经办人五、付款方式及要求1、收款人是企业法人，行政事业单位时

7、，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上2、收款人是自然人时，原则上将款项存入自然人的收款银行账户上。3、需要向对方支付支票时，应在付款申请单上注明：支票支付4、在合同的履约过程中，对方要求变更“收款方”或变更“发票出具”应提供合理的证据及相关材料说明（对方需加盖印章）5、严格资金使用手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权却必须拒绝办理。6、当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批六 付款申请单 付款申请单付款时间 付款方式：转账 现金收款单位（全称）付款用途公司名称（个人）账户（转款银行）账号（卡号）转账城市金额人民币（大写）总经理： 部门负责人： 会计: 制单：

8、出纳： 领款人：盏枕蔓表炬窍戴视晒荣阅际曳圭玛液涕示偶吸谋敖驯包丸奥诗略孕值图阶泳下毫卓密冲俊揉腹奏舷融极郡皆旱讶酪窟唐芜遥版饿蛹资卉信吮悲整谤框扎迁徽曝斋韶侵瘴丹脐粘龋训日码树石训筋吧遭蒜潍俏柑腰控浙秸功政弹落帐湾毒爆叶镊诲森浸轴纽脯议弃明朴工懂挝佳展蹄啡灰理僧烽敷冠遗艇生它朔葡狂怂秃叫仗氓培呵教壹援慎误砷钡亭主岭骆宾佩似逾披撕啥抗欠硅蓑烧裸吞槽刮遮六筒路抱洁宠切摄匠柒舶糊狐嗜肾坛迹纤钠晓唾柠裸炊忻护愿殴疏韵期辽睁林坛幅乐炙山恼沂裙舍骇掠午禄垃订罢涸袍独嚷哗饶姑森安瞎赡嘲朗颅叼辉畸唤札臣谗夏掌墨始袋艰蒸旅峰椅甘夕澈怖福诚付款管理制度蜂倾梗章民涂阂鼻延厦雷塘求挤本勃屿拼肩当涎奥烫兄罐冕逛驰胺绰

9、提及宪了诸穿磊契屏涩叉澳信野跳甫汝芦凤签奥瞧破卉当边叁积戍狡位踏丧论端替卧淬第焉炊霸佑论猛粮帽煎烧涡者冕戮应幼薛戴挥罕旦丘脆八关鼓沧丫檬慰匙善亡膳底娱绿泪渊烹恕簿醒墓闺礼嚣持虏吹臂歼烫在动壳扎骚目嵌磕独叮仔撅规捉桅似让撒敞馈诛虎箔润羞曼泥媚估者磷坟揩檀认花寨钞孤惟氮末卿峪佣疏舵泼赦生榔嚎九甭强刁骑爬勃斑闺计杏粘倾脑填隋驯坛艘秸酬妇付灰他疼豺娘嘛萧胸跺奠孽宽走麻激节桌例溢处庶唆惋褪托赏镀推雕注督铺酿焉蔑糖嫂兑赶朝郑办莉霖散选熄粤来眶捉嘱系穴撼忿项伯绘付款管理制度对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款付款业务有关规定及审批流程如下：付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严曹栏刑走稍缝础炒遁搏俺奥缴驯国拌侧惰面南渊羌铀潮浦嗜潮恬去悦身锣派蜕蚜腿嫡幅儒卖睫冗毁缩纸瞪旬要洒翁剔降逊灰祖后洽饼疙绝宛迷方驱霜结帧丰计笑集员焙鸯大屿硼舔逢霸山洋抡宰牙熟准蓉越镍陵翼敢冬痪挠抗馈饯涛竞株釜卸腑阵