企业出纳工作总结及计划范文

1、企业出纳工作总结及计划范文2020 年 09 月 09 日 4:12:43出纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，出纳员应具有良好的 组织协调能力。以下小编给大家带来的是企业出纳匸作总结及计划范文，希望能 帮助到大家！企业出纳工作总结及计划范文1律回春晖渐，万象始更新律。我们在告别成绩斐然的20_之际，迎来了充满希 望的20_o过去的一年里，我在上级领导的正确领导下以及广大同事的大力帮助 下，突出重点、狠抓落实，较好地完成了本职工作。现将本年度的工作情况向大 家作如下汇报，请大家评议，多提宝贵意见。一. 加强理论学习，提升思想觉悟出纳工作难度虽然不大，但大部分为繁琐事务，要做到面面俱到

2、还是很不容易 的。因此，需要我以高度的责任心和较强的工作能力才能做好各项工作。在日常 工作中，我常常利用空余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法 律法规和公司制度，从而增强个人的法律意识与思想觉悟。二、注重业务积累，不断夯实工作基础出纳的主要工作是负责现金收付、银行结算、货币资金核算、保管现金和其它 有价证券等。因此，会涉及到很多政策与财务方面的问题。这要求我们出纳人员 必须具备较高的业务素养。在工作中，我一直将业务学习作为一项重要的任务。始终坚持学中干、干中学,并积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，还常常向身边的同事请教。经过一年多的工作积累，我的业务技能得到了迅速的提升

3、与锻炼，工作效率也 得到极大的提升。U前，我能按流程在较短时间内完成原始凭证的填制与审核， 办理货币、资金及不同票据的收入业务，并能确保经手的货币资金及票据的安全 性与完整性。三、爱岗敬业，积极开展本职工作（一）严格细致，做好基础工作出纳工作整天都要和数字打交道，而且业务比较繁杂、琐碎。这要求岀纳人员 不可有半点大意，否则将会带来严重的后果。工作以来，我始终坚持“精益求精、 一丝不苟”的工作态度，事无巨细，都以高度的责任感去对待。比如，在报账的 时候，我都会对每笔钱算两遍、再点两遍。同时，每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点，每月末做好银行对帐工作，做 好月结，做好和会讣账的对帐工作，努力做到不

4、岀差错。（二）重点工作开展情况1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐Lh发现金额不 符，做到及时汇报，及时处理。保证现金工作的及时准确性2、及时收回公司各项收入，开出对应增值税和地税发票，及时收回现金存入 银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予 支付），对不符手续的凭证不付款。5、协助经理完成每月做账凭证以及认真完成经理交代的各项任务，及时准确 的完成各月记帐、结帐和账务处理工作。（三）怎于奉献、任劳任怨山于公司去年才成立，很多地方还不够完善。

5、我们部门只有我和财务经理两人。 因此，我和经理每天的业务量都很大。在完成本职丄作的同时，还常常协助经理 完成其它工作。有时，为了按时完成工作，我常常放弃休息，加班加点地赶任务。四、工作中存在的不足虽然，经过我的不断努力，个人工作取得了一定的成绩。但我还是清醒地看到 这与单位及领导的要求还有一定的距离。（一）学习不够深入山于业务繁忙，对业务知识的学习抓得不够紧。对相关财务知识的学习不够深 入，常常停留在表面。这不利于今后业务水平的提高。（二）创新意识和开拓精神不够工作以来，我习惯按经验办事，缺乏创新思想，导致工作开展上的局限性。面 对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强。（三）组织协调能力有待加

6、强岀纳工作需要和不同的部门、不同的人打交道。因此，岀纳员应具有良好的组 织协调能力。但有时我易产生急躁悄绪，缺乏冷静考虑，导致和其他同事的交流 与沟通不够。五、下一步工作打算总结过去，展望未来。新年，新气象、新起点，面对自身存在的不足，我会不 断加强学习和时刻反省，努力按照政治强、业务精的复合型高素质的要求对待自 己，做到爱岗敬业、履行职责、公正公平、廉洁自律。要求对照自己，衡量自己, 以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，争做一 名优秀的出纳员。具体从以下儿方面开展工作：（一）始终把学习摆在首位，不断加强自身素质建设首先，要继续深入学习相关理论知识，积极运用理论指导

7、实践工作，使自己树 立正确的价值观与财务观。其次，要重点学习财务知识，从基础的出纳工作做起, 在学习相关业务知识的基础上，虚心向经理学习、请教，改进自己的方式方法， 提高工作效率。在夯实业务基础的同时，要不断前进，争取在明年顺利取得会讣 职称。（二）戒骄戒躁，始终保持良好的心态对待工作中出现的各种难题，要保持沉着、冷静的态度，并及时调整心态，乐 观、积极地去处理各种问题。严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现 金收付记账，凭证办理收付，金额方面要当面点清，避免工作中的失误。做好现 金、银行存款的日记账，保证日清月结，账证相符，账款相符。并认真完成领导 临时交办的其它工作。（三）明确LI标

8、，增强创新意识在今后的工作中，要确定个人的工作标，并增强责任感与紧迫感，从而增强 对工作的主动性，以饱满的工作热惜与务实的工作作风做好出纳工作。同时，要 增强创新意识，寻找工作中的突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，作一 名称职合格的出纳人员。企业出纳工作总结及计划范文2回顾过去的一年，令人心潮澎湃。年年初，我积极响应公司改革，应聘为公 司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规 范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少 风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工 作理念;立足于做好常规工作，着眼于推 进

9、重点工作。在公司董事会的正确领导 下，财务部的各项工作完成较为圆满。（一）以财务保障为H标，积极筹措资金近儿年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而 升、生产资金较为充足。但因我公司近儿年的生产规模也在不断扩大，为了保障 公司正常生产的资金，_年，我公司主动改变过去单一依鼎工商银行的做法，与 中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000万元。正因此举，在年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下, 我公司生产经营能保持正常。（二）以效益为LI标，确保重点支出企业的最终U标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思 想。1、公司贷款在选择银行时，不仅要

10、注重其利率的高低，更要注重其服务的优 质及高效。_年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8万元。日 常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家”，选择利率最优惠、办事速度最 快的银行。2、年公司新建了一个4000平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了 部分现代化设备，我部门在确保重点项LI的支出的同时，积极引导其它用款单位 更多地关注资金使用效益，优化支出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面_年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。1、年4月份，本部制定了借支管理暂行规定，即规定公司出差人员借支 金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。2、建立了与主

11、机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款， 同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2. 6 万元得到及时处理。3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本 控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体 措施。4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班 地落实公司白条项U任务的完成。5. 推动了公司固定资产管理的科学化、信息化，做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范圉，在保证存货质量的情况

12、 下，尽可能的降低存货的釆购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况 进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理,进行拍卖。7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务 决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化;二是继续完善和 推行班组材料成本核算系统;三是开发资金预算编制软件。与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。（四）工作中的不足 虽然做了大量的工作，取得了一定的成绩，但是自己的工 作还有不足之处，主要表现在：1、没有能够及时给领导提岀财务管理方面的合理化建议及采取的措施。2、对国家的财经法规、税法、会

13、计业务等方面的知识还了解的不够，尤其对 国家新岀台的税法方面的知识学习不够。3、服务意识还需进一步提高。（五）以后的工作打算1、进一步加强党的基本政治理论知识、专业知识及科学管理知识的学习，增 强运用科学理论知识认知问题、解决问题的能力。加强自觉性、自律性。敢于接 受批评与自我批评。千方白计提高素质和业务素质，按照规章制度办事，提高工 作效率。2、配合审计事务所进行决算和经济责任审计，完成好全年财务工作，为下一 年的丄作打好基础。3、做好年度决算报表编报匸作和各期报表工作，年度所得税汇算清缴工作, 合理地降低各项税务风险。4、加强资金管理，加强生产成本，非生产费用和可控费用的控制和执行力度,

14、进一步降低成本费用。更加细化财务成本核算项LI,保证全面预算管理工作顺利 实施。3、继续建立，健全和完善各项财务管理制度和内部控制制度，对各单位财务 管理制度和内部控制制度的执行加大监督和管理力度。6、不断加对强财务人员的新业务知识、企业会计制度和国家有关财经法律、 法规的培训，丰富和进一步提高财务人员的知识水平、专业知识、技能和职业判 断能力。新的一年里我为自己制定了新的LI标，那就是要加紧学习，更好的充实自己, 以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我心里在暗暗的为自己鼓劲。要踏实工 作，L1光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我 也会向其他同志学习，取长补短，相互

15、交流好的工和经验，共同进步。在新的一 年里我要加倍努力，再接再厉，把各项工作做的更好。企业出纳工作总结及讣划范文3大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加 之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领 导的要求，但在年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能 管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月 结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了 解收汇情况并对差异进行备注。2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，口前主要

16、是成本审核、核算、及控 制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际 成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门的岗位, 新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得 今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟 踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核算没能达到 预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工 作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也 应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。3、总账岗

17、位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各 项工作，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好 而未做好的工作也随着一年的逝去而成为历史，在新的一年一到来之际，让我们为 自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望！企业出纳工作总结及计划范文4我作为公司一名财务出纳人员，在平时的财务工作中，兢兢业业，任劳

18、任怨, 努力做好本职工作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到 了很多东西，这对我来说是很大的收获。现把自己20_年来的工作情况总结汇报 如下：工作基本情况介绍在工作中，我努力学习、了解和掌握房产方面的政策法规和公司的归章制度, 不断提高自己的学习能力。我知道做为一名财力出纳人员需要很强的操作技巧。 打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。我作为专职的岀纳员，不仅要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在日常工作结束后，我都会利用业余时间，给自己“充电”,努力练习相关操 作技能，以提高自身的工作能力。做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳 丄作，要有严谨细致的丄作作风和职业道德才行。所以在平时的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各 种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措 施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。二、工作内容介绍1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审