《终端财务资金各内劵管理及奖惩制度》

1、终端财务资金、各内券管理及奖惩制度目录第一章 资金管理 13一、资金定义与管理 13、资金定义13、资金管理13二、收银过程中常见问题 14三、各类刷卡机使用注意事项 14四、收银员交接班 14第二章 各类 ”券”处理规范 16一、券的种类 16二、使用范围 16三、操作说明 16第三章奖惩举报制度 17一、违反货品管理的处罚规定 17二、违反现金管理的处罚规定 17三、账务处理违规操作处罚规定 17四、分销系统违规操作处罚规定 18五、其它 18六、奖励、举报措施 18第四章注意事项 18第一章 店铺资金管理一、资金定义与管理、资金定义资金，包括现金、支票、汇票、银行卡、有价证券、税票、税控

2、 IC卡等。、资金管理1、收银流程图：2、收银员与客户交接货款时，应唱收唱付，当面清点，认真检查钱币是否假币，检查无误方可放入银柜，若有收到假币则由收银员自行承担。3、要求每日现金收入款应于次日上午12:00 前存入指定银行帐户，如有特殊情况无法按时存入的，应提前告知分公司出纳。4、设有保险柜的店铺，保险柜的钥匙和密码由店长（或公司指定人员）和收银员分别保管。如个人原因导致营业款丢失，收银员自行承担全部责任。5、坚决杜绝在专卖店POS机上刷卡套现，违反者处罚金500元/次。6、收银员存款时，不得以转账的方式存入现金，必须到柜台办理现金存款。7、专卖店现金必须遵守”收支两条线”，不得从收银台支取

3、现金挪作它用。8、营业结束后，应将当天营业现金，刷卡款，存款报到分公司出纳核对，并放入保险柜。二、收银过程中常见问题1、注意真假币的识别，若不慎收取假币，收银员自行承担损失。2、收银员发现长短款的情况，应及时上报店长，数额大的上报分公司经理。切记不可将长款中饱私囊，短款收银员应及时补足差额。3、若顾客购物需要开据正式税务发票，店内发票正好用完时，细心告知客户发票以用完，留下客户联系方式，日后联系。三、各类刷卡机使用注意事项1、当顾客使用刷卡机缴款后，收银员应打印出消费单据让顾客签字确认。2、当前一天现金销售款存入银行，代销专卖店应第一时间到汇卡网缴付款界面，把货款刷出并签字确认。3、营业结束，

4、各类刷卡机应打出结算单，核对当天刷卡明细核对一致。（汇卡网刷卡机应进入 收银员界面，核对明细。）四、收银员交接班1、收银结算报告单收银员交班时（或营业日结束）应填制收银结算报告单，范例如下：填写说明：1、“售前余额”是指收银开始时，前班营业期间内收银余款；“当班销售额”是指收银员当班时的营业额；”当班收款额”是指收银员当班时所收现金总数；”当班刷卡额”是指收银员当班时顾客刷卡消费金额；2、“存现”是指收银员将所收现金存入分公司指定银行账户。4、“余额”是指收银员当班时所收现金款加售前现金数得出的结果。公式：售前余额当班收款额+长短款=余额。5、“交接人”是指：交出营业现金款，将要下班的收银员，

5、接纳人是将要上班，接收对方转来 现金款的收银员。6、“当天收银总计”是指：一天营业下来，全部所收现金总和。7、刷卡消费单与银行回单装订在日报表左上方。8、次月 1 日各专卖店需将资金日报表交出纳核对，格式如下：第二章 店铺各类”券”处理规范一、券的种类：提货券、折扣券、代金券等二、使用范围：仅限专卖店使用三、操作说明1、接受上述券时，需仔细检查其真实性，看券面是否有签字和盖章，是否超过使用期限，详细阅读使用说明，并按使用说明操作，非我公司发的券需经财务核实后方可使用。2、“各类券”换取打折商品时，需把打折商品升回原零售价计算。3、“各类券”补差价的现金收入，不记入现金收银日报表。4、“各类券”

6、换走商品时，需单独填写销售日报表列明商品原价、收券金额、补差金额，已领用过商品的“提货”应在剪角处剪角“作废”。5、 三日内将附有各类券的日报表和补差现金转交给分公司人员， 交纳时需接收方 （如业务员）在备忘录上签收。签收时需注明领走“各类券”张数、赠券金额、补差价现金收入额和“各类券”换走商品的具体明细数量。6、上述券视同现金管理，如有丢失由责任人按券面金额赔偿。第三章 奖惩举报制度一、违反货品管理的处罚规定1、私自发放赠品，按照原价赔偿。私带出店铺的，按赠品原价五倍罚款，数量众多，情节恶劣的，照章赔偿后并开除出店。2、不按规定程序交接班盘点的，每次对交接班人员一人二十元罚款，不进行月末大盘

7、点的，店长处五十元罚款。3、私自外借商品、欠条未按财务规定上报的，抽查发现后经手人按原价赔偿。4、货品短少隐瞒或逾期不报、责任人双倍赔偿。5、导购员私自给顾客签单挂账，视金额大小处罚款500 至 3000 元，并限定责任人三日内收回货款，否则责任人买单。6、对不及时对账或拒绝对账的店长进行会议通报并处300 元的罚款。7、店铺货品盈亏一个货号罚款5 元并承担串减金额。二、违反现金管理的处罚规定1、无特殊原因，收银员不按公司规定把现金款存入指定银行账户，一次罚款50 元。2、收银员私藏现金长款，全额没收外，处长款额双倍罚款。如有再犯，开除出店。3、店员挪用货款，视金额大小对当事人处500 至 5

8、000 元罚款，并给予开除。4、违反公司规定代刷卡进行套现，一次罚款300 元，开除出店。5、违反公司规定代他人虚开税票，一次罚款300 元，开除出店。三、账务处理违规操作处罚规定1、私自提价销售，每次罚款50 至 1000 元。私自打折和促销的损失由责任人双倍赔偿。2、各项进出票据、销售小票、各类报表不妥善保管而丢失的，经公司抽查发现，进出票据和小票一张罚款五元，报表一份二十元。3、未按规定填制销售小票、销售日报表、各类单据，按照缺少的要素每个罚款5 元。四、分销系统违规操作处罚规定1、配货（横调）单超2 天未验收一单罚款 50 元/ 天，若货品未能及时收到应报备财务部，经沟通由出错方承担罚

9、款；2、当日销售应当天日结，若系统故障未能及时日结成功，应该报备财务部及时处理，否则超2天未验收按50 元罚款；3、店铺所有单据均不得跨月验收，若次月验收上月单据系统无法修改日期的，应报备财务部协助验收，自行跨月验收每单罚款50 元。4、店铺POS系统出现负库存每个货号按10元罚款。五、其它1、私自留人在店内留宿，一经发现处200 元罚款 / 次。2、损坏店内任务何物品，可以维修的，责任人承担费用，如无法使用，按照进价赔偿。六、奖励、举报措施终端店铺严格执行公司财务制度、管理规范，各项财务数据连续三个月准确无误，将给予一定奖励并通报表扬。终端人员举报违背公司财务制度、给公司带来经济损失的行为或人员，经公司查实后，按照挽回的经济损失30%给予奖励，公司承诺对举报人保密。第四章