国外采购订单流程_第1页
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文档简介

1、国外采购订单流程流程描述:1 .营运部提出的行销计划，并转至采购部2 .采购部根据行销计划确定相关的采购需求计划，提交到财务部。3 .财务部根据公司新年度资金投入计划进行预算审核。超预算的，提交总经理审批。 若在预算范围内审核后，提交到营运部，由营运总监签字，并作为采购部执行采购 计划的蓝本。4 .采购部具体执行相关采购计划的具体工作。采购部根据采购计划与国外供 应商确定新产品的采购预订单，然后根据国外提供产品样板并进行最终确认， 进而形成采购订单。5 .国外提供相关商品采购的形式发票给采购部，采购部将此提交到财务部存档。6 .采购部在ERP系统中录入采购订单，并提请财务部审核。7 .财务部根

2、据形式发票，审核采购订单中的采购商品单价、数量以及金额。8 .采购部根据财务部审核结果，对于财务部无异议的采购订单，在系统中针对相关采 购订单进行过账处理:对于财务部审核未通过的采购订单，则修改相应采购订单后， 重新向财务提交审核，直至财务部对采购订单审核无异议为止。9 .采购部打印采购合同，向银行申请付汇。10 .采购部根据合同，填写付款申请单并提交至财务部审核。11 .财务部基于国外形式发票，对采购部提交的付款申请单进行审核，审核结果反馈至 采购部。12 .如果财务部对采购部之前填写的付款申请单无异议，采购部则据此填写支出凭证 并提请财务部审核；如果财务部对付款申请单审核有异议的的，则采购

3、部调整付款 申请单并重新提请财务部审核，直至财务部审核通过。13 .财务部审定采购部填写的支出凭证后，提交到营运总监处，等待审批。14 .营运总监对由财务部转来的支出凭证进行审批，并将审批结果反馈至财务部。15 .财务部针对营运总监审批结果，开展后续工作，对于审批通过的支出凭证，则 办理实际付款，并在系统中做预付款处理。对于审批不通过的支出凭证，则反 馈至采购部重新填写付款申请单及支出凭证，直至审批通过。主要控制点： 采购部过账采购订单前必须向财务部提交审核申请。 财务部依据与供应商签订的订单审核采购订单上的单价、数量和金额。 在采购订单录入时必须输入“到货期”及“支付条款”，便于财务部审核，做 付款计划。附注： 营运总监下达采购订单的依据：销售预测、新年度的进销存计划、今年的增长 率、新店的情况、货品的平均价格。 采购订单类型:采购订单-正常 采购订单-补单采购订单-寄售采购订单-异 动 采购部在系统中录入采购订单时，

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