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1、集中采购治理：在业务流程方面,支持集中订货、分开收货、分开付款的采购流程：支持集中订货、分开收货、 集中结算的采购流程：支持集中采购而后分拨的采购流程.从而适应多种集中采购的治理操作模式：集中采购模式面对剧烈的市场竞争.集团制造企业需要实现集中采购,构建集团监控下低风险、低本钱和高效的供货体系.依据采购决 策、商流、物流及凭证流的不同,分为以下四种集中采购模式： 集中决策、分散采购、分散结算模式集团总部负责供应商选型、治理和评估工作,并负责制定价格和批虽等采购政策.务分公司分别负责n己范围内的采购订 货工作,下达采购订单给供应商.供应商接到订单后按期交货至各分公司,分公司根据收货通知单或采购订

2、单进行收货及入库.并 与供应商结算货款.集中订货、分开收货、分开开票模式集团总部负责治理供应曲及制定采购政策.并旦负责采购订货业务处理.分公司提出采购申请,由总部进行汇总、调整, 并根据调整结果下达采购订单给供应商,同时发出收货通知单给务分公司.供应商接到订单后向各分公t送货,分公司根据收货通 知单或采购订单进行收货及入库,并与供应商结算货款.集中订货、分开收货、集中开票模式集团总部负责治理供应舫及制定采购政策.并旦负责采购订货业务处理.分公司提出采购申请,由总部进行汇总、调整. 并根据调整结果下达采购订单给供应商,同时发出收货通知单给分公司.分公司根据收货通知单或采购订单进行收货及入库,再由

3、 集团总部聚集分公司的入库单与供应商结耸货款,并根据各分公司的入库单与分公司进行内部结尊.集中订货、集中收货、内部调拨、集中开票模式集团总部负责治理供应商及制定采购政策,并旦负责采购订货匚作.分公司提出采购申请,集团总部进行汇总、调整,并 卜,达采购订单给供应商,供应商送货至总部,巾集团总部完成后续的收货、入库、外部货款结算处理.集团总部根据务分公询采购 巾清,制定调拨订单并调拨出库,后者根据调拨订单作入库处理.最后由集团和分公司进行内部结算处理.集团供应链应用架构图集团集中采购曾理解决方案1. 关键目标本解决方案重点解决集团企业集中采购治理中的如下问题：1) 如何建立集团企业有效的集中采购治

4、理模式：2) 如何对供应商进行统一标准、准确评估：3) 如何发挥集中采购规模优势,降低采购本钱：4) 如何获得合理采购价格,有效限制采购本钱：5) 如何掌控集团全局库存,合理限制库存,降低资金占用；6) 如何有效地燃范和限制集中采购业务流程：7) 如何及时、准确地掌控集团采购业务执行情况.2. 解决方案以企业金局库存为根底,通过对主要供应商、关键采购业务环节的集中统管,构建集团企业集中采购治理应用平台.图注:1集团总部制定采购治理、物资治理、集中采购物资目录等治理制.度：2主要供应商选择、评估及重要物资的采购合同等关键业务环节m集团总部统一掌控：3下属企业根据业务需要提出采购申请,并把集中采购

5、的物资提交到集团总部：4集团总部根据全材库存情况及采购策略,选择供应商进行采购,卜达订单：5供应商f接送货到各工厂,有些企业是要求供应商送货到总部,然后由总部再调拨到各工厂：6根据企业治理要求不同,与供应商的采购结算可以由总部集中结算,也可以由各工厂分别与供应商结算.2. 1.建立集团企业有效的集中采购治理模式2.1.1. 集中采购、集中收货、集中结算、内部调拨主要特点：1总部负责收集下级公司采购申请,统-向供应商下达订单：2供应商统一送货到总部,总部收货质检,与供应商的物流在总部完成；3总部收货后,根据布公司物资需求申请以及实际采购到货情况,向各公司调拨物资：4总部与供应商统一结算：5总部和

6、下级公司进行内部结算.2.1. 2.集中采购、分散收货、集中结算、内部收付主要特点：1总部负责统一向供应商下达采购订单；2下级公司分别进行收货质检与入库业务：3集团总部与供应商统一结算：4总部与下级公司内部结算.2.1. 3.集中采购、分散收货、分别靖算、各自使用土要特点：1总部负责统一向供应商下达订单任务:2卜级公司各H进行收货质检与入库业务：3下级公司分别与供应商结算.2.1. 4,统签合同集采模式总部与供应商统签采购合同,并限制下级公司采购业务模式.主要特点：1总部统一与供应商签订采购合同：2下级公司录入采购订单.并受总部采购合同的限制：3卜级公司执行采购订单后,进入后续的采购业务流程.

7、2. 2.建立匚业企业采购治理模式,州范采购业务流程2. 2.1.大宗原材料类物资的采购业务工业企业中,大宗原材料类物资占用了企业的主要采购资金,主要包括：生产使用的ri接原材料和主要的辅助 原料,还有一些燃料等：例如：钢铁企业的矿石类原料,化工行业的化工原料,烟草行业烟叶,机械行业的钢材、 纺织行业的原棉、食品行业的最初农产品等；生产辅助性的材料、燃料：如煤、汽油、包装物、添加剂等.1企业质检部门：定义该类物资每-种原料的检验工程和优质优价标准,定义哪些检验工程与结算数虽 和价格相关：2大宗原料采购通常与供应商签订合同,依据合同采购,合同中具体定义该类物资与这个供应痛的优质 优价计算标准：3

8、采购员依据采购合同向供应商下达采购订单：4大宗物资通常足火车或汽车运输,通常需要进行过磅计虽,毛重减去皮重得到净重：5质检部门根据质检标准抽样进行质房检验.仓房进行验收入库：6根据质检结果进行扣吨计算,主要是除水、除杂计算,徨到结算数虽：7栗购部门依据质检结果进行结算价格计算.生成价格结算单与供应商确认,供应商依据确认的数虽和 价格开具发票：8财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算.确认采购应付款、采购本钱：9财务部依据应付情况进行付款2.2. 2.各品备件类物资的采购业务I：业企业备品备件类物资主要包括：设备维修备件、工模具、通用五金配件等.1工厂和车间用料部门提出物资需求申请.采购部

9、门进行物资需求汇总.库存平衡.计算需要采购的数最进行请购：2)根据用户治理要求,叩以宜接从请购或采购订单开始进行采购业务:3) 备品备件类物资通常使用采购询价、报价、比价的方式选择供应商采购：采购员进行训价、报价、 比价.确定供应商,由采购主管在比价结果中进行供应商选择：4) 采购员依据审批结果向指定供应商F达订单：5) 仓储部门验收入库：6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算,确认采购应付款、采购本钱：7) 财务部依据应付情况进行付款.2. 2. 3.依据生产方案进行物资需求运算的采购肉陂制造工业企业特别是装配型的生产企业,主要原料的采购是依据物资需求方案进行采购的：企业通常制定

10、 每月的主生产方案,根据生产方案、BOM进行MRP计算,平衡库存,计算出净采购量进行采购.1) 企业生产部门按月制定主生产方案：2) 采购方案员根据主生产方案运行MRP计尊采购净需求,产生请购单：3) 采购员依据请购单向供应商卜.达采购订单采购,主要原料通常有采购合同的限制：4) 该类物资通常要进行严格的质检：5) 质检合格后库房进行验收入库：6) 财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算,确认采购应付款、采购本钱：7) 财务部依据应付情况进行付款.2.2.4.消耗类物资采购业务办公用品等消耗性采购业务特点：采购完成通常即被消耗掉,记入企业经营或治理费用,一般无库存管 理,也有企业进行实物

11、治理,不进行存货本钱核算：如办公用品采购、购置劳务等.2. 2. 5.供应商存放采期方式供应商存放方式的采购主要见于一些“核心、优势企业,对其上游的供应商采取的一种采购策略,从而实现核心企业的零库存治理,转移库存风险,减少资金占用.图注：1) 通常企业与供应商签署协议,协商采购、库存治理及结算方式,系统定义为“供应商存放核算规那么的业务 类型和“外寄仓的仓库进行治理：2) 采购方案、订单、到货、质检、入库等流程与其他流程根本一致,可依据用户要求进行流程配置；3) 采购入库后不进行采购结算.不记采购成木,物资所有权归供应商：4) 企业根据生产需要从库房领料:5) 企业定期进行物料领用消耗汇总,并

12、与供应商确认,供应商根据确认的数据开票,价格通常根据协议价格执 行：6) 企业根据消耗汇总清单和发票进行采购结算,确认本钱及应付款；7) 财务部依据应付情况进行付款.2. 3.建立商业企业采购治理模式,标准采购业务流程2. 3.1.普通销售的商品采购图注：1) 请购单可以由商品部门手工填写,也支持由销售订单导入：2) 采购订单参照清购单生成,同时支持对订单进行细致的业务状态治理：3) 根据采购订单进行到货签收,生成到货单：4) 库管员根据到货单中的合格品数坦生成入库单：5) 结算员根据入库单生成采购发票,生成采购发票后进行结算,生本钱钱确认单：结算员对采购发票进行确 认,确认后生成应付单,形成

13、供应商应付款.2. 3. 2.受托代销方式的采购业务受托代销隹一种先销售后结算的采购模式,通常呈根据销售数景进行采购结算.图注：1) 请购单、采购、到货、入库等业务环节与普通采购根本一致：2) 采购结尊：查询销售发票,根据销传情况与厂家进行采购结算,系统门动生成采购发票匹配采购入库进行采 购结算：3) 根据采购发票确认应付,向厂家付款.2. 3. 3.直运销告方式的采购业务企业直运销售无需进行实物的收发,即完成购销业务,由供应商肖接将商品发给企业的客户：结算时, 由购销双方分别与企业结算.开具购销发票,进行资金的划转.】 '柔购是由销传动采购的采购业务,销售部门先在销售治理中录入销售订

14、单,销售订单审核后将推式请购单:2) 请购单、采购订单的处理与普通采购根本一致：3) 宜运采购无须入库,货物££接从供应商发给销售客户,因此没有入库处理：4) 可以在实际结算的时候参照采购订单生成采购发票,白运采购的采购发票保存后,系统将自动生成一张结算 单,传存货核算系统,确认采购本钱：H运采购的采购发票审核后,会将数据传到应付系统,生成-张应付 单,形成应付账款：5) 丑运循售业务发票结算,销售本钱采购发票本钱.2. 3.4.多配送中央收货方式的采购业务跨地域经营的分销企业通常在全国有多个配送中央,支持区域市场的销售,但采购业务通常由公司一个采购部 门进行统-采购：企业

15、采购部就需要根据多个时送中央需求进行采购,然后分配到多个配送中央,通常可以通过订 单到货安排,安排供应商在什么时间、送什么品种、多少数鼠到那个配送中央.1) 通常销售部门根据销售方案制定采购方案：2) 采购部门依据采购方案进行清购、向供应商订货：采购订单通常为按月执行的大订单,便丁供应商的生产 备货：3) 采购部门或物流部门根据市场情况和配送中央的库存情况.制定到货方案安排,并通知供应商依据到货计 划送货：4) 配送中央可以依据到货方案进行收货安排工作准备：5) 供应商统一开票.系统中发票和各配送中央的采购入库单匹配验证进行采购结算.确认应付,并依据应付 进行付款.2. 4.供应商统一标准、准

16、确评估1) 建立供应商和存货关系,建立供应商评估根底：2) 设置供应商评估标准,以标准评估供应商：3) 查讪已有历史采购交易中.查询供应商供货价格、质虽及交货履约情况；4) 冻结不合格供应商,限制不再与该供应商发生交易：5) 供应商重新评估合格后,将会重新纳入企业候选供应商.2. 5.获得合理采购价格,有效限制采购本钱1) 方案员提出请购申请:2) 采购价格治理员根据请购申请询价,同时,也可以I'l制询报价单;3选择询价供应商,供应商报价后,协商最终采购价格,形成价格审批单;4价格市批单价格除来询报价单外,会获取采购合同价格,同时,也可自门制询报价氓：5根据价格审批单价格形成采购订单价格：2. 6.掌控集团全材库存,合理限制库存水平：为企业各领导层及相关岗位员工实时提供多角度的报表.包括现存虽查询、动态库存查询、多物料属性库存 查询等.2. 7.有效地标准和限制集中采购业务流程 标准流程：建立标准业务流程.保证企业业务运作的标准性： 流程可控：企业在处理业务时,将会受到业务规那