施工单位材料管理制度

1、材料管理制度1目的规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结 算五大环节，做好工程设计参谋。2适用范围公司所有项目使用物资。3职责分工31设计单位：材料、设备选型，技术要求；3-2施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报 材料价格。3-3工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表 中的材料计划是否符合施工要求。3-4采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负 责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总 审批价格报工程成本管理中心。35财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、岀入库核算、 材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议

2、处理36办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不 允许进出场）；4采购方式物资中报程序:物资使用单位填报物资采购计划中请表一-> 使用单位审批一-工程部审批一-项目经理一-采购部一-安排采 购业务员采购。63物资采购计划的管理物资采购计划实行“谁使用、谁负责提供采购计划”的原则。 物资采购计划由工程部负责申报，每月25日前将第三月采购计划报 采购部。供货周期超过一月的物资工程部根据生产、采购周期相应提 前。工程部审核采购计划及验收标准、质量要求,对采购物资质 量负责。所有采购计划、物资价格审批表必须有详细的技术要求和验 收标准，因技术要求、验收标准不合格除按制度进行考核外，因

3、此而 影响物资采购到货时间而造成损失，由计划中报单位承担。采购物资 技术要求和验收标准由工程部、项目经理、总工程师审核签字确认生 效。6.3- 3财务部工程预决算提供材料预算用量，控制采购总量。6.34乙供物资采购价格审批表在3-7 S内完成价格审批手续。6.3- 5物资因计划不准剩余物资能退货的退货，费用由计划单位 支付，不能退货的由计划单位承担所有损失，相关审批单位承担相 应责任。7物资采购验收管理所有进场物资必须严格验收，没有采购部通知所有物资不允 许进入施工场地。通知验收责任主体为采购部，物资进场管理责任主 体为办公室。7.1物资采购验收程序物资一-物资采购人员通知验收小组到货时间一-

4、采购部 通知验收小组人员到现场一-验收小组现场验收一-填写验收报告 （表6）-办理出入库手续（表7、表8）-填写设备材料使用 许可证（表9）一-物资进入施工进场。72物资验收管理采购部负责组织工程部、监理单位、使用单位、财务部成立 联合验收小组。722重要物资验收：电梯、设备、大宗物资、主体工程、隐蔽工 程所有进场物资都必须作为重要物资进行验收，要求验收小组全员验 收。工程用砂、石，由监理人员或项目负责人验收。7-2.3验收小组成员由各部门中报，原则上各部门验收人员不能 低于3人（甲方含监理不少于3人），验收人员经公司批准后成立验 收小组成员库，验收时临时从验收小组成员库中随机抽取。7-2.4

5、采购物资原则上在确定供货单位时，供货单位必须送样至工 程部，由工程部、监理单位、使用单位、采购部、供货单位、质安处 共同确认样品，不能送样品的要确认详细的技术要求及验收标准。7-2.5严格按样品、采购合同中技术要求及验收标准进行验收， 有样品的严格按认可的样品验收，严格验收型号、材质、技术参数、 等级、生产厂家、供货数量、供货时间与采购合同中一致，抽验数量 不能低于供货量的40%。合同中的技术要求及验收标准最终由工程 部提供，项目经理、总工程师确认。726不需专业机构检验的物资在验收现场要有明确的验收意见。 验收合格物资、颁发设备材料使用许可证，并在3日内办理入库手 续。7-2.7现场验收不合

6、格、有质量问题的产品，要有明确的处理意 见，并填写供应商不诚信问题处理报告单（表10）,迅速上报相关领导。所有进场物资（特别是施工材料）验收合格方能进入施工 场地，在未验收合格之前严禁进入施工区域。夜间验收要于当FI下班 前通知验收小组（甲方由采购部负责通知，乙方由该项目负责人通 知），原则上不夜间不进行验收工作（施工急用物资除外）。73样品的管理7-3.1所有使用物资能送样品的原则上必须送样品。732物资原始样板由公司领导、设计院、工程部、质量安全处、 招标中心、供货单位共同签名确认。733所有样品要分类登记，由监理负责保管。8物资采购仓储管理8.1公司原则上不在施工现场设置仓库，实行零库存

7、管理。8.2采购物资到现场后与使用单位共同验收，验收后直接与使用 单位现场移交，直接进入施工单位的仓库。83采购人员在与施工单位现场移交时办理入库、出库的手续。8.4使用单位库存量与使用量之和原则上不超过总用量的95%。8.5使用单位在入库前发现物资的损坏、损耗由供货单位承担责 任，入库后的物资的损坏、损耗由保管单位承担全部责任。8.6仓库盘存管理财务部根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账 （表"）。并根据已确认的入库单时序登记物资出入库明细帐。862每月25日为仓库的结账日，每月最后2日为盘点时间， 财务部、采购部、工程部等部门共同盘存，认真统计上个月材料的入 库、出库及结

8、余情况。盘存的具体事项：盘存前，保管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格 和型号分门别类摆放整齐，并先按帐面数打卬出物资台帐。8632盘存时，逐一清点实物，细心做好账、卡、物的核对工作, 认真清点每种物资、仔细核对物资台帐，对材料物资进行账账核对和 账实核对，并记录盘存实际情况。8.633盘存后，所有现场盘存人员必须在物资台帐上签名确认。 对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因 的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。盘存期间己收到而未办妥入帐手续的货品或己办理出库 手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。8635所有盘存财务都以静态盘点为原则，因此盘

9、存开始后应停 止材料物资的进出及移动。8636盘存使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘存人员签认始能生效。对盘盈、盘亏物资的处理由财务部岀具物资盘盈、盘亏 处理意见报告表（表12）,写明盘盈、盘亏的材料物资类别、品种、 规格、型号、数量、金额和具体原因，并给出初步处理意见，经财务 部审核后根据盘盈、盘亏的金额大小报相关领导审批，5000元以内（含5000元）的报项目经理审批，超过5000元的对责任人进行责 任追究后报公司董事长审批。审批后交财务部和采购部各一份进行账 务调整。9物资采购合同的管理9-1采购合同采用由公司领导、法律部门审核的标准合同文本， 非标准合同文木在签定前必须通过法律部门审核。9-2采购合同严格按合同审批程序进行报批。93采购部、财务部、综合办公室合同原件各存档1份，并进行 分类编号管理。94采购部对合同执行情况进行跟踪，每月汇总合同执行情况形 成报表上报（表13）。10物资采购结算管理101供货单位、采购部、财务部以验收单据、采购合同共同核实 结算金额，并确定付款额度。10.2采购员负责填写申请汇款单，并按集团规定程序报批，每月15 日、30日集中按