事业单位财务报表

1、单位名称：阿拉善左旗教师继续教育培训中心 会会 计计 报报 表表（二八年第二季度）报表内容： 1、资产负债表2、收入明细表3、支出明细表4、应收款明细表5、应付款明细表6、固定资产明细表7、国库集中支付对帐表单位负责人：邹淑琴 主管会计：孟柯 填表人：孟柯事事业业单单位位资资产产负负债债表表编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心 2008 年 6 月 30 日单位：元科目编号资 产 部 类期初数期末数科目编号负 债 部 类期初数期末数一、资产类0.000.00二、负债类0.000.00101现 金201借入款项102银行存款202应付票据103零余额帐户用款额度203应付帐款105应收票据2

2、04预收帐款106应收帐款207其他应付款108预付帐款208应缴预算款110其他应收款209应缴财政专户款115材 料210应交税金116产成品三、净资产类0.000.00117对外投资301事业基金120固定资产 其中：一般基金124无形资产投资基金125财政应返还额度302固定基金五、支出类0.000.00303专用基金501拨出经费306事业结余502拨出专款307经营结余503专款支出四、收入类0.000.00504事业支出401财政补助收入505经营支出403上级补助收入509成本费用404拨入专款512销售税金405事业收入516上缴上级支出409经营收入517对附属单位补助41

3、2附属单位缴款520结转自筹基建413其他收入资产部类总计：0.000.00负债部类总计：0.000.00单位负责人:邹淑琴会计主管:邹淑琴 填表:孟柯核实人:收 入 明 细 帐编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心 2008 年 06 月 30 日 16 月份 单位：元（以下至角分）项 目累计执行数财政补助收入事业收入经营收入其他收入备注类款 项科目名称本期发生数累计数本期发生数累计数本期发生数累计数本期发生数累计数205 01 01行政运行0.00205 01 99其他教育0.00205 02 01学前教育0.00205 02 02小学教育0.00205 02 03初中教育0.00205

4、 02 04高中教育0.00205 02 06化解普九债务试点支出0.00205 03 02职业教育0.00205 07 01特殊学校教育0.00205 09 01城市教育附加0.00205 09 02地方教育附加0.00210 04 02事业单位医疗0.00229 03 01住房公积金0.00合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00单位负责人:邹淑琴会计主管:邹淑琴复核:制表:孟柯编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）6科目编码科目名称合 计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服

5、务 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小计基本工资 津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资 福利支出小计办公费印刷费手续费邮电水电费取暖费2050101行政运行0.000.000.002050199其他教育0.000.000.002050201学前教育0.000.000.002050202小学教育0.000.000.002050203初中教育0.000.000.002050204高中教育0.000.000.002050206化解普九债务试点支出0.000.000.002050302职业教育0.000.000.002050701特殊学校教育0.000.000.002050901城市教育附加0.000

6、.000.002050902地方教育附加0.000.000.002100402事业单位医疗0.000.000.002290301住房公积金0.000.000.00合 计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）7科目编码科目名称2050101行政运行2050199其他教育2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2050204高中教育2050206化解普九债务试点支出2050302职业教育205070

7、1特殊学校教育2050901城市教育附加2050902地方教育附加2100402事业单位医疗2290301住房公积金合 计商品和服务支出物业管理费交通费差旅费维修(护)费租赁费会议费培训费招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 商 品 和 服 务 支 出 编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）8科目编码科目名称2050101行政运行2050199其他教育2050201学前教育2050202小

8、学教育2050203初中教育2050204高中教育2050206化解普九债务试点支出2050302职业教育2050701特殊学校教育2050901城市教育附加2050902地方教育附加2100402事业单位医疗2290301住房公积金合 计 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 对 个 人 和 家 庭 的 补 助其他商品和 服务支出小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金购房补贴其他对个人和家 庭的补助支出0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

9、000.000.000.000.000.000.000.000.000.00商品和服务支出编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）9科目编码科目名称2050101行政运行2050199其他教育2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2050204高中教育2050206化解普九债务试点支出2050302职业教育2050701特殊学校教育2050901城市教育附加2050902地方教育附加2100402事业单位医疗2290301住房公积金合 计 对 企 事 业 单 位 的 补 贴 债 务 利 息 支 出

10、 基 本 建 设 支 出 小计企业政策 性补贴事业单位补贴财政贴息其他对企事业单 位的补贴支出小计向国家银行 借款付息其他国内 借款付息其他国外 借款付息小计房屋建筑 物购建办公设备购置专用设备购置交通工具购置基础设施建设0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

11、.000.000.000.000.000.000.00编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）10科目编码科目名称2050101行政运行2050199其他教育2050201学前教育2050202小学教育2050203初中教育2050204高中教育2050206化解普九债务试点支出2050302职业教育2050701特殊学校教育2050901城市教育附加2050902地方教育附加2100402事业单位医疗2290301住房公积金合 计 其 他 资 本 性 支 出 其 他 资 本 性 支 出 大型修缮信息网络购建物资储备其他基本

12、 建设支出小计房屋建筑 物购建办公设备购置专用设备购置交通工具购置基础设施建设大型修缮信息网络购建物资储备土地补偿安置补助0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 基 本 建 设 支 出 编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心经 费 支 出 明 细 表经 费 支 出 明 细 表单位：元（角、分）11科目编码科目名称2050101行政运行2050199其他教育2050201学前教育2050202小学教育20502

13、03初中教育2050204高中教育2050206化解普九债务试点支出2050302职业教育2050701特殊学校教育2050901城市教育附加2050902地方教育附加2100402事业单位医疗2290301住房公积金合 计其 他支 出地上附着物 和青苗补偿拆迁补偿其他资本 性支出0.000.000.000.00 其 他 资 本 性 支 出 应 收 款 明 细 表编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心 2008 年 06 月 30 日 16 月份 单位：元（以下至角分）项 目金 额备注期初数本期增加本期减少期末数0.00如果行少了可以加行，预览表头不变。0.000.000.000.000.0

14、00.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.00单位负责人:邹淑琴会计主管:邹淑琴复核:制表:孟柯应 付 款 明 细 表编制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心 2008 年 06 月 30 日 16 月份 单位：元（以下至角分）项 目金 额备注期初数本期增加本期减少期末数0.00如果行少了可以加行，预览表头不变。0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 计0.000.000.000.00单位负责人:邹淑琴会计主管:邹淑琴复核:制表: :孟柯固定资产明细表编

15、制单位：阿拉善左旗教师继续教育培训中心2008 年 6 月 30 日单位：元、平方米、辆、册、件项目期初数本期增加本期减少期末数备注数量金额数量金额数量金额数量金额 1、土地、房屋建筑物00.00 其中:房屋00.00 2、通用设备00.00 3、专用设备00.00 4、交通运输设备00.00 其中:汽车00.00 5、电子设备00.00 6、电子产品及通信设备00.00 7、仪器仪表及其他00.00 8、文艺体育设备00.00 9、图书文物及陈列品00.00 其中:图书资料00.00 文物00.00 陈列品00.00 10、家具用具及其他00.00 其中:家具用具00.00合 计0.000.

16、000.000.00财财政政国国库库管管理理制制度度改改革革试试点点单单位位月月末末对对帐帐表表单位名称(盖章):阿拉善左旗教师继续教育培训中心填报日期: 2008 年 6 月 30 日单位:元(列至角分)科目编码科目名称财政批准的用款计划额度单位零余额帐户实际支付数额度结余数本期数累计数本期数累计数小计直接支付 授权支付小计直接支付 授权支付小计直接支付 授权支付小计直接支付 授权支付小计直接支付 授权支付2050101 行政运行0.000.000.000.000.002050199 其他教育0.000.000.000.000.002050201 学前教育0.000.000.000.000.002050202 小学教育0.000.000.000.000.002050203 初中教育0.000.000.000.000.002050204 高中教育0.000.000.000.000.002050206化解普九债务试点支出0.000.000.000.000.002