集团SAP项目用户操作手册YH-CO-204三类项目结算V2.0

1、SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:1 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01xxxxxxxxx 集团SAP项目YH CO-204项目结算作者 日期 版本朱斌2012-2-20Versio n 1.0密件:仅供xxxxxxxxx集团SAP项目组内部使用SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:2 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06

2、-01XXXXXXXXX 集团 SAP 项目 1文档目的3关键联系信息3教程目标3.以下为正文41 创建在建工程/固定资产主数据42 维护内部订单结算规则83项目内部订单结算 104. 维护在建工程结算规则135在建工程转固定资产 156. 查看会计凭证 167. 查看项目与在建工程 资产的关联、查看项目与在建工程 资产的关联 17&关闭项目内部订单20SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:3 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01文档目的该文档描述x

3、xxxxxxxx集团三类项目的结算在SAP系统中一系列的系 统操作。关键联系信息姓名小组公司分机手机号码电子邮件地址FICO教程目标该教程将帮助您在SA系统中创建项目立项管理的投资结构定义，您将可以1. 创建在建工程/固定资产主数据，事务代码：AS012. 维护内部订单结算规则，事务代码：KO023. 项目内部订单结算，事务代码：KO884. 项目内部订单结算，事务代码：AIAB5. 在建工程转固，事务代码：AIBU6. 查看会计凭证，事务代码：FB037 查看固定资产及与在建工程 项目的关联，事务代码：AW01N8. 查看项目与在建工程 资产的关联，事务代码：AW01N9. 关闭项目内部订单

4、，事务代码：KO02主数据折I日苑围矗严分类步赛产分类JS述 咗机器邊备12电子设备13房屋14建构15运输设备21 土地费产次甑縮号公司代期H公司代码l'5&o芙似资产的輪号122专肯技术羽专利枫24敦件25商标31般责t生房地产-土地32投赍t生房地产-房屋 躯在逢工程SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:4 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01.以下为正文创建在建工程/固定资产主数据会计核算？财务会计？固定资产？资产？创建？创建资产AS

5、011.1输入事务代码AS01回车，输入资产分类、公司代码。根据需要选择资产分类 类似资产的编号，是指批量购进相同的资产，只需输入数量是多少，系统自动录入，自动编号相同的资产公司代iSo创建蚩产:初始屏幕SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:5 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01创建赛产:初始屏幕主數据折旧范園瓷产対类公词代码 尖似资产的鏑号参照资产公司代码1.2回车，进行在建工程主数据描述，其他字段根据需要来输入创建靈产:主数据3 13 资口资产 资产幷

6、类INTERK-ODO01収新銭机器设备亚建工程公甸忙码10旳的I卵萌相关世己 a gg 迥日龜團一般数居戯|新线粒鑒设备.：2费产主号丈农新线段黑没备7厉更性雪理庫再最后库存在|"|2包括库存漬单中的烫产库肝辻记1.3折旧范围的折旧码为：0000 （不计提折旧），保存。资产 105041000002 0创SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:6 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01建了1.4输入事务代码AS01回车，创建固定资产号，如图所示资严分

7、类厂11 11 1公司代码1050Tg粪似资产的编号|111费产如編号公司代码1. 5维护固定资产主数据，根据需要输入其他字段SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:7 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01创建费产:主数据贺产imRN-COOOl 0资严分餐11机器悽备g司代齡10501与时冋村关另配折IH葩圉一般惣据描述:新銭机器设备诗固?资立兰号文斗新啓机貉设备转固科定位码11乳器渥畐序列号存货号11rnr nV历史桂昔理库芋最后匡存在I9包插库存济里中阴

8、養产库存崔讹1. 6选择“与时间相关”输入项目费用归集的成本中心，折旧码为Z001,保存。资产105011000003 0创建了SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:8 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01芍呻间硝关源 租邑，折I日范凰维护内部订单结算规则会计核算？控制？成本要素会计？主数据？应计订单？更改KO022. 1输入事务代码KO02回车，输入内部订单号2. 2点击主数据或回车，如图所示SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SA

9、P项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:9 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-012. 3点击结算规则，如图所示，维护从内部订单结算到在建工程的结算规则，一 张内部订单可以结算到多项在建工程，结算规则可以选择：百分比、金额、权数。W峯护结其擢幽' 总直仃平1000015京却瞎畦M皓 aSv E 対*=.到gi+.撐它替1上我茂出FLt硝衣承M. 0CFOL1-2. 4保存。系统显示：订单 91000015已被更改，说明在建工程结算规则维护成功SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操

10、作 手册YH CO-203项目结算页码:10 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01项目内部订单结算会计核算？投资管理？内部订单？期末结账？单一功能？结算？单KO88 个处理3. 1输入事务代码KO88回车，先输入控制范围1000,再点V,再输入内部 订单号、结算期间、会计年度、处理类型，如下图所示。3. 2点击“结算规则”3. 3先测试运行无误，再正式运行，检查错误，无误SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:11 / 22'创建者:生成日期:2020

11、-06-01修改者:修改日期:2020-06-01輩薛结算：讦单基李苗单3. 4再点上图红框“明细列表”，出现下图红框“会计凭证”明细列衣已结停值冠车：我译7T割?耳VICCWCUFORD 91000C15阱*第册克抓訓备W 1030/L031M 100002/01 000 00 l.onorjo出现如图所示SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:12 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-013. 5双击会计凭证，如图1000D0062lrt50盅汁匡0t2012

12、120L2. 02. 2S延哇日期2012. 02. 29TSfTfiCNYQI '斗类帳闺團画尚圖画車 msr H圃3S3車I|E W就也命eJ l斗！=>.n»PK£M目壬皈货P数量L05D:S0E99=0101£0庄E吿是转出XDDO.OCk CW270lbtUlJUXLl1U5U41LILUUL2 UJUUl.ODO.OU CNY3. 6双击资产业务畫产樂*堯谨葯機熬厲»吗*和駆 伽日E/iF旳U*醪泌1G5Q4_ 0:0002 J码疋可爭卡帝）回'難上集君眾肢花忙聲优工有舉金词JL 俳ifilPrimjL仙卷尸曲見日已丈血

13、議即至启,可各轴立龙n目注=沮盲旧料审折ioS32012.0Z 21B 50X DO 11& 匡査比 的内歸 St匚 FOQltECCI 弓09 DO3. 7点击控制凭证，查看 CO凭证。SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:13 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01U£J EhIft*ii帝祁.*g a耳a 9诵云t远RBS-ft i'f IEKS/4LEAr初1»瞄=址権eanlev RiC1就询币值Js：我单厂:*冲

14、戸常冃甘展怙tn维护在建工程结算规则会计核算？财务会计？固定资产？过账？在建工程资本化？分配AIAB4. 1输入事务代码AIAB回车在建王程结算二初祐屏幕Q P（迸一步选择条件L"I公司代码1050 谡产L110504W00002决级偏号'0 设置移贰|LSAF附打范围J14. 2点中资产行，再点中红框“输入”SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:14 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-014. 3点中资产行，维护由在建工程结算到固定资产的结

15、算规则，结算规则可以选择：百分比、金额、权数。弊冲#到阳*itFiShs-' nwftKftfiabmO血眈stWau W-iTffW?4. 4保存。系统提示分配规则已保存。在建七程结算二舒项界淸单<3氏國O盘凰掲锚入賀分娶倚袪苣 a 7 畐冬 ®£1再宙冒歸囲丁屯公奇代码 1050赛产lOSCk原000002新找机器设备秋蜜编号 画卄断4凭证编号 '凭述日期 *爭勢贵产忙佰日*-记戦金颔000： 1gi3UUU15 lDCElQJDtiJ 卫口口.112.扫LJti20 L2.132.2Ljin 1000£10SAP用户操作手册版本:1.0

16、文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:15 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01在建工程转固定资产会计核算？财务会计？固定资产？过账？在建工程资本化？记账结aibu5. 1输入事务代码AIBU回车，输入需要结算的在建工程的资产号，凭证日期可 以为当天，但资产价值日、过帐日期为每月的最后一天，凭证类型选择“AA ”先测试运行。在建工程堵算,初塢屛峯抉暫曆砌冇项目省司代码105041000000孑编昌4附加说明丈本烂证类型aa|好配参照爺理选顶测试运行/明堀淆单5. 2如测试运行无错误，则正

17、式运行，系统在左下角产生一张资产凭证号，如图 所示。SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:16 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01代甯斷帝西£1 V审充血哲寻电百耳面囲口廿H企旬代码slObU笊产； 10S041000D020新塩机器设备期間：02会计年建：加1?记壊日購J012.02.l-9丄边1fk*¥-|=苛帀賈产10501IH0D0Q3 0ionn CNYinsonnoDomn痂说机黑祁詈钙S1凸j ,(inn.nn凸«

18、; «1XXMJ.0QCW£1« > 丄 <000.003科绘正号肯LOORCO殆的瓷立"器过曲查看会计凭证会计核算？财务会计？总账？凭证？显示FB036. 1输入事务代码FB03回车，并输入资产产生的凭证号SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:17 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01显示盛:初始屏幕囲凭证港单K第一顼夕扁菠选顶条目视圉诃|1 1 .疑证编号1000000&3 1艺司代码II105

19、0IK会计年度1JoiT6. 2回车查看会计凭证。查看项目与在建工程 资产的关联、查看项目与在建工程资产的关联会计核算？财务会计？固定资产？资产？资产浏览器AW01N7. 1输入事务代码AW01N回车，选择在建工程的资产号或固定资产的资产号, 回车，可以看到在建工程和固定资产的相关信息，此图为固定资产的信息。SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:18 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:修改日期:2020-06-017. 2点击上图中的“过帐值”还可以看到从资产入帐的下月起的折旧额。计划怕

20、值述晰信 比較 空过帐的折旧价值帐面折旧合计年度幵.更改贾币1,000.001,000.00匚CNV!,. 00ljOOO.OOCFJYCNYCMY人n f值册匚业勢 羣新评牯 驹置价信 正常折旧 计划脚旧叵亘旺莎qEE®iE 画 宦己过帐/计划的折旧状“.状臺期间E普通折旧E讨划外折I日匸储备登£重估货币色己计划25.23-0.000.00.D0CNYA已计划45.280.00,00.00匸NYZ已计划55.27-.00.0.DO匚己计划65.28-0,000,000.00CNYSAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO

21、-203项目结算页码:19 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-017. 3点击上图中的“比较”，可以看到从本年度到以后各年的资产信息i七币值 过呢值 岀较 沁<01>画叵画帐面折IB： 2012-2027会计铮呼 APC业昜购置价佰E芷常折旧帐茴浄.货币<2012CFJY20121.030,001,000.0052,78- 947.22 0NY20131,000.-0063 33- 883.99 CbJY2011,000.0063,33- 920.56 GNY20151,000 .0063.33- 757.23 CMY

22、20161,000.0063.33- 593.90 CMY20171,000,0063,33- 630.57 CTJY2D1E1,000,63,33- 567.24 CNY2D1Q1,000.DO匚 63.94- 502.90 CMY20201,000,0063.33' 440.57 ChlY20211,000.003.34- 377.23 CMY2Q221,000,00S3,33- 313.50 GTJY7. 4点击“参数”，可以看到资产的默认使用年限（可以修改）、残值率系 统默认5%,在此屏中不显示出来。SAP用户操作手册版本:1.0文件名:xxxxxxxxx集团SAP项目用户操作 手册YH CO-203项目结算页码:20 / 22'创建者:生成日期:2020-06-01修改者:1修改日期：2020-06-01计划忻直迄咪值 已笹 琳剧诣从 1900.01 joi 幼 g如g 12.31iCQi固定贽产析旧常亟产隶引逬咱箍数羸？1年眼狷芜素弓I开箱+貲折怕订負JT船訂明2012. 03. 01折1日开如口期社息开妬讣且557 -*7- H Fn咗一涉说朋