用友NC操作流程汇总

1、fl；魄鬥羅帕和肩蓬二1.1 系统初始设置内容(1)(1)设置用户并分配权限(客户化)(2)(2)设置各单位账套参数(客户化)(3)(3)设置各单位账套基本档案客户化：部门档案、人员档案、项目档案、开户银行、客商档案、会计科目 型、常用摘要固定资产：资产类别、折旧年限、残值率、卡片样式、折旧方法1.2 设置集团基本参数路径：登陆 0001-0001-客户化- -参数设置- -基本档案,1.3 设置公司账套参数路径：登陆集团 101101 公司- -客户化- -参数设置- -财务会计-心Ml ” 口廨匸庶箕-ewnUFIDA/V.*SifiaiX-眸舟事暑I】HMi ?址冯 MO仆H巩 |口之f

2、l* *fi NtXli-E2&t产砂斤gst*mumIKSJC AH*n討耳甘tiiinrw4SVW mapaftiAHHum aKM云卜MlVBETFTII*11U9OLHHPhjOliil.尊*卍吩IW讲马rinsn-JiLT Ml JI心.1tiiaa-CiTTfliC* OJmull皿輯諏悴町師14I5QDI削nrMVi+挥Mm疥同唱1 Fl ec#.1 WTFFFai屮1:i川JIT.NF：OMVtE-4-kUEIMflVi11j Oi JlYMFmir生盹皆b+MKFIWW壬1IJ -.01 JlJ5t=al uMirEr W弈f lAtf NTVUCmzouirE 和血

3、王!i m oi凭证类点击菜单上的【修改 iwiRt杜:云舉VSWffiI JUft,I feXl I2-HF3JM_自足:J畫厲VlMI* vEfflIM-Mid -blUHK槽刪Jir-lO-iqilti14H拒1斗仏帕JlH-IIKIflIHI切21-iJCrtfflJlfiJiOl QI -nisin-ia-isj n 1. *jni-i( (k3iumia!IEUFIDA/3fc Affifi r*!SH:RUII# 4E r；ff e*cEdllTPmiF护人崩*JWEF.3W-BXEFLH 罩匚EOTOZKM COt&JJLiblWfr ii雲用鼻匚r.卜屮內HimEOa

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5、会计牢台止抽弓用建认 13 哩愕门-愴ibddmini ibdm树码 wran 申N耳户名牺王虹怖tK4aSl2HU SB*餉恫 200511 di-失曲 Jt 闫冈件中主W0.：；.司1.5.4功能权限查询查询本公司的人员权限、岗位权限、岗位人员、权限人员，是各公司管理人员及岗位 的参考依据。路径：【客户化】 【功能权限查询】进入本公司帐套，双击【客户化】【功能权限查询】 【用户权限查询】旳定I邨自2 2、选择公司、用户。点击确定即可列出该用户的权限。；|掰誉狂巴妲-豹出-腔司険也用邙 Liltt月户哥关联牝-司生比天验司的主萍建醇昱示按 IE 舌110F(t21002工甦tl苣a10044

6、I00402510003注计翱闻方雯B100404盜计制盲71004处吉目条91DDS塗尘司并q1 DOM ?101U0EI11 1D0BO2121M0Q2O213 100SC2G4141008C206二定乂攻档1510080316 1MS0302吉茸珏注1? 100804昭烘机构1.6 部门档案与人员档案档案由人力资源部门提供及维护任帚丰心用户管科 用户可管膏请粒 角色管理豆示用户曲户斫;yw 的小瓦戊円根血出足合并结集1.7 客商分类路径：客户化- 基本档案- 客商信息- 地区分类(1)(1)点击“增加”按钮。.詛中弓地叵驱博切MB- 1:洱匸汩耳峥訂臼 33图 2.202.20(2)(2

7、)输入分类编码、分类名称。(3)(3)点击“保存”，即可1.8 客商档案路径：客户化- 基本档案- 客商信息- 客商管理档案操作说明图 2.212.21JHACt-fr蓉可S鰹直基JvijWij iSff1_客商罔陸SP7、手料吉户是否洗同1 1SM呛言mg晶衽Vm m雅日期1Q诵瑚-百一酥齐宥PU仙氓 诉户翎行*：J：h7-:-Xt:嵐和.中塗条舌灯认川卜录二F厂H1占图 2.222.22(1) 在荃本信息页签中输入客户编码、客户名称，在 商属性(客户、供应商、客商)。1.9 项目信息项目分类路径：客户化- 基本档案-项目信息- -项目类型操作说明:图 2.232.23(1)(1) 如何增加

8、项目类型单击增加按钮，项目类型卡片可以编辑，输入项目编码、名称、规则等信息，录入完毕后，单击保存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将辰两瞬耳 _霑商矣埜蔣龜”-盒H区I：HW4法人F ;1瓦有帰盘首地韭JfPfflciftHULEW映k百而申萨 _MSGii4县書臨隻废苗|右匣鸟司箱码，阪k赶记号焉枠E!飞电恬宗翻应JU.SiJWIi亠算科面称 足舌赶户 容肯层量简均对曙 4 上注 Eft 瓷窑 博梆谊地豈业务信息页签选择相应的客不保存返回增加前状态。（2 2）如何修改项目类型选择要修改的项目类型， 单击修改按钮可以对该项目类型执行修改操作，修改完毕 后，单击保存按钮，将修

9、改结果保存。在修改过程中，单击取消按钮，系统将不保 存返回到修改前状态。（3 3）如何删除项目类型选择要删除的项目类型后，单击删除按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操 作。（4 4）如何打印项目类型 在需要进行资料输出时，单击打印按钮，即打印出项目类型的所有数据。（5 5）如何设置项目阶段在项目类型设置时，“按阶段考核”为可选项。对“按阶段考核”打后选中，可编辑项目阶段。单击行编辑增加行按钮增加项目阶段，编辑编码、名称的信息；单击行编辑删除行按钮，删除选择的项目阶段。（ 6 6）项目说明 项目类型编码：项目类型的编码，用来唯一标识该项目类型，在集团+ +本公司范围内唯一。必须输入，不可重复

10、。项目类型名称：项目类型的名称，在集团+ +本公司范围内唯一。必须输入，不可重复。项目编码规则：定义项目的编码规格。表示形式为数字/ /数字 / /数字（例如：2/2/32/2/3） ，规则设置的最大限度为 8 8 级 1616 位。必须输入。控制级次：表示上级公司对项目控制到几级。 （例如：某公司对项目控制到 1 1 级，则下级公司不能增加该项目类型下的 1 1 级项目， 只能增加 1 1 级的下级项目 ） 。根据 需要进行定义， 不输入系统默认为 0 0 即不控制级次， 不能大于编码规则设定的级次。 可 输可不输。项目是否按阶段考核： 若选中此项， 则可编辑项目阶段， 该项目类型下的所有项

11、目都将按设定的项目阶段进行控制。选择是 / / 否。 项目阶段编码：项目阶段的编码。必须输入，项目类型+ +阶段编码必须唯一。项目阶段名称：项目阶段的名称。必须输入，项目类型+ +阶段名称必须唯一。注意事项：（1 1）被使用的项目类型不能删除。（2 2）被使用的项目阶段不能删除。（3 3）项目类型下一旦增加了项目，该项目类型中按阶段考核的标志不能修改。项目基本档案路径： 客户化 - 基本档案 -项目信息 - - 项目基本档案操作说明：（1 1）如何增加项目基本档案选择要增加项目的所属项目类型，单击增加按钮，系统将弹出项目基本档案设置卡 片，可以分别在固定项目、其他信息页签下设置项目基本档案信息

12、。录入完毕后，单击保 存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不保存退出。（2 2）如何修改项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要修改的项目基本档案，单击修改按钮后，系统将进入 卡片状态，可以分别在固定项目、其他信息页签中对项目基本档案进行修改。修改完毕后， 单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单击取消按钮，系统将不保存退 出。（3 3）如何删除项目基本档案在左侧项目级别列表中选择要删除的项目基本档案， 单击删除按钮并确认系统提示 后，对该记录执行删除操作。只能删除末级的项目编码。（4 4）如何切换项目基本档案在卡片界面， 单击列表显示按钮， 切换到列表状态； 在列表

13、界面， 单击卡片显示按钮，切换到卡片状态。（5 5）如何打印项目基本档案 在需要进行资料输出时，单击打印按钮，即打印出项目基本档案的所有数据。（6 6）如何分配项目基本档案 选定要分配的项目基本档案，单击分配按钮后，系统弹出分配窗口，在所有公司框中选择要目的公司， 可以 ctrlctrl 键多选， 单击按钮，则把选中公司添加到已分配公司中； 在已分配公司中选择公司，单击按钮，则把选中公司从已分配公司框中取消。如果是 项目有下级，还可选取“只分配本级”或者“包含下级”。单击确定按钮，将项目基本 档案的使用和查询权分配给指定的公司，在分配过程中，单击取消按钮，系统将不分配 退出。（7 7）项目说明

14、 项目类型：选择项目的所属类型。必须输入，参照选择。项目编码： 项目基本档案的编码，用来唯一标识该项目。 必须输入，相同类型 下的项目编码不能重复。项目名称：项目基本档案的名称。必须输入，相同类型下的项目名称不能重。复开始日期： 项目的开始日期， 可以早于系统启用日期， 但不能晚于项目预计完 成日期或完成日期。可输可不输。预计完工日期：项目的预计完工日期，不能早于项目开始日期。可输可不输。 完工日期： 项目的实际完工日期， 不能早于项目开始日期， 可以早于预计完工 日期。输入完工日期自动标识是否完工为“是”。可输可不输。是否完工： 标识项目是否完成， 已完成的项目将不参与成本的分配计算。 标识

15、 完工的项目必须输入完工日期。选择是 / / 否，默认为否。自定义项 1-201-20 ：自定义项目是档案管理者自行设置的项目。 如果使用必须先在 “引用自定义项”中进行引用。注意事项：1 1）如果项目基本档案已使用，项目的开始日期不能向后修改，预计完工日期不能向 前修改。（2 2）已分配或已使用的项目基本档案不能删除。（ 3 3）项目基本档案已使用的判断依据是： 项目基本档案已被分配； 已有项目期初余额； 已有项目单据存在；外部系统已使用该项目。1.10 银行账户路径： 客户化 - - 基本档案 - -结算信息 - -银行账户操作说明：（1 1）如何增加开户银行单击增加按钮，进入卡片状态，

16、输入开户银行的各项目信息。 录入完毕后， 单击保 存按钮，将新增内容保存。在增加过程中，单击取消按钮，系统将不保存返回增加前 状态。点击增加后，在出现的下面的界面中输入开户银行信息。（2 2）如何修改开户银行在列表页中选择要修改的开户银行，单击修改按钮，则进入卡片页中，修改开户银 行的有关项目信息，修改完毕后，单击保存按钮，将修改结果保存。在修改过程中，单 击取消按钮，系统将不保存返回到修改前状态。（3 3）如何删除开户银行在列表页中选择要删除的开户银行后，单击删除按钮并确认系统提示后， 对该记录 执行删除操作。（4 4）如何切换开户银行在卡片界面， 单击列表显示按钮， 切换到列表状态； 在列

17、表界面， 单击卡片显示按钮，切换到卡片状态。（5 5）如何打印开户银行在需要进行资料输出时，单击打印按钮，即打印出开户银行的所有数据。（6 6）如何查询开户银行单击查询按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，单击确定按钮，过滤出查询结果。在查询过程中，单击取消按钮，系统将取消查询退出。当存在并发用户时，单击刷新按钮，可以查询出当前开户银行的最新结果。1.11 设置会计科目会计科目为集团本部统一设置，编码规则为4-2-2-2-2-24-2-2-2-2-2 ，在设置好后分配给各单位使用。本次采用的控制方案为末级控制，即分配的科目，各单位只能在末级下进行新增。由上级分配的辅助核算

18、不能删除，但能够按自已要求增加辅助核算。各个公司可以在统一的会计科目基础上增加辅助核算或封存不需要的会计科目。路径：客户化- 基本档案- 财务会计信息- 会计科目操作说明：（1 1）点菜单栏中的：怎专工 4 4 按钮，进入以下界面：（2 2）填写科目相关信息，如科目编码、科目名称、科目类型、科目方向，如为现金、银行类的需要选择现金分类类型。完成后点击“保存”即可。中选择合适的辅助核算项目，如果辅助核算项有多项，则需要按住CtrlCtrl 键，同时用鼠标点击选择项目即可。完成点击“确定”。（4 4）增加科目时注意进入系统时间，科目只能在进入时间以后使用。1.12 设置凭证类别路径：客户化- 基本

19、档案- 财务会计信息- 凭证类别（1 1）点击菜单栏上的増加似）（3 3）如果要添加或修改辅助核算项目，点击右下角的，进入以下界面：在该界面(2)(2) 按照上表已给出的凭证类别说明进行相关内容的设置。(3(3)点击菜单栏上尸 I I 第 2 章总账2.1 应用流程图 3.13.12.2 录入期初余额路径：财务会计- 总账- 初始设置- 期初余额 操作说明：消息中心保存辅助试尊査找刷新年初重算打印期初逮账年初调整集中操作主体账薄.険西新华岌行集团有限贵一一樓草方我：卑王币梭茸期闫:201201月科目漏码科目名称方向计篁单傥一期癖额_本币Ihooi库存现金借1002银行存慕借1009其他檢币资金

20、借1101借110101成本借110102公允价值变动借1121应收票据借1122应收胀隸借112201托收结尊借112202汇款结算借112203免黄课本借112204义教课本借1123预付账嬴借图 3.23.2以录入“ 112201112201 应收账款- -托收结算”期初余额 50005000 元为例（1 1） 选中 112201112201 应收账款- -托收结算，再点击菜单栏上的力按钮（如果科目没有辅 助核算项目则直接在期初余霰的原币栏中输入期初余额）进入以下界面：（2 2）点击菜单栏中亡丁按钮。（3 3） 单击備助核軍栏下的空格，然后点击（4 4）选择相应的客户，点击.Hh.Hh。

21、（5 5） 在处录入余额。（6 6） 点击确定，返回第一步界面，点击保存。（7 7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。（8 8）在弹出的界面中，可以检查期初余额是否平衡。如果图3.63.6 显示试算结果不平，点击返回，返回到上级界面，进行期初余额修正。（9 9）试算通过后点击图 3.53.5 期初建账，完成期初建账工作。注意事项:（1 1）在同一时间内，可以多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。（2 2）只能在末级科目录入金额。（3 3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）（4 4） 期初余额未建立，可以制作凭证，

22、但是不能记账。（5 5）期初建账后，将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额， 需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账，进入下级界面，点击取消建账。如果已有凭证记账，期初余额不 能取消。2.3 凭证管理凭证管理用于与凭证相关的一切操作与管理功能，包括：填制凭证、审核凭证、记账、查询凭证。另外，记账后有错的凭证可通过冲销凭证功能进行回冲，凭证有断号可以通过凭证整理进行处理。凭证制作流程:2.3.1制单2.3.1.1 增加凭证路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 制单 操作说明：（1 1）单击增加，屏幕显示出凭证录入界面。制单日期：即凭证日期，也是用户的登录时间；凭证类别：系统默认为第一个凭证类

23、别；凭证编号：由系统自动生成；附单据数：填写附带原始单据的张数。（2 2）在摘要栏中输入摘要，三工，也可点击 二 0 0, ,选择常用摘要。播助核茸II I 栏点击，弹出“辅助核算”管理窗口，点击（6 6）点击保存），存盘退出凭证输入状态。（在填制凭证时，带部门辅助项的科目如 550210550210 办公费如果不输入部门，系统不允许保存）。其他操作：（相关快捷操作可参看 NCNC 帮助）（1 1）增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，用户直接在该分录中录入数 据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。（2 2） 插入分录：鼠标点击凭证的“分录号”，即可选中本条分录，按增行可在当

24、前 分录之前插入一条空白分录。（3 3） 删除分录：鼠标点击凭证的“分录号”，点击删行删除当前分录。（4 4） 放弃保存：在增加凭证或修改凭证状态中，点击返回，系统提示是否保存当前 增加或修改的内容，选择“否”即可。（5 5） 复制分录：选择要复制的分录后，点击复制，然后将光标移到要粘贴的空行，点击粘贴，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。（6 6） 批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录：（1 1） 点击 第一条分录，然后在按住ShiftShift键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的 所有分录； （2 2）按住CtrlCtrl键的同时点击要选择分录，

25、即选中所有点击的分录。2.3.1.2 修改凭证当制单人发现凭证存在错误，或经审核人审核发现错误，需要修改凭证时，操作如下：（1 1）进入“制单”功能，点击刷新，屏幕显示当月凭证列表。（2 2） 点击修改或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击保存即可。2.3.1.3 作废/取消作废凭证（1 1）在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证。（2 2）点击作废即可，此时凭证由兰色变位灰色，即为作废成功。（3 3）同样操作，点击取消作废即取消作废操作即可。（5 5）直接在借方|输入金额。科目输入科目代码，也可以通过点击卫 ，选择科目。（4 4）在助核算项目，点击“确定”退出。，

26、查找相关辅231.4 删除凭证（1 1）在凭证列表中选中要删除的凭证即可。（2 2）点击删除即可。2.3.1.5 制单注意事项及技巧注意事项：（1 1）作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账， 该凭证的凭证号被空出。（2 2）已经审核、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。如果需要修改，必 须取消记账、审核。（3 3）增加凭证时可自动默认制单日期为当前登录日期。（4 4）如非制单人本人修改凭证，并经保

27、存后，该凭证的制单人会更改为更改人。操作技巧（1 1）自动平衡：在金额处按“= =”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100100，借 200200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到“贷方”处，按下“= =”键，系统自动填写300300。（2 2）复制摘要：点击“摘要栏”，选中激活的摘要内容，按 CTRL+CCTRL+C 到下一条空白的“摘 要栏”处，按 CTRL+CTRL+V V或者在即将输完的分录末端，按回车进入到下一条分录，即可将“摘要”带到即将输入的分录中。（3 3）调整金额方向：在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。（4

28、 4） 在增加凭证或修改凭证状态中，单击转换，可切换显示科目编码、科目名称。（5 5） 暂存凭证：在凭证录入状态，点击凭证处理- -暂存，即可临时退出该凭证 的输入状态。在凭证列表中，该凭证会以红色标出。进入修改凭证状态，将凭证完成后，点击凭证处理- -纠错然后再保存凭证，即可完成本张凭证的输入工作。2.3.2审核路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 审核 操作说明：（2 2）审核凭证（1 1）在“凭证审核”窗口，单击刷新代，显示出当前期间的所有凭证。UFIDA fC方法 2 2:点击r或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，可仔细浏览凭证内容，检查通过后，点击审核即可。在凭证界面中，点击、可翻

29、页浏览其他凭证进行审核。（3 3）取消凭证审核方法 1 1:点击要取消审核的凭证，单击 取消审核（C C），可直接在凭证列表上对凭证进行取消 审核。方法 2 2:点击浏览或双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击取消审核即可。（4 4）标错凭证标错在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，单击工具栏中的凭证标错在错误录入窗中，录入错误原因，完毕后单击保存标错保存。分录标错如果要对某一条凭证分录进行标错，单击工具栏中的分录标错，在错误录入窗中录入错误原因，完毕后单击保存标错保存。注意事项：（1 1）审核人不能与制单人为同一人。（2 2）所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。（3 3）凭证一经审核，

30、就不能进行修改、删除、作废等操作，如果需要修改，必须取消 审核。（4 4）取消审核只能由原审核人进行。操作技巧：如何成批选中凭证进入凭证列表，在表格中，可按如下方式成批选择凭证： 方法 1 1:点击第一张凭证，然后在按住ShiftShift键的同时点击弓陕西粘华按行幕团有限责任悄司也您呼！2012-07-23毛我的工作洎息中心莖客户化查询 卡片显示 批审核 取消审核 刷新 打印田匣用集磁.财务会计主体账薄日期凭证号摘姜惜方货方曰Q总味*二农豊录 J初始设宣-凭证笞理吝定制制单曲i匚，可直接在凭证列表上对凭证进行审核。方法 i i：点击要审核的凭证，单击最后一张凭证，即可选中列 表中的所有凭证。

31、方法 2 2:用鼠标点住一张凭证，直接向上或向下拖动，即选中起始到终止之间的凭证。方法 3 3：按住CtrlCtrl键的同时点击要选择的凭证即可。此种方法可以同时选择不同的凭证。2.3.3记账路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 审核操作说明：在“凭证记账”窗口，单击 届 U U 新（只），显示出当前期间的所有凭证。对单张凭证进行记账（1 1） 点击要记账的凭证，单击乜账:hiThiT，对凭证进行记账。（2 2） 双击某凭证，屏幕显示出该凭证的内容，点击记账。（3 3）也可在凭证界面中，浏览其他凭证进行记账。 取消对凭证的记账（1 1） 点击要取消记账的凭证，单击眸浪如），对凭证进行取消记账。

32、（2 2）双击某凭证，点击 崔=%心即可。如何成批对凭证进行记账 / /取消取消记账在凭证列表中，选中一批凭证后，单击记账（或取消记账）即可对选中的一批凭证进行记账（或取消记账）。注意事项：（1 1）所有会计凭证必须先经过审核后方能记账。（2 2）凭证一经记账，就不能进行修改、删除、取消审核等操作，只有被取消记账后才 可以进行这些操作。（3 3）有错凭证不能被记账。2.3.4查询路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 查询 操作说明：（1 1）点击査询（）,弹出下面界面：2.3.5冲销凭证路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 冲销冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销，自动生成新的冲销凭证。 操作

33、说明：（1 1）在“凭证冲销”窗口，点击刷斬，显示出当前期间的所有凭证。（2 2）录入查询条件查询到要进行冲销的凭证。（3 3）双击要冲销的凭证或点击进入凭证浏览状态。（4 4） 点击冲销，系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证，并在屏幕上显示出 新生成的冲销凭证。（5 5）点击保存2.3.6凭证整理路径：财务会计- 总账- 凭证管理- 凭证整理（1 1）单击查询按钮。（2 2） 选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击确定。（3 3）系统将按所选凭证号生成规则（按现有顺序重新编码、按日期顺序重新编号）重 新生成所选凭证的凭证号。2.4 往来核销2.4.1核销对象设置在日常经济业务中，往往在发

34、生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。在总账系统主要有两种核销方式：即时核销和事后核销。即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销； 事后核销是在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手工调整。例如：应收账款科目 当发生应收业务时，凭证分录为：借 11311131 应收账款 100.00100.00，当发生对这笔应收业务的还款时，凭证分录为：

35、贷11311131 应收账款 100.00100.00，所谓核销即是将这两笔业务打上核销标志。路径：财务会计- 总账- 往来核销- 核销对象设置（1 1）点击增加，选择需要进行核销的会计科目，以及辅助核算。选择为“否” ，设置启用时间， “核销号是否必录” 选择为“否” 。“是否严格控制”（ 2 2）完成后，点击保存。（ 3 3）完成期初未达录入后，点击启用，启用时会核对期初未达数据是否与总账数据 一致，如不一致将不得启用。注意事项：（ 1 1）辅助核算的“是否严格控制”为“是” ，表示往来核销时必须辅助核算一致才能进 行核销，不能发生三角债等情况，本次方案要求选择“否” 。（ 2 2）“核销

36、号是否必录”为“是” ，表示在制做凭证时必须输入核销号，本次方案要求 选择“否”。（3 3）科目：可以是非末级科目，对非末级科目进行核销时，可对其下级科目之间发生 的业务进行核销。 各核销对象的科目不能重复， 不能为空， 且各核销对象的科目之间不能具 有上下级关系。2.4.2期初未达录入路径： 财务会计 - -总账- - 往来核销 - -期初未达录入（1 1）点击查询，选择要录入的期初未达的会计科目。（2 2）点击确定，即将已输入的期初未达数据显示。可继续维护相关数据。（3 3）增加删除修改保存等按钮是对记录的操作。（4 4）导入，如往来核销科目为期中启用，则可将已有凭证数据导入。（5 5）导

37、入期初余额，期初建账时可将总账的期初余额导入。该按钮一次将所有核销对象 包括子目的期初余额导入。请勿按各核销对象分开导入，这将造成重复导入。（6 6）删除期初，将期初未达数据删除，以重新录入或导入数据。（7 7）检查，将往来核销期初未达数据与总账数据进行检查，是否总额一致。注意事项：（1 1）如往来核销科目已被启用，则增加删除修改保存导入导入期初余额 删除期初等按钮将为灰色，不能点击。（2 2）如果需要修改期初未达，请先取消启用。启用取消后，在期初未达中输入的期初 数据，将保留。（3 3）业务日期：用户录入，必须早于“往来核销启用日期”不能为空。2.4.3核销处理路径： 财务会计 - -总账-

38、 - 往来核销 - -核销处理1 1）点击查询，选择要进行往来核销的会计科目。设置相关条件后，点击确定2 2）点击自动核销，弹出提示窗口，默认根据核销号进行核销。（ 3 3）如果核销不一致，则可手工核销。手工选择借方记录和贷方记录，点击核销，待核销的记录的辅助核算内容必须一致并唯一。（4 4）红蓝对冲是将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入 核销界面后，选择查询对象，点击查询，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向， 系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击红蓝对冲，系 统将对所选记录进行红蓝对冲处理。（5 5）自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向

39、的记录之间自动进行对冲，对冲的记录 不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击查询，设置“方向”条件为 要进行红蓝对冲的方向， 系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录， 点击自动红蓝对冲，系统将对所选记录自动进行红蓝对冲处理。自动对冲标准为：有核 销号， 按同一核销号、相同辅助核算类型及内容自动对冲；没有核销号，严格按相同科目相 同辅助核算类型及内容来自动对冲。自动红蓝对冲的处理如下：按日期 ：日期范围相差 XXXX 天被选中时，两条分录的日期之差在该天数之内的方能进行 对冲处理，日期之差大于该天数的不能进行对冲。按辅助核算 ：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同

40、时才能进行核销。（ 6 6）点击历史查询，则进入核销历史记录的查询界面。在此界面点击查询，弹出查询条件选择框，输入相关条件即可确认查询。（ 7 7）如已核销的记录需要修改，则进入核销历史记录的查询界面。查询核销记录，选 中后点击反核销，即可取消核销。注意事项：（1 1）本次核销金额用户可以手工修改。选中核销时，则自动生成该行本次核销金额。默认 等于该行的未核销金额。（2 2）当前分录未核销金额即当前凭证分录的未核销金额本次核销金额或当前凭证分录金 额历次核销金额。（3 3）核销时对当前核销结果进行检查，检查通过后将当前核销关系保存到数据库中，并返 回凭证界面。需进行如下检查：本次核销金额合计数不能大于当前分录金额；至少选 择 1 1 笔记录进行往来核销。（ 4 4）因当前核销对象的辅助核算的“是否严格控制”为“是”，则必须按该核销对象所设置的辅助核 算的辅助项进行核销。如：核销对象的辅助核算为“客户” ，则核销时，必须 严