3、公司日常运作前期费用预算

1、公司日常费用分类总计：114.6万元（不含税）一、公司运营成本费用：99.6万元1、固定资产：房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等 与生产经营相关的，单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资 产管理。10000元（打印机、投影仪）2、耐用品：在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态，单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理，如电风扇、碎纸机等。2000元（碎纸机）3、办公费用：公司日常的纸张、笔、办公用品费用，复印、打印、邮寄。10000元4、管理费用：97.4万元员工培训费；办理或年检各种公司证照；上交、宴请、馈赠各管理部门的费用或礼品、

2、礼金；宴请、馈赠对公司有帮助人员（领导、客户、朋友）的费用或礼品、礼金。工资：90000元指企业管理部门职工的各种工资、奖金、工资性津贴、补助及其他工资性费用。深圳：执行董事25000/月、总经理25000/月、副总20000/月、总助15000/月、文 员3000/月但每月先：3000按10个月测算、合计：3000*10=30000元上海：文员 3000/月 3000*2*10=60000 元职工福利费：指按管理部门职工工资总额及福利费开支的职工工资总额的14%提取的职工福利费。（合计：5万元）暂无折旧费：指企业管理部门使用的各种固定资产计提的折旧费。暂无办公费：指企业管理部门发生的各项办公

3、费用。暂无差旅费：指企业管理部门职工出差而实际发生的车、船、飞机、市内交通费、住 宿费、住勤补助费、误餐补助、司机出车补助和单位核定的差旅费包干费用等。预计：25万元运输费：指企业管理部门使用内部、外部运输车辆的运输费用和租用交通车的租 用费，过桥费、养路费，市内交通费，以及企业职工上下班使用的交通车辆所发生的 费用和职工为上下班办理的乘车证费用等。暂无保险费：指企业管理部门使用的房屋、设备及其他资产向保险机构投保而应支付 的保险费用。暂无租赁费：指企业管理部门采用经营租赁方式租入各类管理用资产而支付的租金，包括 办公用房租赁费、生活用房租赁费等。不包括融资性租赁固定资产的租赁费。预计：20万

4、元修理费：指企业管理部门使用的房屋、日常办公用品修理发生的人工费及材料费 等。暂无咨询费：指企业因业务需要向有关咨询机构进行生产技术咨询和经营管理咨询所 支付的费用或支付企业经济顾问、法律顾问、技术顾问等发生的费用。暂无物料消耗：指企业管理部门领用或购买的消耗性物料的费用，包括电脑软盘、色 带、配件、办公用设备配件等。购买的复印纸、打印纸、传真纸和财会部门购买和印 制的账簿、凭证、报表的费用也在本科目核算。暂无业务招待费：指企业因业务经营的合理需要招待客人而支付的费用等。预计：25万元水电费：公司耗用的水费、电费。暂无审计费：指企业聘请会计事务所等中介机构进行审计、验资、资产评估等发生的 各项

5、费用。不包括企业内部审计部门发生的费用。预计：8万元其他费用：指企业发生的除上述费用以外的其他管理费用。预计：5、公司活性招待费：为了公司长远利益，与具体业务不直接相关联的费用。其中 每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。合计：8个月*6500=52000元6、人员支出：公司员工的工资、通讯费、过节福利、保险等。暂无7、汽车费用：用于处理公司事宜，与具体项目不直接关联，公务用车可以报销汽车维护、维修费、保险以及用于公务方面的过路费、油费、停车费等。其中每位股东的费用上限为2000元/月，总助费用上限为500元/月。合计：8个月*6500=52000元8、其他费用：房屋

6、租赁、物业费、员工差旅费、固定电话及宽带、未中标项目的“业务费”等维持公司运营所需的其他费用。暂无二、业务成本费用（报销项目为必填项）：15万元1、业务费：指在从业务洽谈到合同签订所发生的差旅费、食宿费、招待费、馈赠礼品等费用。预计：15万元2、业务成本费：暂无开展业务过程中发生的各种费用运输费：雇用车辆运输、货物搬运，物流等费用。差旅费用：管理人员、业务部人员、技术人员的差旅、住宿等费用。招待费：宴请、馈赠甲方、监理的费用。汽车费用：业务人员、技术人员车辆的维修、保养费、保险、过路费、油费。开展业务所需的场地租赁费其他费用：以上未列明的其他费用。三、融、投资及利润的再分配：1、返还贷款、借款

7、：包含返还贷款的本金及利息。2、对外投资、放贷：公司利用富余资金对外投资或放贷3、过账款：外部借资质的人员从公司账户走的款项。4、分红：股东及管理人员分红。5、奖金：公司对部门或个人的奖金你们彼此有等价交换的利用价值，有合作共赢的机会，这才是人脉。人脉不是你和多少人打过交道、和多少人参加过饭局、和多少人进出过高档场合、和多少人合过影，而是有多少人愿意和你打交道、主动和你打交道、长期和你打交道、持续和你打交道。千万要切记，人脉并不是说你利用了多少人、有多少人被你呼来唤去、有多少人为你鞠躬尽瘁，而是你帮了多少人。人脉不是有多少人在你面前吹捧你，奉承你，而是有多少人在你背后称颂和点赞。人脉不是在你辉

8、煌的时候，有多少人簇拥着你，捧着你，而是在你困境时、在你落魄时，有多少人愿意站出来慷慨援手，帮助你。真正拥能够有人脉的人，都具备以下素养:1 .换位思考。多从他人的角度考虑问题。避免独断专行、刚愎自用、自私自禾U。2 .适应环境。物竞天择，适者生存，优胜劣汰，人也是一样，虽然不是你死我活，但适应能力强的人往往是最先站稳脚跟的人。3 .大方待人。大气慷慨，小事不斤斤计较，大事严谨慎重，严于律己，宽以待人。有一天你会明白，善良比聪明更难。聪明是一种天赋，而善良是一种选择。4.低调做事。低调做人，低调做事。你的所有细节，有心人自会看到，这样的人有眼光，或许是值得结交的同事，可能会成为事业上的伙伴，也

9、有可能是你命运中的伯乐。5.赞美他人。赞美不需要钱，诚心点赞、真心赞美，是最有力的武器，而不是阴奉阳违、拍须溜马。6.对人礼貌。你的涵养，你的修养，你的为人，往往体现在一举一动的礼貌之中。7.检讨自己。凡事都想想所有问题都是自己的问题。8.学会感恩。做人，一定要有良心。千万不要忘记曾经帮助过你的人。否则，你的路只会越走越窄!9.遵守时间。不要让别人等太久，除非你不想尊重人，不想建立关系，破坏好感，那随意。10.常怀一颗平常心。世事变幻莫测，一颗平常心显得弥足珍贵。11.学会忍耐。遇事要镇定，好多事情更多的时候是需要忍耐。有时候别人怎么看你，和你没半毛钱的关系，你要怎么活，也和别人没有一丝一毫的关系。其次，不要太在意别人的眼光。12.信守诺言。量力而行，言出则必行。13 .切记言多必失。守住自己的嘴，管好自己的嘴，多听多看，眼观六路耳听八方。14 .待上以敬，待下以宽。尊重你的上司，敬重你的领导，对于下属要宽以待人，以身作则。而更多的时候，我们要看清别人，也明白自己。有些人，不闻不问不一定就是忘记了，但一定