财务部岗位kpi组成表

1、财务部岗位KPI 组成表财务经理 KPI 组成表KPI考核周考核标准KPI 说明权重计算方式期一般差错半年12 次/年见 KPI 说明表30%100-（A-3 ）*6季度次数100-（A-12 ）*6年度客户投诉财务总监一级接到客半年0户投诉 的数量 ,见附25%100-A*20次数表部门费用200A<85%半年100%财务术语15%= 100- （A-1 ）*2000/3完成率0A>115%半年合理化建（年 度4 次/年见 KPI 说明表15%100- (1-A)*15季度议数量指标 分100-（4-A ）*15年度解）融资计划年度100%财务术语8%100-(1-A)*50完成

2、率融资费用年度B( 百分数 )财务术语7%100-(A-B)*10000率备注：计算方式中A 表示实际完成数， B 表示公司计划中规定的标准。一般差错次数客户投诉次数合理化建议财务经理 KPI 说明表考核指标具体内容财务总监一个月至少抽检 3 个环节，特大差错 =10 次一般括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错表填报不及时（推迟一天记一次）等。由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门总监意见合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的一般差错次数客户投诉次数部门费用

3、完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理考核流程财务经理人力资源部整理备案整理备案整理备案整理备案整理备案整理备案接受考评反馈信息来源总监工作记录总监工作记录成本中心报表总监工作记录总监工作记录财务报表，总监工作记录财根据根据根据根据数根据根据财务部财务分析师 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式编制公司年报年度80%略50%软指标评分表质量现状分析季度80%略30%软指标评分表日常问题的监季度100%略20%软指标评分表控和解决信息来财务部公司年财务部月 财 务析报告财 务 总工作记财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对

4、财务分析师编制的年报综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性40%总计100%表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务公司年报

5、整理备案会计师事务所评定总监现状分析报告整理备案总监整理备案财务总监工作记录总监接受考评反馈财务部成本会计 KPI 组成表KPI考核周期考核标准KPI 说明权重计算方式指根据成本成本分析报告半年100 分核算结果作40%软指标评分表出的分析报告指对降低成合理化建议季度100 分本或改善流30%软指标评分表程有直接帮助的建议指的是采购材料价格的合季度100 分部材料采购30%软指标评分表理性价格的合理性信息成 本工作财务工作成本材 料列表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分报告提交的及时性20%报告内

6、容的全面性30%报告质量50%总计100%表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分软指标评分项目权重得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性40%总计100%表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分抽检材料的代表性40%价格与市场价的比较60%总计100%成本分析报告成本会计考核流程成本会计人力资源部信息来源财成本分析报告整理备案审合理化建议合理化建议整理备案财务材料价格的合理性材料价格分析整理备案供应部材料价格表审接受考评反馈财务部核算

7、组组长 KPI 组成表考核KPI考核标准周期及时：月度在3日之前；年度在次年 1月15日之前日常核算组织工作及时、季度准确完成准确：错误次数为 0KPI 说明权重25%及时：体现在各个核算岗位的结帐工作50%的及时性上错误：非原则性25%税项工作的及时、准确完季度达到税务要求该工作的进行完全成按照税务要求进行日 常W=出错次数帐 务出错次数： 0 次管理、盘点的正确是处 理软指标固定资产核算正确正确管理、季度盘 点100 分根据盘点报告的 正确每季度末提交档案档案保管完整、及时季度100 分清册，由部门经理抽 10%查并打分20%10%10%软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针

8、对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50%正确性50%总计100%表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分考评项目权重得分完整性50%及时性50%总计100%财务部销售、应收款会计 KPI 组成表KPI考核考核标准KPI 说明周期正确的保管与开每月出错率为零出错率 =错误数 /具当月所有发票数发票业务季度错误指非原则性错误，虚开、假15、 25 日开具的发报等原则性错误邮寄的及时性票在月底前、月底开除外具的发票在次月 5日前必须寄出每季度第一个月前如遇法定节假日与经销商定期对帐工作的及时完成季度15 天内发出对帐通则期限顺延

9、知单每季提交分析报应收款分析季度100 分告，从帐期、额度方面分析报税资料准备工作的及时、准确完成季度100 分遇节假日根据税务通知顺延月底前当月应出完应收款日常帐务处理的及时完成季度 的凭证未及时出完 财务术语的不多于 2 笔备注：计算方式中W 表示出错率， N 表示未及时完成的业务笔数。财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分考评项目权重得分分析的正确性50%分析的全面性50%总计100%表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分考评项目权重得分及

10、时性70%准确性30%总计100%财务部存货会计（狐步）KPI 组成表KPI周期考核标准收到有效 单据后要及及时处理。当月供应时商提供 的票据当月处理完毕狐步公司原材料、成品采季度购及原始单据整理和邮寄准每月出错次数 W=0确及月末结帐 日前狐步时库存帐面数量为零狐步公司成品销售、北体季度公司成品采购工作的完成准每月出错次数 W=0确及时每月 6日前北体进项税金抵扣季度发票的整理每月出错次数 W=0准确应付款分析报表和北体存货状况100 分季度表KPI 说明权重40%不包括发票与入仓不 50% 一致的单据10%包括销售 x、采 20%购 y 两个 环节，都30%从及时、准10%确方面考核如遇假

11、3%日按税5%务要求2%顺延反映应付帐款中存在15%的问题及存货状况软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）请针对财务部存货会计 （狐步）提交的分析报表、 存货状况表综合以下两方面评月末结帐日健KPI次季度月底前周期考核标准权重健服成品的销售及时性 50%KPI 说明服库存帐面数季10020%负责健服对北体应收帐款的对帐工作及时出上季度对帐季10010%量为零健服成品、辅料采购及时性 50%结果季10050%见附表北体推广类产品的采购核算及时性见附表季10020%50%分软指标评分项目权重得分准确性50%全面性50%总计100%附表一：狐步公司成品销售情况 X

12、得分表狐步公司成品销售情况权重计算方法及时性2/3*100%及时完成100分不及时完成0分W=0 100分准确性1/3*100%0 <W290分2<W360分W>30分总计100%准确性 50%准确性 50%准确性10050%财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI 组成表KPI 说明表KPIKPI 说明周期考核标准权重组长工作及时性数据来普通发票的开具及邮寄见附表季100 分30%及经销商应收帐款清帐工作的及时完成不影响结帐工季100 分10%作SAP记组长根据信用控制及时性 40%符合条件的当季100 分60%日完成代表反馈KPI 指标具体内容健服成品、辅料的采购及

13、时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕北体推广类产品的采购核算及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕对经销商信用准确性 60%额度的把握准确性财务部信用控制 KPI 组成表KPI 说明表KPI 指标具体内容15、 25 的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6 日发票的开具及邮寄15、 25 开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10 日前寄出银行出纳：至少每月 1次现金出纳：至少每周 1次财务部资金管理组长 KPI 组成表KPI周期考核标准资金计划执行及时、准确季度100 分金融机构要求及时之日起 10 日内提交融资资料准备、手续的及季度时、准确完成准确投诉 1次频度

14、KPI 说明通过对及时、准确的投诉来考核，包括内外部投诉及时性的要求指的是通常情况准确：全面、真实权重40%10%210%14%由组长检查并在银行出纳、现金出纳工作季度核对记录上记录检查意见，经理抽查出 现 问至多半个月内情况题 的 解解决发现的问决题26%包括月度现金预期间分析报表季度100 分测表、融资分析、20%资金使用、月末税金预测软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分对及时性投诉情况70%对准确性投诉情况30%总计100%表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）请针对财务部资金组长提交的期间

15、分析报表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性60%全面性40%总计100%财务部现金出纳 KPI 组成表KPI周期考核标准KPI 说明由于非原则性错误现金收付业务的准确完成季度投诉次数每造成的投诉，影响重月为 0大的原则性错误除外大额汇出当及日录入；其余银行凭证包括：时次日下班前电汇汇出、电汇录入银行凭证的录入季度回单、进帐单等准每月投诉非原则性错误的投诉确次数为 1次回款登记与核对季度100分回款指的是公司内部系统的个人往来帐清理工作季度100 分组长对人员、金额的准确性抽查包括库存现金帐财务安全性达到安全实相符、银行预季度留鉴印、各类单要求据的安全保管权重每月投诉130%234及

16、时完成20%未及时完30%投诉 0次2 次10%3 次4 次20%见软指标组长对其10%表准确性组长不定10%安全任何遗失软指标评分表表一：回款统计表评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分软指标评分项目权重得分及时性70%准确性30%总计100%财务部银行出纳 KPI 组成表KPI以员工投诉为周期KPI说明工资审核、制表准季计划预算软指说标明季100核标分准KPIKPI周期考银行收保、险付费款审业核务的（准准确确性性）以组长认可的季有效投诉为准主数据维护时间性 60%见附表天季100公司内控制度修改方案软指标分次月 10日前完成，组长根据有关编制银行

17、余额调节表包括流程框架休息日、节假日顺季现金业务及时性、态度方季报销审核 50%分SAP培训及应用培训季延100面投诉打分保管凭证、银行印鉴（北体结算、财务专用章）、支票安全性季考核标准 权重 20权20%重经理数工据作来记源录100 分205%30%经理工作记录用户反馈100 分20100分2020%用户反馈100 分15制证 50%以组长确认的100分有效投诉为准财务部管理会计 KPI 组成表准确性 40%100 分附注：W 为经理就准确给定的分数KPI 说明表KPI 指标具体内容主数据维护时间性要求指在用户申请确认无误后1 个工作日内完成准确性要求根据 SAP系统异常情况由经理做出判断后

18、，就本季度的情软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分软指标评分项目权重得分预算控制的时间30%预算控制的准确性30%监控与分析的季度、月度40%报表总计财务部成本中心会计 KPI 组成表报表的编制KPI及时性经理根据每月报KPI 说明表打分合同保管的安全性无遗失费用的记录、分析及时性 50%在月底结帐前完成周季期考100核标分准权20%重经理数工据作来记源录季100 分10%经理工作记录季100 分30%经理工作记录主数据维护月底结帐、结算及时性60%准确性40%及时性50%准确性50%准确性 50%结帐后相关流程发现的错误准确性延包括成本中心、延误季100分20% 经理工作记录内部定单月底结帐日超季100 分20% 经理工作记录造成重大影响的为不准确财务部成本中心会计KPI 说明表KPIKPI 说明周期考核标准权重数据来本岗位做企业内控制度的调整软指标季100 分25%调整方