用友ua版会计电算化操作步骤精编

1、【最新资料，Word版，可自由编辑！】会计电算化操作详解在进行操作前请将系统时间改为： 2007年3月31日，即：双击桌面最下方的“任务栏”最右边的时间”弹出"日期和时间属性”“在对话框中将时间改为：2007年3月31日。一、初始化账套1、单击“开始”“程序”“用友 单击“系统”菜单”“注册”“输入用户U8.51 ” “ “系统服务”“系统管理”“ admin” f单击“确定”。（按图11J- Xdjbe Acrotfet 1.0 PrDEEi Diifll 0 Mob« D»igiir 7.0力集团说“中史业娟麒加卜旧Ik cr >soft Exct赛据复

2、刹系堤懿勒hf> Ustrjd 1OJ0 系列(3iia71Ifli2rosoft Irttriet IipLorr 由Cot&yqIe f处金香鬣2007条重营装号1哂能好鸿理襦目喝景+曷人力嬲.n商业普皂£预警设置fi远剧窗至奉袤财务舞库Am- ifiT IL _ jiTH uHr| &总媒IMit系二工狠骞卜L省蜘嗣向导1$ 企MFb用拉岭山8画工西省氢博篁比若林就5 5g大甄A枚卜*,博蓝色路径进行 操作。）（图1）在弹出下面对话框中（图2）,单击“系统”菜单“注册”“输入用户“ admin” “单击“确定”余统管理系统如F 声也1t-.e1 r而1 说

3、圜 哨的 心目 3:王系统一二二二I站点2、单击“权限”“用户”（如图4）”单击“增加”（如图5）,输入编号001,姓名：输入试卷中所提供的主管人员姓名，如：叶主管等，单击所属角色为“账套主Ite uin>注册时问"单击退出”返回到图3界面此处单击“用户”后箱心妙2007-10-17 10:44:0,根限口（如络萼4阴面）”单击“建立机驾输入试卷中期间”输入2007-01 （此处输入非常关键，如输入错误将严重影响下在的有关操作，并不能完成考试）（如图6）,单击“下一步”，在弹出的对话框中输入试卷中所提供的单位名称（如图7）,如：“功亲设备制造厂”“单击“下一步输核算类型.在此输

4、入2007年本市代同©: 师运行状态样增加1002和003 （此二位操作员可不设“角色”。）,拳击“退出.系铳6）隆营国子系统KETKM511 EM如T69；账套名称.为试卷中所提供的单位名称，如“功亲设备制造厂”，在“启用会计在此输入试单位信息图7此页面输入贲单位的单位信息.此瓦面输入您选择的核算关型.对于其他企业类型,选择.工业”管”阻回账套信息此页面可输入当前有关帅图磊此点讲击“增rr（ n蚀比例tu刷制都助建山rrvBmiua rrrBvrrnarnrMB-p叱妄已1年百凶 X 寺 噌力口 删除 蜂阳星舌月日访库帝也院提供的朱套号,执行功能创建去套际 用友ERP-UH K手球

5、管理片 工温不，曲号觑1枳阻rn.i在此选择试卷提在此选择在弹出的对话框（如图 8）选择行业为工业, 行业性质为2007年新会计制度科目（在平常练习中选择“新会计制度科目”），选择“按行业性质预置会计科目”，即将其前面的小方框中标记上“，”，账套主管 选择试卷中所提供的主管姓名，如“叶主管”。单击“下一步”单击“下一步”“单击“完成”“在弹出的一个提示框中选择是并单击 “是”“输入会计科目编码为 42222 按“ENTER ”单击“保存”单击“退出”单击“关闭” 在弹出的对话框中（图9） “必须选择“是”在总账前的小框中一定要打 图10，小“，”，并在弹出的对单击总账前的小方框使其在框中打（如

6、图10）”选择日期为2007-01-01”单击“确定”单击“退出”返回 图44、在图4界面，单击“权限”“权限”选中试卷中所提供的会计姓名，如： 李会计（在左边的对话框中的最下方，用“滚动条往”下拉）“单击菜单栏上的“修 改”，单击右边“总账”前面的“ +”号，弹出“总账”各选项中单击“填制凭证”前UF。艮面的小方框，单击“期末”前面的小方框，单击“账表”前面的小方框，单击 表，使其前面的小方框打上”单击“确定”选中试卷中所提供的出纳姓名，如“张出纳”（在左边的对话框中的最下方，用“滚动条往”下拉）“单击单击菜单栏上的“修改”单击右边“总账”前面的小“+” ”再单击击证前面的“ +”，在弹出的

7、的层次中，单击“出纳签字”前面的小方框，使其前面的小方框打“，”，单击“出纳”，使其前面的小方框前打上”单击“确定” ”单击“退出”，直到返回桌面。5、单击“开始”“程序”“用友 U8.51” “ “企业门户”“输入操作员 001按 回车，选择试卷中所提供的账套号， 如169,按回车，输入日期为2007-01-01单击“确 定”“单击“财务会计”“双击“总账”单击“设置”会计科目”增加相应的明 细科目”单击菜单栏中的“增加”“输入科目编码和中文名称（ 考试时可根据试卷提 供的科目编码直接输入，练习时根据相应的科目进行更改。）”单击“确定”“退出”“返回到“会计科目”界面。单击“编辑”“指定科目

8、” （如图11）”单击“现金总账科目”“双击“现金”单击“银行存款总账科目”“双击“银行存款”（如图12）”单击“确认”“单击“设置”选项”单击“出纳凭证必经由出纳签字”前面的小方框，使其前面的小方用版ERP is图12“确定”单击“退级 由科目藐码科目名称外市币种1100111002银行存款打印预览输出|增加删琮|查找修改|定义|耐退出一6、强击“设置”“凭证类别”“单击除说檎媚证”单击出”。粗呼展、.科目个数全部I资产I鱼债I权益 成本损益1rrg#匕k沃q框打上“，”，使其被选中“单击编辑“单“确定”。7、单击“设置”“结算方式”“单击“增加”“输入支票编号和名称“单击 “保 存”“单击

9、“退出”。再单击“增加”“输入支票二级类别编号和名称“单击“保存” “重复二次”单击“退出”。二、期初余额单击“设置”“期初余额”“双击期初余额单元，输入数据，有明细科目应在 最明细科目中输入，按回车”单击“试算”，试算平衡后”单击“确定”单击“退 出”。三、业务题1、更换操作员：单击“系统”“退出”单击右上方的“重注册”，用李会计 登记总账。2、填制凭证：单击“凭证”“填制凭证”“单击“增加”选择凭证字，按回车， 输入业务日期（此处一定要仔细，并和试卷中各业务所提供的日期一致）按回车“回车”输入摘要，按回车”选择“借方科目”按回车，输入金额，按回车，回车，回车， 选择货方科目名称按回车、回车

10、，输入货方金额或按“=”符号，单击“保存” ”单击“确定”，增加下一张，单击“增加”，其他业务题方法同上。3、出纳签字，更换操作员，为 002进入总账，单击“凭证”“出纳签字”“单 击“确认”单击“确定”单击“出纳”菜单7成批出纳签字，单击“确定”单 击“退出”。4、凭证审核，更换操作员，为 001进入总账，单击“凭证”“凭证审核”“单 击“确认”单击“确定”单击“审核”菜单”“成批审核”“单击“确定”单 击“退出”。5、记1月份的账，单击“凭证”“记账”单击“全选”单击“下一步”“下一步”-“确定”6、1月份的损益结转：更换操作员，为003进入总账，日期为2007-01-31 ,单击“期末”

11、“转账定义”“期间损益”“设置凭证类别为： 转账凭证（在弹出的对话框的左上角）”选择本年利润科目代码 3131单击“对方科目空白处”“单击“确定”（如图13）凭五类别转雌凭证损益科目虢号损益科目名称损益科目曝类1本年利润科目编码本年利涧科目豆.5101主营业务收入3131本年利润15102其他业篓收入3131本年利涧投贾收益3131本年利润际3扑贴收入3131本年利润5301.营业外收入3131本年利涧S4C1.主营业喈成本3131本年利润|S402主营业务税金及3131本年利洞|5405苴他业务支出3131本年利润5501.营北费用3131本年利润55CZ管理费用3131擀利同55C3财务费

12、用3131本年利润5SC1营业外支出JL曰W J3131 去年利润“本年利润科目质lQ个床月年 每期到本确定二：避道司打印颜登损余其利科将一科的转的中目结?若损益科目与之 对应的本年利涧 科目都有辅助忖 苴，那之两个科 目的辅助阴空心翟身润利目为空的损益科目格不参与期间损益结转图13单击“转账生成“ f在弹 出的对话 框中选择 对话框下面的“期间损益”，使 其前面的小圆中打上“ ” ”种类设置为“收入”单击“全选”单击“确定” （如图14）“在弹出 的的证界面中：单击“保存”后在凭证左上方出了 “已生成”后“单击“退出”返回 到转账生成后“再将种类设为支出“单击“全选”单击“确定”单击“保存”

13、后 在凭证左上方出了 “已生成”后“单击“退出”单击“取消”。图147、对1月份转账生成的转账凭证进行审核和记账，更换操作员为001,日期为2007-01-31 ,其操作为，单击“凭证”“凭证审批”“选择 01月份，单击审核”成批审核。单击“凭证”“记账”单击“全选”单击“下一步”单击“下一 步”“单击“确定”。8、结账（1月份），单击“期末”“结账”单击“下一步”单击“对账” ”单击“下一步”单击“下一步”单击“结账”。9、记账（2月份）单击“凭证”“记账”单击“全选”单击“下一步”“ “下一步”-“确定”。10、2月份的损益结转，重复第6步操作（直接“转账生成”），操作日期：2007-02

14、-28 ,11、对2月份转账生成的转账凭证进行审核和记账，重复第 7步的操作，操作日 期为：2007-02-28 012、结账（2月份），重复第8步的操作。13、结帐（记3月份）重复第5步的操作。14、3月份的损益结转，重复第 6步操作，操作日期：2007-03-31。15、对3月份转账生成的转账凭证进行审核和记账，重复第 7步的操作，操作日 期为 2007-03-31 0四、查账1、查账由主管完成，定义报表格式。双击“财务会计” “UFO ”单击“新建” ”单击“格式”菜单”“表尺寸”定义行：6,歹3,单击确定“分别在相应的“单击单元中依次输入内容“选中整个表格”单击“格式”菜单”“单元属性

15、”“边框” f选择内边框和外边框f单击确定。2、查账：双击总账”单击账表下面的科目账下面的“余额表”，选择相应的月份，单击确定，查到相应的数据，填入UFB艮表中的相应单元（注意：查的 数据为零，必须军0,查的数据方向与科目方向余额相反的，必须福而珈负号）。3、保存：单击“文件”菜单”“保存”路径选择E:sowerUpesexamoperoy f文件名为余额 REA单击“另存为”7单击“关闭”五、银行对账1、查“银行存款”日记账，更换操作员，为 002,操作日期为2007-03-31进入 总账，单击“银行存款”日记账，选择相应的月份，单击“确定”，核对企业日记账 与银行对账的日记账期初是否相等。

16、2、银行存款期初录入：单击“银行存款期初录入"，修改启用日期为当月的1日（如图15）,在企业日记账和银行对账单的期初中输入银行对账单当月的期初余额， 调整后要保持平衡，如不平衡则要删除相应的未达账项。设置打ER预先输出方何福助退出科目：银行存款UOOR）此处一定要输图15单余领方向为惜方嫉m期：加mo工限3、输入银行对账单：单击银行对账单，选择相应的月份，单击确定“单击增加词金也转余非金额时应号露喇4额相反方,单击“保存”懂：银行已收企业未收0 Oti加；企业已收 银行未收0.004、逑行对账：单击“银行过账”“选择；日期“对账”畸瞿对账最后日期，一般是月底“”优”装单击工具栏数，一

17、般是对账单期初耒这项 自动对账，单击“退处日记账期初耒达项28-31天，单击“确调整后余颗108,900.00调整后余赖108,900.005、核销已达账，单击“核销银行账”“单击“确定”“单击“是” 六、会计报表1、更换操作员003进入UFG艮表，操作日期2007-03-31 ,双击UFO击“新建” ”单击“格式”“报表模板”“行业选择2007新会计制度科目（练习时采用“新会计制度科目”），或者从“文件”“打开”“从打开对话框中按路径“C:U8SOFTUFOUFOMODELxcjzdkm2007zcfzb' f报表类型为“资产负债表”拼音表示 为：zcfzb ”单击“确定”“单击“是”单击“格式”转变为“数据”状态“单击“数据”菜单”“关键字”录入，录入2007-01-31单击“确定”“单击“是”“单击“文件” f “另存为"