新设银行业金融机构金融管理与服务项目一览表

1、附1新设银行业金融机构金融管理与服务项目一览表管理与服务类别管理与服务项目或系统办理依据申报所需材料申报机构类型申报时间审核标准职能部门咨询电话货币信贷类利率报备分析系统1.转发中国人民银行关于按月填报利率监测报表有关事宜的通知的通知（济银部发200827号)；2.转发关于利率报备及利率信息发布事宜的通知的通知（济银部办发200894号)。1.加入中国人民银行济南分行网间互联综合前置系统申请。2.相关职能部门及工作人员岗位工作职责，单位、职能部门负责人及工作人员相关信息。3.参加业务技能考核人员范围：单位、职能部门负责人及工作人员，人数不低于3人。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报

2、告审核通过后，集中申报1.新设银行业机构必须有明确的利率监测数据报送部门和人员，建立统一的审批责任制，避免多个部门、多人分别报送的情况。2.对涉及利率报备的所有基础数据实现集中，将分散于各个部门的利率数据集中到一个系统，建立利率报备基础数据库，确保数据真实、准确。3.依照人民银行利率监测报表口径自主开发转换软件，实现基础数据向监测报备数据的自动生成，避免手工操作带来的误差。货币信贷统计处科技处86165280金融统计类金融统计业务1.中华人民共和国中国人民银行法；2.中华人民共和国商业银行法；3.中华人民共和国统计法；4.金融统计管理规定。1.统计业务内控制度建设：包括内部统计管理制度，统计部

3、门、岗位、设施、人员设置情况。2.建立的会计（信贷）-统计指标归属关系情况。3.参加业务技能考核人员范围：统计职能部门相关统计业务人员2-3人。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行与开业报告一并报送1.统计业务内控制度建设：是否赋予统计部门对全行统计工作的扎口管理职责；统计业务操作规程、统计人员岗前培训情况；建立的会计（信贷）-统计指标归属关系是否符合人民银行统计制度要求。2.统计业务系统准备情况：机器配备、数据软件、接口格式文件及技术环境条件是否具备；软硬件技术环境是否满足人民银行科技部门信息安全和技术规范要求。3.统计人员考核情况：经人民银行对金融统计业务考试测定的不合格人员，不能承担统

4、计工作职责。货币信贷统计处科技处86165665征信管理类法人金融机构征信系统准入的初审与分支机构的准入1.银行信贷登记咨询管理暂行办法（试行）；2.个人信用信息基础数据库管理暂行办法；3.中国人民银行征信中心关于规范企业和个人征信系统金融机构接入流程的通知。1.加入征信系统的正式请示，内容包括机构性质、业务现状、业务系统与网络条件、申请接入的征信系统名称及接入理由。2.征信系统内控管理制度和操作规程、内部职能部门及工作岗位工作职责和权限。3.金融许可证复印件、营业执照复印件及组织机构代码复印件。4.人民银行需要的其他资料。5.参加业务技能考核人员范围：从事征信业务的人员及部门分管负责人，不少

5、于2人。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行需要开业就接入系统的，征信系统各项制度与开业报告一并报送；加入征信系统的正式请示，在开业报告审核通过后，集中申报。暂时不需接入系统的，可视开业后业务发展需要报送。1.申请资料齐全完整，相关制度和规程条款准确严密，符合有关征信管理的法律法规。内控制度包括职能部门负责人和征信人员岗位职责和权限分工，能按要求设置系统管理员与操作员，并对操作员设置A、B角；异议处理制度和规程要对外公示。2.客户的查询授权书符合规范，并设置相关的查询登记薄。3.征信工作人员要接受人民银行的指导与培训，内容包括相关规章制度、接口规范、前置系统的操作使用等。4.相关软硬件

6、技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求。5.金融机构按照征信系统数据接口规范要求开发相关接口程序或安装使用人民银行下发的前置系统，并在系统测试环境中成功完成数据测试（仅对法人机构）。货币信贷统计处科技处86165592金融稳定类金融机构突发事件应急预案1.中华人民共和国中国人民银行法；2.中华人民共和国商业银行法；3.关于印发<中国人民银行济南分行金融机构突发事件应急预案>的通知(济银发2009152号)。 1.突发事件应急预案；2.突发事件应急预案操作流程及各岗位责任人名单、联系方式资料；3.突发事件应急预案演练工作计划及实施方案等。法人银行业金融机构，银行业金融

7、机构分行、支行与开业报告一并报送1.查看新设机构是否建立健全了相关机制； 2.应急机制是否科学有效；3.应急演练内容是否科学合理，演练情景设计是否贴近业务的每个环节；4.是否建立定期开展应急演练工作计划。货币信贷统计处86165193金融稳定重大事项报告制度1.中华人民共和国中国人民银行法；2.中华人民共和国商业银行法；3.中国人民银行关于进一步做好银行业金融机构重大事项报告有关工作的通知（银发201123号）；4.山东省金融稳定重大事项报告管理办法（济银发2010234号）。1.执行金融稳定重大事项报告制度的相关规定；2.各项风险控制及内控制度；3.上报金融稳定重大事项报告的有关负责人及自然

8、人联系方式等资料。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行与开业报告一并报送1.重大事项报告制度是否落实到位；2.内控制度是否健全；3.各项工作责任人是否明确；4.是否对相关人员进行过培训等。货币信贷统计处86165193会计类备案会计资料1.中华人民共和国商业银行法；2.中国人民银行关于银行业金融机构报送会计财务资料有关事宜的通知（银发200472号）。1.会计制度；2.会计科目及使用说明；3.年度会计决算资料；4.重大会计改革事项。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行与开业报告一并报送1.会计制度、会计科目及使用说明应于开业前1个月送达。2.开业当年及以后各年度会计决算资料应于次年4

9、月30日前送达。会计决算资料应包括资产负债表、损益表、资金状况变动表、现金流量表等基本会计决算报表种类，有外币业务的应加报外币决算报表，并附年度会计决算报表说明。报表应装订规范，加盖行章及有关经办人员印章。会计国库处861653728616506586165085会计类核定地方性法人金融机构法定存款准备金和财政性存款缴存范围1.中国人民银行法；2.中华人民共和国商业银行法；3.中华人民共和国外资银行管理条例；4.中国人民银行关于改革存款准备金制度的通知；5.中国人民银行办公厅关于授权核定外资银行存款准备金交存范围的通知；6.中国人民银行关于授权核定地方性法人金融机构存款准备金和财政存款交存范围

10、的通知。1.银行业监督管理机构批准法人机构开业的文件；2.金融许可证；3.会计科目表及其使用说明等资料。法人银行业金融机构与开业报告一并报送1.开业前1个月送达有关审核资料，包括书面申请、银行业监督管理机构批准法人机构开业的文件；金融许可证、会计科目表及其使用说明等资料。书面申请应以文件形式报送。2.涉及缴存款范围的会计科目发生变更时应于变更前1个月以文件形式报请调整缴存款范围。会计国库处861653728616506586165085支付结算类票据凭证印制1.关于票据印制和管理的通知（银传199612号）；2.中国人民银行关于调整票据、结算凭证种类和格式的通知（银发2004235号）；3.中

11、国人民银行关于票据凭证印制有关事宜的通知（银发2008150号）；4.中国人民银行支付结算管理办公室关于做好大额支付系统专用凭证印制工作的通知（银支付200374号）；5.中国人民银行（支付结算司）关于小额支付系统专用凭证印制使用的通知（银支付2005195号）；6.关于加强支付系统专用凭证印制使用管理的通知（济银支付200895号）。票据制版（包括银行汇票、商业汇票、银行本票、支票）：1.书面申请；2.工商营业执照、金融业务许可证复印件、银行业监督管理部门批准其从事票据业务的批文复印件；3.行名行徽字体和格式式样电子版及扫描件。印制票据（包括银行本票、支票）：1.书面申请。详细描述：机构名称

12、、合理匡算的票据凭证半年需求用量、具体联系人等信息，并于每年1月5日（上半年用量）和6月5日前（下半年用量）或新设筹建机构时提交；2.银行业监督管理机构有关批文（筹建机构需要）；印制支付系统业务凭证：中国人民银行济南分行支付系统专用凭证订购单。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报告审核通过后，集中申报；或在开业后根据业务发展情况申报票据制版审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.相关证件齐全，内容核对一致；3.行名行徽字体和格式式样符合规定。印制票据审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.相关证件齐全，内容核对一致；3.票据用量匡算合理。印制支付系统业务凭证审核标准：1.申请

13、书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入大小额支付系统（直接参与者）1.银行业金融机构加入退出支付系统管理办法（试行）（银发2007384号）；2.中国人民银行济南分行支付系统参与者管理办法（暂行（济银发2008161号）；3.关于印发中国人民银行济南分行支付系统参与者业务人员考试管理办法和中国人民银行济南分行支付系统参与者高管人员约见谈话管理办法的通知（济银办发2009276号）。考试申请：1.直接参与者考试书面申请，包括申请机构总体情况、业务状况及需求，考试人员姓名、身份证号、工作岗位等情况；

14、2.中国人民银行济南分行支付系统准入资格考试申请表。初步申请：1.书面申请，包括机构全称、机构注册所在地；支付结算业务状况；内部控制管理状况、人员配置状况；接入方式（直连或间连）；支付系统行号信息等内容；2.工商营业执照、金融机构法人许可证或金融机构营业许可证原件及复印件、银行业监督管理机构有关批文；3.山东省银行业金融机构加入支付系统申请表；4.支付系统行名行号信息变更申报表；5.防范和化解支付清算风险的预案；6.内部控制制度；7.中国人民银行济南分行支付系统准入考试合格证明原件及复印件；8.中国人民银行规定的其他材料。正式加入申请：1.书面申请，包括对工程实施、业务培训、内部控制及风险防范

15、等准备情况进行说明；2.中国人民银行济南分行的验收报告；3.支付系统应急处置方案；4.中国人民银行规定的其他材料。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行可在开业后根据业务发展情况申报考试申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全。初步申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全；3.相关证件齐全，内容核对一致；4.具有适合办理支付系统业务的场所和设施；5.内部控制制度健全；6.具有可行的防范和化解支付清算风险的预案；7.人民银行济南分行组织的支付系统准入考试合格；8.在人民银行济南分行营业管理部开设清算账户；9.符合中国人民银行规定的其

16、他条件。正式加入的审核标准：1.有完善的组织机构及足够的具备上岗资格的从业人员；2.内控制度、风险防范措施和支付系统应急处置预案健全；3.业务和操作培训已经完成，人民银行济南分行组织的支付系统准入考试合格；4.人民银行济南分行组织的分管领导高管谈话已经进行并获通过；5.相关软硬件技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求并通过人民银行济南分行科技部门的验收。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入大小额支付系统（间接参与者）1.银行业金融机构加入退出支付系统管理办法（试行）（银发2007384号）；2.中国人民银行济南分行支付系统参与

17、者管理办法（暂行（济银发2008161号）；3.关于印发中国人民银行济南分行支付系统参与者业务人员考试管理办法和中国人民银行济南分行支付系统参与者高管人员约见谈话管理办法的通知（济银办发2009276号）。考试申请：1.间接参与者考试书面申请，包括申请机构总体情况、业务状况及需求，考试人员姓名、身份证号、工作岗位等情况；2.中国人民银行济南分行支付系统准入资格考试申请表。加入申请：1.书面申请，包括机构全称、机构注册所在地；支付结算业务状况；内部控制管理状况、人员配置状况；接入方式（直连或间连）；支付系统行号信息等内容；2.工商营业执照、金融机构法人许可证或金融机构营业许可证原件及复印件、银行

18、业监督管理机构有关批文；3.山东省银行业金融机构加入支付系统申请表；4.支付系统行名行号信息变更申报表；5.加入支付系统内控制度、风险防范措施和支付系统应急处置预案；6.中国人民银行济南分行支付系统准入考试合格证明原件及复印件；7.中国人民银行规定的其他材料。银行业金融机构分行、支行可在开业后根据业务发展情况申报考试申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全。加入申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全；3.相关证件齐全，内容核对一致；4.具有适合办理支付系统业务的场所和设施；5. 内控制度、风险防范措施和支付系统应急处置预案健全；

19、6.人民银行济南分行组织的支付系统准入考试合格；7.符合中国人民银行规定的其他条件。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入电子商业汇票系统（城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城乡信用社、外资银行等法人银行业金融机构）1.电子商业汇票系统管理办法（银发2009328号）；2.关于加强电子商业汇票系统准入退出管理的通知（济银办发2010200号）。1.书面申请，包括机构全称、机构注册所在地、支付结算业务状况、内部控制管理状况、业务人员配置状况等内容；2.电子商业汇票系统加入申请书；3.电子商业汇票系统系统参与者清单，需以纸质和电子版方式同时

20、报送；4.金融机构法人的“金融机构营业许可证（副本）”、“营业执照（副本）”和“组织机构代码证”的复印件；5.电子商业汇票系统相关内部管理制度（包括电子商业汇票业务流程、内控制度和应急管理制度）；6.中国人民银行济南分行电子商业汇票系统业务知识考试申请表；7.其他中国人民银行总行或省级分支机构指定的材料。法人银行业金融机构可在开业后根据业务发展情况申报加入申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全；3.相关证件齐全，内容核对一致；4.拥有大额支付系统行号； 5.满足加入电子商业汇票系统的相关技术及安全性要求并通过中国人民银行总行技术主管部门的工程验收；6.具有健全

21、的电子商业汇票系统相关内部管理制度；7.人民银行济南分行组织的电子商业汇票系统业务知识考试合格；8.符合中国人民银行规定的其他条件。（该审核标准含总、分行审核要求）会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入电子商业汇票系统（内部网点机构）1.电子商业汇票系统管理办法（银发2009328号）；2.关于加强电子商业汇票系统准入退出管理的通知（济银办发2010200号）。1.书面申请，包括机构全称、机构注册所在地、支付结算业务状况、内部控制管理状况、业务人员配置状况等内容；2.电子商业汇票系统新增系统参与者申请书；3.电子商业汇票系统新增系统参与者清单；

22、4. 金融许可证复印件；5.电子商业汇票系统相关内部管理制度（包括电子商业汇票业务流程、内控制度和应急管理制度）；6.中国人民银行济南分行电子商业汇票系统业务知识考试申请表；7.其他中国人民银行总行或省级分支机构指定的材料。银行业金融机构分行、支行可在开业后根据业务发展情况申报加入申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全；3.相关证件齐全，内容核对一致；4.拥有大额支付系统行号； 5.具有健全的电子商业汇票系统相关内部管理制度；6.人民银行济南分行组织的电子商业汇票系统业务知识考试合格；7.符合中国人民银行规定的其他条件。会计国库处861652538616535

23、28616518086165391支付结算类加入支票影像交换系统（分散接入模式）1.全国支票影像交换系统业务处理办法（试行）（银办发2006255号）；2.全国支票影像交换系统数字证书管理办法（试行）（银办发2006265号）加入申请：1.书面申请，包括机构全称、银行业机构代码、申请接入方式、机构注册所在地、支付结算业务状况、内部管理状况、人员配置状况、技术及网络设备状况等进行描述，并对加入影像交换系统的必要性进行说明；2.银行业金融机构法人许可证或营业许可证、工商营业执照正本原件及复印件；3.支票影像业务内控制度及应急处置预案；4.中国人民银行规定的其他材料。数字证书申请：1.影像交换系统参

24、与者证书申请表；2.影像交换系统参与者批量录入文件。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行可在开业后根据业务发展情况申报加入申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.相关证件齐全，内容核对一致；3.支票影像业务内控制度及应急处置预案有效、可行；4.业务人员具备相应的业务处理能力；5.符合中国人民银行规定的其他条件。数字证书申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入同城票据交换系统1.中国人民银行济南分行营业管理部票据交换实施细则（试行）（济银部发200692号）

25、；2.关于贯彻执行银行业金融机构开业报告和重大事项报告制度有关事项的通知（济银支付201037号）。1.书面申请。详细描述：包括新增机构名称（包括全称和规范化简称）、营业地址、上级清差管辖行名称及交换代号、支付结算业务状况等；2.工商营业执照、金融机构法人许可证或金融机构营业许可证原件及复印件、银行业监督管理机构批准办理人民币支付结算业务有关批文；3.经市级以上管辖行签署意见后的票据交换申请表一式四份；4.人民银行济南分行营业管理部规定的其他材料。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行可在开业后根据业务发展情况申报初步申请的审核标准：1.申请书要素正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐

26、全；3.相关证件齐全，内容核对一致；4.符合中国人民银行规定的其他条件。现场的审核标准：1.完成票据打码机、打码色带、票据交换信封、提出卡、批控卡等物品的领取；2.完成相关软硬件的安装、调试，网络联通良好；3.同城票据交换系统工作人员配备到位、人员业务培训到位、现场操作熟练。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入人民币银行结算账户管理系统1.人民币银行结算账户管理系统业务处理办法（银办发200774号）；2.人民币银行结算账户管理系统银行机构代码信息管理规定（银办发200775号）；3.关于贯彻执行银行业金融机构开业报告和重大事项报告制度有关事

27、项的通知（济银支付201037号）。1.书面申请，包括新增机构全称、营业地址、银行类别、支付结算业务状况等；2.新增银行业机构代码信息申请书；3.工商营业执照、金融机构法人许可证或金融机构营业许可证原件及复印件、银行业监督管理机构有关批文；4.账户管理系统（联网系统）操作员信息维护表。支付结算参加业务技能考核人员范围：支付结算专业部门负责人、经办人员及营业机构前台柜员，共2-3人。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行在开业报告审核通过后，集中申报1.申请书的填制正确、内容完整；2.表格填写规范，印章齐全；3.相关证件齐全，内容核对一致； 4.相关代码与账户管理系统核对相符；5.操作员具

28、备相应的业务处理能力。会计国库处86165253861653528616518086165391支付结算类加入联网核查公民身份信息系统联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）（银办发2007126号）1.书面申请（可与加入人民币结算账户管理系统同文）；2.账户管理系统（联网系统）操作员信息维护表。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行在开业报告审核通过后，集中申报1.申请书要素正确、内容完整；2.银行业机构代码与账户管理系统核对相符；3.相关软硬件技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求；4.操作员具备相应的业务处理能力。会计国库处861652538616535286165

29付结算类开设清算账户或非清算账户中央银行会计集中核算系统操作规程1.加盖银行业机构公章的申请报告、申请表(固定格式)；2.金融许可证正本及复印件；3.营业执照正本及复印件；4.法定代表人或单位负责人身份证件原件及被授权人的身份证件原件；5.加入支付系统的相关批文。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报告审核通过后，集中申报1.申请书填制正确、内容完整；2.相关证件齐全，内容真实、有效；3.若开设清算账户应于T-1日前将资料送达营业室。会计国库处营业室8616539186165671支付结算类加入柜台业务管理服务系统1.关于加强支付结算保障银行和客户资金安全的通知

30、；2.中国人民银行济南分行营业管理部柜台业务管理服务系统管理办法。1加盖银行业机构公章的柜台业务管理服务系统业务员申请表(固定格式)；2拟授权业务人员的个人基本情况、身份证原件。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报告审核通过后，集中申报1申请书填制正确、内容完整、签章齐全；2业务人员个人基本情况真实、全面；3相关证件齐全，内容核对一致；4业务人员的业务和操作培训工作已经完成，人民银行组织的该业务系统考试及其分管领导的监管谈话已经进行并获通过。营业室86165671支付结算类加入交存款管理系统中国人民银行济南分行交存款管理系统管理办法1加盖银行业机构公章的添加(修改、删除)机构申请表(

31、固定格式)；2中国人民银行核定该行本外币存款准备金交存范围的文件；3拟授权交存款管理系统会计主管的个人基本情况。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报告审核通过后，集中申报1申请书填制正确、内容完整、签章齐全；2业务人员个人基本情况真实、全面；3相关证件齐全，内容核对一致；4业务人员的业务和操作培训工作已经完成，人民银行组织的该业务系统考试及其分管领导的监管谈话已经进行并获通过。营业室86165671支付结算类加入电子对账系统1.中央银行会计核算电子对账系统管理办法2.中国人民银行济南分行中央银行会计核算电子对账系统管理办法实施细则1加盖银行业机构公章的电子对账系统开设用户申请表(固定

32、格式)；2拟授权会计主管及业务人员的个人基本情况、身份证原件。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业报告审核通过后，集中申报1申请书填制正确、内容完整、签章齐全；2业务人员个人基本情况真实、全面；3相关证件齐全，内容核对一致；4业务人员的业务和操作培训工作已经完成，人民银行组织的该业务系统考试及其分管领导的监管谈话已经进行并获通过。营业室86165671国库类地方国库集中收付代理银行的资格认定中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的通知（银发2009385号文）1代理地方国库集中收付业务资格认定申请书；2机构的基本情况、相关的内部管理制度和资金结算支持系统情况、上两

33、年度发生的资金案件情况等； 3经营金融业务许可证复印件；4营业执照复印件；5申请机构经营网点数量与分布情况说明；6上两年度的资产负债表和损益表复印件；7本行制定的国库集中收付业务管理制度、操作规程以及相关保密制度；8办理国库集中收付业务专职人员情况说明，包括职业道德、从业经验、国库专业知识等，并附相关证明文件。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业后根据业务发展情况申报1持有中国人民银行核发的金融机构法人许可证或金融机构营业许可证，以及工商行政管理部门颁发的营业执照，并年检合格；2资金实力雄厚，资产状况良好，申请前两年内无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；3

34、经营网点数量与分布较广，能够满足代理地方国库集中收付业务的发展需要；4具备先进的资金汇划清算系统，保证系统内同城转账业务做到实时到账；5具备先进的信息反馈系统，能够及时、全面、准确地反映所代理的财政支付业务信息；6能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性、稳定性和可靠性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任；7内部管理规范，内控制度健全，具有严格的操作规程和保密措施；8设立国库专柜办理国库集中收付业务，至少应配备名以上人员专职办理国库集中收付业务；9专职人员应具备良好的政治素质，持有国家颁发的会计从业资格证书或具有三年以上会计工作经验，经国库专业知识培训合格后，方可正式上岗办理国库集中收付业务。

35、会计国库处86165361国库类财税库行横向联网系统接入财政部、国家税务总局、中国人民银行总行关于印发<财税库银税收收入电子缴库横向联网管理暂行办法>的通知（财库200750号）1.申请书：应对机构全称、银行机构代码、机构注册地、内部管理状况、技术及网络设备情况进行描述，并对加入财税库行横向联网系统的必要性进行说明。2.业务联系部门负责人和有关业务人员的通讯联络方式。3.业务操作员和系统管理员名单。4.与联网相关系统的应急处置预案。法人银行业金融机构、银行业金融机构分行在开业后根据业务发展情况申报1.相关软硬件技术环境需满足人民银行科技部门信息安全和技术规范的要求，必须配置与“联网

36、中心”要求相适应的专用硬件设备，并根据“联网中心”的统一接口方案修改和完善自身的业务软件系统，使其满足联网需求；2.必须指定一个内部职能部门作为本单位联网协调管理的联系部门；3.应建立与联网系统相关的业务系统应急预案，确保各项业务安全稳定运行。会计国库处科技处86165361反洗钱类反洗钱专门机构或指定负责反洗钱工作的内设机构1.中华人民共和国反洗钱法；2.金融机构反洗钱规定；3.反洗钱非现场监管办法。1. 1.金融机构名称、办公地点；2. 2.反洗钱专门机构或指定负责反洗钱工作的内设机构名称；3.反洗钱单位负责人、部门负责人、反洗钱（专、兼）人员姓名、职务、电话等详细资料。4.营业执照、组织机构代码证、金融业务许可证、法人或负责人身份证复印件。法人银行业金融机构，银行业金融机构分行、支行与开业报告一并报送1.报备正确的办公地点；2.反洗钱单位、部门负责人，反洗钱（专、兼）人员等资料是否完整；3.设立反洗钱专门机构或指定负责反洗钱工作的内设机构等。会计国库处861655633. 反洗钱类反洗钱内控制度1.中华人民共和国反洗钱法；2.金融机构反洗钱规定；3.反洗钱非现场监管办法。4. 1.反洗钱工作实施细则、业务流程、内部审计和稽核制度；5. 2.反洗钱内部控制制度及反洗钱工作领导小组成员