出差管理制度

1、四、出差治理制度第一条 为保证出差人员工作需要,为标准出差治理流程、增强 出差费用的治理,特制定本制度.第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要,受公司派遣前往 异地洽谈业务、开发市场,协调关系或处理公司事务,开会、学习、 外发跟单、司机外出运输的活动.第三条 员工出差依以下程序办理报批.出差前应填写出差申请 单.出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程 序核实.1、报销单上必须完整地填写姓名、 部门、 出差事由、 出差期间.2、“报销时间为填写报销单的时间 .3、“附件张数为所附原始发票及有关说明的张数.附件应按 类别分类,并按时间顺序,整洁地粘贴 .4、“出差事由应简明、扼要

2、,必须填写 .5、出发、到达的“时间 、“地点,根本以票面为准；时间填 写到 X 月 X 日即可 .6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他中列明,并注明宴请 客户及人数,说明应扣除的出差补助 .8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额.9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应取得正式发票,并据此报销第四条 出差期间,须遵守公司制度,不从事有损公司形象、破 坏公司规章制度的活动,不从事危险活动.第五条 出差的审核决定权限如下：1、出差当日可能往返,一般由部门经理核准.2、远途出

3、差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上 人员一律由总经理核准.第六条 交通工具的选择标准1、短途出差可酌情选择共公交通工具.2、远途出差一般选择火车作为交通工具,一般火车超过六个小 时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机.第七条 出差费用报销范围,包括城际交通费、住宿费、出差地 市内交通费、接待客户洽谈业务的招待费、出差补贴费等工程；差 旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等,不予报 销1、交通费分为城市间交通费 按如下标准执行 及市内交通费, 市内交通费包括公共汽车、地铁、中巴、出租车等,以及因此产生 的相应的过桥、停车等费用.2、住宿费只包括房费,不含

4、其它任何费用.假设为同性二人同时 出差按一个房间标准报销.3、出差补贴为因出差而使出差人员有可能产生的用餐费用及通 讯费用的增加局部,公司给予的补贴,实行包干制,即以规定的标准按出差的时间给予补贴4、公司人员在杭州市内及临近地区办理公司事务延误用餐的, 按15元/餐标准发放.5、外派QG外协人员、采购人员出差的一律不准在对方单位接 收用餐及留宿.外派 QG夕卜协人员、采购人员在杭州临近地区出差, 当天尽量返回的按 50元/次标准发放.职级城际交通费住宿标准出差补贴备注总经理、副总按需要选择,实报 实销.按需要选择,实报实销70元/天补贴后不得报餐费总监及主任飞机只报销经济 舱、火车可报销硬 卧

5、、动车,高铁二 等坐.双人间,不超过400元/日/间50元/天补贴后不得报餐费总监及主任级以下人员火车硬卧、动车或长途汽车双人间,不超过250元/日/间30元/天补贴后不得报餐费第八条其它差旅费的报销1、陪同客户或领导出差的人员,如果食宿行方面已由领导支付,不在享受食宿补贴.2 、驾驶员出车去外地,除住宿费按标准、伙食补贴费、过桥、过路外、不再报销其它任何费用.特殊情况自备车出差,不发 生市内、外交通费.其过桥、过路、燃油费等按实际合理范围报销.3、临平及杭州附近接待客户一般在公司小食堂安排用餐,原那么上不在外面酒店饭店用餐.第九条 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约, 并有总经理

6、审批；借款的首要原那么是“前账不清,后账不借 借款 要及时清还,公务结束后 15 日内到财务部结算还款.无正当理由过 期不结算者,扣发 借款人工资,直至扣清为止.第十条 严格按审批程序办理报销.按财务标准粘贴“报销单T部门主管或经理审核签字T财务部核实T总经理审批T财务领款 报销.第十一条 出差申请报告与报销程序 1、出差之前必须提交出差申请表, 注明出差时间、 地点和事由, 行政部据此安排差旅、住宿 等事宜见出差申请表 .2、将出差申请表复印件送办公室作记录考勤.3、出差途中生病、 遇意外或因工作实际, 需要延长差旅时间的, 应打 向公司请示；因私事或借故延长出差时间,差旅费不予报销.4、

7、员工出差完毕后应立即返回公司,并于15 日内含出差回 来当天凭有效日期证实如机 票、车票等到财务部办理费用报 销、差旅补贴等手续.5、员工出差后,必须每日下午 4 点前向主管汇报工作.6、出差结束后凭出差申请表到财务部费用报销.第十二条 差旅费报销单的填报方法1 、报销单上必须完整地填写姓名、 部门、出差事由、 出差期间.2 、“报销时间为填写报销单的时间.3 、“附件张数为所附原始发票及有关说明的张数.附件应按 类别分类,并按时间顺序,整洁地粘贴.4 、“出差事由应简明、扼要,必须填写.5、出发、到达的“时间 、“地点,根本以票面为准；时间填 写到 X 月 X 日即可.6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7、差旅期间如有宴请费用,应在“其他中列明,并注明宴请 客户及人数,说明应扣除的出差补助.8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费 分列填写金额及所附张数,正确填写本次报销的合计大小写金额.9、员工在差旅期间的所有费用支出,都应