2016会计工作总结

1、2016 会计工作总结篇一： 2016 年度公司 财务工作总结财务部紧紧围绕 集团公司的 发展方向，在 为全公司提供服 务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务 基础工作。站在 财务管理和 战略管理的角度，以成本 为中心、 资金为纽带 ，不断提高 财务服务质量。在 xx 年做了大量 细致的工作：财务部的主要 职责是做好 财务核算， 进行会计监督。财务部全体人 员一直严格遵守国家 财务会计制度、税收法 规、集团总公司的 财务制度及国家其他 财经法律法 规，认真履行 财务部的工作 职责 。从收 费到出纳各项原始收支的操作 ;从地磅到 统计各项基础数据的 录入、统计报表的编制 ;从审核原始凭 证、会

2、计记账凭证的录入，到 编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ;从资金计划的安排，到各 项资金的统一调拨、支付等等，每位 财务人员都勤勤 恳恳、任劳任怨、努力做好本 职工作， 认真执行企业会计制度，实现 了会计信息收集、 处理和传递的及时性、准确性。二、以 实施 erp 软件为契机， 规范各项财务基础工作用在经过两个月的 erp 项目的筹建和准 备工作后， 财务部按新企 业会计制度的要求、 结合初始化工作。 对供应商、客 户、存货、部门等基础资料的设置均根据 实际的业务流程，并针对平时统计 和销售时发现 的问题和不足 进行了改 进和完善。如： 设置 “存 货调价单 ”，使油品的 销

3、售价格按照即定的流程 规范操作 ;设置普通采 购订单 和特殊采 购订单，规范普通采购业务 和特殊采 购业务 的操作流程 ;在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进 行全面清理的基 础上，将各 项实物资产分为 9 大类，并在此基 础上，完成了 erp 系统库存管理模 块的初始化工作。在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软 件同时运行的局面。目前已将 财务会计模块升级到 erp 系统中并且运行良好。三、制 订财务 成本核算体系， 严格控制成本 费用根据集 团年初下达的企 业经济责 任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制 订了成本核算方案，合理确 认各项收入 额

4、，统一了成本和 费用支出的核算 标准，进行了医院的科室成本核算工作， 对科室进行了 绩效考核。在 财务执 行过程中， 严格控制 费用。财务部每月度 汇总 收入、成本与 费用的执行情况，每月中旬到各 责任单位分析 经营情况和指 标的完成情况， 协助各责任单位负责人加 强经营管理，提高 经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模过以资金为纽带 的综合调控，促 进了整个集 团生产经营发 展的有序 进行。五、加 强财务 管理制度建 设，提高财务信息质量的财务工作、提高会 计信息的 质量，财务部比较全面的制定了 财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和 岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、

5、erp 管理制度、 预算管理制度。通 过对财务 人员的职责分工，对各公司的会 计核算到会 计报表从报送时间及时性、数据准确 为领导 决策和管理者 进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出 现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务 行为，使财务工作的各个 环节按一定的 财务规则 、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税 业务和执行企业会计制度、会 计法及其他 财经法律、法 规的自查活动为了规范财务行为，配合年 终与明年年初的 汇算清缴的稽查与审计工作， 财务部组织 了在本集团公司内的 xx 年终财务 决算的 财务自查活动，在年 终决算之前

6、清理了关 联企业的往来款项，检查在建工程未作 处理的项目，对已支付的 财务利息费用及时追踪开具了 发票等等一系列的 财务自查活动 。 骋请了税务师事务所对 xx 年的帐务处 理做了 预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税 风险。七、组织财务 人员培训，提高 团队凝聚力际工作中存的 问题。通 过南峰会 计师事务所对内部控制和税 务风险的专题讲 座，丰富了 财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增 强了整个财务链 各部门工作的 协作性， 强化了各 岗位会计人员的责任感，促 进了各岗位的交流、合作与 团结。八、提出了全面 预算管理方案，建立集团公

7、司全面 预算管理模式根据 xx 年经营目标和各项成本核算指 标的实现情况， 财务部提出了全面 预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的 经营目标、发展目标，层层分解于企 业各个经济责任单位，以一系列 预算、控制、 协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指 标管理控制系 统。在xx 年数据和以前年度各 项经营 数据的基 础上制定了 xx 年度各 单位的成本 费用预算、销售额预算、人员预算、目 标利润预算等一系列 预算指标，希望通 过“分散权力，集中 监督”来有效配置企 业资源，提高管理效果， 实现企业目标。xx 年，为实现 本集团公司的全面 预算管理和 总体发展目标，财务部的工作任重而道 远

8、。为此，需要在以下几个方面 继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险 。2、根据全面 预算管理制度和 预算管理指 标跟踪预算的执行情况， 监控预算费用的执行和超预算费用的初步 审核，按月准确及 时地提供 预算执行情况的 汇总分析， 为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建 议。3、配合集 团总部进行收入、成本、 费用的专项检查 ，加强非生产费 用和可控 费用的控制、执行力度，不能超支的 绝不超支。4、加强资金管理， 统一调配，根据集 团总部资金部的工作 计划安排， 调控好各 项经营用资金。5、继续完善各 项财务 管理制度和内部控制制度，如财务核

9、算管理制度、 销售与收款、6、加强财务 人员的业务知识、企业会计制度和国家有关 财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高 财务人员的专业知识、技能和 职业判断能力。篇二： 2015 年度财务部工作 总结及 2016 年度工作 计划2015 年度财务部工作 总结及 2016 年度工作 计划二 0 一五年十二月2015 年度财务部门工作总结各位好：我是xx xx 年 xx 月 xx 日担任 财务部经理回顾过去的一年， 财务部在公司 领导的正确指 导和各部 门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在 圆满完成财务部基本工作的同 时，积极配合了公司的中心工作，大力追 缴欠款，积极筹措原材料 购买

10、资 金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求 发展奠定了基 础。在此 ,我们对一年来的工作 进行回顾,旨在总结经验 ,分析工作中的成 败得失 ,使来年的工作得到更大的 进步。一、强化制度建 设，重抓制度落 实工作。公司作 为一个现代化绿碳化硅冶 炼企业，与之相 对应的财务管理工作必 须严谨、慎密，必须跟得上公司 稳健发展的快 车道。而作 为一个时时应对 复杂形势的公司 财务部，加 强制度建设，建立健全各 项财务 管理制度， 则是当务之急。 为此，我 们结合公司 实际，在 2015年 3 月份、 5 月份、 8 月份、 11 月份至 现在，一直在制定、修改、 补充、新制定一系列 财务相关的管理 办法

11、、制度、流程。如 资金审批报销制度、原材料出入 库管理制度、产成品管理制度、原材料采 买流程、会 计档案管理 办法、成本核算管理 办法、食堂管理制度、固定 资产管理流程、 财务部管理规则及各岗位工作 职责、在建工程管理办法、个人借款管理办法等制度28 项、 17 个流程，提出合理化建 议 12 条、 16 次。从根本上建立了切 实可行、且行之有效的管理制度。确立了 财务大框架， 为今后填充、丰富内容打下了 坚实的基础。也使公司的 财务工作逐步走向 规范化、制度化。二、加 强公司财务管理，保 证公司财务运作有序开展。1 积极组织部门人员，做好部 门工作，具体体 现在：（1）完成公司日常各 项财务

12、 核算工作，及 时提供有关 财务信息。做好登 记会计帐簿是检验会计核算工作 质量的重要内容，每月根据 审核无误的原始 报销单据做好 记帐凭证，做到记帐凭证整齐有序，科目明确分 类准确无 误，登记帐簿清晰明了， 规范及时。财务 部每天都离不开 资金的收付与 财务报帐 、记帐，这也是财务部最平常最繁重的工作， 严谨 、细心、严格财务手续是财会部的工作作 风。在公司会 计人员不足的情况下，互相 协作，努力工作。在办理各项费用报销时 ，多解 释、多理解，同 时严格按有关 财经法规及公司有关 规定，严格按程序和 审批权限办理。（2）保证公司现金、银行存款、 应收票据管理无疏漏。2014 年以来，公司 银

13、行承兑汇票结算周转量大， 进出频繁。但 财务部还是做到了日清月 结，帐实相符。 2015 年 1 月 1 日至今，公司 银行存款和 应收票据 资金累计发生额达 7.06 亿元人民 币 。一年来，和 银行每月对账，做到了月月准确率 100% 。（3）按时编制报送财务报表，按 时盘点抽查，及时反映公司生 产经营 状况。银行系统、国税、地税局、 财政局、 统计局、经信委等部局要求的内容都不一 样，编报工作量大， 这就给工作增加了 难度，但 财务部没有畏惧，加班加点，放弃休息 时间，连续加班，克服了 财务统计 人员不断的新老替 换，每月根据 报送对象不同分 别编制，做到了及 时准篇三： 2016 年度

14、公司会 计个人工作 总结2016 年度公司会 计个人工作 总结2016 年度公司会 计个人工作 总结时光荏苒、 岁月如梭。一年的工作 转瞬又将成 为历史，回首 这一年来的 财务工作， 虽然没有轰轰 烈烈的 战果，但也算 经历了一段不平凡的考 验与磨砺。 20xx 年是我 结束岗位实习，正式从事会 计工作的第一年。在 领导的指导和同事 们的帮助下，我不断巩固、不断学 习相关财务实务 知识，时刻注意将理 论知识和财务实 践结合起来，个人无 论是在敬业精神、思想境界， 还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高， 顺利地完成了 领导赋予的各 项工作任务，圆满地履行了 岗位所赋予的职责。这一年来，我主要

15、 负责集团本级资金结算中心的相关工作， 现我将这一年的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面在思想方面，我深入学 习了中铁物资集团的企业理念，始 终以敬业、热情、耐心的 态度投入到日常的工作生活中，做到了与人 为善，和睦相 处。在大学 时，我就已 经通过了高级党课的学习，但是当 时我仍然 觉得自己在思想的 进步程度上没能达到一个共 产党员的标准。现在，经过这 一年多来的工作与学 习，我不断的思考，不断地 总结，这使我的思想政治 觉悟和道德品 质修养得到了 进一步提高，增 强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性，提高了 对学习是第一要 务的认识，有效地增 强了工作的系 统性、预见性和创造

16、性，为更加严谨更加踏 实地做好会 计工作打下了 坚实 基础。二、工作方面1、资金预算及台账20xx 年，集 团资金流日 渐紧张 ，这要求我们资金中心更加及 时准确的 汇总所属子公司 资金预算数据。每旬旬末，我都按 时提醒所属的 12 家子公司上 报旬资金预算，月初上 报资金台 账，在收到资金预算后按照 资金中心的 规定进行拨款并及 时作好记录，在收到台 账后及时分析汇总银行账户统计 表、银行授信 统计表、银承及保函 统计表等相关表格，努力确保集 团账户 管理的有效性，授信情况的准确性。2、协助领导完成银行授信及担保工作今年，我主要 协助了胡部 长完成了集 团本级中信、民生、交行、招行、 农行的

17、银行授信工作，同 时的为子公司的核保提供相关 资料及服 务，尽量保 证不耽误各子公司 对授信 额度的使用。3、浪潮 资金管理系 统的录入与维护今年上半年，股份公司 资金中心正式启 动了浪潮 资金管理系 统，这对资 金中心票据和保函的管理提出了新的要求。由于浪潮 资金管理系 统是一套 动态的局域网式管理系统，原有的管理方式已经不再适用，为了避免信息的滞后性，领导要求我 负责集团本级票据和保函的 录入和维护，同时要求我按时督促各所属成 员单位专门的负责人员实时 的将票据及保函情况录入浪潮 资金管理系 统，并从系 统终端对各成员单位的银承保函信息 进行实时掌握，对录 入进度进行实时监 督。2016

18、年度公司会 计个人工作 总结 2016 年度公司会 计个人工作 总结 。4、erp 软件上线及资金中心 资金费用模块的应用20xx 年初， 经过集团公司财务部全体 员工的努力，神州数 码 erp 财务业务 一体化 软件正式上线。对于 erp 软件的应用，我主要 负责子公司及部 门资金占用费核算的相关工作。在培训和实施过程当中，我 认真学习新软件的规范操作流程， 录入开账数据，核 对账 目数据的正确性。 为完成领导交给的任务，我们加班加点， 结合我单位的实际业务 情况，提出各种需求，不断完善 该软件对我单位的实用性，提高 财务业务 工作之效率。由于新 软件刚开始实施，很多 报表取数不是很 稳定，

19、这就需要 实时关注报表数据的正确性，及 时核对，及时发现问题 ，及时解决。另外，在 处理集团本级业务 的同时，我也协助子公司同事了解 erp 各个模 块的操作， 对大家提出的需求和 问题汇总 ，及时协助予以解决。5、其它日常工作（1）、票据通的 录入每日录入票据通的 银行日记账，保证及时记账 并及时核对各银行余额是否与 账面金额一致。同时，我定期向 银行索要 银行对账单 ，资金中心日 记账要与中信网 银对账 系统和交行、民生、建行等 银行的对账单 核对余额。（2）、日常 资料的归档及整理每日工作 结束后，我能及 时对保管留存的 资料进行重新整理，分 门别类 ，装订成册， 摆放整齐，便于查找。在

20、完成本 职工作的基 础上，我也 积极配合 协助其他同事的工作，努力 让我们财务 的工作做到更好。（3）、诚合保险的日常工作20xx 年底，股份公司的保 险资源集中管理工作 进入了实质性操作 阶段，协助领导 完成诚合保险的日常工作也成 为了我日常的一 项主要工作。在工作中，我及 时联系 12 家子公司的相关 负责人员，将股份公司及集 团公司的相关精神 进行传达，对各子公司的机 动车辆 保险信息进行汇总更新。同 时，对于本部的保 险管理，我主要 负责协助领导完成人身意外 伤害保险及机动车辆统 一保险的上险、缴款通知 书的报送等工作。 2016 年度公司会 计个人工作总结三、 20xx 年工作 计划

21、20xx 新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。随着集 团公司的快速 发展，业务量不断加大，新 业务也不断 发生。我 发现仅仅 了解资金中心的相关工作是肯定不 够的。明年，我在完成好 资金中心的工作的基 础上，也希望能学 习和熟悉其它科室的日常工作，了解财务进销 存的核算管理及 财务报表的相关知 识是我下一步的努力方向， 这需要我在新的一年里更加努力地去摸索、学 习和实践。总之，我将 继续保持严谨认 真的工作 态度和一 丝不苟的工作作 风，同时不断提高 对自己的要求，努力 为 20xx 年的财务工作献出自己的一份力量。2016 年度公司会 计个人工作 总结xx 年在公司各 领导的领导下和

22、各位同仁的帮助下，我 顺利的完成了公司的会 计工作 ,取得了一定的成 绩，现将主要工作 总结如下：1 正确履行会 计职责 和行使 权限 ,认真学习国家财经政策、法令，熟悉 财经制度；积极钻研会计业务 ，精通 专业知识，掌握会 计技术方法； 热爱本职工作，忠于 职守，廉洁奉公， 严守职业道德； 严守法纪，坚持原则，执行有关的会 计法规.在局会 计工作 规范化检查评 比标准中荣 获第一名 .2 按照上 级规定的财务制度和开支 标准，经常了解各部 门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部 门合理使用好各 项资金.公司上半年曾一度出 现资金短缺 ,会计室通过努力 , 保证了职工工资按时足额发放及其

23、他各 项急需资金的落 实.3 工作中 审核一切开支凭 证，及时结算记账，做到各 项开支都符合 规定，一切 账目都清楚准确。 对经费 的使用情况和存在 问题，经常向有关 领导请 示汇报。4、按照 规定编造全年、每季、每月的各种并及时报告分管 领导。预算报表统计资 料和月度 结算，做到准确无误，5、所有 财务凭证，及时整理、装 订和保存。6、经常与各部 门管财产的同志 联系，建立必要的手 续，做到各 单位的财产和全校的 总账相符合 .7、配合、督促各有关单位，及 时处理一切 暂收、暂付款项。8、指导和帮助出 纳工作。在过去的一年里 ,兢兢业业 ,圆满的完成了公司的工作任 务 ,并得到各 领导肯定和

24、 许多同事的赞扬 ,这对我是一种鞭策 ,在新的一年 ,将以更加 饱满的工作 热情投入到工作中去 . 2016 年度公司会 计个人工作 总结自 xx 年 7 月 1 日入职公司至今五年了，从门店会计到 4s 店总会计，无论是做事、 还是做人我都从xx 这个温暖的大家庭学到了很多很多受人之（中心学校2016年度工作 总结）托，终人之事我做到了。展望未来 ,我对公司的 发展和今后的工作充 满了信心和希望 ,为了能够制定更好的工作目 标，取得更好的工作成 绩，我把参加工作以来的情况 总结一、前期工作 总结对于企业来说，能力往往是超越知识的，公司 对于人才的要求，同样也是能力第一。公司对于人才的要求是多

25、方面的 ,它包括： 组织指挥能力、决策能力、 创新能力、社会活 动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（ xx 年）：适 应阶段xx 年 7 月我进入了工作的独立， 记得那时电动车 的帐目情况已 经堆积了 2 个多月，当 时的首要任 务( 自定 ) 是分清各股 东的投资情况、 库存的实物数量、厂方的 帐务核对、出纳的现金盘核、最重要的是合理建 帐（帐务具有延 续性），用了 1 个月做了 3 个月帐，当时帐套建完后我有种超越和窃喜的感 觉。 2016 年度公司会 计个人工作 总结工作总结 。从新行业电动车 的实体期初建 帐、摩托 车的接帐及业务的快速 进入、税 务的合理建 帐、银行机动帐、

26、风陵渡汽 贸的认知，在 对行业陌然的情况下，我幸运的加入了 xx 管理团队，看似 简单的账单制作日常 业务银 行对接建立台 账与厂商 财务对 接业务衔 接，一切都要从新开始。还有在昝 经理的帮助下我 对承兑汇票有了 认知、了解。我自 觉加强学习，虚心求教 释惑，不断理清工作思路， 总结工作方法，在 领导和同事的帮助指 导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐 渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务特殊身份更是加速缩短了我与 业务之间的距离。干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；问书本、问同事，不断丰富知识：掌握技巧。勤能补拙，利用 时间总结 完善自己的工作内

27、容，建立了各种账套的模版，同 时结合管理篇二： 2016 上半年 财务个人工作 总结2016 上半年 财务个人工作 总结上半年 财务个人工作 总结半年来，在本人 负责的果汁分厂 财务工作中，我本着客 观、严谨、细致的原 则，在 办理会计事务时能做到 实事求是、 细心审核，加 强监督，严格执行财务纪 律，按照 财务制度和会计基础工作规范化的要求 进行财务工作，保 证了会计凭证手续齐备 、规范合法，确保了会计信息的真 实、合法、准确、完整，切 实发挥 了财务核算和 监督的作用。同 时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。 为了能按 质按量完成各 项工作任 务，本人不 计

28、较个人得失， 经常加班加点 进行工作。 对待各项工作始 终能够做到任劳任怨、尽 职尽责。一、 09 上半年度工作要 项1、在财务部长的领导下，进行具体会 计核算，保 证账账 相符、账实相符、账表相符，确保帐务处 理正确合理；2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买 各类发票；3、相关 财务报 表的编制和各 统计报 表的填写、 报送；4、负责财务 凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时 交待的任 务和应付突发事件。二、主要 贡献：1、财务每天都离不开 资金的收付与 财务报账 、记账工作。 这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我 们及时为各项

29、内外经济活动提供了 应有的支持。 满足了各部 门对 我部的财务要求。本着 '认真、仔 细、严谨 '的工作作 风，各项资金收付安全、准确、及 时 。1-5 月处理会计凭证 805 张，并能准确无 误地出具各 类内外财务报 表。2、加强与上级领导 以及同事的交流，虚心接受大家的指导，努力提高 业务能力。并且充分融入到工作 团队中，配合大家完成各个工作任务，使我 们的团队为 公司做出 应有的贡献。三、存在的不足：然而，在一些事物上 对细节处 理的不 够老道、缺乏 实践、缺乏沟通，使工作不能 顺利的进行。让我切切 实实看到了 财务管理的 许多薄弱之 处，唯有在以后的工作中 调整自己的理

30、念，彻底转变观念，从全新的角度 审视和重整自身工作，才能 让各项工作真正落 实到实处，从而使自身价 值得以升华。1、财务工作更多的 还是会计工作， 仅仅停留在事中 记账、事后算 账，对事务发 展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到 问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，对企业经营活动的参与不 够主动，不能深入的掌握其 经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、 资料，在 对企业经营进 行分析 时往往会将企 业实际丢 在一边，只是按照理 论上的指 标去计算、去解 释。所以 这方面的工作距 领导的要求 还相差太远。2、会计工作中仍有 许多待改 进之处。如：差旅 费报销 制度基

31、本以集 团制度为依据，但在实际工作中 还存在许多不足之 处，实际操作相 对困难。在对一些已形成 习惯做法的 问题处理上，改 变起来还有一定困 难。3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的 还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用， 对照制度的要求， 还存在问题，针对这种管理中存在的 问题如何将管理工作做细做深， 应是今后工作中的又一重点。4、缺乏沟通， 对相关信息掌握不到位。 财务工作是 对企业经营活动的反映、 监督，对本部门以外的信息 应及时了解，目前部 门之间的协作没有 问题，就是对财务暂时 没用或是不相关的信息、知 识没有主 动与其他部 门进行沟通

32、、了解，到用 时都不知 该找谁；另外和公司领导的沟通 还存在问题，对领导的工作思路及 对财务 工作的要求 还不能完全掌握，以至于使自己的工作有 时很被动。四、 09 下半年工作 计划：1、增强财务计 划的管理，加 强计划执行情况的分析与控制， () 加强财务 事先参与决策工作，从源 头做好财务管理工作， 为领导 决策提供有用的决策信息；2、加强企业内部财务管理， 进一步加 强财务 日常监督工作；3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。 对内需要 财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种 联动效应，对企业的各种信息作一个 动态的掌握， 对不同时期的各种信息 资料不断更新，掌握每一 项目的进展、最新的

33、信息。 对外加强与地方 财税部门之间的联系，及 时掌握有关政策信息，既依法 纳税又合理避税， 为企业合法经营做好参谋；4、不断吸取新的知识，完善自身的知 识结构，提高 业务水平，充分自身挖潜；最后，在今后的工作中，希望 领导能一如既往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不 遗余力地作好 财务工作。篇三： 2016 年财务部门工作总结2015 年度工作 总结及 2016 年度工作 计划 2015 年在公司 领导的正确 领导和各部门同事的大力支持配合下，以 强烈的责任心和敬 业精神，以提高企 业效益为核心，以成本管理和 资金管理 为重点，及 时地为公司领导 、相关部门提供了 财务数据和分析

34、报告，较好地完成了各 项工作任 务，充分发挥了财务管理在企 业管理中的核心作用。为了使财务工作进一步提高， 现将 2015 年工作做如下 总结：一、财务工作总结 （一）全部 预算管理 年初，根据 报集团及国资委的 “二上二下 ”的“全面预算管理、加 强资金管理 ”的 预算宗旨， 结合公司的 实际经营 情况，在上年度 账务预 算管理的基 础上，制定了公司一年 财务预算及五年 战略计划预算，作出了全面的利 润预算、企 业现金流的 预算，从而 为财务预 算的执行、全面考核 经营执行情况提供了依据。（二）年度 审计工作1.道同基金管理公司审计。根据集 团要求， 财务部配合大信会 计师事务所审计。遵循

35、严谨性的原 则，积极配合外部 审计。针对 公司财务中的相关 账务处 理，积极的与审计 人员进行对接、沟通， 对股权投资类公司的税收 优惠进行了探 讨，从中 发现金融工具 类会计科目分类的差异，并根据 审计的要求 进行了调整，规范并强化了公司的会 计核 算工作。 这些工作得益于在集 团久其软件中相关 财务数据的 详尽的录入、日常企 业费用项目合理及全面的归集核算。2.道同元禾合伙企业审计。在 审计期间，积极配合，在与基金合伙企业的审计人员的沟通中， 发现合伙企 业的合伙 协议内容存在不妥之 处、工商 变更登记的信息存在 错误，事后积极改正，及 时对工商信息 资料进行更正，同 时提请相关部 门人员

36、对合伙协议 进一步完善， 为后续道同领航的合伙 协议的拟定提供了参考。（三）合伙企 业会计核算大量 查阅企业会计准则、相关法 规，参照 证券投资基金会计核算业务指引， 规范了道同元禾合伙企业和道同 领航合伙企 业的账务核算，真 实反映了企 业的经营情况。（四）完善 财务制度建 设，进一步规范各项会计工作1.工作要落 实，制度是保障。 对于业务费 、会务费、差旅 费等费用，在预算合理范 围下，坚持事前 报备，事后及 时按审批流程 进行报销。 资金的调拔、费用的报销做到层层审 批。2.针对市委巡 视工作， 结合财务制度及规范文件，通 过从审批程序、 资金管理、会 计核算、预算控制几个方面入手， 对

37、工作中 发现的问题及时进行自查自纠，完善了 财务 制度的建设、规范了财务会计核算。（五）开展 经营分析，及 时报送财务资 料 结合财务预 算，每月 对公司的 经营进行详尽的分析，及 时的向集 团报送财务快报、月报、资金预算。通 过对月度报表的分析，与上月数据及 预算数据及 财务指标的对比分析， 实时监督预算执情况。根据集 团下达的工作指标，对公司的 经营情况、 财务状况作全面的分析，及 时动态 地掌握公司 营运和财务 状况，发现工作中的 问题，并提出 财务建议，为领导决策提供可靠的财务依据。（六）加 强财务 管理， 发挥财务 的核算与 监督职能 结合公司 财务相关制度及企 业会计准则，规范企业

38、财务 管理， 维护财经纪 律，对费用报销及相关票据 进行层层保关、 层层审 核，使公司的 财务核算更加 规范化。 对不合理的支出，坚持原则，对于发现的问题，不隐瞒，及时向公司 领导汇报 ，有效 发挥了财务的管理及 监督职能。（七）加 强资金管理与 审批，减少 资金占用，提高 资金利用率。1.对各项应收应付账款进行了清理，减少了资金的占用。2.对外投资款项，按提交批准的 项目设立批准 书、可行 报告、公司章程、合伙 协议、投委会决 议等，待逐 级审核、审批完成后方可 进行资金调拨，加强了资金的管理。3.对公司闲置资金进行了合理的使用， 选择风险 小、收益性高的理 财产品，提高了 资金的收益。4.

39、建立了 资金管理制度，从 资金的预算、审批、使用方面做到 强化管理，加 强资金使用的安全性，提高了 资金的利用率。（八）公司 资产、银行账户及相关经济合同管理、清理1.固定资产 。 为了全面掌握公司固定资产及低值易耗品的使用情况，公司固定资产及低值易耗品 实行定期 盘点。对发现 的问题及时向 领导报 告，加 强了资产的管理。2.资金管理及清 查 。在日常 费用报销过 程中， 严格按照公司的 规章制度 执行，在每一个 环节上严格审查 ，对不合理、不合 规、不合法的 费用单据一律拒 绝报销 ，做到 规范化、合 规化、合法化。在 费用报销、资金调拨审批上， 严格遵循事前 审批，审批同意后方可 组织实

40、 施、转入报销、调拨流程。2.银行账户 。公司 财务中心负责银 行账户管理的基本信息台账的建立、日常 维护和管理。所有银行账户信息均有 专门人员制作账户信息台 账并对信息进行实时更新。 在本年度，根据国 资委及集 团下发的有关 银行账户管理相关文件及会 议精神，公司 领导积极组织并积极配合集 团全方位的 账户清理工作，并 结合公司的 实际经营发 展需要， 对公司所有的 账户进 行了逐一清 查，对相关零余 额账户 且在未来无 经营 安排的 账户进行了一定的清理，使 资金更加集中，提高了资金的使用效率。3.合同管理及清 查 。公司日常所有 对外签订的合同， 严格遵循事前合同 审批，符合 规范的合同

41、方可盖章、 执行。涉及到 经济条款合同， 严格按照合同相关条款 执行。由于日常合同的规范管理，在集 团组织 的合同清 查工作中未 发现问题 ，工作 结果得到了 领导的充分肯定。（九） 财务档案管理工作 财务部日常及 时对原始凭 证、各种文档 报表进行装订、归档，极大方便后 续查阅 ，特别是为外部审计业务 提供了相 对完备的归档数据 资料，提高了 审计工作效率。 对于需要 查阅的财务档案，按照公司制度随 时办理资料的查阅手续，做到有据可 查。（十） 圆满完成各 项涉税工作 2015 年每月 严格把控 纳税申报时间结 点，及 时、准确填 报税务机关要求填制的各 类报表，及时完成道同基金管理公司、元

42、禾、 领航、展宁、三度各 项税务申报，及时缴纳各类税款及社保款 项；完成了企 业所得税的 汇算清缴。财务 部积极运用各 类税收优惠政策， 为公司及员工在税金方面争取了更大的利益。 对税务部门定期发布的各 类法规、政策、要求， 财务部定期要求 财务人员进行学习，一定程度上完善了税 务知识结构。（十一）与外部建立并保持良好的 联系。 通过日常对外关系的不断 维护、沟通，与 银行建立了 优良的银企关系、与税 务机构建立了良好的税企关系。二 积极参与 经营管理，配合其他部门工作（一） 业务工作配合1.积极的参与 业务部的项目，对投资项目，能使用 较为 科学的方法做 财务可行性分析，为领导 决策提供了

43、财务风险 参考，为投资风险 的控制提供了借 鉴。2.参与了四川弘航公司收购南通华大石化有限公司 项目尽职调查 ，对相关财务数据进行了分析、 测算，并在尽 职报告中进行了详尽的撰写。篇二： 2016 财务会计工作总结 2016 财务会计工作总结# 第 1 篇：财务会计工作总结 xx 年年在分局党委的 领导下，财务股全体同志 紧紧围绕 省局、市局工商工作会 议精神和我局 xx 年工作 “以促 进经济发 展为中心，开展五 项执法行动，推进五项改革，加大五大建设”这一总体要求，一如既往地 贯彻和落实会计法、工商法律法 规。本着 “以收定支，量入为出，保 证重点，兼 顾一般 ”的原 则，结合财务工作实际

44、，加强财务 管理，理 顺财务关系，强化监督意识，提高服 务质量，充分 发挥财务 核算和 监督职能。现将一年来的工作做以下总结：一、加 强理论与业务学习，努力提高 财会人员的政治素 质和业务 水平1、认真搞好 “廉 洁执法，永葆先 进”主题实践活动，努力 发挥党员先锋模范作用。根据分局党委的 统一部署和要求， 财务股党支部采取集中学 习和自学两种方式，学 习了 xx 的讲话、社会主 义荣辱观、温总理对工商工作的重要批示、党章、公务员 法、六 项禁令等，并按要求认真作了笔 记，写出心得体会。通过 “廉 洁执法，永葆先 进”主题实践活动，财务股全体党员党性观念进一步增 强，团结的气氛 进一步浓厚，思

45、想作 风、工作作 风得到进一步改进。同时加强了基层党组织建设，于今年 8 月发展了 2 名入党 积极分子。2、加强财务 人员业务 培训，提高 财务人员职业 道德和 业务素质，为拓宽知识面，不断提高会计人员的业务能力， 3 月份财务股全体同志参加了市局财务科组织的会计电 算化培训，10 月份全局 财务人员参加了 红花岗区财政局组织的财务 人员继续教育。二、全面落 实 “收支两条 线”的有关 规定。 罚没款收缴严 格执行“罚缴分离 ”。1、我局 严格执行“收支两条 线 ”的有关 规定，按照黔工商财（ 1999 ） 24 号文件 规定，每月所收行政性 经费都于次月 8 日前上 缴到市局，同 时将上级

46、局拨入经费拨款到位。所有收费全部纳入财务管理，及 时、足额上缴行政性收 费和罚没款，支出 纳入预算管理。工商所人员工作业绩、收入不允 许与收费、罚没款数额挂钩。工商所 经费 开支严格实行报账 制，按照年初预算，严格执行会签报销 程序，凭 单据、发票经局财务股审核后报分 管财务的副局长审批报销，报销后的单据由局 财务股统一保管。2、罚没款严格按规定实行处罚与收缴分离， 简易程序案件由 办案人员开具定 额罚款收据给当事人，并当 场收取现金交内勤于当天存入 农行罚没款专户；一般程序案件本 应由办案人员在下达 处罚决定后，开具处罚缴 款通知 书给当事人到指定的 农行代收代 缴网点缴款，并由银行开具代收

47、 罚没款收据 给当事人，但由于一是担心当事人不去 缴款，罚没款流失，二是现在农行代收代 缴网点不愿意代收、开票，票据易 丢失。基于以上原因，工商所在 办理一般案件 时对当事人暂扣部分 资金（上 缴局财务），在下达 处罚 决定后将其 暂扣款 转入罚没款专户。再由当地代收代 缴机构将 罚款直接划入 农业银 行贵阳市中北支行的 “工商 罚款收缴专户”，由贵阳市中北支行按 规定时间统 一入库。3、严格按国家 规定收费、罚款。严格按照物价部 门核发的收费许可证批准的收 费项目、收 费标准、收 费范围收取行政性收 费，在收 费许可证规定范围内，运用 “阳光收费”平台， 实行定额征收，并按 规定的渠道及 时

48、、足额上缴上级局，做到 应收尽收， 应缴尽缴。4、严格按照物价部 门核发的收 费许可证所规定的收 费项目、收 费范围、收费标准进行收费，并实行一点一 证。不存在擅自 设立收费项目、扩大收费范围、提高收 费标 准。5、凡不属于国家和省 级以上人民政府核准的收 费项目，一律不准搭 车收费、代收代扣，在登记注册、年度 检验、评比检查中坚决杜绝了代其他部 门、社 团、企业、个体工商 户收取任何费用。三、积极争取地方 经费，保障系 统经费 供给。积极筹措与运作 资金，努力确保全局工作正常运转。由于今年市局 对分局实行定额拨款后，比以前年度 经费供给量有所减少，我 们的执法办案围绕打击传销 、治理商 业贿

49、赂 、创卫工作等 进行。财务状况本身就很困 难，这些工作需要投入大量资金，局党委化 压力为动力，积极向地方政府申请资金，今年向政府申请到 16 万元经费，缓解了资金缺口的 压力。四、做好 经费分配工作，保障全局工商管理工作的顺利开展。1、全局收支 实行预算管理，下属各部 门均不设支出账户，支出执行报账制，收 费、罚款数额的多少与工作 业绩、个人收入不挂 钩，不存在下达收 费、罚款指标，没有将收 费、罚款作为考核、任用干部的依据。年初做好年度 总预算，重点保 证人员工资及执法办案经费，工商所经费实行定额管理，开支 严格实行报账制，按照年初 预算，严格执行会签报销 程序，凭单据、发票经局财务股审核

50、后报分管财务的副局 长审批报销，报销后的单据由局 财务股统一保管。 单位重大开支及 专项开支报局党组审批进行分配。五、严格财务管理，加 强资金管理及 财务基础工作，加 强审计监 督。1、加强财务 管理。 认真执行各项财经 法规、制度。重申了票证管理制度， 认真执行市局下发的接待制度。全面、真 实、及时的提供财务会计信息， 为领导决策等提供有用的决策信息。今年 5 月份，全局干部 调整，财务股人员减少， 财务股内部 进行了岗位轮换，在减 员不减量（工作量）的情况下，将原来手工做的公体积金账和医保金 账全部纳入电算化，通 过全财务人员的共同努力，我 们顺利的完成了年度会 计核算目 标，每月按 时、

51、准确、完整地提供了财务核算资料并报送到相关部 门和人员手中， 为领导 的决策和有关部 门的监督、管理提供了大量真 实、完整、及 时、有用的 财务会计核算资料。每月我 们按时向市工商局 财务科上报工商系 统财务报 表及编报说 明，通过各种数据的 说明及分析，能 够反映我局每月、每季度的收支与上一年同期比的增减，从中可以看出工商管理工作上的成作绩和不足之 处，为监管工找到突破口。今年1 11月份我局完成工商管理各种行政性收费* 万元，比上年同期增长 4.86 。其中 “两费 ”收 缴* 万元，比上年同期增长 3.37 ，规费收缴* 万元，比上年同期增长47.70 。罚没款入 库 * 万元，比上年同

52、期增 长 *% 。 截至今年 11 月底，我局已完成各项经费拨 款* 万元，比上年同期减少 2.58% 。其他收入* 万元，比上年同期减少47.53 。今年1 11月份，我局已完成各项开支 * 万元，比上年同期减少9.54% ，其中人 员经费* 万元（含工 资、补贴、离退休人 员工资和补贴、临工工资及抚恤费等），比上年同期增长 9.3% 。 公用支出 * 万元，比上年同期减少 32.2% 。其中交通 费 * 万元（含 车辆维修、油料、养路费、保险费、停车费、过路费），比上年同期减少期增48.91 ，修善 费 * 万元，比上年同加 304.44% ；招待 费 * 万元，比上年同期减少0.21 。2、认真落实资金管理的有关 规定，坚持会计出纳分设、银行印鉴分管和按月 监督核对的原则。财务 工作坚持规范化，制度化， 账务处 理严格执行国家会 计基础规范要求。 财务股坚持从细微处入手，按国家 财务规 定对每一笔收支票据的真 实性、完整性 进行认真审核，严格控制现金的支出， 对超过现金限额的支出按国家相关 规定严格进行控制，加 强财务 印章的管理和使用，定期与银行核对，确保本局 资金的安全、完整。3、以