Excel在财务管理中的运用

1、1会计学Excel在财务管理中的运用在财务管理中的运用2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8系统按钮主菜单栏常用工具栏编辑栏格式设定工具栏程序标题栏工作簿控制按钮垂直滚动条水平滚动条工作表标签工作表格区状态栏行标列标工作表标签滚动按钮2004-11-8输入内容输入内容EXCEL显示数据EXCEL显示数据格式类型格式类型默认9987799877 数值方法1099877099877文本方法2099877099877文本输入“099877”输入099877右对齐左对齐2004-11-8输入内容EXCEL显示值输入类型=8*5*4160公式8*5*48*5*4常数20

2、04-11-82004-11-81010020200303003030=SUM(A1,A2)=SUM($A$1,$A$2)=SUM(B1,B2)=SUM($A$1,$A$2)2004-11-82004-11-8点击鼠标右键2004-11-82004-11-82004-11-8024681012亚洲西欧非洲拉美1994199519962004-11-8下一步2004-11-8上一步下一步何种类型取决于用户的需要，应选择最能直观地表达数据的图表类型2004-11-8行：指把工作表的每一行的数据作为一个数据系列列：指把工作表的每一列的数据作为一个数据系列可重新选定区域上一步下一步2004-11-8皆

3、可进行设置上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-82004-11-82004-11-8050100150200250大豆肉类渔业1992年1993年1994年1995年柱形图2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）世界一些主要食品产量（百万吨）050100150200250大豆肉类渔业1995年1994年1993年1992年条形图2004-11-8主要食品1992年1993年199

4、4年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）折线图世界一些主要食品产量（百万吨）0501001502002501992年1993年1994年1995年大豆肉类渔业说明：描述了各种食品产量随时间的变化趋势。2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）面积图说明：描述了各种食品产量在1992年到1995年之间的变化情况。世界一些主

5、要食品产量（百万吨）01002003004005001992年1993年1994年1995年渔业肉类大豆2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）饼图说明：描述了1992年各种食品产量与总的食品产量的关系。世界一些主要食品产量（百万吨）30%45%25%大豆肉类渔业2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世

6、界一些主要食品年产量（单位：百万吨）圆环图说明：描述了1992年到期995年中每一年各种食品产量与总的食品产量的关系。世界一些主要食品产量（百万吨）30%45%25%30%44%26%32%43%25%29%44%27%大豆肉类渔业2004-11-8主要食品1992年1993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）XY散点图说明：描述了食品产量随时间的涨落。世界一些主要食品产量（百万吨）0501001502002500246大豆肉类渔业2004-11-8主要食品1992年1

7、993年1994年1995年大豆116117136125肉类175177184192渔业99102109115 19921995年世界一些主要食品年产量（单位：百万吨）三维图说明：要注意其角度的调整。020406080100120140160180200大豆肉类渔业1992年1993年1994年1995年2004-11-82004-11-8将A3:E3复制到A8：E8下一步2004-11-8在A9栏输入公式=INDIRECT(ADDRESS(CELL(ROW),COLUMN(A4)并复制给B9:E9上一步下一步2004-11-8光标在A4栏按F9，则A9：E9自动复制A4：E4数据F9上一步下

8、一步2004-11-8光标选中A8：E9，绘制图形，之后可用F9选择A4：A25，则数值与图形作相应变化F9F9F9上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-82004-11-8 第二节Excel在会计核算和管理中的应用实务2004-11-82004-11-8下一步日记账与会计科目公司基本情况窗口重排2004-11-8上一步下一步2004-11-8在此键入“name”打开引用位置上一步下一步2004-11-8点击返回，并“确定”选择“公司基本情况”工作表的d2单元上一步下一步2004-11-8输入“=name”n说明：当输入=name回车后，H1变

9、成了公司名称。n这样做有什么好处呢？n提示：当更换公司名称时怎么做？上一步2004-11-8在F6单元内，插入Concatenate函数上一步下一步2004-11-8上一步下一步2004-11-8选中B:E整列设置单元格格式上一步下一步2004-11-8会计所需的格式上一步2004-11-8下一步2004-11-8选中H6单元，插入IF函数上一步下一步2004-11-8G6=“”选择函数VLOOLUP()“”上一步下一步2004-11-8G6插入名称粘贴科目名称2上一步下一步2004-11-8n说明：H6单元格的公式“=IF(G6=”“,”“,VLOOKUP(G6,会计科目,2,1)”，表示当

10、G6单元格为空格时，H6单元格也显示空格，如果G6单元格为非空格时，则以G6单元格的数据去引用“会计科目”这个范围名称，找出完全符合G6单元格的数据，并回传第二行的值到H6单元格。上一步2004-11-8选中H6单元下一步2004-11-8在批注上点击鼠标右键，可设置其格式。如字体、字号、颜色、线条等上一步2004-11-82004-11-8下一步2004-11-8被固定上一步2004-11-82004-11-8DatabaseCriteriaField2004-11-8在任意单元格插入函数DSUM2004-11-8AB2004-11-82004-11-8f unct i on_num参数指定

11、的函数1average函数，计算平均值2count函数，计算数值的个数3count a函数，计算空白的个数4max函数，计算最大值5mi n函数，计算最小值6product函数，计算乘积7st dev函数，计算样本的标准偏差8st devp函数，计算总体的标准偏差9sum函数，计算总合10var函数，计算样本方差11varp函数，计算总体方差2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8数据分类汇总2004-11-82004-11-8结果显示可调思考：可数量与金额同时进行汇总吗？如何做？2004-11-82004-

12、11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8图也将自动更新2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8五、利率函数NPER()nRATE(nper,pmt,pv,fv,type,guess)n说明：guess为预期利率（估计值），若省略，则假设该值为10%n例1：金额为8000元的4年期贷款，月支付额为200元，该笔贷款的利率为nRATE(4*12,-200,8000)=0.77%n月利为0.77/12=9.24%2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8n说明：预计利润值为131500元，利润增减额为31500元，它是实行该管理程序开支的上限。如果实行该管理程序的开支不超过31500元，则可以从当年的新增利润中得到补偿，并可以长期受益。若超过，则需慎重考虑这项管理程序的可行性2004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-82004-11-8输入内容输入内容EXCEL显示数据EXCEL显示数据格式类型格式类型默认99877998