T3电算化实务操作步骤

1、T3电算化实务操作步骤用友 T3 操作步骤 注：更改系统日期为 2010年 1月 31日一、系统管理 1：注册登录“系统管理”双击“系统管理” 系统 注册：输入操作员 admin 确定 2：建立装套帐套 建立 输入：帐套号 888、帐套名称“河南华强股份有限公司” 下一 步 输入单位名称：“河南华强股份有限公司” 、单位简称“河南华强” 下一步 选择行业性质 “新会计制度科目” 下一步 下一步 完成 是 科目编码 级次输入 确定 确定 确定 是 点击总账 选择日期 确定 是 退出 3：增加操作员权限 操作员 增加 输入：编号 001 、姓名陈明 增加 编号 002、姓 名王晶 增加 退出 退出

2、 4：设置权限权限 权限 选择河南华强股份有限公司 默认 001 陈明为帐套主管 选中 002 增加 点击总账 双击“审核凭证” “恢复记账前状态” 退出 关闭二、基础档案的设置 1：部门档案的设置双击“用友 T3” 输入：帐套主管 001 、帐套 888 确定 取消下次登录， 关闭 基础设置 机构设置 部门档案 输入：部门编码 1；部门名称总经理 办公室、部门属性（注意：负责人先不输入） 保存 5 个部门全部增加完后退出 2：职员档案的设置基础设置 机构设置 职员档案 输入：职员编码 101 ；职员名称李强；所 属部门总经理办公室；职员属性总经理 保存 职员增加完后退出 （注：职员档案设置好

3、后记得增加第一步部门档案中各部门的负责人。 选择一个部门 点击修改 保存） 3：客户分类的设置 基础设置往来单位客户分类输入：类别编码01，类别名称长期客户保存 3个客户分类增加完后退出4、客户档案的设置 基础设置往来单位客户档案点击增加输入： 客户编号 001 ，客户名称北京华晨 股份有限公司，客户简称北京华晨，所属分类码01，所属行业工业保存所有客户增加完后退出5、供应商分类 基础设置往来单位供应商分类输入：类别编码01，类别名称工业保存所有分类增加完后退出6、供应商档案设置 基础设置往来单位供应商档案点击增加输入：供应商编号001 ，供应商名称：北京华立股份有限公司、供应商简称北京华、

4、，所属分类码 01、所属行业工业 所有 供应商增加完后退出7、存货分类和存货档案设置 基础设置存货存货分类输入：类别编码01 ，类别名称：原材料保存所有存货分类增加完后退出基础设置存货存货档案点击增加输入：存货编号001 ，存货名称 A 材料，计量单位吨，所属分类码 01，存货属性外购，耗用，参考成本 100 保存所有存货档 案增加完后退出8、凭证类别设置 基础设置财务凭证类别选择：收款凭证，付款凭证，转账凭证确定 选择限 制类型：借方必有，限制科目 1001,1002 等3 种类型增加完退出9、结算方式基础设置收付结算结算方式输入：结算方式编码1 ，结算方式名称：现金保存所有增加完后退出10

5、、设置付款条件基础设置收付结算付款条件输入编码 04（信用天数 60，优惠天数 ; 分母，优惠率： 分子，最后两空不填）增加退出11、开户银行基础设置收付结算开户银行输入：编号 001 、开户银行中国工商银行、账户是退出三、总账系统操作1、参数设置 总账设置选项取消“资金及往来赤字控制”2. 输入会计科目 点击会计科目增加输入：科目编码 112101 ，名称 A 公司等，保存会计科目增加 结束后退出，修改应收账款，应付账款的属性退出3. 录入期初余额 总账设置期初余额录入数据（注意：先输入金额再输入件数，吨数）对于应收 账款、应付账款余额录入：双击绿色条框单击增加日期，客户，业务员录入时，先

6、双击，后选择；票号，摘要，金额直接输入退出试算平衡后确认并退出4. 填制凭证 点击填制凭证增加先分析凭证类别收、 付、转，然后双击选择改制单日期输入 摘要和金额科目双击选择每一张凭证输入结束后必须保存（注意：有单价、 数量的凭证，先在借方输入，再按空格键转换到贷方）5. 审核凭证文件重新注册 002 确定审核凭证确认确定菜单栏里单击审核成批审 核确定退出退出6. 记账文件重新注册 001 确定记账全选下一步下一步记账确认确定7. 结转利润月末结账选定 “期间损益结转” 点击本年利润科目， 选择本年利润 单击空白处 确定点击“类型”下拉箭头选择收入全选确定确定点击“类型”下拉箭头 选择支出全选确

7、定分析凭证类别：收、付、转保存退出取消8. 审核文件重新注册 002 确定审核凭证确定确定菜单栏里单击审核退出 退出9. 记账文件重新注册 001 记账全选下一步下一步记账确定10、结账 月末结账下一步对账下一步下一步结账 报表1、财务报表文件打开，格式状态下选中 A1格式行高确认，格式单元属 性，保存关闭2、财务报表文件打开格式状态下数据关键字设置年，数据关键字 设置月，数据关键字设置日，数据关键字偏移（-60 、-30 、 0）确定3、财务报表文件打开格式状态下格式表尺寸， 选中 A3：C9 区域格式区 域画线保存关闭。4、输入 : 会计科目、期初 / 期末余额，公式设置：选定 B4 单元

8、格点击 fx 函数向导 用友账务函数期初（ QC）下一步参照选择科目，月份 1 月确定确定确 定，选定 C4 单元格点击 fx 函数向导用友账务函数期末（ QM）下一步参照 选择科目确定确定确定，其他单元格的公式设置同单元格B4， C4.点击 B4 下拉至 C9选（向下求和）点击左下角格式转数据，点击数据表页重算5、数据状态下关键字录入确认是保存关闭6、文件保存 E/exam/erp001 更改文件名：科目余额表保存7、财务报表文件打开， 格式状态下， 选中 B4数据编辑公式单元公式 QM（” 1001”，月） + QM（”1002”，月） + QM（”1012”，月），选中 B5数据编辑公式

9、 单元公式 QM（” 1122”，月），选中 B6数据编辑公式单元公式 QM（” 1221”， 月），保存关闭8、财务报表文件新建，格式报表模板确认确定，文件另存为关闭 工资.启用工资模块 双击系统管理系统注册输入： 帐套主管 001 确定帐套启用选择工资管理 查看日期确定退出关闭二操作步骤1. 参数设置双击“用友 T3”输入：帐套主管 001、选择帐套 888 确定点击工资下一步 选择代扣个人所得税下一步下一步人员编码长度 3 位，查看启用日期完成 是2. 设置人员类别 工资设置人员类别设置增加输入销售部、总经理办公室等增加返回3. 建立工资项目 工资设置工资项目设置增加点击名称参照，选择基

10、本工资双击选择类型、长度、小数、增减项确认（注，除题上的六项，再增加一项交补）4. 录入人员档案 工资设置人员档案增加人员输入：人员编号 001 ，选择人员姓名李强、部门编码 1确认人员录入完成后（共四人）取消退出5. 定义公式 工资设置工资项目设置公式设置增加工资项目点黑三角选请假扣款 公式设置中输公式双击工资项目中： 请假天数选运算符 *点箭头选 20 公式确认 增加点黑三角选养老保险选运算符 （双击工资项目：基本工资选运算符“ +”岗 位工资选运算符 “+”奖金）点箭头选 0.05公式确认增加点黑三角选交补点 函数公式向导输入选 iff 下一步逻辑表达式选人员类别、销售部确定算术表 达式

11、 1 输入 1000 算术表达式 2 输入 500 完成公式确认确认6. 工资录入 工资变动录入基本工资、岗位工资、奖金过滤器点黑三角选过滤设置选中工 资项目应发合计点击“ ”按钮确认重新计算汇总退出7. 工资变动 工资变动更改基本工资，请假天数重新计算汇总退出8. 工资分摊 点击“工资分摊”工资分摊设置增加输入计提类型名称：应付工资下一步 双击部门名称选择 “总经理办公室” 输入借贷方代码 （共五项）完成返回 “应 付工资”前打对勾选中间五项选明细到工资项目确定左上合并同类项前打对勾 制单双击选转账凭证保存退出确定固定资产一、启用固定资产 双击“系统管理”系统注册输入 001确定帐套启用选择

12、“固定资产” 确定是退出关闭二、系统设置1. 双击“用友 T3”输入 001 确定点击固定资产是选择“我同意”下一步 下一步下一步选择自动编号， “类别编号 +部门编号 +序号”下一步选择固定 资产对账科目 1501 ，累计折旧对账科目 1502 取消在对账不平情况下允许月末结账 下一步完成是确定固定资产设置选项选择“与账务系统接口”输入：固定资产缺省入账科目：1501; 累计折旧缺省入账科目 :1502 保存2. 固定资产 设置 部门对应折旧科目 选中总经理办公室 点击修改 输入折旧科 目： 5502 保存（共五项） 退出3. 固定资产设置资产类别增加输入类别编码： 01；类别名称机器设备；

13、使用年 限： 10；净残值率： 5；计量单位：台 保存（共三项） 退出4. 固定资产设置增减方式选中增加方式 直接购入修改输入：对应入账科目 1002 保存（共三项）退出三、原始卡片录入点击“原始卡片录入” 03 确定改固定资产名称 轿车部门销售部 确认使 用年限改为 6年0月输入使用日期 输入原值输入折旧对应科目默认 使用状况 在用确认 关闭保存是共四项 退出四、资产增加点击“资产增加” 类别03名称改为面包车 部门销售部确认增加方式： 直 接购入 使用状况：在用使用年限改为 8 年输入使用日期 输入原值 关闭 保存 共两项 退出五、资产变动点击“资产变动 "原值增加 点击卡片编号

14、选择面包车 确认输入金额 输入变动 原因保存 退出六、计提折旧点击“计提本月折旧” 是是退出 凭证双击修改为转账凭证 保存退出退 出确定七、查询“电子设备”的固定资产总账固定资产 帐表 我的帐表 账簿双击固定资产总账 选择类别名称 “02 电子设备” 确定确定 退出退出八、固定资产减少点击“资产减少” 卡片编号选中 00001 轿车 确认 增加 减少方式双击选择出售 确认确定 确定九、批量制单点击“批量制单” 全选 制单设置 输入贷方科目 1002 保存 制单 输入摘要 付款凭证 保存 下张输入摘要判断凭证保存下张直至凭证录完退出 关闭十、月末结账应收应付系统启动应收应付系统双击“系统管理”

15、系统注册用户主管 001确定帐套启用购销存管理 确 定是核算 确定是退出关闭系统操作1、采购供应商往来账表供应商往来余额表勾选 “包含入库单， 包含未审核发票” 确认退出2、销售客户往来收款结算先选择客户名称点增加输入日期、结算方式、金 额保存退出3、采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、发票号、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出4、销售客户往来账表客户往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票” 确认退出5、采购供应商往来账表供应商往来对账单确认退出6、销售客户往来收款结算先选客户点核销本次结算中输入11700保存退出7、采购采购发票点击增加按钮旁的三角形按钮选择专用发票输入开票日期、 发票号、部门名称、供货单位选择货物编码修改数量金额等保存退出8、销售