铝合金深加工行业商业计划书

1、佛山市南霏精密铝配件制造有限公司-发展计划书* 制造有限公司企业发展计划书、八 、前言随着石油等不可再生资源的逐渐枯竭，能源问题逐渐凸显，降低汽车油耗 及减少温室气体排放成为汽车行业的发展趋势， 世界主要国家和地区纷纷制定了 相应法规以减少能源消耗和环境污染。 这些强制性法规导致各大汽车生产商迫切 需要减轻车身重量。根据美国 Ducker 公司收集的 32家大型汽车材料供应商对 2020 年北美轻型 车用铝状况的预测认为：大量采用全铝车身的可能性低于 15%，大量采用部分铝 质车身的可能性为 60%。由此可以预见铝合金汽车车用零部件在今后 10 年内将 有较大的发展。据国家统计局数据统计， 2

2、010 年中国原油产量为 2.03 亿吨，进口量为 2.39 亿吨，对外依存度超过 50%。2010 年汽车总产量为 1827 万辆，汽车保有量 9086 万辆，汽车排放已成为大中城市空气的主要污染源，工信部预计 2020 年中国汽 车保有量将超过 2 亿辆，由此带来的能源安全和环境问题将更加突出。 未来时间， 我国大力推进传统汽车节能减排， 而轻量化材料应有量偏低是中国汽车产业亟需 解决的重大课题之一。汽车车身材料在应用开发中，材料的轻质高强度化是其发展的主要趋势。车 身的轻量化要求， 使轻质材料将由实验状态向实用状态转化。 在未来半个世纪的 发展中，预测铝合金材料将是交通工具车身材料的主流

3、， 铝合金材料的开发将向 更高强度、更容易塑性加工的方向发展，用于减轻车身重量。随着近几年的发展，伴随城市提速、各地道路的轨道对接发展，汽车轻量化 趋势明显， 一方面在诸多国家政策的指引下， 新能源汽车不断发展， 为了降低油 耗和排量，实现节能减排，绿色环保的汽车发展理念。因此，新能源汽车行业迅 速发展壮大，随着新能源汽车数量的增长，对铝合金板材的需求也是越来越高。根据国外相关机构调查预计， 目前北美、欧盟和日本生产的轻型汽车中， 铝在车身和覆盖件中所占的比重分别为 1%、2.5%和 0.7%，预计到 2020 年将分别 达到 4%、5%和 1.5%。由于铝合金自身具有自重轻，安全性好等优越的

4、特点，让铝合金板材成为新 能源汽车行业的明星材料，据相关数据显示， 2017 年我国全年累计汽车终端用 铝量达 371.1 万吨，此数据尚未包含其他的交通工具铝用量。无论是从国家战略高度的需求，或国内生产厂家的技术实力来看，汽车 铝板的批量应用是毫无疑问的。 国内市场的需求量也是惊人的， 这也是国外相关 企业入主的原因所在。 为迎合汽车轻量化需求， 将演化出众多的替代材料， 其中 铝是能长期挑战钢铁的强大对手。中国是全球最大的铝材生产国和消费国， 整体占比都接近 50%，利润总额超 过 500 亿，中国铝材加工行业处在高速成长期， 在重大关键技术研发和新产品项 目取得突破， 行业技术装备水平也

5、大幅提升， 但与世界铝工业先进水平相比还有 差距，深加工率不到 15%，第三代铝 - 锂合金技术、全铝车身、航空航天铝板以 及发动机制造领域我们工艺装备水平和设计制造能力仍有差距。中国汽车工程学会发布的节能与新能源汽车技术路线图明确提出， 2020 年、2025年和 2035年，汽车年产销规模将分别达到 3000万辆，3500 万辆，3800 万辆，其中新能源汽车的销量占比将分别达到 7%、15%、和 40%。而在近几年，伴随汽车产量迅速增加，国内外节能减排的大环境下，汽车轻 量化的进程日益加快，为铝合金深加工创造了绝好的机会。 * 已经有了 3 年 的深加工基础， 前期由于管理不善发展缓慢，

6、 但已有一定的扎实基础， 未来将往 新能源汽车零部件加工为主要方向， 设备零部件为辅，进一步提升加工产业水平， 并发展研发属于 * 的产品。本发展计划书在充分展示“ * ”的发展轨迹、发 展现状的同时，根据目前国内经济发展形势，论述（ * 公司）的发展潜力及未来 的发展思路与发展规划。目录第一章 公司基本情况一、经营业务范围二、职员构成状况三、最近三年基本财务状况四、组织架构五、发展规划第二章 产品制造与管理一、今年主营业务产品产值规模 （金额:万元 ）:二、主要生产设备情况三、管理体系与管理机制第三章 财务分析与风险控制一、产品、产量、成本、利润空间分析二、风险控制第一章公司基本情况公司名称

7、:*限公司成立时间：2015年6月31日注册资本:1715万元人民币册地点：*性质:有限责任公司法人代表:*本公司地处中国* 。地理条件得天独厚，交通运输方便快捷，拥有占地面积*平方的生产加工基地。一、经营业务范围 ：生产、加工、销售：精密铝合金零配件，电子产品零配件， 通讯设备零配件，模具制品，机械设备零配件，五金制品，塑胶制品，医疗器械零配件，高铁、地铁附属设施零配件；国内贸易，经营进出口业务。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）二、职员构成状况公司现有员工50人，其中管理人员10人，生产工人30人，管理人员中， 大专文化程度的有5人，占员工总数10 %，大学本科（

8、含双学士）以上的有3人, 占员工总数6%,；各类专业技术人员（含中、高级职称的工程师、技师）10人， 占员工总数20%。各岗位人数生产技术部业务部采购部制造部财务部品质部行政部仓管部533222372备注：以上个别职位属于一人多职三、最近三年基本财务状况科旨年份2016 年2017 年2018年（至10月份）资产总额（兀）流动资产（兀）净资产总额（兀）负债总额（元）流动负债（元）所有者权益（兀）应收账款（元）应收账款净额（元）存货（元）主营业务收入（元）利税总额（元）利润总额（元）净利润（元）利息支出（元）管理费用中税金（元）主营业务税金及附加（元）本年应交所得税（元）本年实交所得税（元）本年

9、应交增值税（元）本年实交增值税（元）本年应付工资（元）本年实付工资（元）四、组织架构公司实行在股东会、监事会、董事会领导下的总裁负责制，并按照现代企业集团管理规范的要求，实行所有权与经营权分离的经营管理体制，努力创建务实、高效、灵活的组织管理体系。公司目前的组织架构如下 ：til«二兰三五、发展规划前期发展规划：为稳固前期因*，需要重新整顿并完善公司管理制度、稳定客户、订单及财务状况，为此，我们制定及实施短期的一系列企业发展规划。1、实施以稳定当前客户为主因公司*，制定重要岗位员工去留计划，召开全体会议稳定团队，对外向客户及供应商发布离职公告，并安排替代的负责人走访一遍，重新签订协议

10、，确认货款的付款计划，了解未来订单计划等2、实施多元化产品营销渠道战略 通过资源整合带入新的客户资源，并大力发展业务，通过走访及网络推广 的方式寻找新的客源，寻找跨国贸易公司，不断拓宽产品营销渠道，提高 市场占有率，使公司前期不会因为业务而导致的停产的状况。3、实施有效的人才战略人是企业最关键、 最活跃的因素，是企业竞争力的创造者和维护者。富有 朝气和创造性的人力资源是发挥其他资源最大效用的基础，也是最大限度 利用其他资源的有效途径，实施有效的人才战略是企业不断发展壮大的根 本保证。因此，我们将实施“以人为本”的完善的人才使用、管理、激励 机制与措施，让更多、更好的人才愿意来、留得住，与企业共

11、同成长。中期发展计划根据市场和客户的需要规划产品的研发与生产， 在充分利用现有贸易经验和 网络的基础上， 不断稳固和发展国内新能源汽车、 自动化设备等产销战略联盟关 系，同时，我们还将引进外贸人才，拓展海外市场，同时关注国内市场的发展， 但近期仍以国内客户为主， 兼顾其他市场的有效拓展； 远期将实施国际、 国内并 举的市场政策，争取更大的发展空间。长期发展计划1、实施不断创新的产品研发战略 随着国际化生产加工规模的日益扩大，传统加工产业的获利空间在不断萎缩，因此，需自主不断研究开发高科技和高附加值的新产品，采用新工艺、新技术、新材料无疑将成为我们未来发展的重要支柱。通过聘请研发团队或与国内外专

12、业设计研发机构建立紧密型、松散型相结合的合资、合作关系，不断开发适应市场和消费者需要的具有科技含量高、性能卓越、附加 值高、获利空间大的前沿产品，确保企业强盛的生命力和可持续发展。2、实施企业核心竞争力战略企业的核心竞争力是一个企业存在和发展的基础，是企业竞争力与竞争优势的集中表现，是企业健康和持续发展的根本保证。我们着力营造的核心 竞争力将具体表现在 :核心产品：通过产业化的生产加工体系的建立和实施，形成产量、 质 量、性能、技术含量、成本在同行业竞争者中难以匹敌的产品。核心技术：通过不断改进和完善专业化、规模化生产加工体系，形成 高水平的生产加工工艺与高质量的产品质量保障技术，再配合以不断

13、提升 的产品创新与改进能力，打造其他竞争者难以仿效的潜在优势。核心文化：形成以人性为依归，以文化为载体，以优化管理为目标的企业核心价值体系，不断增强企业的凝聚力、向心力与员工的团队意识； 追求企业经济效益与社会效益相统一的责任型企业，提高企业的知名度和 社会美誉度。第二章 产品制造与管理经过几年的发展，“ * ”已逐步走上规模化生产的轨道， 产品产量与规模逐年提升。 未来将建立完善的管理体系，不断提高管理效率。一、今年主营业务产品产值规模（金额:万元）:产值分析：根据目前公司的设备情况，月产值最高可到约*0万，受产品打样、设备维护、订单不稳定等影响，产值时低时高。科月份12345678910产

14、值（按销售103.5425.214.86165.4181.459.796.1198.4162.6247.8价）56417536、主要生产设备情况：（金额:万元）序号购置日期设备名称型号单价（元）备注123456789101112131415备注：以上为主要生产设备，还有其他配套设备未列三、管理体系与管理机制发展方向1、严格按照IATF/TS16949质量管理体系的要求，建立起完善的产品质 量管理与控制体系， 制定和实施统一的质量检验标准、 技术标准和检测手段， 使产品质量的保障与控制更加容易和有效，确保产品质量的稳定与提高。我 公司于2017年3月20日正式通过IATF/TS16949体系认证

15、。2、建立了统一的资源配置与管理机制， 对下属企业进行统一和规范化管 理，实行统一的企业 VI 形象和企业文化，统一的用工与管理制度，统一的 薪酬与福利制度，统一的社区服务体系等，强化企业的凝聚力和向心力，不 断提高管理效率。3、建立了统一的人事管理机构和产品研发机构， 根据岗位的需要对外招 聘管理人员、财务人员、技术人员、销售人员和生产工人，并根据每个岗位 的特点选择最合适的人员 ;制定和实施严格的综合考核方案， 实行岗位轮换制 和末位淘汰制，充分运用各种激励机制强化员工管理。同时，与技校建立了 直接关系，每年定向招生、 定向培养和储备相关专业人才，为企业的长远 发展增强后劲。4、建立了统一

16、的财务核算机构， 通过财务结算中心加强产品成本核算 机制，提高产品成本核算的准确性和及时性， 对闲余资金进行有效运营增值， 最大限度减少资金占用，加快资金周转，不断提高资金的使用效益，确保资 本运营的良性循环。5、 建立了统一的物流采购机构，统一对外采购，统一对外付款，将原 来的零售采购变为批发采购，努力降低采购成本，确保每一个产品以最小的 成本获得最大的效益。6、生产车间严格按照公司生产订单组织生产， 通过实施敏捷化即时生产 方式，实现中间产品零库存运作，并运用完善的电脑信息系统，随时调控生 产过程的产品产量与时间进度， 及时快捷地处理和解决生产过程中发生的各 种问题与不协调现象，基本形成专

17、业化、规模化即时配套生产体系。7、建立了统一稽核、 监察机构和制度， 由公司董事会和监事会对各副总 裁、职能部门等进行稽核、监察，加强内部管理，用制度去制约每一个人，避免道德风险和内部腐败现象的发生。8、建立了统一、高效、快捷、适时、灵敏的资讯数据处理系统，为产品 生产、营销、成本控制、采购供应、资金运作，以及人财物的管理提供完全、 适时、准确的数据和信息，并通过实施先进的数据采集、录入、控制、管理 等软件和规范运作，为企业的科学高效、快捷 准确的决策和管理提供依据, 以适应瞬息万变的信息化时代的要求，避免重大的管理和决策失误。第三章财务分析与风险控制一、主营产品成本、利润空间分析：（金额:人民币）（以蓝卡为例）拉铝箱体门板型材成本核算表客户名称：*有限公司（付款周期：月结）产品信息名称材质成品重量规格表面积含税报价合计材料信息供应商型号品名坏料重量材料加工费含税报价外发费用外发喷涂费包装材料运费-合计加工费用品名CNC锯切打磨包装合计其他费用利息1.2%增值税税金0.16搬运0.5%损耗0.5%管理0.5%合计理论净利润约二、风险控制在风险控制方面，我们认为，任何投资都存在风险，关键是对产生风险的各种 因素是否处