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1、600101海润光伏科技股份有限公司2013年第三季度报告海润光伏科技股份有限公司6004012013年第三季度报告目录一、重要提示3二、公司主要财务数据和股东变化4三、重要事项6四、附录82600101海润光伏科技股份仃限公司2013年第季度报告一. 重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连帯的法律责任。1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓爼徐小平独立董事因公出差金曹獴1.3公司负责人姓名任

2、向东主管会计工作负责人姓名周宜可会计机构负责人（会计主管人员）姓务周宜可公司负责人任向东、主管会计丁作负责人周宜町及会计机构负责人（会计主管人员）周宜可保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600101海润光伏科技股份有限公司2013年第报告二.公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种：人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减总资产11,583, 333, 464. 8713,024,658,580. 12-11.07归屈于上M公司股东的净资产2, 269, 342, 020. 962, 761,299,010. 5

3、2-17. 82年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减俠）经营活动产生的现金流量净额987, 635, 859. 2134, 926, 495. 362, 727. 76年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减俠）营业收入3, 668, 977, 125. 263, 655, 937, 836. 710. 36归屈于上M公司股东的净利润-220, 802, 755. 62-19& 52& 323.25不适用归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-224,951,350. 05-225, 929,

4、670. 35不适用加权平均净资产收益率（）35-7.24减少1.11个百分点基本每股收益（元/股）-0. 2130-0. 1916不适用稀释每股收益（元/股）-0. 2130-0. 1916不适用抑除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币项目本期金额 （7-9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）非流动资产处置损益-5, 025, 830. 45一5, 014, 887. 40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定.按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外3, 424, 787. 499, 224, 709. 97除上述各项之外的其他营业外收入和

5、支出-960, 304. 84-1,147, 046. 76所得税影响额2, 093, 258. 38-804, 977. 76少数股东权益影响额（税后）210, 577. 371,890, 796. 38合计-257, 512.054,14& 594. 432.2截至报告期末的股东总数.前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数40, 428前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例）持股总数持有有限售条 件股份数屋质押或冻结的般份数 量江苏紫金电子集团有限公司境内非国有法人25. 27261,946, 742261,946, 742器 260, 000, 000江

6、阴市九润管业有限公司境内菲国有法人18.61192, 895, 245192, 895, 245质押187, 000, 000YANG HUAI JIN境外自然人13. 57140, 627, 674140, 627, 674器140, 000, 000上海融高创业投资有限公司境内菲国有法人3. 5837, 060, 47337, 060, 473无WU TING TING境外自然人3. 0331,385,90231,385, 902无MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED境外法人2. 6627, 550, 9390无江阴市金右投资有限公司境内菲国有法人1.7918,

7、530, 2361& 530, 236质押 18, 530, 200江阴市爱纳基投资有限公司境内非国有法人1.0711,104, 33211,104,332质押 11,104,300姜庆堂境内自然人0. 757. 733, 4867, 733, 486无兴业银行股份有限公司一兴 全趋势投资混合型证券投资 基金境内菲国有法人0.515, 320, 9470无前十名无限4售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件 流通股的数量股份种类及数量MOUNT SUN INTERNATIONAL LIMITED27, 550, 939人民币普通股27, 550, 939兴业银行股份有

8、限公司一兴全趋势投资混合型证 券投资基金5, 320, 947人民币普通股5,320,947招商银行股份有限公司一兴全合润分级股票型证 券投资基金4,936, 731人民币普通呛4,936,731中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资股票 型证券投资基金(LOF)3,384,413人民币普通股3,384,413北京华裕东方投资有限公司2, 905, 256人民币普通股2, 905, 256冯芳2,494,012人民币普通股2,494,012兴业全球基金公司一兴业一兴业银行股份有限公 司1,947, 341人民币普通股1,947,341中融国际信托有限公司一稳贏二号1,875, 000人民币普通

9、股1,875,000兴业全球基金公司一兴业一兴全睿众1号特定多 客户资产管理计划1,837,636人民币普通股1,837, 636华润深国投信托有限公司一岳麓6号集合资金信 托计划1,432,100人民币普通呛1,432,100上述股东关联关系或一致行动的说明江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING 为一致行动人：江阴市九润管业有限公司实际控制人任向东 先生与江阴市爱纳基投资有限公司实际控制人沈素英女士为 母子关系；兴全趋势、兴全合润、兴全绿色均屈于兴业全球 基金公司旗下慕金。除此之外，其他股东之间未知是否存在 关联关系也未知是否属于一致行动人。三.重要事

10、项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因J适用不适用报表项目2013. 9. 302012.12. 31变动比率变动原因货币资金850, 253, 500. 491,833, 995, 654. 11-53. 64%主要系本期银行借款一部分到期手续办理中尚 未放贷，一部分贷款以票据形式发放。应收票据65, 260, 000. 00100, 245, 895. 00-31. 90%主要系本期票据支付减少。应收账款1, 473, 733, 741. 272, 140, 909, 453. 12-31. 16%主要系期初应收款本期回款所致。其他应收款177, 607, 133. 7

11、4122, 497, 506. 3944. 99%对外借款和保证金增加。存货404, 094, 723. 85624, 725, 710. 95-35. 32%销量增长较快，引起存货下降。长期股权投资114, 30& 605. 0454,951,871.72108. 02%主要系本期新增对联营公司的投资，本期权益法 核算的长期股权投资收益增加。固定资产5,178, 884, 650. 923, 593, 27& 309. 6444. 13%主要系保加利亚电站项目本期转固，固定资产增 加。在建工程2, 055, 499, 964. 013, 092,511,722. 34-33.

12、 53%主要系保加利亚电站项目本期转固，在建工程减 少。其他菲流动资产23, 864, 944. 77373, 419, 495. 66-93. 61%由于销量增加,销项税增加,待抵扣进项税逐步 消化。递延所得税资产169, 426, 802. 6993, 340, 389. 7681. 51%主要系本期可弥补亏损增加。预收款项463, 593, 933. 3044, 809, 925. 72934. 58%主要原因为本期订单增加，预收客户货款增加。应付利息9,416,915. 5437, 202, 746. 38-74. 69%上半年还贷幅度加大，借款金额下降，应付利息 相应下降。其他菲流动

13、负债70, 723, 462. 8743, 264, 865. 3263. 47%银行贷款收紧，其他方式融资金额增加所致。资本公积1, 325, 566, 876. 67831,820, 147.8159. 36%主要系本期收到利润补偿，计入资本公枳。报表项目2013.1-92012.1-9变动比率变动原因营业税金及附加1,351,800. 83798, 564. 5169. 28%主要系本期计提营业税金同比上升。销售费用103, 254, 758. 8874, 64& 239. 8938. 32%主要系销呈同比增加，导致销售运费增加°管理费用331,992, 769. 18

14、225,184, 490. 1647. 43%主要系本期新增高新技术企业，研发费用增加。资产减值损失12, 904, 694. 9732, 934, 392. 55-60. 82%主要系本期计提的存货减值损失同比减少。投资收益7, 223, 992. 112, 45& 645. 49193. 82%主要系本期成本法、权益法核算的长期股权投资 收益增加。营业外收入11,492, 273. 703& 11& 865. 61-69. 85%主要系本期政府补贴收入同比下降。营业外支出& 429, 497. 893, 051,411.49176. 25%子公司处置资产所致

15、。经营活动产生的 现金流量净额987, 635, 859. 2134, 926, 495. 362727. 76%主要原因为本期销售商品收到现金同比增加。投资活动产生的 现金流量净额-512, 041,772.49-1,290, 644, 026. 79不适用主要原因为本期光伏电站项目投入同比减少。筹资活动产生的 现金流量净额-1, 111,526, 364. 05883, 244, 744. 94-225.85%主要原因为本期偿还银行借款所致。8600401海润光伏科技股份有限公司2013年笫季度报告3. 2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用J不适用3.3公司及持股5%以上的

16、股东承诺事项履行情况J适用不适用承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及 期限是否 有履 行期 限爲S蠶徵 如及行明成的E如未能 及时履 行应说 明下一 步计划与重大资 产重组相 关的承诺盈利预测 及补偿江苏阳光集团 有限公司如果重组完成后，上市公司经 审计的年报显示未能实现海润 光伏编制的2013年盈利预测, 即上山公司归属于母公司股东 的净利润2013年小于52, 858. 38万元，则阳光集团 在上市公司年报披歸的5 EI 内，以现金方式向上市公司补 足利润差额。2013 年是股份限售江苏紫金电子 集团有限公司 等原海润光伏 科技股份有限 公司19名股东通过重大资产重组交易取得的 上市公

17、司股份自登记至其账户 之日起三十六个月内不上市交 易或转让。限售期至 2014 年 12月19日是是3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明适用J不适用海润光伏科技股份有限公司 法定代表人:任向东 2013 年 10 月 16 EI四、附录4. 1合并资产负债表 2013年9月30日 编制单位：海润光伏科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金850, 253, 500. 491,833, 995, 654.11结算备付金拆岀资金交易性金融资产应收票据65, 260, 000. 001

18、00, 245, 895. 00应收账款1,473, 733,741.272,140, 909, 453. 12预付款项296, 746, 586. 71240, 489, 364. 26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息359, 984. 71应收股利其他应收款177, 607,133. 74122, 497, 506. 39买入返售金融资产存货404,094,723. 85624, 725, 710. 95一年内到期的菲流动资产其他流动资产350, 392,196. 30326, 053, 804. 58流动资产合计3,618, 447,867. 075, 388, 917,3

19、88.41非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资114,30& 605. 0454, 951, 871. 72投资性房地产固定资产5,178, 884, 650. 923, 593, 27& 309. 64在建工程2,055,499,964.043,092,511,722. 34工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产263, 530,827. 17267, 248, 518. 75开发支出商誉137, 854, 585. 73137, 854, 585. 73长期待摊费用21,515,217. 4423,136, 298.

20、 11递延所得税资产169, 426, 802. 6993, 340, 389. 76其他非流动资产23, 864,944.77373,419, 495. 66非流动资产合计7,964,885, 597. 807,635, 741,191.71资产总计11,583, 333, 464. 8713, 024, 65& 580. 12流动负债：短期借款1,752,196, 741.402、234, 202, 075. 87向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据1,415,311,765. 031,685, 234,729. 24应付账款1,323, 025, 465

21、. 071, 849,862,325.10预收款项463, 593, 933. 3044, 809, 925. 72卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬40, 553,226.8143, 742,451.02应交税费20, 232, 682. 1847,681,798.89应付利息9,416,915. 5437, 202, 746. 38应付股利560,314,408. 27其他应付款126, 382, 220. 68159, 173, 694. 78应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的菲流动负债601,606,909. 79804, 458, 586.

22、 05苴他流动负债流动负债合计6,312,634,268.076, 906, 36& 333. 05非流动负债：长期借款2, 227, 940, 808. 002,514,849,248. 00应付债券长期应付款223, 945,826.91267, 443, 617. 36专项应付款预计负债92, 555, 797. 5871, 665, 154. 03递延所得税负债1, 459, 756. 661, 459, 756. 66其他非流动负债70, 723, 462. 8743, 264, 865. 32非流动负债合计2,616, 625, 652. 022,898,682, 641.

23、 37负债合计8,929, 259, 920. 099, 805, 050, 974. 42所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,036,41&019. 001,036,41&019. 00资本公枳1,325, 566,876. 67831,820, 147. 81减：库存股专项储备盈余公枳80, 549,743.8180, 549, 743. 81一般风险准备未分配利润-186, 669, 345. 58801,082, 744. 09外币报表折算差额13, 476, 727. 0611,428,355.81归属于母公司所有者权益合计2, 269, 342, 020

24、. 962, 761,299,010. 52少数股东权益384, 731,523. 8245& 30& 595. 18所有者权益合计2, 654, 073, 544. 783,219,607, 605. 70负债和所有者权益总计11,583, 333,464.8713, 024, 658, 580. 12公司法定代表人：任向东主管会计工作负责人:周宜可会计机构负责人:周宜町母公司资产负债表2013年9月30日编制单位：海润光伏科技股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项冃期末余额年初余额流动资产：货币资金175,438,947.81560, 146, 980. 21

25、交易性金融资产应收票据2, 500, 000. 0087, 967, 648. 00应收账款154,554,516. 92363, 62& 159. 36预付款项291, 147,228.9590, 657,123. 73应收利息应收股利其他应收款1,494, 679,469. 09847, 602, 078. 51存货134,511,831.68211,485, 290. 90一年内到期的菲流动资产其他流动资产& 683, 579. 34流动资产合计2,252,831,994.452,170,170,860. 05非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资

26、3, 538, 257, 553. 773, 252, 09& 970. 45投资性房地产固定资产982, 670,271.8383& 475, 736. 32在建工程34, 830, 603. 09234, 350, 638. 85工程物资固定资产淸理生产性生物资产油气资产无形资产44, 370, 007. 2845,813,668. 15开发支出商誉长期待摊费用10, 584, 426. 5616,875,990. 93递延所得税资产1,687,037. 90567, 509. 54苴他非流动资产15, 404, 840. 264, 484, 935. 67非流动资产合计4

27、, 627, 804, 740. 694,392, 667,449. 91资产总计6, 880, 636, 735. 146, 562, 83& 309. 96流动负债；短期借款762, 286, 741.40930, 322, 137. 37交易性金融负债应付票据236, 443,202.47523, 992, 574. 00应付账款486,513,957. 63471,012, 646. 66预收款项163, 090. 71160,531.62应付职工薪酬12, 945, 655. 05& 671,033. 48应交税费-980,070. 1314,19& 960.

28、 39应付利息4,411,626. 2915, 770,748. 15应付股利560,314,408. 27其他应付款94& 729,748.73196, 772, 433. 07一年内到期的非流动负债370, 199,791.68401, 169, 241.67苴他流动负债流动负债合计3,381,02& 152. 102, 562,070,306.41非流动负债：长期借款900, 000, 000. 00900, 000, 000. 00应付债券长期应付款167, 078,475. 99194, 124, 309. 32专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债25, 7

29、57, 352. 849, 082, 845. 32非流动负债合计1,092,835,828.831,103, 207,154. 64负债合计4, 473, 863, 980. 933,665, 277,461.05所有者权益（或股东权益）:实收资本（或股本）1,036,41&019. 001,036,41&019. 00资本公枳1,340,46& 276. 62832, 886, 294. 82减：库存股专项储备盈余公枳80, 549, 743. 8180, 549, 743. 81一般风险准备未分配利润-50, 663, 285. 22947, 706, 791.2

30、8所有者权益（或股东权益）合计2,406, 772,754.212, 897, 560,848.91负债和所有者权益（或股东权益）总计6, 880, 636, 735. 146, 562, 83& 309. 96公司法定代表人：任向东主管会计工作负责人:周宜可会计机构负责人:周宜可4.2合并利润表编制单位：海润光伏科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额 （79 月）上期金额 （79 月）年初至报告期期末 金额（1-9月）上年年初至报告期 期末金额（1-9月）一、营业总收入1,60& 505, 161. 281,114,446, 885. 903, 6

31、68, 977, 125. 263, 655, 937, 836.71其中：营业收入1,60& 505, 161.281.114,446,885. 903, 668, 977, 125. 263, 655, 937, 836.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入.一八营业总成本1, 593, 053, 265. 311,240, 551,370. 764,030, 749, 807. 113, 967,341,069.22其中：营业成本1, 354, 022, 562. 881,089,061,755. 343,311,362, 384. 833,414,968, 418. 40利息支

32、出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加420, 897. 46-1,537,922.011, 351, 800. 8379& 564. 51销售费用35, 27& 073. 0727,968, 304. 07103, 254, 758. 8874,64& 239. 89管理费用100, 527, 874. 1768,914,401.30331,992, 769. 18225,184, 490. 16财务费用97, 803, 753. 8544,149,457.71269, 883, 398. 42218,806,96

33、3.71资产减值损失5, 000, 103. 8811,995,374.3512, 904, 694. 9732,934, 392. 55加：公允价值变动收益（损 失以“一”号填列）投资收益（损失以“一”号填列）1, 633, 336. 381,537,938. 967, 223, 992. 112, 45& 645. 49其中：对联营企业和 合营企业的投资收益1,617,365. 331,537,938. 965, 756, 733. 322, 45& 645. 49汇兑收益（损失以“一”号填列）三、营业利润（亏损以“一" 号填列）17, 085, 232. 35-

34、124, 566, 545. 90-354,54& 689.74-30& 944, 587. 02加：营业外收入3, 654, 177. 4620, 005, 845. 5011,492,273. 703& 11& 865. 61减：营业外支出6, 215, 525. 261,011,835. 64& 429, 497. 893,051,411.49其中：非流动资产处置 损失5, 025, 830. 4523, 307. 825, 025, 830. 4541,560. 34四、利润总额（亏损总额以“一” 号填列）14, 523, 884. 55-105

35、, 572, 536. 04-351, 485,913. 93-273,877, 132. 90减：所得税费用10, 255, 835. 88-15, 869, 791. 13-57,112, 348. 39-53,405, 561.01五、净利润（净亏损以“一” 号填列）4, 268, 048. 67-89, 702, 744.91-294, 373, 565. 54-220,471,571.89归属于母公司所有者的净 利润34, 040, 124. 15-63, 682, 466. 30-220, 802, 755. 62-198, 528, 323. 25少数股东损益-29, 772,

36、075. 48-26, 020, 278. 61-73, 570, 809. 92-21,943, 248. 64六、每股收益：（-）基本每股收益0. 0328-0. 0641-0. 2130-0. 1916（二）稀释每股收益0. 0328-0. 0641-0. 2130-0. 1916七.其他综合收益-32,223,848 1317, 435, 080. 742, 048, 371.25-23, 75& 712. 73八、综合收益总额-27, 955, 799. 46-72, 267, 664.17-292, 325,194. 29-244, 230, 284. 62归屈于母公司所有

37、者的综 合收益总额1, 816, 276. 02-46, 247, 385. 56-21& 754, 384. 37-222, 287, 035. 98归属于少数股东的综合收 益总额-29, 772, 075. 48-26, 020, 278. 61-73, 570, 809. 92-21,943, 248. 64公司法定代表人：任向东主管会计工作负责人:周宜对会计机构负责人:周宜可母公司利润表编制单位：海润光伏科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目本期金额（7-9 月）上期金额 （7-9 月）年初至报告期期末 金额（卜9月）上年年初至报告期 期末金额（卜9月）一、

38、营业收入591, 836, 752.71682, 832,167. 021, 53& 305, 346. 881, 597,122, 369. 05减：营业成本561,094,839. 06636,481,505. 091,521,094,855. 041, 520, 739, 399. 44营业税金及附加17, 578. 00-794, 054. 9950, 228. 00156,411.42销售费用2, 207,125. 711,670,079. 854, 32& 522. 473, 430, 330. 95管理费用2& 911,072. 7732,103, 343

39、. 74102, 697, 200. 7379,429, 844. 18财务费用48,210, 009. 6752, 762,191.63133, 788, 992. 36112,64& 592. 95资产减值损失7,437,698. 90& 255, 253. 527, 463, 522. 4629,429, 970. 74加：公允价值变动收益（损 失以“一”号填列）投资收益（损失以“一” 号填列）1,617,365. 321,537,938. 965, 756, 733. 322, 45& 645. 49其中：对联营企业和 合营企业的投资收益1,617,365. 3

40、21,537,938. 965, 756, 733. 322, 45& 645. 49、营业利润（亏损以“一" 号填列）-54, 424, 206. 08-46, 10& 212. 86-225, 361,240. 86-146,253, 535. 14加：营业外收入779, 844. 0014, 997,815. 001, 170, 037. 051& 695,431.66减：营业外支出462, 541.9753& 169.241, 19& 969. 801,265,280. 02其中：非流动资产处置 损失6,243. 0522,251.91

41、三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列）-54, 106,904.05-31,64& 567. 10-225, 390, 173. 61-12& 823, 383. 50减：所得税费用31,723,059. 26-7,912,141.786, 030, 568. 83-32, 205, 845. 88四.净利润（净亏损以“一” 号填列）-85, 829,963.31-23, 736, 425. 32-231,420, 742. 44-96, 617, 537. 62五.每股收益：（-）基本每股收益-0.08-0. 02-0. 22-0. 09（二）稀释每股收益-0.08-0.

42、02-0. 22-0. 09六、其他综合收益七.综合收益总额-85, 829,963.31-23, 736, 425. 32-231,420, 742. 44-96, 617, 537. 62公司法定代表人：任向东主管会计工作负责人:周宜可会计机构负责人:周宜町4.3合并现金流量表2013 年 19 月编制单位：海润光伏科技股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目年初至报告期期末金额 （1-9 月）上年年初至报告期期末金 额（19月）一、经营活动产生的现金流号：销售商品、提供劳务收到的现金5, 77& 430, 915. 403, 872,221,718. 10客户存款和

43、同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还156, 734, 980. 1749& 644, 943. 88收到其他与经营活动有关的现金322, 540, 823. 92244, 283, 403. 74经营活动现金流入小计6, 257, 706, 719. 494,615,150, 065. 72购买商品、接受劳务支付的现金4, 380, 789, 830. 153, 670,

44、323, 051. 13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金312, 935,617. 15383, 060, 868. 09支付的各项税费163, 426, 717. 5524& 371, 897. 43支付其他与经营活动有关的现金412,91 & 695. 43278,467, 753.71经营活动现金流出小计5, 270, 070, 860. 284, 580, 223, 570. 36经营活动产生的现金流量净额987, 635, 859. 2134,

45、926, 495. 36二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处铉固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额3, 630, 000. 0011&91& 80处籤子公司及其他营业单位收到的现金净额17, 934, 329. 67收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计21, 564, 329. 67118,918. 80购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金414, 357, 731. 941, 167,092, 170. 10投资支付的现金22, 730, 000. 00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9

46、6, 344, 47& 33121,570, 775. 49支付其他与投资活动有关的现金173,891.892,100, 000. 00投资活动现金流出小计533, 606, 102. 161, 290, 762, 945. 59投资活动产生的现金流呈净额-512, 041,772. 49-1, 290,644, 026. 79三.筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金509, 393, 160. 921,500, 000. 00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500, 000. 00取得借款收到的现金2, 663, 824, 099. 593, 525, 250, 40

47、5. 47发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金554, 000, 000. 00筹资活动现金流入小计3,173,217, 260. 514, 080, 750, 405. 47偿还债务支付的现金3, 689, 233, 83& 502, 763, 070, 284. 85分配股利、利润或偿付利息支付的现金539, 394, 769. 06426, 733, 675. 68其中：子公司支付给少数股东的股利.利润支付其他与筹资活动有关的现金56, 115,017. 007,701,700. 00筹资活动现金流出小计4, 284, 743, 624. 563, 197, 505, 660. 53筹资活动产生的现金流呈净额-1, 111,526, 364. 05883, 244, 744. 94四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6, 461, 640. 94-1,743,459.91五.现金及现金等价物净增加额-642, 393, 918. 27-374,216,246. 40加：期初现金及现金等价物余额850, 437, 451. 811, 553, 779, 570. 03六、期末现金及现金等价物余额20& 043, 533. 54