中船科技2021年二季度财务分析报告

1、中船科技2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：公司系由原江南造船（集团）有限责任公司于1997年独家发起设立，以其净资产折国 有法人股7201万股，经1997年5月16日发行后，上市时总股本达13201万股，其内部职工股 600万股将于公众股5400万股1997年6月3日在上交所交易期满半年后上市。主营业务：钢结构、船舶配件；中船九院的工程设计、勘察、总承包业务。经营范围：从事建筑科技、船舶科技、海洋科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务，投资管理，船舶海洋工程设计，建筑工程规划施工一体化，建设工程专业施工，从事 货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，

2、经相关部门批准后方可开展经营活动】二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提 供劳务 收到的 现金（万元）54, 324. 67115, 991. 74230,016. 9576, 156. 0560, 906. 2275, 872. 73-10.81%-53. 17%收到其 他与经 营活动 有关的 现金（万元）6, 553. 263, 908. 977, 806. 075, 447. 4113,519.315, 050. 03-51. 53%67. 65%经营活

3、动现金 流入小60, 872. 24119, 906. 41237,718.7181,604. 5974, 427. 7781,044.31-18.21%-49. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比计（万 元）购买商 品、接 受劳务 支付的49, 012. 7675,215. 36128, 278. 4263,417.4335, 473. 484, 355. 538.17%-34. 84%现金（万元）支付给 职工以 及为职 工支付 的现金 （万元）10, 172. 959, 959. 1521,

4、237. 6810, 583. 069, 657. 6610, 788. 545. 34%2. 15%支付的 各项税 费（万1, 702. 673, 952. 951,772. 67944. 241, 340. 252, 855. 827. 04%-56.93%元）支付其 他与经 营活动 有关的7, 461. 693, 876. 39-14, 483. 655, 245. 4632, 543. 915, 153.81-77. 07%92. 49%现金 （万元）经营活 动现金 流出小 计（万 元）68, 350. 0793, 003. 85136, 805. 1280, 190. 1979,01

5、5.2113, 153. 65-13. 50%-26. 51%经营活 动产生 的现金 流量净-7, 477. 8426, 902. 56100,913. 591,414.4-4, 587. 43-32, 109. 3463. 01%-127. 80%额（万 元）处置固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金 净额（万元）3. 10. 0819.0113.030. 457. 98587.62%3634. 94%收到其 他与投 资活动 有关的17, 207.41,829.6144, 191.41-16, 780.9132,719. 852, 353. 68-47. 41%840. 5

6、0%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金 （万元）投资活 动现金 流入小 计（万元）20, 841.892, 405. 5297, 752. 9236, 777. 9432, 798. 72, 361.66-36. 46%766. 42%购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金 （万元）5, 433. 022, 732. 54-130.23934. 717, 083. 832, 113. 51-23. 30%98. 83%投资支 付的现 金（万 元）0.019, 000. 00.

7、00.00.02. 28100. 00%-100.00%支付其 他与投资活动 有关的60, 784. 980. 0236, 250. 0-28, 350. 064, 350. 020, 000. 0-5. 54%337694244. 44%现金（万元）投资活 动现金 流出小 计（万 元）66,218.021,732. 5636, 119. 77-27,415. 2971,433.8322, 115. 79-7. 30%204. 69%投资活 动产生的现金 流量净 额（万元）-45, 376. 11-19, 327. 0461,633. 1564, 193. 2338, 635. 13-19,

8、754. 1317.45%134. 78%偿还债务支付 的现金17, 000. 030, 000. 0168, 300. 050, 000. 010, 000. 022, 000. 070. 00%-43. 33%（万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的 现金（万元）1, 170. 673, 036. 264, 106. 97, 504. 393, 151.913, 250. 59-62. 86%-61.44%2021-06-30.2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比筹资活 动现金 流出小 计（万 元）18, 170

9、. 6735, 936. 26172,426. 5757, 666. 5413, 151.9125, 250. 5938.16%-49.44%筹资活 动产生 的现金 流量净 额（万元）-12, 399. 67-35, 936. 26130,511.89-5, 069. 4531,402. 03-22, 779. 03139. 49%-65. 50%汇率变 动对现 金及现 金等价 物的影 响-36. 5315.3-181. 1722.049. 9717. 22466. 54%-338. 74%现金及 现金等 价物净 增加额-65, 290. 15-28, 345. 4431,853. 6860,

10、 560. 2211,810. 57-74, 625. 29452. 81%130.34%期初现 金及现 金等价 物余额 （万元）140, 422. 41168, 767. 85103, 932.8141,219. 7453, 030. 32127, 655. 6164. 80%-16.80%期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）39, 998. 06140, 422. 41133, 633. 64103, 932.8141,219. 7453, 030. 32-2. 96%-71. 52%l：营业总收入（亿元）季度走势7-6-5-4-3-2-:mgilru16-14-图二：利润总额（亿元）

11、季度走势12-10-06 -04 -, 906z图三：净利润（亿元）季度走势1.4 121.0-08.06 -0402 -00 -, 906z利润分析：2021年二季度利润总额*8189. 16万元，与2020年二季度的-108. 37万元相比,增 长-7656.67%；环比2021年一季度的397. 72万元相比，增长1959. 03%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据销售商品、提供劳务收到的现金（万元）收到其他与经营活动有关的现金（万元）经营活动现金流入小计（万元）购买商品、接受劳务支付的现金（万元）支付给职工以及为职工支付的现金（万元）支付的各项税费（万元）支付其他与经营活

12、动有关的现金（万元）2021-06-1 30.2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比54, 324. 67115,991.74230,016. 9576, 156. 0560, 906. 2275, 872. 73-10.81%-53. 17%6, 553. 263, 908. 977, 806. 075, 447. 4113,519.315, 050. 03-51.53%67. 65%60, 872. 24119, 906. 41237,718.7181,604. 5974, 427. 7781,044.31-18.21%

13、-49. 23%49, 012. 7675,215. 36128, 278. 4263,417.4335, 473.484, 355. 538. 17%-34. 84%10, 172. 959, 959. 1521,237. 6810, 583. 069, 657. 6610, 788. 545. 34%2. 15%1, 702. 673, 952. 951,772. 67944. 241,340. 252, 855. 827. 04%-56. 93%7, 461. 693, 876. 39-14, 483. 655, 245. 4632, 543. 915, 153.81-77. 07%92

14、. 49%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比经营活 动现金 流出小68, 350. 0793, 003. 85136, 805. 1280, 190. 1979,015.2113, 153. 65-13. 50%计（万元）经营活 动产生 的现金 流量净-7, 477. 8426, 902. 56100,913. 591,414.4-4, 587. 43-32, 109. 3463. 01%额（万元）处置固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产收回 的现金3. 10. 0819.0113.030. 45

15、7. 98587. 62%净额 （万元）收到其 他与投 资活动 有关的17, 207.41,829.6144, 191.41-16, 780.9132,719. 852, 353. 68-47. 41%现金 （万元）投资活 动现金 流入小20, 841.892, 405. 5297, 752. 9236, 777. 9432, 798. 72, 361.66-36. 46%计（万元）购建固 定资 产、无 形资产 和其他 长期资 产支付 的现金5, 433. 022, 732. 54-130. 23934. 717, 083. 832, 113. 51-23. 30%（万元）投资支 付的现0.0

16、19, 000. 00.00.00.02. 28100. 00%金（万元）支付其 他与投 资活动 有关的60, 784. 980. 0236, 250. 0-28, 350. 064, 350.020, 000. 0-5. 54%环比-26.51%-127.80%3634.94%840. 50%766. 42%98. 83%-100.00%337694244. 44%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金（万元）投资活 动现金 流出小66,218.021,732. 5636, 119. 77-27,4

17、15. 2971,433.8322, 115. 79-7. 30%204. 69%计（万元）活生金净 资产现量 投动的涯45,376. 11-19, 327. 0461,633. 1564, 193. 2338, 635. 13-19, 754. 1317. 45%134. 78%额（万元）偿还债 务支付 的现金17, 000. 030, 000. 0168, 300. 050, 000. 010, 000. 022, 000. 070. 00%-43. 33%（万元）分配股 利、利 润或偿 付利息 支付的1, 170. 673, 036. 264, 106. 97, 504. 393, 15

18、1.913, 250. 59-62.86%-61.44%现金（万元）筹资活 动现金 流出小18, 170. 6735, 936. 26172, 426. 5757, 666. 5413, 151.9125, 250. 5938. 16%-49. 44%计（万元）筹资活 动产生 的现金 流量净-12, 399. 67-35, 936. 26130,511.89-5, 069. 4531,402. 03-22, 779. 03139. 49%-65. 50%额（万元）变现现价影 率对及等的 汇动金金物-36. 5315. 3-181. 1722.049. 9717. 22466. 54%-338.

19、 74%响现金及 现金等 价物净 增加额-65, 290. 15-28, 345. 4431,853. 6860, 560. 2211,810. 57-74, 625. 29452.81%130. 34%期初现 金及现 金等价140, 422. 41168, 767. 85103, 932.8141,219. 7453, 030. 32127, 655. 6164. 80%-16. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比物余额（万元）期末现 金及现 金等价 物余额 （万元）39, 998. 0614

20、0, 422. 41133, 633. 64103, 932.8141,219. 7453, 030. 32-2. 96%-71. 52%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为39998. 06万元，与2020年二季度的 41219. 74万元相比,增长-2. 96%；环比2021年一季度的140422. 41万元相比,增长-71. 52%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比1货币资1 金（万186,837. 05207, 718. 85236, 345. 18255

21、, 693. 71207, 229. 29190, 260. 8-9. 84%-10. 05%应收票 据（万 a11, 172. 8511,903. 6713, 958. 459, 227. 02, 014. 495, 536. 71454. 63%-6. 14%i应收账 款（万 元）.59,514. 8356,316.8772, 081.4579,818.2184, 747. 5471,462.23-29. 77%5. 68%预付款 项（万 元）29, 555. 9246, 154. 3426, 306. 8729, 773. 6825, 459. 2739,172.7416. 09%-35

22、. 96%其他应 收款（万元）3, 526. 875, 044. 864,715.066, 043. 425, 428.45, 253. 32-35. 03%-30. 09%存货1 （万元）1118, 966.51120, 436. 29105,742. 96144, 290. 28130, 654. 29161,551.85-8. 95%-1. 22%其他流 动资产 （万元）8, 837. 548, 095. 397, 164. 987, 132. 337,418. 037, 232. 4519.14%9. 17%流动资 产合计 |（万元）629, 940.51669, 639. 82670

23、, 142. 09683, 671.58660, 294. 55668, 336. 74-4. 60%-5. 93%1长期应1收款1 （万元）130, 097. 8422, 696. 1237, 522. 05125,491.24142, 544. 97164, 635. 97-78.89%32.61%长期股21,396. 1721,447. 6221, 132. 2820, 889. 2720, 677. 3919, 859. 793. 48%-0. 24%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比权投资1

24、 （万元）1房地产1（万元）|41,255. 2841,466.4742,910. 07123, 289. 28124,418. 0311,849. 92-66. 84%-0.51%1疏资 产（万1 %） 1109, 234.81109, 843. 94110, 753. 7231,267. 1729, 981.99144,314. 98264. 33%-0. 55%无形资 产（万8, 105. 368, 221.68, 335. 78, 334. 088, 445. 538, 362. 06-4. 03%-1.41%m期待 摊费用 （万元）769.14780. 93793. 04804. 6

25、4795. 43812.33-3. 31%-1.51%递延所 得税资 产（万2, 994. 093, 134. 843, 134. 843, 245. 223, 243. 53, 392. 79-7. 69%-4. 49%元）非流动 资产合 !计（万224, 284. 27218, 550. 34235,063.31379,318.81397, 760.4421,041.69-43. 61%2. 62%1元）1资产总1 计（万1 7u）- 1854, 224. 78888, 190. 16905, 205.41,062,990. 391,058, 054. 951,089, 378. 43-1

26、9. 26%-3. 82%应付账 款（万137, 898. 28159, 482. 06160, 741.2175, 449. 9275, 733. 1383, 207. 2182. 08%-13. 53%应付职 工薪酬 1 （万元）18, 581. 114,614.4802. 1210, 757. 558, 156. 724, 490. 385. 20%85. 96%费（万1,637. 751,501.433, 967. 671,012. 11, 037. 241,323.2157. 89%9. 08%其他应?付款1（万元）|17, 805. 5717, 228. 7320, 756. 51

27、38, 112.836, 798. 6637, 889. 79-51.61%3. 35%一年内 到期的 非流动 负债（万元）116, 136. 2450, 048. 4350, 048. 4320, 863. 0120,610. 9620, 361.64463. 47%132.05%其他流 动负债 （万元）1,327. 471,461.871,318. 1795, 539. 49105, 205. 23103, 427. 06-98. 74%-9. 19%流动负，债合计1365, 569. 74325, 139. 73342, 776. 75438,471.84472, 449. 74491,

28、470.4-22. 62%12. 43%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）长期借 款（万51,918. 95128, 244. 96128, 247. 26219, 244. 54181,527. 86191,264. 43-71.40%-59. 52%预计负 债（万 a607. 67617. 67617. 67645. 67645. 67675. 67-5. 89%-1. 62%递延所 得税负 债（万1, 407. 761,436. 431, 390. 271, 134. 781, 142.

29、 551, 139. 6423.21%-2. 00%元）非流动 负债合 计（万60,817. 25137, 288. 56137,211. 19227, 344. 78189, 276. 42198, 785. 81-67. 87%-55. 70%元）1负债合1 计（万426, 386. 99462, 428. 29479, 987. 94665,816. 62661, 726. 17690, 256. 21-35. 56%-7. 79%实收资 本（或 股 本）（万 元）73, 624. 9973, 624. 9973, 624. 9973, 624. 9973, 624. 9973, 624

30、. 990. 00%0. 00%|资本公| 积金| （万元）|244, 401.78244, 401. 78244, 401. 78240, 162. 44242, 036. 01245,313.030. 98%0. 00%皆顶储 备（万247. 66785.21655. 87736. 7793. 89926. 04-68.80%-68.46%盈余公 积金 | （万元）|23, 088. 0623, 088. 0623, 088. 0624,415. 0222, 541.4522,541.452. 42%0. 00%未分配 利润| （万元）|50, 198. 9347, 426. 4847,

31、042. 9536, 769. 6935, 709.5141,995.740. 58%5. 85%归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）395, 161.06393,012. 15392, 360.81378, 821.8377, 842. 14387, 528. 754. 58%0. 55%少数股 东权益 | （万元）|32, 676. 7332, 749. 7232, 856. 6518, 351.9718, 486. 6511,593.4776. 76%-0. 22%股东权 益合计 | （万元）|427, 837. 79425, 761. 87425,217. 46397, 173.

32、77396, 328. 79399,122. 227. 95%0. 49%负债和854, 224. 78888, 190. 16905, 205.41,062,990. 391, 058, 054. 951, 089, 378. 43-19. 26%-3. 82%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比股东权 益合计资产分析：2021年二季度资产总计为854224. 78万元，与2020年二季度的1058054. 95万元相比，增长t9.26%；环比2021年一季度的888190. 16万元相比,增长-3.

33、82%。负债分析：2021年二季度负债总计为426386. 99万元，与2020年二季度的661726. 17万元相 比,增长-35.56%；环比2021年一季度的462428. 29万元相比,增长一7.79%。(四)财务指标数据2021-2021-2020-12-2020-2020-2020-ir up06-3003-313109-3006-3003-31|hj plj每股收益eps (元)0. 10.010. 180.01-0.00.010. 100. 09扣除非经常损益后 的净利润(万元)6, 640. 26)274. 11-3, 970. 461,011.92-155. 62294.6

34、6795. 886366.15经营活动净收益(万 元)6, 963. 86-1,085.8-6, 762. 54143. 7-444. 77-589. 67408.638049. 66价值变动净收益(万 元)539. 71256. 2716, 969. 98482.92842.0-129.33卜02. 30|_283. 43净资产收益率r0e (%)1.820. 13. 340. 28-0. 060. 161 1.881.72净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)1.680. 07-1.030. 27-0. 040. 081.721.61总资产净利率roa (%)0. 820. 031.360

35、. 09-0. 030.010. 850. 79销售净利率(%)11. 10. 5916. 952. 02-0. 840. 2911.9410.51销售毛利率(%)21.2511.728. 6516. 9715.028. 256. 259. 53营业总成本/营业总 收入(%)89. 15102. 33108. 5899. 69101.0103. 28-11.85-13. 18营业利润/营业总收 入(%)12. 720. 8419.62. 290. 990. 4711.7311.88净利润/营业总收入(%)11. 10. 5916. 952. 02-0. 840. 2911.9410.51营业费

36、用/营业总收 入(%)0.911.20.91.041.072. 39-0. 16-0. 29管理费用/营业总收 入的6. 579.29.89. 329. 2720.7-2.70-2.63财务费用/营业总收 入(%)-0. 37-0. 061.463. 072. 322.84-2.69-0.31经营活动净收益/利85. 04-273. 0-44. 1211.72410. 42-426. 47-325. 38358.042021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比润总额(%)价值变动净收益/利 润总额(%)6. 5964. 43110. 7139.4-776. 97-93. 55783. 56-57. 84扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利润(%)92. 3571.47-3