香江控股2021年二季度财务分析报告

1、香江控股2021年二季度财务分析报告1、上市公司基本信息机构简介：公司系由山东临沂工程机械厂于1994年1月份独家发起设立，始以发起人净资产投 入折为国家股3000万股，募集法人股200万股，内部职工股3800万股，经1996年增加国家股 2450万股、进行10送1股和1998年5月18日发行后，上市时总股本达13650万股，其内部 职工股4180万股于公众股3599万股1998年6月9日上市交易期满三年后上市。主营业务：商贸物流地产开发销售与运营、家居流通等商贸运营业务经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；从事建筑工程 和装饰工程的施工（须取得相应的资质证书后

2、方可经营）；企业形象策划；酒店管理；国内商 业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院 决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项 目）；供应链管理。许可经营项目是：仓储服务。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）165, 191.35134, 008. 25251,074. 14168, 691.68155,213. 95118, 503. 396.43%2

3、3. 27%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）11,637.087, 364. 92-1,444. 4813, 084. 4617,096. 115, 046. 62-31.93%58.01%经营活动 现金流入176, 828. 43141,373. 18249, 629. 66181,776. 14172,310. 06123, 550. 012. 62%25. 08%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比小计（万 元）购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）126, 096. 46137,

4、733. 15137,258. 73119, 790. 37104,224.1875, 997. 3520. 99%-8.45%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）21,761.056,711.0619, 365. 859, 973. 2813,952.973, 950.8155.96%224. 26%支付的各 项税费 （万元）44, 235. 4320, 472. 5651,456.2120, 663. 2230,266. 6419, 246. 3946. 15%116. 07%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1,608.839, 869. 8221,441.2214,

5、796. 54-3, 893. 3829, 042. 6-141.32%-95. 96%经营活动 现金流出 小计（万193, 701.75204, 786. 58229, 522. 01165, 223.41144, 550.4128, 237. 1534.00%-5.41%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）-16,873. 32-63,413.420, 107. 6516, 552. 7327, 759. 66-4, 687. 14-160.78%-73. 39%取得投资 收益收到 的现金0.010.510.0155. 2458. 1428.66-100. 00%-100.00%（

6、万元）处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）4, 809. 662,831. 754, 106. 67777. 031,782. 094, 600. 49169. 89%69. 85%投资活动 现金流入 小计（万4, 809. 663, 029. 0220, 293. 421,442. 274, 840. 244, 629. 15-0. 63%58.79%元）定无和期付 固、产长支 建产资他产 购资形其资27,718. 754, 673. 476, 089. 711, 588. 082, 944. 86794.6841.26%493. 11%2021-06-30

7、2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31.同比环比的现金 （万元）投资活动1现金流出 小计（万元）. 157,719. 754, 673. 4719,489.7120, 630. 0810, 547.86794.6447. 22%1135.05%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-52,910. 08-1,644. 45803. 72-19, 187.81-5, 707. 633, 834. 55827.01%3117.49%取得借款 收到的现 金（万元）144, 906. 48188, 027. 9354,516. 1785,

8、 883. 27118,930.2274, 441.4521.84%-22. 93%筹资活动 现金流入 小计（万元）154, 806. 48191,327. 9318,327. 1999, 697. 66149, 577. 7574, 441.453. 50%-19. 09%偿还债务 支付的现 金（万元）99, 539. 02107,216. 0948, 155.968,421.046,897.78151,262.3112.25%-7. 16%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）12,847.6410, 740. 7512,276. 1223, 336. 2217,991.44

9、14, 747. 62-28.59%19.62%支付其他 与筹资活 动有关的 现金（万元）12,606. 454, 700. 32-10, 403. 8717,646. 14213. 972, 586. 275791.68%168.20%筹资榆 现金流出 小计（万元）1124,993. 1122, 657. 1650,028. 15109, 403. 3765, 103. 19168, 596. 1991.99%1.90%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）29,813. 3868, 670. 77-31,700. 96-9, 705.7184, 474. 56-94, 154. 74-6

10、4. 71%-56. 59%现金及现 金等价物 净增加额-39, 970. 033,612.91-10, 789.6-12, 340. 79106,526. 59-95, 007. 34-137. 52%1206.31%期初现金 及现金等 价物余额（万元）306, 322. 28302,709.36313,498. 96325, 839. 75219,313. 16314, 320.539.67%1. 19%期末现金266, 352. 25306, 322. 28302, 709. 36313, 498. 96325, 839. 75219,313. 16-18.26%-13. 05%2021

11、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比及现金等 价物余额（万元）l：营业总收入（亿元）季度走势二：利润总额（亿元）季度走势35 -30 -25.20 -15.105-0-6-5-43-2-1 -0-906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势30-25 -20 -1.5 -1.0-05 -00 -0.5 - 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为6380. 43万元，与2020年二季度的575. 72万元相比,增 长1008. 25%；环比2021年一季度的5671. 12万元相比,增长12. 51%,

12、利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到的现金 （万元）165, 191.35134, 008. 25251,074. 14168, 691.68155,213. 95118, 503. 396.43%23. 27%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）11,637.087, 364. 92-1,444.4813, 084. 4617,096. 115, 046. 62-31.93%58.01%经营活动 现金流入 小计（万1 元）

13、. 1176, 828. 43141,373. 18249, 629. 66181,776. 14172,310. 06123, 550. 012. 62%25. 08%购买商 品、接受 劳务支付的现金 （万元）126, 096. 46137, 733. 15137,258. 73119, 790. 37104, 224. 1875, 997. 3520. 99%-8. 45%支付给职 工以及为 职工支付 的现金 （万元）21,761.056,711.0619,365. 859, 973. 2813,952.973, 950.8155.96%224. 26%支付的各 项税费 （万元）44, 2

14、35. 4320, 472. 5651,456.2120, 663. 2230, 266. 6419, 246. 3946. 15%116. 07%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）1,608.839, 869. 8221,441.2214, 796. 54-3, 893. 3829, 042. 6-141.32%-95. 96%经营活动 现金流出 小计（万元）193, 701.75204, 786. 58229, 522.01165, 223.41144, 550.4128, 237. 1534.00%-5.41%经营活动 产生的现 金流量净-16, 873. 32-63,413.4

15、20, 107.6516, 552. 7327, 759. 66-4, 687. 14-160. 78%-73. 39%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比额（万元）取得投询收益收到 的现金 （万元）0.010.510.0155. 2458. 1428.66-100.00%-100.00%处置固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）4, 809. 662,831. 754, 106. 67777. 031,782. 094, 600. 49169. 89%69. 85%投资活动

16、 现金流入 小计（万 元）4, 809. 663, 029. 0220, 293. 421,442. 274, 840. 244, 629. 15-0. 63%58.79%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金 （万元）27,718. 754, 673. 476, 089. 711,588. 082, 944. 86794.6841.26%493. 11%投资活动 现金流出 小计（万 1元）157,719. 754, 673. 4719,489.7120, 630. 0810,547.86794.6447. 22%1135.05%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-52

17、,910. 08-1,644.45803. 72-19, 187.81-5, 707. 633, 834. 55827. 01%3117.49%取得借款 收到的现 金（万元）144, 906. 48188, 027. 9354, 516.1785, 883. 27118,930. 2274, 441.4521.84%-22.93%筹资活动 现金流入 小计（万元）154, 806. 48191,327. 9318,327. 1999, 697. 66149, 577. 7574, 441.453. 50%-19. 09%偿还债务 支付的现 金（万元）99, 539. 02107,216. 094

18、8, 155.968,421.046, 897. 78151,262.3112. 25%-7. 16%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）12, 847. 6410, 740. 7512,276. 1223, 336. 2217,991.4414, 747. 62-28.59%19.62%支付其他12,606. 454, 700. 32-10, 403. 8717,646. 14213. 972, 586. 275791.68%168. 20%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比与筹资活

19、 动有关的 现金（万元）1筹资活动 现金流出 小计（万元）. 1124, 993. 1122,657. 1650,028. 15109, 403. 3765, 103. 19168, 596. 1991.99%1.90%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）29,813. 3868, 670. 77-31,700. 96-9, 705.7184, 474. 56-94,154.74-64.71%-56. 59%现金及现金等价物净增加额-39, 970. 033,612.91-10, 789. 6m2, 340. 79106,526. 59-95,007.34-137. 52%1206.31%

20、期初现金 及现金等 价物余额（万元）306, 322. 28302,709.36313,498. 96325, 839. 75219,313. 16314, 320.539.67%1. 19%期末现金 及现金等 价物余额（万元）266, 352. 25306, 322. 28302, 709. 36313, 498. 96325, 839. 75219,313. 16_18 26%-13. 05%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为266352. 25万元，与2020年二季度 的325839. 75万元相比,增长-18. 26%；环比2021年一季度的306322. 28万元

21、相比,增长- 13. 05%o（三）资产负债数据.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资 金（万元）346, 947. 0373, 532. 44369,919. 52349, 235. 73374, 576. 52277, 925. 92-7. 38%-7. 12%交易性 金融资 产（万元）383. 87379. 04319.5307. 76865. 46670. 74-55. 65%1.27%应收账 款（万 元）5, 004. 791,418. 882, 929. 539, 162. 937,

22、809. 867, 792. 73-35. 92%252. 73%预付款 项（万13,531.0573, 440. 589, 503. 4478, 725. 9936, 782. 8313,296. 45-63.21%-81.58%.2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）其他应 收款 （万元）|69, 854. 6372,421.3213, 950. 9691, 678. 5569, 121.3355, 084. 651.06%-3. 54%存货（万元）1,651,049. 481,531,665.

23、361,474, 433. 031,430, 831. 131,381,331.471,355, 680. 5319.53%7. 79%其他流 动资产 （万元）96, 347. 5584, 628. 7576,777.9196, 969. 1485, 565. 2869, 907. 6912. 60%13.85%流动资 产合计 （万元）2, 183, 118. 372, 137, 486. 372, 047, 833. 892, 061, 349. 831,960, 491. 361,784, 797. 3111.36%2. 13%长期股 权投资 （万元）65, 684. 0429,794.9

24、930, 520. 4733, 266. 8914, 340.66, 830. 68358. 03%120. 45%投资性 房地产 （万元）349, 281.05315, 937. 25324, 673. 72326, 866. 33328,188.52329, 443. 996. 43%10. 55%固定资 产（万元）76, 150. 8675,915.8576, 496. 374, 191.8275, 062. 5875, 875. 421.45%0.31%在建工 程（万 元）9, 192. 647, 793. 377, 103.014, 564.23, 872. 093, 654. 01

25、37.41%17.95%无形资 产（万元）9, 780. 799, 908. 5410, 126. 9310, 059. 7710, 055. 3810, 180. 06-2.73%-1.29%长期待 摊费用 （万元）|17, 594. 0413,084. 3513, 067. 6711,077. 3311,743. 2211,433. 5549. 82%34. 47%递延所 得税资 产（万元）49, 543. 5550, 328. 249, 685. 852, 778. 2451,283. 7846, 335. 88-3. 39%-1. 56%非流动 资产合 计（万元）695, 394. 9

26、626, 805. 32514, 558.7521,061. 16502, 802. 76495, 007. 1538. 30%10. 94%资产总 计（万 1元）12,878,513. 272, 764, 291.692, 562, 392. 592, 582,410. 992, 463, 294. 122, 279, 804. 4616. 86%4. 13%短期借 款（万元）119, 259.8144, 969. 38141,089. 95135, 431. 1121,987. 5238, 289. 24-2. 24%-17. 73%应付票 据（万元）23, 466. 6825, 725.

27、 2324,694.7915, 104. 0314, 109. 1118,415.366. 32%-8.78%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应付账 款（万 元）316, 089. 13308, 730. 84353, 475. 04269, 750. 82275, 030. 28274, 682. 9314.93%2. 38%预收款 项（万 1元）4, 134.64, 392. 053, 543. 114, 091.884, 474. 123, 363. 42-7. 59%-5. 86%应付职 工

28、薪酬 （万元）4, 287. 756, 955. 048, 599. 483, 869. 023, 872. 28,731.8810. 73%-38. 35%应交税 费（万 元）37, 290. 4759, 558. 2357, 628. 5631,445.0829,916. 1528,605. 1224. 65%-37. 39%应付股 利（万 元）2, 009. 02, 009. 02, 009. 02, 009. 016, 559. 242, 009. 0-87. 87%0. 00%其他应 付款 （万元）185, 059. 31164, 860. 13175, 123. 44174,315

29、. 72152, 043. 74130, 208. 7421.71%12.25%一年内 到期的 非流动 负债 （万元）160, 507. 36143, 327. 56128, 977.21141, 182. 62171,572. 02160, 668.81-6. 45%11.99%其他流 动负债 （万元）218, 486. 18210,271. 73203, 948. 67215, 343. 71210,219. 59202, 194. 263. 93%3.91%流动负 债合计 （万元）1,762, 137. 671,692, 045. 141,679, 976. 441, 729, 674.

30、 731,639, 808. 921,416, 498. 447. 46%4. 14%长期借 款（万元）378, 056.91320, 705. 2279, 231.84295, 177. 52261,980. 15278, 143. 4844.31%17.88%应付债| 48,781.4253, 769. 5929, 948. 89, 967. 149, 964.49,961.67389. 56%-9. 28%递延所 得税负 债（万 元）812. 63865. 23483. 33558.81520. 041,773. 9456. 27%-6. 08%非流动 负债合 计（万元）542, 450

31、. 2504,314. 46315, 059. 29311, 154. 12277, 953. 01295, 375. 5195. 16%7. 56%负债合 计（万元）2, 304, 587. 882, 196, 359. 61,995, 035. 732, 040, 828. 851,917, 761.931,711,873. 9520. 17%4. 93%实收资 本（或339, 578. 14339, 578. 14339, 578. 14339, 578. 14339, 578. 14339, 578. 140. 00%0. 00%.2021-06-302021-03-312020-12

32、-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比股 本）（万 元）资本公 积金（万元）5, 843. 445, 843. 445, 843. 445, 843. 445, 843. 445, 843. 440. 00%0. 00%盈余公 积金（万元）14,315. 1714,315. 1714,315. 1711,720.2111,720.2111,720.2122. 14%0. 00%未分配 利润（万元）183, 996.8182, 326.2179, 864.7153, 539. 98151,477. 34173, 150. 9221.47%0. 92%归属于 母

33、公司 股东权 益合计 （万元）532, 062. 74531, 181.91531,651. 11509, 857. 21512, 732. 22534, 405. 83. 77%0. 17%少数股 东权益 （万元）41,862.6536, 750. 1735, 705. 7531,724. 9332, 799. 9733,524.7127. 63%13.91%股东权 益合计 （万元）573, 925. 39567, 932. 09567, 356. 86541,582. 14545, 532. 2567, 930. 525. 20%1.06%负债和 股东权 益合计2, 878,513. 27

34、2, 764, 291.692, 562, 392. 592, 582,410. 992, 463, 294. 122, 279, 804. 4616. 86%4. 13%资产分析：2021年二季度资产总计为2878513. 27万元，与2020年二季度的2463294. 12万元 相比，增长16. 86%；环比2021年一季度的2764291.69万元相比，增长4. 13%。负债分析：2021年二季度负债总计为2304587. 88万元，与2020年二季度的1917761.93万元 相比，增长20.17%；环比2021年一季度的2196359.6万元相比,增长比93%。（四）财务指标数据20

35、21-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.00.010. 090.010.0-0.010. 00-0. 00扣除非经常损益 后的净利润（万元）|-368. 712, 160. 7528,695.411,480. 13458. 61-4, 109.4-827. 322529.46经营活动净收益（万元）3, 453. 15,771.973, 877. 721,942. 47207. 487, 487. 04-3660. 589225.002021-06-302021-03-312020-12

36、-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比价值变动净收益(万元)5, 893. 87-655. 43-134.68-8. 17162.8-154.875731.086549.31净资产收益率* roe(%)0.310. 465. 580.40. 18-0. 730. 13-0. 15净资产收益率(扣 除非经常损 益)(%)-0. 070.415. 510. 290. 09-0. 77-0. 16-0. 48总资产净利率roa(%)0. 140.011.210. 040.01-0. 260. 130. 13销售净利率(%)4.380.219. 351仙0. 33-

37、15. 574. 054. 17销售毛利率(%)40. 2338. 0642. 5344."48. 5436. 74-8.312.17营业总成本/营业 总收入(%)103. 9693. 9977.8696. 6899. 69119. 124. 279. 97营业利润/营业总 收入(%)7. 045.8118. 254. 730. 57-17. 756. 471.23净利润/营业总收 入的4. 380.219. 351.690. 33-15. 574. 054. 17营业费用/营业总 收入(%)9. 455.214. 3711.4211.669. 83-2.214. 24管理费用/营业

38、总11.498. 6611.4211.3616. 780. 132.83收入(%)5. 77财务费用/营业总 收入(%)15. 5811.442. 5112. 2311.6820.313.904. 14经营活动净收益/ 利润总额(%)-54. 12101. 78120. 7961.7936. 04103. 85-90. 16-155. 90价值变动净收益/ 利润总额(%)92. 37-11. 56-0. 22-0. 2628. 282. 1564. 09103. 93扣除非经常损益 后的净利润/归属 于母公司所有者 的净利润(%)-22. 0787. 7898. 7771.7648.47105. 49-70. 54-109.85销售商品提供劳 务收到的现金/营 业收入(%)189.61139. 4975. 23288. 68232. 14302.