ST金泰2021年二季度财务分析报告

1、*st金泰2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司发起人山东省医药工业研究所实验厂是一家以制药化工生产为主的集体企业， 始建于1958年，主要生产吠喃类化学原料药。1989年2月，开始进行股份制试点。1989年3 月25日发行面值为100元的股票1.2万股，募集资金120万元；1990年2月，继续发行面值 为100元的股票8. 2795万股，募集资金827. 95万元；1992年2月，将发起人净资产 2430.2118万元（其中1000万元进入资本公积金）折为发起人法人股14. 302118万股。1992年 3月4日，以山东省医药工业研究所实验厂为发起人以募集设立方式成立

2、“济南金泰集团股份 有限公司”。1992年3月14 h,将每股面值100元拆细为每股面值1元，并更换为济南金泰 集团股份有限公司股票。1992年4月28日，向社会公开发行股票1770万股，其中法人股770 万股，社会个人股1000万股。1992年5月28日，召开了济南金泰集团股份有限公司创立大 会，并于1992年6月3日正式办理了工商注册登记。1993年1月4济南金泰集团股份有限公 司更名为山东金泰集团股份有限公司.1993年1月公司实施每3股送1股配2股的送配股方 案。送配后的股本结构为：总股本7066. 1824万股，其中，法人股3170. 2824万股，个人股 3895. 9万股。199

3、8年6月增加浙江乐穗电子股份有限公司为公司股东，由其按10： 1.294的比 例以每股3元的价格从社会个人股东中购买504. 15万股，转为法人持有。至此，公司股本结构 为：法人股3674. 4324万股，社会个人股3391. 75万股，总股本7066. 1824万股。主营业务：互联网接入服务业务、房屋出租业务。经营范围：前置许可经营项目：许可证批准范围内的医疗器械销售（有效期至2018年8月19 日）o 一般经营项目：在法律、法规规定范围内对外投资及管理，药品的研发与技术转让、技 术咨询（不含药品生产）；房地产中介服务（须凭资质证书经营）；伯金制品、饨金制品、黄 金制品、银制品及珠宝首饰加工

4、、销售（国家规定限制经营的项目除外）；货物及技术的进出 口业务（国家禁止或限制的商品除外）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供1,694. 871,380. 181,306. 731,574. 89966. 051,076.2175. 44%22. 80%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比：劳务收到的现金 （万元）收到其他与经营 活动有关的现金（万元）141.571

5、 122.22147. 461 134.19111.4482. 7227. 03%15. 83%经营活动现金流 入小计（万元）1, 836. 441, 502. 391, 454. 191, 709. 081, 077. 491, 158. 9370.44%22. 23%购买商品、接受 劳务支付的现金（万元）437. 49296. 45159. 4682.096.6235.3352. 89%47. 58%支付给职工以及 为职工支付的现金（万元）576.0761.51870. 78553. 78511.57579.6712.59%-24. 36%支付的各项税费 （万元）69. 15120. 83

6、298.6195. 42232.55246. 14-70. 26%-42.77%支付其他与经营 活动有关的现金（万元）187. 53316. 64555. 17123. 35185. 2126.81.26%-40. 78%经营活动现金流 出小计（万元）1,270. 161, 495. 421,884.01954. 551,025.911, 187. 9223. 81%-15. 06%经营活动产生的 现金流量净额 （万元）566. 276. 98-429.83754. 5451.58-28. 98997. 82%8013.49%处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额（万元）0.

7、 10. 05-0. 040. 180. 030.24273. 30%104. 82%收到其他与投资 活动有关的现金（万元）202.23806. 221,203. 665. 120.612, 056. 6132797. 80%-74. 92%投资活动现金流 入小计（万元）202.33806. 271,225. 195. 292.02, 066. 8610030. 83%-74.91%购建固定资产、 无形资产和其他 长期资产支付的 现金（万元）19. 522.222. 343. 974.82. 29306. 93%778. 31%支付其他与投资 活动有关的现金（万元）0. 01 12.071,

8、180. 00.015. 421,000.0-100.00%-100.00%投资活动现金流 出小计（万元）19. 5214. 291, 182. 343. 9720.211,002. 29-3. 41%36.62%投资活动产生的 现金流量净额（万元）182.81791.9842. 851.33-18. 221,064. 57-1103. 50%-76. 92%汇率变动对现金 及现金等价物的-75.4927. 28-223.39-226.45-5. 31i 47.5s|1322. 72%-376.71%2021-06-302021-03-31j2020-12-312020-09-302020-0

9、6-302020-03-31同比环比影响现金及现金等价598. 66826. 241,221.08-470.591, 177. 78-2, 093. 74-150.83%-27. 54%物净增加额期初现金及现金 等价物余额（万 元）6, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 5410, 934. 27-23. 11%13. 84%期末现金及现金 等价物余额（万 元）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 54-3. 48%8.81%014-：营业总收入（亿元）季度走势0000

10、.01 - -0.02 -0.03 - -0.04 - 0.05 s06ze：净利润（亿元）季度走势001 -000-0.01 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 - 906z利润分析:2021年二季度利润总额为258.94万元,与2020年二季度的-109.71万元相比,增 长-336.02%；环比2021年一季度的-338. 47万元相比，增长-176. 5%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提供 劳务收到的现金1,694. 8

11、71,380. 181,306. 73|1,574. 89!966.05|1,076.2175. 44%22.80%（万元）lzj收到其他与经营i活动有关的现金141.57122. 22147. 46134. 19111.4482. 7227. 03%15. 83%（万元）经营活动现金流 入小计（万元）11, 836. 4411, 502. 391,454. 19| 1, 709. 0811, 077. 49| 1,158. 9370. 44%1 22.23%购买商品、接受 劳务支付的现金437. 49296. 45159. 4682.096.6235.3352. 89%47. 58%（万元）

12、支付给职工以及 为职工支付的现576.0761.51870. 78553. 78511.57579. 6712.59%-24. 36%金（万元）支付的各项税费（万元）69. 15120. 83298.6195. 42232.55246.14-70. 26%-42. 77%支付其他与经营 活动有关的现金187. 53316. 64555. 17123. 35185.2126.81.26%-40. 78%（万元）经营活动现金流 出小计（万元）1,270. 161,495. 42884. 01954. 551,025.911, 187. 9223. 8| -15. 06%经营活动产生的现金流量净额5

13、66. 276.98-429.83754. 5451.58-28. 98997. 82%8013.49%（万元）处置固定资产、 无形资产和其他 长期资产收回的 现金净额（万元）0. 10.05-0. 040. 180. 030. 24273.30*104. 82%收到其他与投资 活动有关的现金202.23806. 221,203. 665. 120.612, 056. 6132797. 80%-74. 92%（万元）投资活动现金流 入小计（万元）202.33806. 271,225. 195. 292.02, 066. 8610030. 83%-74. 91%购建固定资产、 无形资产和其他 长

14、期资产支付的19. 522.222. 343. 974.82. 29306. 93%778. 31%现金（万元）支付其他与投资0.012.071, 180.00.015. 421,000.0-100.00%-100.00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比活动有关的现金（万元）投资活动现金流 出小计（万元）19. 5214. 291, 182. 343. 9720. 211,002. 29-3. 41%36.62%投资活动产生的 现金流量净额 （万元）182.81791.9842. 851.33-18

15、.221,064. 57-1103.50%-76. 92%汇率变动对现金 及现金等价物的 影响-75. 4927. 28-223.39-226. 45-5. 31147.581322.72%-376.71%现金及现金等价 物净增加额598. 66826. 24-« 1,221.08-470.59-1, 177. 78-2, 093.74-150. 83%-27. 54%期初现金及现金 等价物余额（万 元）6, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 5410, 934. 27-23. 11%13. 84%期末现金及现金 等价物余额（万 元

16、）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 662. 768, 840. 54-3. 48%8.81%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为7395. 99万元，与2020年二季度的7662. 76万元相比，增长-3. 48%；环比2021年一季度的6797. 33万元相比，增长8. 81%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万 元）7, 395. 996, 797. 335,971.097, 192. 177, 66

17、2. 768, 840. 54-3. 48%8.81%交易性金融资 产（万元）79. 14226.811,016.811,034. 531,036. 141,018. 17-92. 36%65. 11%预付款项（万 元）114. 63111.8429. 4423.736.219.21216. 65%2.49%其他应收款（万 元）1,294.811,377. 591,692. 861,724. 131,740. 191,715. 58-25. 59%-6.01%存货（万元）1,083. 451,210. 741,291.281,460. 761,625. 131,640. 15-33. 33%1

18、0.51%流动资产合计（万元）10, 030.719, 767. 5910, 114.8111,486. 0212,210.4113,534. 95-17. 85%2.69%投资性房地产（万元）309. 02316. 87324. 73332.59340. 44348.3-9.23%-2. 48%固定资产（万 元）1,708. 021,799.011,895. 141,993. 842, 090. 982, 193. 66-18.31%-5. 06%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比无形资产（万7c）

19、1, 197. 591,209. 271,220. 951,231.911,243. 821,255. 74-3. 72%-0. 97%递延所得税资 产（万元）41.9542. 4561.7390.477. 8798. 23-46. 13%-1. 18%非流动资产合 计（万元）3, 256. 583, 367. 63, 502. 553, 648. 733, 753. 113, 895. 92-13. 23%-3. 30%资产总计（万 元）13,287.2813, 135.213,617. 3615,134.7515,963.5217,430. 87-16. 76%1. 16%应付账款（万元）

20、4. 6542. 6954.2553.8857. 28128. 46-91.88%89. 11%应付职工薪酬 （万元）2, 948. 523,018. 393,212. 493, 335. 133, 310. 043, 306. 19-10. 92%-2. 31%应交税费（万元）1,713.81,592. 751,549. 521, 709. 451,594. 241,715. 467. 50%7. 60%应付股利（万元）98. 3698. 3698. 3698.3698. 3698. 360. 00%0. 00%其他应付款（万 元）6, 461.026,519. 676, 590. 977,

21、281.488, 169. 718,676. 11-20.91%-0. 90%流动负债合计 （万元）12,356. 9912,310.9712,406. 7913,366. 7514, 146. 6715,487.89-12. 65%0. 37%负债合计（万 元）12,356. 9912,310.9712,406. 7913,366. 7514, 146.6715,487. 89-12. 65%0. 37%实收资本（或股 本）（万元）14,810.7114,810.7114,810.7114,810.7114,810.7114,810.710. 00%0. 00%资本公积金（万元）29, 92

22、0.3129,920.3129, 920.3129, 904. 4429, 904. 4429, 904. 440. 05%0. 00%专项储备（万 元）454. 28463. 4l _472.05404.6379.32367. 7419. 76%-1.97%未分配利润（万 元）-45,666.3145, 826. 1145, 434. 7444, 923. 1444, 971.9644, 834. 941.54%-0.35%归属于母公司 股东权益合计（万元）|1,083.05976. 981,363. 321,920. 751,969.62, 095. 74-45. 01%10. 86%少数

23、股东权益（万元）11 -152.751 -152.75-152.75-152. 75-152.75-152.750. 00%0. 00%股东权益合计（万元）930. 29824. 231,210. 571, 768. 01,816. 841,942. 99-48. 80%12.87%负债和股东权 益合计13,287. 2813, 135.213,617. 3615, 134. 7515,963. 5217,430. 87-16. 76%1. 16%资产分析：2021年二季度资产总计为13287. 28万元，与2020年二季度的15963. 52万元相 比，增长-16. 76%；环比2021年一

24、季度的13135. 2万元相比,增长1. 16%。负债分析：2021年二季度负债总计为12356. 99万元，与2020年二季度的14146. 67万元相 比，增长-12.65%；环比2021年一季度的12310. 97万元相比,增长0. 37%。(四) 财务指标数据2021-06-3()j2021-03-312020-l_12-31j2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0.01-0. 03-0. 030.0-0.01-0. 020. 020. 04扣除非经常损益后的 净利润(万元)202. 38-315. 25-430. 42|162.5

25、2-29.7-206.53232. 08517. 63经营活动净收益(万 元)287. 94139.41-395.4277. 77-3.58179. 05291. 52148. 53价值变动净收益(万 元)54. 574"532. 06-1.054. 5250. 0550. 42净资产收益率roe (%)15.51-33. 45-31. 162.516. 71-14. 0722. 2548. 96净资产收益率(扣除 非经常损益)(%)19. 65i -26.94-26. 218. 36-1.46_9.321. 1146. 59总资产净利率roa(%)1.21-2.93-3. 560.

26、31-0. 82-1.642. 034. 14销售净利率(%)10.98-30. 21-41. 073. 29-14. 09-25. 8625. 0741. 19销售毛利率(%)55. 3152. 7638.563. 8466.5167. 39-11.202. 55营业总成本/营业总 收入(%)80. 2289. 24131. 7481.27100. 3785. 1920. 15-9. 02营业利润/营业总收 入(%).24. 42-20. 05-30. 4518. 710. 3；-8. 4324. 1244.47净利润/营业总收入(%)10.98-30. 21-41. 073. 29-14.

27、 09卜25. 8625. 0741. 19营业费用/营业总收 入(%).1.762. 392. 952. 552. 532.49-0. 77-0. 63管理费用/营业总收入(%)28.336.9255. 8734. 0458. 7642. 07-30. 46-8. 62财务费用/营业总收入1.32-1.786. 644. 22-0. 663. 021.983. 10经营活动净收益/利 润总额(%)111. 2-41. 1978. 63166.53.26-80.3107. 94152. 39价值变动净收益/利 润总额(%)21.07i -1.23. 38-0. 63-4. 12-3.525. 1922. 30扣除非经常损益后的 净利润/归属于母公 司所有者的净利润(%)126. 6480. 5584. 13332.8921.6866. 06104. 9646. 09销售商品提供劳务收 到的现金/营业收入(%)116. 42106. 54104.9106. 1999. 3689. 0217. 069. 88经营活动产生的现金38.90. 54-34.550. 875.31-2.433. 5938. 362021-06-302021-03-312020-12-312020-| 09-302