耐普矿机2021年二季度财务分析报告

1、而寸普矿机2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：发行人是由耐普实业整体变更设立的股份公司。2011年3月8日，耐普实业通过股 东会决议，决定以2011年2月28日为审计基准日，将公司整体变更为股份有限公司。立信大 华于2011年3月30日出具立信大华审字2011 198号审计报告,确认耐普实业截至2011 年2月28日的账面净资产值为83, 475, 031. 32元。北京北方亚事资产评估有限责任公司于 2011年3月31日出具北方亚事评报字2011第052号江西耐普实业有限公司拟股份制改制 项目资产评估报告，确认耐普实业截至2011年2月28日的净资产值为8, 923.6

2、5万元。2011 年4月2日，耐普实业作出股东会决议，同意以截至2011年2月28日经审计的账面净资产值 83,475,031.32元，按1:0. 62893的比例折为5, 250万股，每股面值1元，整体变更设立股份 有限公司，超出注册资本部分计入资本公积。同日，全体发起人签署江西耐普矿机新材料股 份有限公司发起人协议o立信大华于2011年4月22日出具立信大华验字2011 136号验 资报告对上述情况予以确认。2011年4月25日，公司取得了上饶市工商行政管理局颁发的 注册号为361100210007871的企业法人营业执照。主营业务：重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件的研发、生产、销售及服

3、务等业务。经营范围：矿山设备、选矿备件、橡胶制品生产及销售；工业设备耐磨衬里；自营进出口权； 选矿工艺技术开发服务；废旧金属销售（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）26, 960. 426, 730. 1420, 542.3110,920.936, 093. 9613,416. 32-25. 30%300.59%收到其他与 经营活动有377. 88409. 8

4、73, 115.72, 641.481,218. 39427. 56-68.99%-7.81%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比关的现金（万元）经营活动现 金流入小计（万元）27, 830. 57, 163.523,941.4213, 562. 337,312. 4213,843.88-25.41%288.50%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）14,011.7612,864. 1511,456. 5916, 039. 729, 471. isl4, 241.5147. 94%8. 92%支付给

5、职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,721. 142, 085. 021,771.361, 503. 761, 648. 11, 358. 814. 43%-17. 45%支付的各项 税费（万元）264. 87536.31395. 45477. 56126. 85247. 33108.81%-50.61%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）1, 292. 121, 154. 69274.31,852.69674. 581,714.6591.54%11.90%经营活动现 金流出小计（万元）17,289. 8916,640.1813, 897. 719,873. 7311,920.77,

6、562. 3145. 04%3. 90%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）10, 540. 61-9, 476. 6810, 043. 72-6,311.4325, 391.726, 281.57-58. 49%-211.23%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万元）10,311.982, 956. 045, 141.5213,014. 295, 665. 421, 120. 2782. 02%248.84%投资活动现 金流出小计（万元）10,311.982, 956. 0411,961.2570,014. 2928, 665. 421, 120. 27-64.03%

7、248.84%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）10,310. 63-2, 956. 0411,778. 8919, 596. 67-919.2-1, 120. 271021.70%248.80%取得借款收 到的现金 （万元）1,000.01,400.00.01,000.01,000.01,400.00. 00%-28.57%筹资活动现 金流入小计（万元）1,000.01,400.00.01,000.01,000.036, 124. 00. 00%-28.57%分配股利、 利润或偿付523.3429. 0622.0125.61,316. 7725.8-60.26%1700. 78%2021

8、-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比利息支付的 现金（万元）支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）2, 080. 3625.0100. 490.0-0. 49903. 82427589. 70%8221.45%筹资活动现 金流出小计（万元）4, 603. 754. 06122. 48125.63, 716. 291,909.6123. 88%8415.65%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-3, 603.71,345. 94-122. 48874.4-2,716. 2934,214. 3932. 67%

9、-367. 75%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-772.56132.8-1,229. 46-1,386.9-173.71235.51344.73%-681. 74%现金及现金 等价物净增 加额-4, 146. 2810, 953. 9820, 470. 66-26, 420. 621,582.5239,611. 19-119.21%-62. 15%期初现金及 现金等价物 余额（万元）57, 985. 568, 939. 4848, 438. 2474, 889. 4353, 300. 213,689.018. 79%-15. 89%期末现金及 现金等价物 余额（万元）53, 839.

10、 2257, 985. 568, 939. 4848, 438. 2474, 889. 4353, 300. 2-28.11%-7. 15%35 -：营业总收入（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为4571. 79万元，与2020年二季度的2039. 23万元相比， 增长124.19%；环比2021年一季度的1375. 49万元相比，增长232. 38%,利润总额主要来源于 主营业务。（-）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-a同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）26, 960.

11、 426, 730. 1420, 542. 3110,920.936, 093. 9613,416. 32-25.30»300.59%收到 经营 关白（7其他与 活动有 勺现金 亍元）377. 88409. 873,115.72,641.481,218. 39427.56-68.99%-7.81%经营活动现 金流入小计（万元）.27, 830. 57, 163. 51:23, 941. 4213,562.337,312.4213,843.88-25.41%288.50%购买商品、 接受劳务支付的现金（万元）14,011.7612,864. 1511,456. 5916, 039. 7

12、29, 471. 184, 241.5147. 94%8. 92%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,721. 142, 085. 021,771.361, 503. 761,648. 11,358.814. 43%-17. 45%支付的各项 税费（万元）264. 87536.31395. 45477. 56126. 85247. 33108.81%-50.61%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）1,292. 121, 154. 69274.31,852.69674. 581,714. 6591.54%11.90%经营活动现 金流出小计（万元）17, 289. 8916,640

13、.18113, 897. 719, 873. 7311,920.77, 562. 3145.04%3. 90%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）10, 540.61-9, 476. 6810, 043. 72-6,311.4325, 391.726, 281.57-58.49%-211.23%购建 产、 产和 期资 的刃固定资 无形资 其他长 产支付 俭（万 元）10,311.982, 956. 045, 141.5213,014. 295, 665. 421, 120. 2782.02%248.84%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020

14、-06-302020-03-31同比环比投资活动现 金流出小计（万元）10,311.982, 956. 0411,961.2570, 014. 2928, 665. 421, 120. 27-64.03%248.84%投资活动产 生的现金流 量净额（万元）10,310. 63-2, 956. 0411,778. 8919, 596. 67-919. 2-1, 120. 271021.70%248.80%取得借款收 到的现金（万元）1,000.01,400.00.01,000.01,000.01,400.00. 00%-28.57%筹资活动现 金流入小计（万元）1,000.01,400.00.0

15、1,000.01,000.036, 124. 00. 00%-28.57%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）523.3429. 0622.0125.61,316. 7725.8-60.26%1700. 78%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）2, 080. 3625.0100. 490.0-0. 49903. 82427589.70%8221.45%筹资活动现 金流出小计（万元）4, 603. 754. 06122. 48125.63,716. 291,909.6123. 88%8415.65%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）-3, 603. 71,345. 94-1

16、22. 48874.4-2,716. 2934,214. 3932. 67%-367.75%汇率变动对 现金及现金 等价物的影 响-772. 56132.8-1,229. 46-1,386.9-173.71235.51344.73%-681.74%现金及现金 等价物净增 加额-4, 146. 281 -；10, 953. 981120, 470. 66-26, 420. 621, 582. 5239,611. 19-119.21%-62.15%期初现金及 现金等价物 余额（万元）57, 985. 568, 939. 4848,438.2474, 889. 4353, 300. 213,689.

17、018. 79%-15. 89%期末现金及 现金等价物 余额（万元）53, 839. 2257, 985. 568, 939. 4848, 438. 2474, 889. 4353, 300. 2-28.11%-7. 15%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为53839. 22万元，与2020年二季度的 74889. 43万元相比，增长-28. 11%；环比2021年一季度的57985. 5万元相比，增长-7.15%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金 （万

18、元）56, 547. 4560, 762. 5671,767. 1355, 483. 5981,559. 4460, 131. 13-30. 67%-6. 94%应收票据（万元）934. 331,939. 121,322. 961,314.21205. 78680. 77354. 05%-51.82%应收账款（万元）8, 989. 939, 568. 7410, 104.7410, 647. 8610,852.745, 761. 38-17. 16%-6. 05%预付款项（万元）25, 141.6935,216.428, 464. 5219, 733. 97, 879. 822, 790. 0

19、219. 06%-28. 61%其他应收 款（万元）430. 47544.9156. 66249.29340. 47508. 8626.43%-21.00%存货（万 元）15,049. 1914, 767. 4510, 775. 9811,213. 349, 858.5110, 092. 7252.65%1.91%其他流动 资产（万 元）1,494.91667.8429. 511728.27430.891571.52246.94%123. 86%流动资产 合计（万 元）112,458.65127, 246. 31126, 789.8118, 633.41113, 735.381, 203. 1

20、5-1. 12%-11.62%长期股权 投资（万 元）910. 03869.3852. 45925. 76882. 53841. 723. 12%4. 69%固定资产（万元）18, 053. 9718, 430. 5618,063.0617, 468.417,085. 7816, 783. 965. 67%-2. 04%在建工程（万元）18, 767. 4111,401.2511,502.32, 028. 321,910. 421,772.25882.37%64. 61%无形资产（万元）3, 779. 993, 834. 373, 873. 532, 069. 231,934. 121,932

21、.2995. 44%-1.42%长期待摊 费用（万 元）38. 4251.063. 5846. 5642.5159. 68-9. 63%-24. 67%递延所得 税资产（万 元）443.45278.44245.61214.33213. 13177.5108. 06%59. 26%其他非流 动资产（万 元）14, 229. 1312,462.2310, 194.917,315. 15, 599. 95919. 26154. 09%14. 18%非流动资 产合计（万 元）56,413. 4347, 538. 4344, 795. 4240, 067. 727, 668. 4422, 486. 66

22、103.89%18.67%资产总计（万元）168,872. 08174, 784.74171,585.22158, 701. 11141,403. 74103, 689.8119.43%-3. 38%短期借款（万元）2, 400. 03, 400. 02, 000. 02, 000. 01,000.02, 400. 0140.00%-29. 41%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比应付票据（万元）3, 084. 783, 490. 763, 178. 652, 196. 27- - - -_ -

23、-361.99800. 0752. 17%-11.63%应付账款（万元）6, 484. 937, 290. 786, 421.55, 463. 864, 839. 554, 290. 7134.00%-11.05%应付职工 薪酬（万 元）27. 9841. 14384.1623. 5712. 3619. 1126.38%-31.98%应交税费 （万元）949. 83215.93370.34268. 23587.4155. 0361.70%339. 87%其他应付 款（万元）432. 49447. 55416. 33407. 15424.8391. 161.81%-3. 37%流动负债 合计（万

24、 元）58, 682.6166, 008. 9464, 243.5552, 676. 1148, 028. 8617, 743. 6822. 18%-11. 10%递延所得 税负债（万 元）344. 86306. 28322. 94251.39204.91130.1868.30%12. 60%非流动负 债合计（万 元）19, 569. 7219, 552.4119, 336. 3819, 296. 177, 387. 04196. 35164.92%0. 09%负债合计（万元）78, 252. 3485, 561.3583, 579. 9471,972. 2855,415.917,940. 0

25、341.21%-8. 54%实收资本!（或股 本）（万元）7, 000. 07, 000. 07, 000. 07, 000. 07, 000. 07, 000. 00. 00%0. 00%资本公积 金（万元）35,316. 3235,316. 3235, 316. 3235,316. 3235,316. 3235,316. 320. 00%0. 00%盈余公积 金（万元）4, 954. 244, 954. 244,954.514, 483. 374, 483. 374, 483. 3710. 50%0. 00%未分配利 润（万元）44,916. 4641,521.8140, 348.4139

26、, 472. 7938, 532. 8538, 237. 5516. 57%8. 18%归属丁,母 公司股东 权益合计（万元）90, 046.7188, 689. 087, 455. 4486, 291.5685,513. 6985, 242. 375. 30%1.53%少数股东 权益（万 元）573. 03534.4549. 84437. 26474. 15507. 4120.85%7. 23%股东权益 合计（万 元）90,619. 7489, 223. 488, 005.2886, 728. 8385, 987. 8485, 749.785. 39%1.57%负债和股 东权益合，计168,

27、 872. 08174, 784.74171,585.22158, 701. 11141,403. 74103, 689. 8119.43%-3. 38%资产分析：2021年二季度资产总计为168872. 08万元，与2020年二季度的141403. 74万元相 比,增长19. 43%；环比2021年一季度的174784. 74万元相比，增长-3. 38%。负债分析：2021年二季度负债总计为78252. 34万元，与2020年二季度的55415.9万元相比, 增长41.21%；环比2021年一季度的85561.35万元相比，增长-8.54%。(四)财务指标数据2021-06-302021-0

28、3-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps (元)0. 560.170.190.130. 240.010.310. 39扣除非经常损益后 的净利润(万元)3, 838. 791, 133. 32-330.52613. 72988.8-116. 562849.982705. 47经营活动净收益 (万元)4, 439. 431,294. 6814.29581. 181,280. 85-158. 563158.593144. 75价值变动净收益 (万元)41.9918. 2361.94132. 68171.2316. 25-129.

29、2423. 76净资产收益率r0e(%)4. 351.341.551.091.990. 122. 363.01净资产收益率(扣 除非经常损益)(%)4.31.29-0. 380.711. 16-0. 173. 143.01总资产净利率roa (%)2. 290. 670.90. 621.360. 070. 931.62销售净利率(%)11.6513.1912. 378. 1616. 421.7-4. 77-1.54销售毛利率(%)22.736.7137. 1443. 7539. 7940. 02-17. 09-14.01营业总成本/营业 总收入(%)86. 8485. 2799.8894. 8

30、887. 39104. 84-0. 551.57营业利润/营业总 收入(%)13. 5215. 6414.819. 7720. 073. 87-6. 55-2. 12净利润/营业总收 入(%)11.6513. 1912. 378. 1616. 421. 7-4.77-1.54营业费用/营业总 收入(%)2. 587.414. 3610. 5811.6817. 08-9. 10-4. 83管理费用/营业总 收入(%)3. 2311.7710.688.019. 8329. 98-6. 60-8. 54财务费用/营业总 收入(%)2. 22-2. 5217. 3215. 240.71-12. 771.514. 74经营活动净收益/ 利润总额(%)97. 194. 130.852.362.81-124.6534. 292.97价值变动净收益/ 利润总额(%)0. 921.333. 4711.948.412. 78-7. 48-0.41扣除非经常损益后 的净利润/归属于 母公司所有者的净98. 8295. 82-24.5465. 2958. 33-145. 0940. 493. 002021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30202