ERP试点项目初步设计方案

1、扬子石化 ERP 试点项目初步设计方案目录前言 2一、项目意义 3二、建设目标 3三、工作内容 4一）SAP 核心软件的实施 41、现行业务调查 42、系统设计 43、系统实施 54、后续技术支持 6二）已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施 61、已有应用软件的扩容与改造 62、第三方支持软件 7三）基础建设 71、网络改造及升级 72、SAP 服务器、客户机及其他硬件的配置 7四、技术方案 8一）软件方案 91、各模块功能描述 92、模块的实施范围 113 、实施点和用户数的界定 344、 ERP 各功能模块的信息流图 355、业务方面的具体提升 416、所需第三方支持软件 437、

2、第一阶段 SITE 数和用户数统计 46二）已有软件的扩容与改造 571、PHD 实时信息系统 572、接口开发 58三）逻辑架构 59四）信息平台架构 631、SAP 系统实施架构 632、网络架构 64五、实施步骤和进度 68六、措施 69七、投资计划 69八、成效初步分析 71九、项目实施风险 711、软件风险 722、实施风险 733、管理变革风险 74、八 、,前言根据中国石化实施 ERP 项目的总体规划以及明确试点、 分步推进的 战略部署，扬子石化被列为中石化炼化一体企业首家 ERP 试点单位。我 公司根据总部的要求， 经过广泛的宣传动员， 公司上下已形成共识， 各部 门通力合作，

3、使 ERP 试点工作取得了可喜的进展。我公司将认真贯彻中石化总部有关强化企业信息化建设的重要指示 精神，围绕 ERP 建设要体现“国际水平、中国国情、石化特色”这一方针， 把 ERP 的建设与建设现代企业紧密结合起来，发扬只争朝夕的精神，积 极调动各方面的资源，加快 ERP 试点项目的实施进程，早日把我公司建 设成为管理科学、财务严谨、技术创新、具有国际竞争能力的现代化石 油化工企业。在中国石化 ERP 项目指导委员会的领导和总部机关相关部门的指 导帮助下， 我公司积极抽调力量全力配合咨询公司的现场调研， 认真参与 业务流程的共同设计，使 ERP 项目试点正在积极稳步地向前推进，继完 成 ER

4、P 总体方案设计，并于 2003 年 3 月 27 日经总部 ERP 项目指导委 员会审查通过后，又按指导委员会的要求，着手编制项目初步设计方案。扬子石化公司 ERP 试点项目初步设计方案的编制主要依据是：（一）中国石化 ERP 系统总体规划（二）王基铭总裁在股份公司企业 ERP 试点工作会议上的讲话（三）曹湘洪副总裁在中国石化信息中心主任工作会议 （二OO年） 上的讲话（四）扬子石化 ERP 试点总体设计方案亠、项目意义ERP系统是借助于先进信息技术，以财务为核心，集物流、资金流、 信息流为一体，支撑企业精细化管理和规范化运作的管理信息系统。实施ERP是加速我公司信息化建设的一次难得的机遇，

5、结合财务、销售、生 产计划管理、物资供应、设备检维修等模块的实施，将使我公司的组织结 构、核心业务流程得到合理的重组和精简优化，进一步规范我公司的各项 业务运作，更好地实现信息共享，提高企业资源的利用率，大幅度提升我 公司经营管理水平，进一步增强公司参与市场竞争的能力和赢利能力。 ERP系统的全面实施也将使企业的信息化建设水平迈上了一个新台阶。二、建设目标扬子石化ERP系统试点的总体目标是：通过实施 SAP系统软件， 将国外先进管理理念、管理方式、管理手段融入企业，实现企业各种生产 要素的优化配置，促使管理科学、运作更规范、信息通畅、效益提升，为 在中石化炼油企业全面推行 ERP系统起到应有的

6、示范作用。ERP试点成功的标准：1. ERP系统的核心功能在企业内成功运行2. 实现规范化的业务流程3. 实现“三流合一”，信息透明，资源共享4. 培养一支ERP项目实施队伍5. 为未来中石化炼化一体企业的推广工作形成了一个可行的模 版。三、工作内容整个项目的工作内容包括 SAP 核心软件的实施；第三方支持软件的 实施和已有应用软件的扩容和改造；基础建设等三大方面。（一）SAP 核心软件的实施1、现行业务调查咨询公司通过问卷和现场访谈的形式，了解企业现行业务的基本概 况，对企业的规模、主营业务、组织架构、管理模式、管理特点、员工构 成、业务流程、 信息基础设施、 信息技术应用基础等方面进行全面

7、的资料 收集和整理， 全面了解我公司主要管理业务的功能需求， 基本把握企业对 实施 ERP 的主要期望。以便有针对性的对企业运行架构进行规划和设计。2、系统设计（1）组织架构设计依据 ERP 系统实施的客观要求，结合核心业务流程的重组，进行 组织架构的优化设计，为实现 ERP 管理软件高效运行创造条件。（2）业务流程设计根据功能需求， 对现行业务流程进行写实性描述， 对照国际先进企 业的最佳业务实践，对现行流程中不科学、不合理的业务过程进行逐项 优化。依据变局部功能最优为整体功能最优的原则，重视效率、追求简 洁、有效控制、科学有序。力求保证新的业务流程既符合国际惯例，充 分融入国外先进的管理理

8、念和方法，同时又能适应国情和厂情，满足企 业长远发展的要求。（3）模型设计和功能设计依据标准的业务流程， 对 ERP 系统进行初步配置， 形成系统模型。 对各业务功能进行详细设计，具体描述各项业务的实现细节，将相应的 数据输入系统，通过系统模型演示，收集对系统和流程的修改意见，并 依据新的需求和修改意见对系统模型进行再设计，确定系统的配置方 案。（4）确定客户化的工作范围根据业务需求， 确定客户化工作的范围及优先级别。 如报表、 系统 接口、功能扩展和补充以及数据转换工具等。并对客户化工作范围进行 最终确认。3、系统实施系统配置和客户化开发。 在模型设计的基础上，按照业务需求进行系统配置并对个

9、性化需求 进行识别和详细设计， 依据详细设计说明书组织客户化编程。 对客 户化程序进行正确性测试， 以确保客户化程序准确无误， 满足企业 的个性需求。设定权限、系统测试。根据企业的组织架构和标准和业务流程， 对使用系统的各类角色进 行定位，为每一个用户授予相应的操作和控制权限。 制定系统测试 方案、设计系统测试循环、测试情节、测试条件、测试数据、测试 结果、配置测试环境、 组织测试， 并记录测试结果， 编制系统测试 报告。用户培训 根据标准业务流程和系统功能编制用户手册，制定用户培训计划， 编写相应的培训教材， 配置培训环境，确定培训对象， 准备培训所 需的设施，让用户熟悉、了解和掌握新的标准

10、业务流程，为 ERP 系统的顺利投用做好人才准备。数据转换和系统上线准备。制定数据转换计划， 明确哪些数据需要转换， 何时转换， 以何种方 式转换。 收集所需转换的数据， 编制数据转换所需的文件， 确定上 载数据和文档， 进行系统试转档， 并审核数据的准确性， 做好上线 的准备。系统上线。制定系统上线计划， 并正式进行数据的转换， 使各项业务数据正确 无误地转换到 ERP 系统中去，实现系统上线、投入使用。4、后续技术支持系统上线后， 系统的维护和完善工作将会持续。 要会同咨询公司及 软硬件供应商解决实际使用中遇到的各类问题， 并建立问题档案， 跟踪并 记录解决问题的过程。确保投用后的系统持续

11、有效的运行。（二）已有应用软件的扩容改造和第三方支持软件的实施1、已有应用软件的扩容与改造扬子石化现正常运行的 INTERNET 系统、 NOTES 系统、 PHD 实时 信息系统、 PIMS 系统等是 ERP 核心系统正常运行不可或缺的支持系统。 为了使 ERP 系统能够正常的运行，上述系统必须进行扩容和改造 。2、第三方支持软件主要有 PIMS 系统，中石化统计系统系统，支持 SAP 系统的生产计 划模块。（三）基础建设主要由网络改造、升级和 SAP 服务器、客户及其他硬件的配置两方 面组成。1、网络改造及升级目前扬子石化虽已建成了比较完善的计算机网络， 为各应用系统的运 行提供了较好的支

12、持， 但连接炼油化肥生产系统的只是百兆以太网， ERP 的投用将使这块成为网络瓶颈， 必须将其改造成千兆以太网， 才能更有效 地保障 ERP 系统正常运行。2、 SAP 服务器、客户机及其他硬件的配置SAP 服务器由总部统一配置，客户机及其他硬件的初步需求：a. 台式 PC 机 261 台b. 笔记本电脑 25 台（移动办公、系统维护、系统开发的需要）c. 打印机 111 台（按 ERP 用户和系统需求配置）四、技术方案我公司经过前几年的努力，在企业信息化建设方面已为 ERP 的实施 打下了较好的基础，主要有以下几方面：1、 建成了较完善的网络系统光纤已到达每个车间、科室和装置，生产、经营和管

13、理使用的计算机 基本上均已联网。2、信息源建设方面取得阶段性成果已分别实现了生产装置实时信息系统( PHD 系统)、实验室信息(LIMS ),炼厂油罐区信息的集成，在此基础上进行大量二次开发工作。 我公司经营财务及人事等管理信息也均已集成到统一的关系数据库。3、过程控制方面不断取得新进展炼油化肥各主要生产装置均实行 DCS 控制， 99 年底投产的炼油新区 已实现了区域化集成，拥有目前国内单套能力最大的 800 万吨年常减 压、300 万吨年催化裂化等六套装置。连续重整、芳烃抽提、 800 万吨 年常减压、 300 万吨年催化裂化装置已经投用了先进控制( APC)。4、先后建成多个信息应用系统

14、如MIS系统、PIMS系统、OA系统、CIMS系统（包括我公司内部信 息网、 PHD 实时数据库、 实验室数据管理系统、 数据调理、数据仓库等）， 为将来信息的综合集成提供了良好的条件。结合我公司原有信息化的基础及未来发展前景，建设 ERP 项目的技 术方案如下：（一）软件方案1、各模块功能描述我们在确定各模块功能要求时遵循的原则是： 选择增值潜力最大的管 理业务， 选择对产品销售、 管理有重要影响的业务功能， 选择对企业决策 提供重要基础数据的管理业务。具体的功能要求如下：财务会计成本固定资产：该管理模块要能够实现与采购管理、生产计 划、设备管理、 销售管理、 库存管理模块的业务集成， 及时

15、反映企业运营 状况、管理状况和综合信息， 有效控制企业成本， 预测成本和利润的变化， 为企业的经济活动分析、绩效考核等提供翔实可靠的依据。销售管理：扬子石化直接面对市场，用户数量多、范围广、要求高， 加之近年来公司为了适应市场的变化， 不断调整产品结构， 产品品种迅速 增加，迫切需要及时准确了解市场信息、 掌握客户动态， 寻找和培养忠诚 长久的客户。 要求该模块能够实现与财务管理、 产品库存、 物料移动等的 集成，以提高企业对客户的服务能力， 提高服务水平和面对市场的应变能 力，及时制定和修正销售策略，为公司带来新的效益。采购和物料管理：我公司每年原辅料和其他的物资的采购量很大，因 此，物资采

16、购也是企业降本增效的关键环节之一。 由于原油的采购由中石 化统一负责， 因此，我公司选择其它物料的采购作为本模块的核心。 实施 这一模块， 应能有效集成生产计划、 财务管理和设备维护， 充分、 有效地 调动和利用资源， 降低库存、压缩成本，同时还有助于实现价格透明管理， 确保成本有效受控。生产计划：生产计划是连接采购和销售及其中间环节的纽带，通过科 学的生产组织和周密的生产计划， 可以优化物料和产成品管理， 优化投入 产出比率，保证产品的品质。 实施该模块要能够实现与物料管理、 销售管 理、采购管理的集成。设备维修管理：设备维修是企业安全生产的保障，良好的设备状态是 确保生产安稳长满优运行的前

17、提， 也是确保产品质量的关键。 该模块应能 实现与成本管理与物资库存管理的集成， 使各项检维修数据及时反映到财 务系统中，随时了解和控制检维修的各项费用。 系统自动生成有关的数据， 使企业有条件将紧急维修、 计划维修逐步向预防性维修过渡， 既保证了设 备稳定、可靠的运行，又可节约费用。根据中石化 ERP 的统一安排，我公司实施 ERP 项目将采用德国 SAP 公司的 SAP/R3 软件，围绕我公司的核心业务流程分两个阶段实施，第 一阶段主要包括：财务会计 /成本核算销售分销物资采购设备维护生产计划库存管理在第二阶段主要包括：大型项目人力资源第二阶段将要实施的模块暂不做详细的功能描述。2、模块的

18、实施范围根据以上功能模块的业务流程所涉及的业务点和管理点，确定试点期 间 ERP 系统实施将包括扬子石化公司下设的主要职能处室、各生产厂、 研究院及主要的产品库及物资库。具体为：炼油厂、烯烃厂、芳烃厂、塑 料厂、化工厂、贮运厂、营销部、物装部、机械动力部、研究院、检维修 分公司、浙江销售分公司等。2004年3月将要实现的SAP功能模块满足需求流程(Fulfill Demand) -供应链管理市场需求预测客户关系管理销售订单处理客户信息管理油库自动化管理配送优化原料/物资 需求规划物料/库存管理设备维修管理生产计划供应商管理质量管理大型项目管理企业管理的流程(Plan & Manage

19、Enterprise)信用管理固定资产管理成本控制人力资源管理资金管理利润分析总帐会计管理应付帐款管理应收帐款管理决策支援具体的软件覆盖范围见下列各图:扬子石化设备组织机构图检修安装公司设备检安公司组织机构质 量 检 查 科电修车间机修三车间_z机修二车间 L机修一车间 丄设备制造车间综合维修车间检修四车间丿检修三车间 工检修二车心 !检修一 车扬子石化按照SAP要求的设备模块组织机构图Compa nyCodeMaintenance PlantFun cti onal Locati on功能位置Equipme nt设备仪表控制部自用设备电部*自用设备储运部公共工程部化工部炼油五部筹炼油四部炼油

20、三部炼油二部炼油一部储运车间水汽车间检四车间十罐区等t装置设 备矿套装置旷套装置11套装置矿套装置矿套装置装置装置o o o o o ooo OOOOOOOOO机一车间自用设备自用设备BOMBOIBOIBOIBOIBOBOMABOBOBOIM备品配件BOM BOM BOM BOM BOM设备故障维修流程图| SAP |建立通知单SAP j建立工作单Ve*否?计划合同曰监控工作进展和工作单成?计划库存材料?没有库存的材料准备购物请求SAP*一: SAP系统完成步骤:手工完成步骤计划工作单步骤SAP鼻确认工作单的计划成本并确认可用的预算sap |审批并发送工作单-.,yr:申请相关许可证ax.門确

21、认工作单的步骤r完成通知单a1FAl自动化的结算成本丄j1!完成工作单1rsAp建立绩效考核报厂-告并进行分析炼油厂物料管理组织结构（一）炼油厂罐区Tank9 01908 911918927929 931934 93794210Tank631642管线工厂1：炼油厂和炼油厂罐区之间的管线炼油厂物料管理组织结构（二）Company CodePlantsStorage Locations化肥厂物料管理组织机构Company CodePlantsStorage Locations管线工厂3:炼油厂和化肥厂之间的管线，管线工厂4:化肥厂和化肥厂罐区之间的管线仓储公司物料管理组织结构Company Co

22、dePlantsStorage Locationsstoragelocati onTank1117仓储公司罐区Tan7173仓储公司罐区4Tank 8088 9194 14仓储公司罐区5Tank5155海达工贸萧山油库物料管理组织结构Company CodePlants管线工厂6海达公司油库Storage Locationsto管线工厂nTa112age locati on 6管线工厂7工贸公司油库管线工厂8萧山油库管线工厂gelocati on 7Tan管线工厂storlocati on 8Tank 1157:炼油厂罐区与工贸公司油库之间的管线；管线工厂8:炼油厂罐区与萧山油管线工厂6:炼油

23、厂罐区与海达公司油库之间的管线；管线工厂 库之间的管线。物装公司组织结构图公司经理此组织结构图只描述出与 物资计划、采购、仓储、 管理有关的科室，不是物 装公司全部机构设置。钢材库电气库阀门库设备库其它库房扬子石化库存组织（SAP Terms）公司资，库存属物国内采购的物物装公司炼化公司装公司专业科室设备科专业组专用设备组进 口 组材料科专用配件组管阀组工矿配件组电气组仪表组金属组化工组非金属组通用设备组库房同一采购组织（物装公司）同时对应两个库 存组织结构（物装公司和炼化公司），进口物资由于 减免税的原因，其库存只能属于炼化公司， 但对于进 口物资的采购、入库、仓储、出库都由物装公司负责仓库

24、科保 管 班仓 库进口库.Company CodePlantsStorage Location扬子石化采购组织（SAP Terms）公司专业科室专业组Purchase Org.Purchase Group同一采购组织（物装公司）同时对应两个库存组织结构（物装公司和炼化公司），进口物资由于减免税的原因，其库存只能属于炼化公司，但对于进口物资的采购、入库、仓储、出 库都由物装公司负责物资采购流程与需求提报单位的集成防性维护需求计划工程项目需求计划求计划产消耗及日常消耗需平衡库存、奇 存、合同等，出采购计划企业自采计 戈U统一组织采 购计划与电子商务网站连接 集团采购计T戈寸2协议价格采购生成市场购

25、单比质比价米购生成合同采购合同进入ERP系统代储代销计戈U按代储代销 协议送货收货入库生成各种计 划核销报表扬子石化股份有限公司财务组织结构图镇海炼油化工 股份公司董 事 会 秘 书 室总 经 理 办 公 室人 事 教 育 处综合管理处总调度室机 械 动 力 处经 济 贸 易 处安 全 环 保 处扬子石化各财务考核点部门职能部门主要职能财务考核点/与财务操作相关方面监事会负责对国有资产等进行监督检查等考核管理费用、业务招待费重事会秘书负责董事会日常工作及对外披露、联系等考核管理费用、业务招待费/财务数据对外披露总经理办公室负责公司生产经营发展战略等方面的调查研究和公司重要行政材料撰写，并组织实施公司办公会议的有关决定和公司机要、外事、接待等日常行政事务的管理考核管理费用、业务招待费人事教育处负责处科两级行政领导班子管理和职工录用、培训、考核、使用、晋升、奖惩、专业职务评聘、工资、保险福利、人事档案管理及行政机 构调整、劳动组织、定员定额等工作。考核管理费用、业务招待费 /工资发放综合管理处负责公司综合计划、统计、生产消耗定额、科研、技措、发展规划、 企业管理、岗检、贯标认证、多种经营等管理工作。考核管理费用、业务招待费/生产销售计划、 统计对量、科研、技措计划等生产处负责公司生产调度、工艺技术和能源消耗的管理及编制、落实公