用友ERPNC操作系统使用手册学习教案

1、会计学1用友用友ERPNC操作系统操作系统(co zu x tn)使用手册使用手册第一页，共19页。档案名称档案名称集团档案集团档案公司档案公司档案说明说明采购组织集团维护公司使用库存组织公司维护使用销售组织集团维护公司维护存货分类集团维护公司维护目前集团控制到2级，3级分类各项目部自行维护存货档案（基本档案、管理档案、生产档案）集团维护（分配到公司）公司维护目前各项目部自行维护客商分类集团维护公司维护集团统一定义客商档案（基本档案、管理档案）集团维护（分配到公司）公司维护目前各项目部自行维护仓库档案公司维护使用第1页/共19页第二页，共19页。档案名称档案名称集团档案集团档案公司档案公司档案

2、说明说明收发类别集团维护公司维护集团统一定义项目分类集团维护公司维护目前各项目部自行维护项目档案集团维护(分配到公司)公司维护目前各项目部自行维护部门档案公司维护使用人员档案公司维护使用第2页/共19页第三页，共19页。第3页/共19页第四页，共19页。基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存库存(kcn)(kcn)其他业务管其他业务管理理存货核算管理存货核算管理第4页/共19页第五页，共19页。库存期初数据录入 公司(n s)账套录入第5页/共19页第六页，共19页。存货核算期初数据(shj)导入 根据审核后的库存期初数

3、据(shj)导入期初记账第6页/共19页第七页，共19页。期初暂估数据录入-流程(lichng)第7页/共19页第八页，共19页。期初暂估数据录入第8页/共19页第九页，共19页。基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存库存(kcn)(kcn)其他业务管理其他业务管理存货核算管理存货核算管理第9页/共19页第十页，共19页。第10页/共19页第十一页，共19页。基础档案维护基础档案维护(wih)(wih)期初数据维护期初数据维护(wih)(wih)项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理

4、库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理第11页/共19页第十二页，共19页。主要(zhyo)材料（钢材、水泥等）由甲方提供，按工程进度报计划，按合同价或协议价进行材料入库价格管理；工程决算按材料耗用汇总情况与甲方结算。目前处理方式(fngsh)：以采购入库单的方式(fngsh)进行处理。第12页/共19页第十三页，共19页。基础档案维护基础档案维护期初数据期初数据(shj)(shj)维护维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他业务管理库存其他业务管理存货核算管理存货核算管理第13页/共19页第十四页，共19页。转库业务： 完成项目部同一个库存组织内存货在仓库间

5、移动、远程仓库间调拨的业务，存货转出、转入后系统自动生成其它出库单和其它入库(r k)单调拨业务： 完成项目部之间存货的调出、调入业务。盘点： 完成库存盘点工作。主要功能：自动生成盘点单、盘点数量录入、账面取数、差异生成、审批、盘点调整等。第14页/共19页第十五页，共19页。基础档案维护基础档案维护期初数据维护期初数据维护项目部自采业务项目部自采业务项目部甲供材管理项目部甲供材管理库存其他库存其他(qt)(qt)业务管理业务管理存货核算管理存货核算管理第15页/共19页第十六页，共19页。从资金的角度管理存货的出入库业务。其主要功能是核算(h sun)存货的入库成本、出库成本和结余成本，完成对采购的暂估业务的处理(在采购中处理、存货自动记账)、存货成本的调整、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上