结算中心收银室职员工作流程

1、结算中心收银室职员工作流程（一）兑换零钞1、根据商场备用金的需要量，总收每周到银行兑换一次零钞，一般定在周四，具体如下：（ 1）先与银行定好零钱的数量和面值，便于银行准备。（ 2）总收人员带好现金。（ 3）与行政事务部联系用车，并与保安联系，协助搬运并保证安全。（ 4）到银行后，将要兑换的整钱交给出纳窗口，银行清点无误后兑换零钞。（ 5）在保安的帮助下，把零钞运回总收室。2、收银员兑换零钞（ 1）每天营业前，组长开完会将各款台收银员兑换零钞统计给总收人员进行兑换。由收银组长将兑换好的零钞送到各款台。（ 2）换完零钞后清点大库。（ 3）中午交接班时，与接班人员进行交接，清点后，由下午班的人兑换零

2、钞。（ 4）中午交接班时，由上午班收银组长交营业款时，将下午班各款台换零钞统计好，交给总收人员进行兑换。由收银组长将零钞送交各款台。（二）发票1、由总收到财务发票专管员处领取发票。（ 1）按发票号依次登记在发票登记本中。（ 2）每位收银组长领取发票时，须在发票登记本上登记发票号，领用人姓名、日期、款台号。（ 3）返回发票时，登记返还人姓名和返还日期，且每次只有返还一本旧的发票 才能领取一本新的发票。（ 4）总收检查发票开具情况，并看是否有违纪开票现象。检查发票汇总金额，份数是否齐全。（ 5）将开具完的发票定期返还给财务发票专管员。（三）支票1、如各款台有顾客交支票的，请顾客持支票及购物小票到指

3、定收银台交支票。2、收支票款台收银员根据顾客购买金额填写好支票。将顾客资料按支票登记本详细登记，并为顾客开具收条通知三天后来取货。3、如顾客要当日取货注意：（ 1）必须有经理人以上签字并留存身份证方可取货。（ 2）必须抵押购货金额一半以上及身份证可取货。（ 3）必须抵押全部金额方可取货。（ 4）必须等财务人员将支票正存以后，方可取货。4、支票款台电话通知总收收取支票。5、总收取回支票做好登记及时联系财务人员（跑外出纳），将支票正存付款银行。6、当财务人员将存完支票回单给总收后，总收人员给支票台打电话，可以通知顾客取货。7、总收将回单同销售报表中支票输机后的金额一同交财会。8、支票台通知顾客来取

4、货时，要开证明写清明细让顾客拿证明到各楼层交款取货。9、收银员结帐后将证明交回总收。（四）信用卡1、每日工作流程：（ 1）各楼层上、下午的信用卡卡单按楼层分开。（ 2）核对各款台上交的实际卡单金额是否与汇总单金额相符。（ 3）核对无误后把信用卡卡单按信用卡的种类分开。（ 4）计算各种卡的总金额。（ 5）需存银行的压卡单填写各行的汇总单及进帐单。（ 6）登记各行的卡单。（ 7）核对日报表（注明长短款及卡种种类）。（ 8）填写一式二联的“商场信用卡对帐单”（按净值填写）交销售会计。注：每周一给各银行打电话来取单及送单。2、退货处理：（ 1）正常退货各行卡的退货金额为1000 元以下的可退现金。（注

5、三天后）如退货金额超过1000 元，发交行为例，退货程序如下：交行：退货如退卡，须红字压卡。由总收开证明（写卡姓名、交易日期、金额、写明原因）到财务盖章，经理签字。如退现金，将持卡人存根每笔写一份证明，程序同上，由交行划款，将手续费部分转存基本帐户。（ 2）非正常退货。由于 POS出现故障未刷出卡单（即吃卡现象） ，应先查当天帐是否有这笔款， 再查银行对帐单，如有这笔款应具体问题具体分析。情况特殊给顾客退现金，否则作退卡处理。（ 3）对帐。及时取回财务给的 POS机流水清单逐笔对帐，查看是否帐帐相符， 出现未达帐项及时与银行联系处理。（ 4）将所有银行回单交销售会计。（五）营业款1、由总收人员依据缴款单进行清点。打印出前一天 “收银员长短表”及“销售报表”进行核对，按财务规定将营业款及时存入各银行。2、总收将赠券及礼券清点后与报表核对。3、中午交接班时，收银组长将已封好的上午班营业款袋和卡单，赠券、礼券交给总收，登记“存放登记簿”由总收人员核对无误后，进行清点，将上午营业款点完与报表核对无误后封包， 放入金库中。 并把现金登记在交接班日记中。4、营业后，收银组长将下