ww金蝶练习步骤模拟练习

1、2012 年会计从业资格考试（分模块）模拟练习资料实验一：初始化新建账套账套名称：友商高科公司名称：友商高科其他信息：使用默认信息操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】新建 /删除 /备份系统参数设置银行账号： 0123456789记账本位币：人民币账套启用期间： 2012 年 1 月，自然年度财务参数选择：启用往来业务核销财务参数、出纳参数、业务参数设置：初始参数启用年度与期间设置 2012 年 1 期操作步骤：基础设置系统参数会计科目体系：新会计准则科目体系操作步骤：基础设置会计科目引入（从模版中引入）新会计准则科目体系本年利润科目： 4103利润分配科目： 4104

2、操作步骤：基础设置系统参数财务参数选项基础设置与初始化部分用户授权新增用户组：财务科新增用户：萧晨授予 基础资料和账务处理 的查询权和管理权，隶属财务科新增用户：张伟授予所有操作权限，隶属系统管理员组操作步骤：基础设置用户管理用户组/用户授予权限币别代码名称汇率HKD港币0.8USD美元6.6操作步骤：基础设置币别新增凭证字：记操作步骤：基础设置凭证字新增计量单位：计量单位组：重量组操作步骤：基础设置计量单位新增计量单位： 001，公斤，换算率： 1（系统设定必要有一个单位默认换算率为 1，由于是只有一个单位所以这里设置为 1）操作步骤：基础设置点击单位组新增科目设置增加： 1002.001招

3、商银行，核算所有币别1002.002中国银行，不核算外币2221.001应交增值税，2221.001.01进项税额，2221.001.02销项税额，6602.001水电费，6602.002折旧费，6602.003工资，6602.099其他操作步骤：基础设置会计科目新增修改： 1403修改为 数量金额辅助核算，重量组，公斤，增加辅助核算物料修改： 1122设置往来业务核算，增加辅助核算客户修改： 2202设置往来业务核算，增加辅助核算供应商修改： 6001，数量金额辅助核算，重量组，公斤，增加辅助核算物料操作步骤：基础设置会计科目选择科目修改辅助核算项目部门：001-办公室， 002车间， 00

4、3研究所职员：001-张勇，002李梅， 003周栗客户：001-申银公司供应商： 001-中油公司仓库：001-原料仓， 002成品仓操作步骤：基础设置核算项目部门/职员 /客户 /供应商 /仓库新增物料代码名称计价方法计量单位销售收入销售成本存货科目 默认仓库科目科目001A 材料加权平均公斤605164021403原料仓002A 商品加权平均公斤600164011405成品仓操作步骤：基础设置核算项目物料新增填写基本资料和物流资料科目初始数据（注意更换币种输入，若换币别是看不到科目则是科目设置不正确）科目代码科目名称币别 /数量期初余额1002.001招商银行人民币100001002.0

5、01招商银行港币100001403原材料100120001001库存现金人民币150004001实收资本人民币56800操作步骤：初始化科目初始数据（注意更换港元的录入，还有应收 /应付账款，固定资产也需要录入，数据才能试算平衡）平衡初始化数据（ 1、存在多种币别时不必要试算平衡；2、数据输入完毕后以综合本位币的平衡为准）固定资产初始数据操作步骤：初始化固定资产初始数据新增填写内容（三个选项卡填完）固定资产类别新增名称：办公设备代码： 001无残值、无使用年限预设折旧方法：平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期限）新增的固定资产卡片信息如下表资产编码GDZC-001入账原值6800名称联想

6、X201折旧方法平均年限法固定资产科目1601预计使用期间60累计折旧科目1602折旧费用科目6602.002减值准备科目1603减值准备对方6711增加方式购入科目入账日期2011-12-25期初原值6800类别办公设备已提折旧0使用部门办公室净残值100使用状态正常使用应收应付初始数据应收、应付账分类代码名称款业务发生时间部门业务员往来编号收款期限本位币应收001申银公司100002011-12-31办公室张勇YS0012012-2-1应付001中油公司50002011-12-31办公室张勇YF0012012-2-1操作步骤：初始化应收/应付初始余额检查初始化数据启用账套 (1、包括启用财

7、务、业务、出纳系统；2、启用出纳系统时需从总账中引入数据)操作步骤：启用出纳系统时，出纳初始数据引入从总账中选项（注意：选择银行存款把账号填补完，不能留空白。操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】备份实验二：日常业务处理操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】恢复账务处理部分：凭证制作：用户萧晨操作步骤：系统重新登录萧晨账务处理凭证录入1 月 6 日销售给申银公司A 商品 200 公斤，不含税单价100，款未收借：应收账款 申银公司 23400贷：主营业务收入20000应交税费应交增值税（销项税）34001 月 8 日，现金支付管理部门水电费1000

8、元借：管理费用1000贷：库存现金10001 月 8 日向中油公司采购A 材料 150 公斤，不含税单价70借：原材料A 材料10500应交税费应交增值税（进项税）1785贷：应付账款中油公司 122851 月 16 日，收到申银公司的欠款10000 元支票存入招行账户（支票号码100001，往来业务编号：YS001）借：银行存款招商银行10000贷：应收账款申银公司 100001 月 23 日支付 1 月 8 日向中油公司采购欠款借：应付账款 中油公司 12285贷：银行存款招商银行122851月26日收回 1月6日欠款借：银行存款招商银行23400贷：应收账款 申银公司 234001 月

9、31 日，计提折旧（应在固定资产模块选择计提折旧并自动生成凭证，就是说在审核前应当把固定资产模块内折旧之前的工作先完成）操作步骤：有固定资产折旧，不需要自己计算，进入固定资产功能模块计提折旧不断按下一步，直至完成，生成凭证所有凭证录完，系统重新登录 Manager账务处理凭证管理审核凭证审核完成，账务处理凭证管理过账用户萧晨结转本月损益，生成凭证，操作步骤：由于本月发生有损益类，所以可以结转本月损益（账务处理结转损益不断按下一步，直至完成，生成凭证）用户 Manager，审核最后生成的凭证，然后再一次过账注意练习【出纳复核】、【红字冲销】、【反审核】、【反过账】、【模式凭证的生成与调用】 、【

10、凭证作废】【凭证整理与删除】【账薄查询】、固定资产【对账】【结账】与【反结账】往来核销（联系应收应付模块，先完成应收应付模块再回来）这些暂时不用操作注意：考证时分模块考试，但实际工作中还不能结账，还必须完成当期固定资产，应收应付和工资的模块工作才能把本月结账操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】备份实验三：报表系统操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】恢复报表编制新建自定义报表操作步骤：报表与分析自定义报表新建资金科目余额简表报表格式如下操作步骤：所有的设置都在“格式”菜单下完成公式设置：光标停留在单元格按函数 Fx打开对话框总账函数（ ACCT ）

11、填写科目代码，其他电脑默认（代码根据会计原则而改变设置） ；视图公式 /数据切换制作完成表格保存报表报表计算操作步骤：“数据”菜单报表重算打印预览报表查询报表数据查询设置查询年度、期间信息工具公式取数参数设置查询年度、月份（期间） ，默认为 0，表示当前的年度、月份报表模板，编制操作步骤：报表与分析自定义报表引入新会计科目准则模板确定页眉页脚： 单位名称 :金子公司 |&RPTDATE(YYYY公司名称： =SYSINFO(COMPANYNAME,)年月日 =RPTDATE(YYYY-MM-DD)表页管理审核年 -MM月 -DD日 )| 单位：元|实验四：应收应付与固定资产管理应收应付模块：收

12、款练习1、2012 年 1 月 6 日销售给申银公司A 商品 200 公斤，不含税单价100，增值税发票，赊销，协议收款日期：2012-2-28（在销售管理做销售发票）操作步骤：销售管理模块销售发票选择专用填写内容保存更换人员右手边销售发票序时簿确定审核2、2012 年 1 月 26 日收回上述欠款（应收应付模块中选择收款单做）操作步骤：应收应付模块收款单填写内容把光标放在源单编号处资料双击（如果不出现数据，检查“选单”用什么发票）收款单序时簿确定审核付款练习1、2012 年 1 月 8 日向中油公司采购A 材料 150 公斤，不含税单价70，增值税发票，赊购，协议付款日期： 2012-2-2

13、3（在采购管理做采购发票）操作步骤：采购管理模块采购发票选择专用填写内容更换人员右手边采购发票序时簿确定审核2、2012 年 1 月 23 日支付上述欠款（应收应付模块中选择付款单做）操作步骤：应收应付模块付款单填写内容把光标放在源单编号处资料双击（如果不出现数据，检查“选单”用什么发票）付款单序时簿确定审核往来业务核销 （这个可以暂时不用做，但要求记住操作步骤：账务处理往来核销；而且在系统参数时账务处理必须核销业务前打上勾）1、将 1 月已经收款的申银公司10000 元款项进行往来业务核销（返回账务处理进行往来核销）2、核销日期： 2012-01-16账表查询（打开相应表查看）账龄分析表，截

14、止日期： 2012-01-15应收款汇总表应付款汇总表应收款明细表固定资产部分：增加（与输入期初数据部分相同，在此不再重复）操作步骤：固定资产模块固定资产增加/ 变动变动卡片2012 年 1 月 16 日，为 GDZC-001 配置了一个 IBM 的 USB 光驱，价值 1200 元，调整折旧方法为平动平均年限法（在固定资产卡片中的附属设备新增）将变动业务生成凭证操作步骤：固定资产模块凭证管理按单计提本月折旧报表查询（打开相应表查看）固定资产清单、折旧费用分配表固定资产明细账、固定资产折旧汇总表实验五：工资管理操作步骤：工具加密服务器操作步骤：工具账套管理【admin】恢复工资管理部分：（不需

15、建账使用演示账套可独立做）更换manager 操作建立工资类别：全体员工，人民币操作步骤：工资管理模块类别管理从总账引入部门、职员操作步骤：工资管理模块右手边部门 /职员选择总账数据导入设置职员类别： 001普通员工， 002-管理人员操作步骤：工资管理模块右手边职员双击人员修改职员类别，可以设置该人员是普通人员或是管理人员设置工资项目项目名称数据类型位数项目属性奖金实数2可变项目加班实数2可变项目独补实数2可变项目病假实数2可变项目事假实数2可变项目医疗保险实数2可变项目养老保险实数2可变项目操作步骤：工资管理模块右手边项目设置选择项目编辑确定公式设计操作步骤：工资管理模块右手边公式设置公式

16、名称：全体员工操作步骤：工资管理模块右手边公式设置新增保存应发合计 =基本工资 +奖金 +加班 +独补医疗保险 =roundx(基本工资 *0.02,2)养老保险 =roundx(基本工资 *0.05,2)扣款合计 =病假+事假 +代扣税 +医疗保险 +养老保险实发合计 =应发合计 -扣款合计操作步骤：工资管理模块右手边公式设置计算方法工资数据新增职员录入工资数据建立工资数据录入方案：工资数据选择公式：全体员工工资项目：如下表，再加：扣款合计，实发合计职员代码 职员姓名 基本工资 奖金 加班独补 应发合计 病假事假 代扣税 医疗保险 养老保险001张勇18002000 40042003690002李梅14009003201526352870003周栗12006704102280902460保存操作步骤：工资管理模块工资录入过滤器选择全体员工编辑全选确定职工代码从001 至 003确定打开对话框，把