#总行项目信息开发项目概算说明(修改稿)

1、总行项目信息开发项目概算说明项目进度阶段划分:02.8 02.10需求分析（2个月）；02.11 02.12系统设计（1个月）；02.1203.3系统开发（4个月）；03.4 03.5系统测试（2个月）；03.6 03.8完成上海中心建设及上海行系统上线（2个月）；03.8 03.9完成北京中心建设及北京行系统上线（2个月）；03.10 03.12两个试点行系统上线（3个月）；人员费用总行1项目前期阶段（2002.8-2002.10,共91天，计工作日66天）费用计算项目人员统计：项目经理 6人，其他业务人员和技术人员共计 120人；其中上 海本地人员40人，外地人员80人，每月出差人数按照短

2、途 30人次计，长途 按70人次计；项目人员住宿费：项目经理200元/人/天，其他项目人员120元/人/天；外地人员按30天/月计，本地人员按 22天/月计；项目伙食费：60元/人/天；外地人员按30天/月计，本地人员按 22天/月计； 项目杂费：30元/人/天；按22天/月计；项目补助费：项目经理100元/人/天，其他项目人员 75元/人/天；（每月按照22个工作日计算）外地人员通讯费补助：100元/人/月外地人员探亲费：700元/人/次/3个月（单程1500公里以内），3000元/人/次/3 个月（单程1500公里以上）；因公差旅费：500元/人/次（单程短途 700公里以内）；3000元

3、/人/次（单程长 途700公里以上）；计算公式：（1）住宿费200元/人/天*6人（项目经理）*91天+120元/人/天*80人（外地）*91天+120 元/人/天*40人（本地）*22天/月 *3月=129.96万元（2）伙食费60元/人/天*80人（外地）*91天+60元/人/天 *40人（本地）*22天/月*3月= 62.796万元（3）杂费30元/人/天*126人*22天*3月=24.948万元（4）补助费（100元/人/天 *6人（项目经理）*22天/月*3月+（75元/人/天*120人*22天/ 月*3月）=63.36万元（5）通讯费100元/人/月 * 80人（外地）* 3月=2

4、.4万元（6）探亲费40人*1次*700元/人/次 +40人*1次*3000元/人/次 = 14.8万元（7）因公差旅费30人*3次*500元/人/次+70人*3次*3000元/人/次=67.5万元前期阶段人员费用总计：365.764万元2.项目开发阶段（2002.11 2003.5，共213天，工作日计154天）费用计算项目人员统计：项目经理 6人，其他业务人员和技术人员共计 219人；其中上 海本地人员40人，外地人员185人，每月出差人数按照短途 55人次计，长途 按125人次计；（1）住宿费200元/人/天*6人（项目经理）*213天+120元/人/天*179人*213天+120元/

5、人/天*40人（本地）*22天/月*7月=557.004万元（2）伙食费 60*185*213+60*40*15460元/人/天*185人（外地）*213天+60元/人/天*40人（本地）*22天/月*7 月=273.39万元（3）杂费30元/人/天*225人*22天/月*7月=103. 95万元（4）补助费100元/人/天*6人（项目经理）*22天/月*7月）+（75元/人/天*219人（不含 项目经理）*22天/月*7月）=262. 185万元（5）通讯费100元/人/月* 185 人（外地）*7 月=12.95 万元（6）探亲费93 人（短途外地探亲）*2次*700元/人/次+ 92人（

6、长途外地探亲）*2次 *3000元/人/次=68. 22万元（7）因公差旅费（55人*7次*500元/人/次+ 125人*7次*3000元/人/次）=281.75万元 项目开发阶段费用总计：1563.299万元3项目推广阶段（2003.6-2003.12，共214天，工作日计154天）费用计算项目人员统计：项目经理 6人，其他业务人员和技术人员共计 192人；其中上 海本地人员20人，外地人员178人，每月出差人数按照短途 55人次计，长途按135 人次计；计算公式：（1）住宿费200元/人/天*6人（项目经理）*214天+ 120元/人/天*172人（外地，不含项目 经理）*214天+120

7、元/人/天*20人（本地）*22天/月*7月=504.336万元（2）伙食费60元/人/天*6人（项目经理）*214天+60元/人/天*172人（外地，不含项目经 理）*214天+60元/人/天*20人（本地）*22天/月 *7月=247.032万元（3）杂费30元/人/天*198人*22天/月 *7月=91.476万元（4）补助费（100元/人/天*6人（项目经理）*22天/月 *7月）+（75元/人/天*192人*22天/ 月*7月）=231万元（5）通讯费100元/人/月 * 178人* 7月=12.46万元（6）探亲费 700*89*3+3000*89*3700元/人/次*89人*3次

8、+3000元/人次*89人*3次=98.79万元（7）因公差旅费（55*7*500+135*7*3000）55人*7次*500元/人/次 + 135人* 7次*3000元/人/次=302.75万元项目推广阶段费用总计：1487.844万元4.项目维护阶段（2003.8-2003.12共110天）费用计算该阶段费用标准同项目前期阶段（共40人，外地人员20人）计算公式：（1）住宿费120元/人/天*20人*153天+ 120元/人/天*20人*22天/月 *5月=63.12万元（2）伙食费+60元/人/天 *20人*153天+60元/人/天 *20人*22天/月*5月=31.56万元（3）杂费3

9、0元/人/天*40人*22天/月 *5月=13.2万元（4）补助费75元/人/天* 40人* 22天/月 * 5月=33万元（5）通讯费100元/人/月 * 20人* 5月=1万元（6）探亲费10人*2次*700元/人/次 + 10人*2次*3000元/人/次 =7.4万元（7）因公差旅费5人*5次*500元/人/次+20人*5次*3000元/人/次=31.25万元项目维护阶段费用总计：180.53万元 总行人员费用合计：3597.437万元分行（人员费用标准依据总行，4个试点行）1开发阶段：剥离本地特色业务、接口程序、数据转换等开发阶段，6个月，共183天，人员80人（其中外地人员 60人，

10、每月出差人数按照 60人 次计），项目经理2人。（1）住宿费（200元/人/天*60人（外地）*183天+200元/人/天 *20人（本地）*22天/月 *6 月）*4行=1089.6万元（2）伙食费（60元/人/天 *60人（外地）*183天+60元/人/天*20人（本地）*22天/月 *6月）*4行=326.88万元（3）杂费30元/人/天*80人*4行*22*6 =126.72万元（4）补助费（100元/人/天*2人（项目经理）*22天/月 *6月+75元/人/天*78人*22天/月 *6月）*4行=319.44万元（5）通讯费100元/人/月 * 60人* 6月* 4行=14.4万元（

11、6）探亲费（60人* 2次*700元/人/次 ） * 4行=33.6万元（7）因公差旅费（20人*6次*500元/人/次+40人*6次*3000元/人/次）*4行=312万元分行项目开发阶段费用合计：2222.64万元2 推广阶段：工程组织实施阶段（上挂总行工作）,3个月，共92天，人员200人（其中外地人员150人，每月出差人数按照150人次计），项目经理2人。（1）住宿费（200 元 /人 /天 *2*92 天）+（120 元 /人/天 *150 人 *92 天）+（120 元 /人/天 *48 人 *22 天 /月 *3 月）*4 行 829.184=万元（2）伙食费万元万元（60 元

12、/人/天*150 人*92 天+60 元 /人/天 *50*22*3）*4 行=410.4 万元（3）杂费（30元/人/天*200人*22天/月 *3月）*4行=158.4万元（4）补助费（100元/人/天*2人*22天/月*3月+75元/人/天*198人*22天/月*3月）*4行=397.32（5）通讯费（100元/人*150人（外地）*3月）*4行=18万元（6）探亲费（150人*1次*700元/人/次）*4行=42万元（7）因公差旅费（500元/人/次 *50人（短途）*3次+3000元/人/次*100人（长途）*3次）*4行=390分行项目开发阶段费用合计：2245.304万元分行人员

13、费用合计：4467.944万元前期阶段费用总计：开发阶段费用总计：推广阶段费用总计：维护阶段费用总计： 总、分行人员费用总计：二.场租费总行会议场地费项目前期/开发/推广/维护四个阶段，平均每个阶段召开8次会议，每次平均开 2天,每天3000元。3000元/间/天 * 1间* 2天/次* （ 8次/阶段* 4阶段）=19.2万元会议场地费用总计：19.2万元；（将该部分费用平摊到各阶段） 教师培训班场地费3000 元侗 /天 * 1场地费用总计：432万元前期阶段费用总计：开发阶段费用总计：推广阶段费用总计：维护阶段费用总计：分行会议场地费（4个试点行）每个试点行开7次会议，每次平均召开2天，

14、每天3000元，其中分行外专家论证会、 分行内专家论证会各一次。3000元/间/天 * 1间* 2天/次* 7次/分行* 4分行=16.8万元培训场地费20次/行* 5天/次* 1000元/天分行场地费总计：568万元前期阶段费用总计开发阶段费用总计推广阶段费用总计维护阶段费用总计0万元；2222.64万元；（剥离本地特色业务）2245.304万元；（工程实施）0万元8065.381 万元间* 20天*4班=24万元4.8万元；4.8万元；4.8+24 =28.8 万元;4.8万元；* 4分行=40万元0万元；（16.8万元（16.8万元0万元/ 7次）* 5次=12万元；（开发阶段召开5次会

15、）/ 7次）* 2次+40=44.8万元；（推广阶段召开2次会）总、分行场租费合计：100万元三. 专家论证费（仅指人的咨询费用）总行行外专家论证费共开10次会议（总体方案论证会、系统验收等专家论证会等），每次10人，每次论证3天。10人/次*（ 1500元/人/天+ 1250/元/人/天）/ 2 * 3天* 10次=41.25万元行内专家论证费共开10次会议（项目启动动员会、总体方案论证会、系统上线推广等论证会），每次25人，每次论证3天。25人/次*400元/人/天* 3天* 10次=30万元专家论证费总计：71.25万元；前期阶段费用总计：（41.25/10）*5 + （30/10）*4

16、 =32.625万元；（5次行外专家论证会 +4次行内专家论证会）开发阶段费用总计：(41.25/10)*5+(30/10)*4=32.625 万元；(5 次行外专家论证会 +4次行内专家论证会） 推广阶段费用总计：（30/10）*2=6 万元；（2次行内专家论证会）维护阶段费用总计：0万元分行分行外专家论证费每个试点分行开1次分行外专家论证会议，每次10人，每次论证3天。10人/次*（ 1500元/人/天+ 1250/元/人/天） / 2 * 3天* 1次/行 * 4行=16.5万元 分行内专家论证费每个试点分行开1次分行内专家会议，每次25人，每次论证3天。25人/次* 400/元/人/天

17、 / * 3天* 1次/行* 4行=12万元 专家论证费总计：28.5万元前期阶段费用总计 开发阶段费用总计 推广阶段费用总计 维护阶段费用总计0万元28.5万元；（分行2次专家论证会都在开发阶段召开）0万元0万元总、分行专家论证费合计：99.75万元四. 非项目组人员会议费总行专家论证会议费用（行外专家+行内专家）（10 人 /次 *260 元 /人 /天 * 3 天 * 10 次）+ （25 人 /次 *260 元 /人/天 * 3 天 * 10 次）=27.3万元其他人员会议费用38分行*7次*2人/次 /分行*3天/次*260元/人/天 +10人/次 （总行）*260元/人/天*3天*

18、7次=46.956万元非项目组人员会议费用总计：74.256万元前期阶段费用总计：（7.8万元/10次）*5次+ （19.5万元/10次）*4次+（46.956万兀/7次）*3次=31.824万元；（行外专家会5次+行内专家会4次+其他人员会议3次）开发阶段费用总计：（7.8/10次）*5次+ （19.5/10次）*4次+（46.956万元/7 次）*2次=25.116万元；（行外专家会5次+行内专家会4次+其他人员会2次）推广阶段费用总计：（19.5万元/10次）*2次+（46.956万元/7次）*2次=17.316万元;（行内专家会2次+其他人员会2次维护阶段费用总计：0万元分行专家会议费

19、用（10 人 /次 *260 元 /人 /天 * 3 天 * 1 次）+ （25 人 /次 *260 元/人 /天 * 3 天 * 1 次） =2.73万元其它人员会议费用（按照10个二级行参加会议计算）10分行*2人/分行*5次*260元/人*3天+ 10人（省行）*5次*260元/人*3天=11.7 万元非项目组人员费用总计： 43万元前期阶段费用总计：0万元开发阶段费用总计：2.73万元+（11.7万元/5次）*3次=9.75万元（专家论证会2 次+3次其它人员会）推广阶段费用总计：（11.7万元/5次）*2次=4.68万元（2次其它人员会）维护阶段费用总计：0万总、分行非项目组人员会议

20、费合计：88.686万元五. 培训推广费总行技术培训人员共90人，45人参加应用系统及相关技术培训，15人参加前置前端技术培训，每人每天 200美金（约合人民币 2000元），每人参加20天培训；其它30 人参加境外主机技术培训，每人培训30天。境内：60人* 2000元/人/天 * 20/天=240万元境外：培训费 30人* 10000元/人/天 * 30天=900万元食宿杂费（800元/人/天+300元/人/天+ 150元/人/天 +50元/人/天）*30人*30 天=117万员教师培训人员费用60人/行* 4行* 20天* 260元/人/天=124.8万元推广培训资料制作费：40万元培训

21、费用合计：1421.8万元前期阶段费用总计：0万元开发阶段费用总计：1257万元推广阶段费用总计：164.8万元维护阶段费用总计：0万IBM培训费用报价2958万元（IBM培训方案，本预算中未做考虑）分行（3个试点行）三个试点行网点约 2925个（暂未考虑上海行），每个网点按4人参加培训计算，每 人交培训50元，每人每天食宿费 200元，共培训10天。2925网点（3个行广4人/网点* 200元从/天* 10天+ 2925网点（3个行广4人/网点*50元/ 人=2398.5万元培训费用合计:2398.5万元前期阶段费用总计：0万元开发阶段费用总计：0万元推广阶段费用总计：2398.5万元维护阶

22、段费用总计：0万培训推广费合计：3820.3万元六. 其它非对外合同付费总行约为以上五项合计金额的10%计1217.4117万元（开发阶段）七. 测试、试点及检验费总行第三方安全测试费：20万元项目质量评估费：20万元测试凭证及样本印刷费：20万元与第三方联合进行接口测试费40万元合计：100万元（开发阶段） 分行测试凭证及样本印刷费：20万元与第三方联合进行接口测试费40万元四个试点分行合计：240万元（开发阶段） 总、分行测试、试点及检验费总计：340万元八. 行外设备使用费总行测试使用光纤线路、集中开发过程中临时使用的交换机、路由器、小型机以及工具 软件租用费合计100万元（开发阶段）九

23、. 支持与服务费IBM服务费用（总行）a. 核心应用系统优化费用：10000万元；（开发阶段）b. 四个试点行上挂中心的技术支持费：4300万元（推广阶段）；c. 主机厂商系统支持合同费用：8800万元（开发阶段）;前置公司服务费（总行）a. 前置的应用开发费用：45000元从/月 * 30人* 7月=945万元（开发阶段）;b. 前置产品费：500万元；c. 前置推广技术支持费：45000元从/月 * 10人* 5月=225万元；（推广阶段）;前端系统开发和推广费用（包括产品费、上点服务费、三年维护费）；a. 前端产品优化费：300万元（开发阶段）（总行）；b. 产品费：2000元*2925

24、网点（3行）=585万元（开发阶段）（分行）；C.上点服务费：1300元*3255网点（4行）=423.15万元（推广阶段）（分行）；d. 三年维护费：1000元* 3255网点（4行）=325.5万元（维护阶段）（分行）；分行周遍系统改造费：2000万元/行* 4行=8000万元（开发阶段）；前期阶段费用总计：开发阶段费用总计：推广阶段费用总计：维护阶段费用总计： 分行支持与服务费用总计前期阶段费用总计开发阶段费用总计推广阶段费用总计维护阶段费用总计 总、分行支持与服务费 十.软件购置费总行支持与服务费用总计：25070万元0万元10000+8800+300+945+500= 20545 万

25、元4300+225=4525 万元0万9333.65 万元0万元8000+585=8585 万元423.15万元325.5 万计：34403.65万元总行IBM软件购置费用（依据IBM提供数据）a. S/390软件购置费用：54500万元（DCC）;b. 主机及存储开发环境（软件）：8038.8万元前置系统软件及前端开发环境（软件）：480+480+100=1060万元前期阶段费用总计 开发阶段费用总计 推广阶段费用总计 维护阶段费用总计0万元63598.8400 万元0万元0万分行:前置系统及工具软件购置费用：3240万元；前期阶段费用总计：0万元开发阶段费用总计：3240万元推广阶段费用总

26、计：0万元维护阶段费用总计：0万总分行工具软件购置费合计：66838.8400万元卜一.设备购置费总行数据中心（DCC）硬件设备费用（依据IBM提供数据）a. 主机 S/390: 45000 万元；b. 前置机 R6000: 300+1128.4=1428.4 万元；c. 存储设备：4600万元；网络设备投资费用：5000万元（局域网设备）+5000万元（两中心间互连设备 - 光纤复用设备和网络互连设备）=10000万元；开发培训测试环境费用估算1 主机及存储开发环境（硬件）：8401.76万元；2 培训及前置系统开发环境（硬件）：1554.73+360.304+584= 2499.0340万元； 设备购置费用总计：71929.1940万元前期阶段费用总计：0万元；（开发测试环境费用估算）开发阶段费用总计：71929.1940万元推广阶段费用总计：0万元维护阶段费用总计：0万元分行一级分行硬件投资费用1.前置系统设备投资估算前置机R6000 : S90 8台（