资产清查盘点工作安排

1、财产清查盘点工作安排为加强公司的财产管理， 了解公司现有财产的状况， 根据 关于全面清查公司财产的决定 ， 公司将对现有财产进行一次全面清查盘点， 具体工作安排如下：一、工作目标全面清查、彻底摸清公司家底，发现财产管理中存在的问题，找出解决问题的办法，提高财产管理的水平。二、财产清查的内容全面清查公司的资产，同时核实各项负债。清查内容包括货币资金、应收款项、存货、对外投资、固定资产及各种负债。三、财产清查基准日本次清查盘点的基准日确定为 2017 年 6 月 30 日。对 6 月 30 日账内或账外存在的财产都要进行清查。 6 月 30 日以后新增的财产不进行清查。四、财产清查程序及要求（1）

2、 、核实账务。以清查基准日为时点，对总账、明细账等所有账务进行 核对、整理，列出待清查财产清单。（2） 、资产及负债清查。对各项资产及负债进行全面的核对和查实。1 、对货币资金的清查：现金：核对账面余额与实际是否相符。盘点库存现金，编制现金盘点表，推算出清查基准日的现金余额，核对账表，保证账表、账实相符；如存在损失，应查明原因。银行存款： 首先核对银行日记账与总账余额是否相符； 其次核对银行日记账余额与银行对账单余额是否相符，编制银行存款余额调节表。2、各项债权、债务的清查核实各项应收、 应付款项的真实存在性， 与相关单据进行核对， 如存在不符事项，查明不符的原因，取得不符的证据；对大额的债权

3、、 债务余额要与对方函证核对， 取得对方的确认函， 如有争议应认真核实，重新明确债权债务关系；3、实物资产的清查实地盘点各项存货、 固定资产的实有数。 在资产清查中把实物盘点同核实账务结合起来。以财务部提供的资产盘点表为基础，采取以账查物、以物对账、实物盘点与检查账务相结合的方法， 对清查范围内的实物资产逐一进行清点。 并将清 查盘点的情况在资产盘点表上加以记录。清查工作小组对各使用部门的实物资产进行清查盘点以后， 所有的 资产盘点表 要由资产使用部门负责人核实后签字确认， 参加盘点的其他人员也要在盘点表上签字并注明盘点时间。,说明有账无对于有账无物的盘亏的实物资产，盘点人员要在资产盘点表的“

4、备注” 栏中注明，并由资产使用部门另外填写资产盘亏损失专项说明物资产的情况，并由资产使用部门负责人签字。对于有物无账的盘盈的实物资产， 清查盘点人员要在空白的 资产盘点表中另外进行登记，并取得资产使用部门对于盘盈资产的书面情况说明。对于已毁损的、待报废的资产，盘点人员要在资产盘点表的“备注”栏中注明，并由资产使用部门另外填写资产报废、毁损专项说明 ，由资产使用部门负责人签字，经技术鉴定后，最终按照规定的程序进行处理。（3） 、整理汇总。财务部负责人要对财产清查盘点的结果进行整理、汇总形成清查报告，对清查中发现的盘盈、盘亏情况，要分析原因，披露问题，提出处理意见， 提交公司领导进行处理。经总经理

5、办公会或公司董事会审批后， 进行相关处理。财务部进行会计账务处理。（4） 、制定相关制度。针对财产清查中发现的公司财产管理中存在的问题，由财务部专人按照规范化管理的要求，制定公司财产管理办法 ，以提高公司财产的管理水平。五、清查工作小组人员安排在公司财产清查领导小组的领导下， 由财务部牵头和经营部、 综合部、 生产技术部的人员共同组成财产清查工作小组， 分别负责不同类别财产的清查盘点工作。1 、货币资金、债权债务小组，负责现金、银行存款、应收预付款项、对外投资及银行借款、 应付款项等负债的清查工作， 由财务部相关人员组成， 责任人：常跃；2、存货、固定资产小组：负责各种存货、固定资产、在建工程

6、等实物资产的清查盘点工作，由财务部、经营部、综合部及生产技术部人员组成，责任人：赵艳梅；3 、 组织协调小组： 负责清查工作小组的日常管理， 工作进度的检查及车辆、人员的调配，由各职能部门负责人组成，责任人：贺瑞强。六、工作进度1 、各财产清查工作小组从7 月 13 日起开始工作到 7 月 31 日形成清查报告清查工作结束，工作期限为半个月。2 、 根据公司 关于全面清查公司财产的决定 ， 本次清查工作整体上分为 4个阶段进行：准备阶段（7月13日5月14日）：成立财产清查工作小组，进行相关文件及表格的准备工作，清查工作的安排、协调。盘点阶段（7月15日7月25日）：清查工作小组按照财务部提供的财产清查明细表分类、分部门对实物进行盘点，认真做好盘点记录。整理阶段（7月27日7月28日）：财务部人员根据盘点记录进行整理、汇总，并编制财产盘盈、盘亏明细表。处理阶段（7月29日7月31日）：财务部负责人根据清查汇总结果对公司财产管理状况进行分析，形成清查报告。七、其他各清查工作小组人员在清查工作期间，要全力以赴做好清查工作，对于清查工作中出现的问题， 清查工作小组负责人