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文档简介

1、WORD格式 - 可编辑（ 票据专员岗 ）岗位职责岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：1. 发票收取 ：对供应商发票进行收取， 核对票面信息， 统计发票数量； 并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求2. 发票扫描 ：对供应商发票进行扫描录入， 将发票数据传送到发票管理平台； 将发票整理成册；经 AP 同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和

2、漏洞，预判出潜在的财务风险3. 发票保管 ：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求4. 数据处理 ：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作， 为结算员核销发票提供保证； 及时更新税票报表， 核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用5. 发票开具 ：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失6.

3、办理银行承兑 ：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。主要工作沟通：1. 公司内部：税务部门销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等-WORD格式 - 可编辑资金管理部门咨询预借发票回款处理、银承工作协助等2. 公司外部： 供应商接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等税务局咨询、报税、购买发票等专业知识与能力1.2.3.专业知识熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程操作能力了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历沟通表达能力采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的4.数据处理能力掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值5.预判能力在日常繁琐的

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