保健酒项目立项申请报告

1、保健酒项目立项申请报告一、项目及性质项目名称：保健酒项目项目性质：新建项目联系人：冯xx二、项目投资主体面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对

2、外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。三、项目提出的理由（一）全球制造业发展呈现新趋势。新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革，数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化成为制造业发展新趋势。泛在连接和普适计算将无所不在，虚拟化技术、3D打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体系，如3D打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品，使产品的功能极大丰富，性能发生质的变化；在互联网、物联网、云计算和大数据等泛在信息的强力支持下，制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动，大规模个性化订制生产将

3、逐步取代大批量流水线生产；基于信息物理系统的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和智能生产方式所替代。随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等环节的转移，产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。网络众包、异地协同设计、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势；全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。制造业重新成为全球经济竞争的制高点，各国纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略。美国从2011年起陆续出台美国先进制造业伙伴关系计划美国先进制造业国家战略计划美国制造业创新网络计划，力求促进美国先进制造业的发展、提高美国

4、制造业全球竞争力。德国在2013年出台德国工业4.0战略实施建议，力求使德国成为先进智能制造技术的创造者和供应者。日本在2014年出台日本制造业白皮书，力求通过重振国内制造业复苏日本经济。英国在2015年出台英国制造业2050，力求重振英国制造业并提升国际竞争力。法国在2013年出台“新工业法国”战略，力求通过创新重塑工业实力，使法国处于全球工业竞争力第一梯队。（二）我国制造业发展面临新形势。制造业发展迎来新机遇。2015年，我国工业增加值达到22.9万亿元，制造业产出占世界比重超过20%，在500余种主要工业产品中，我国有220多种产品产量位居世界第一，是全球第一制造大国。随着新型工业化、信

5、息化、城镇化、农业现代化同步推进，需求潜力加速释放，为我国制造业发展提供了广阔空间。各行业新的装备需求、人民群众新的消费需求、社会管理和公共服务新的民生需求、国防建设新的安全需求，都要求制造业在重大技术装备创新、消费品质量和安全、公共服务设施设备供给和国防装备保障等方面迅速提升水平和能力。全面深化改革和进一步扩大开放，将不断激发制造业发展活力和创造力，促进制造业转型升级。中国制造2025和“互联网+”行动计划的部署推进，为我国制造业发展指明了前进方向。制造业发展面临新挑战。国内部分行业产能过剩严重，供需错位情况较为突出；劳动力等生产要素成本不断上升；资源和环境约束不断加强；自主创新能力弱，关键

6、核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；发达国家通过“再工业化”吸引高端制造业加速回流，其他发展中国家利用资源成本要素优势加快承接产业及资本转移，对我国制造业发展形成“双向挤压”。以往依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式再也难以为继，调整结构、转型升级、提质增效刻不容缓。（三）制造业转型升级任重道远。经过多年来的快速发展，制造业已具备一定的基础和实现更高水平发展的条件。总体上看，处于工业化快速发展阶段，但仍属于欠发达地区、仍处于欠发达阶段，制造业发展水平与建设国家重要现代制造业基地的目标仍有较大差距。突出表现为：制造业创新能力不强，研发投入不足，中高端人才缺乏，

7、产业技术对外依存度较高；产品档次不高，战略性新兴产业规模不大；龙头企业和科技型企业数量较少、规模偏小，核心竞争力不强；资源能源价格和物流成本相对较高；等等。这些问题必须引起高度重视，采取切实措施加以解决。建设国家重要现代制造业基地，必须深刻认识并牢牢把握当前全球制造业发展新趋势和我国制造业发展新形势，化挑战为机遇，坚持问题导向抓关键、重点突破带全局、结果倒逼求实效，在优化空间布局、提高创新能力、调整产业结构、提升开放发展水平、推动工业化和信息化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、提高绿色发展水平、发展服务型制造及生产性服务业等方面花大功夫、下大力气，努力探索符合实际的现代制造业发展路

8、径，加快建设国家重要现代制造业基地，不断提高制造业发展的质量和效益，为如期全面建成小康社会和建设统筹城乡发展的国家中心城市提供坚实支撑。尽管与白酒产业相比，保健酒市场规模依旧有限，但随着时下消费者对健康饮酒的关注与理性消费观念的形成，保健酒将成为广大消费者日常饮酒的新选择。未来几年内，保健酒产业必将迎来高速发展的黄金时期。现阶段，保健酒行业市场规模仍处于快速增长阶段。2001年中国保健酒行业市场规模仅为8亿元。2005年中国保健酒行业市场规模增长至45亿元。2012年时中国保健酒行业市场规模突破百亿元，同比增长42.9%。到了2014年中国保健酒行业市场规模超200亿元。此后几年，保健酒行业依

9、旧处于发展的成长期，市场扩张增长速度很快。截止到2017年中国保健酒行业市场规模达到了325.4亿元，同比增长18.7%，与2001年的8亿元相比，年均复合增长率高达26.1%，实现了从“无”到“有”的转变。初步测算2018年中国保健酒行业市场规模将达356.4亿元左右，同比增长9.5%。不过，我国保健酒行业仍以低档市场为主。一方面，是因为低档定位的保健酒更能切入市场，为消费者所接受;另一方面，与劲酒所打造的即饮路线、重点布局餐饮用酒有关，劲酒是保健酒行业龙头，2017年劲牌公司实现销售额104.9亿元，而其产品主要定位于中低档市场。而随着劲酒即饮路线市场推广的成功，越来越多的企业进入低档保健

10、酒领域，使得低档保健酒的发展成为目前整个保健酒行业发展最快的一个市场。2013年中国低档保健酒市场规模已达139.36亿元，2015年中国低档保健酒市场规模突破200亿元。截止至2017年中国低档保健酒市场规模达到260.32亿元，占整个市场比重达八成。初步测算2018年中国低档保健酒市场规模将达285.4亿元左右。相比低档保健酒，中档产品一般是指通过餐饮渠道、商超渠道、药店渠道等方式销售的有一定品牌影响力的保健酒，如劲酒、椰岛鹿龟酒等;高档产品一般是礼品保健酒，在价格和品牌方面要求更为严格，以茅台集团生产的不老酒和白金酒以及五粮液集团生产的龙虎酒和黄金酒为代表。由于低档保健酒占据了大部分市场

11、，中高档保健酒市场的消费需求除了礼品市场外，还没有形成一个稳定的直接消费需求市场。因而，目前中高端保健酒的需求量还处于一个较低的水平，市场容量占保健酒行业市场容量的比例不到20%。2013年中国中高档保健酒市场规模仅达43.55亿元，截止至2017年中国中高档保健酒市场规模增长至81.35亿元。初步测算2018年中国中高档保健酒市场规模将接近90亿元左右。长远来看，当保健酒行业不断的完善与成熟，随之而来的便是往更高层次的进步。对保健酒市场来说，保健酒行业经历了近些年的探索，中高端化趋势进一步加强，中高端保健酒顺势成为保健酒企业新开拓的方向，未来发展前景乐观。可以预见，未来中高端保健酒市场销售规

12、模有望进一步扩大，市场消费人群有望进一步增加，占整个保健酒市场的容量有望得到提升，行业可能会出现几个全国性、知名度较高、市场认可度较好的品牌。而对于低档保健酒市场，未来发展重点将围绕如何进一步改善产品品质，低端价格、高端品质将成为低档保健酒市场的趋势之一。对此，保健酒企业可从两个方面着手：1、改善口感，由于保健酒有一定的药味，过重的药味会影响消费者的消费欲望，而药味不够则又会使消费者怀疑是否货真价实，因而配置出适合消费者口感的保健酒至关重要;2、提高酒液的质量，由于低端保健酒的成本主要在营销成本、运输成本和包装成本，酒液成本所占比重并不高，而这恰恰是产品的生命，适当的提高保健酒酒液的质量，带来

13、的将是良好的口碑传播和重复购买。除此外，完善终端渠道建设也是低档保健酒市场另一个重要趋势。在现代商超渠道进场费用、陈列费用、节庆促销费用越来越高下。低端保健酒企业应重点加大小餐饮终端、副食便利店、大排档等大众型渠道的布局，完善终端渠道建设，避免铺货率大幅下降。四、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、选址及建

14、设规模1、本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约265亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx保健酒的经营能力。3、本期项目建筑面积276154.62，其中：生产工程178029.87，仓储工程40562.51，行政办公及生活服务设施33185.17，公共工程24377.07。二、投资规划方案（一）建设投资估算本期项目建设投资77134.49万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款31405.07万元，贷

15、款利率按4.9%进行测算,建设期利息1538.85万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为15225.56万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资93898.90万元，其中：建设投资77134.49万元，占项目总投资的82.

16、15%；建设期利息1538.85万元，占项目总投资的1.64%；流动资金15225.56万元，占项目总投资的16.21%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资93898.90万元，其中申请银行长期贷款31405.07万元，其余部分由企业自筹。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资93898.90100.00%1.1建设投资77134.4982.15%1.1.1工程费用66601.5070.93%1.1.1.1建筑工程费35767.1838.09%1.1.1.2设备购置费29190.2131.09%1.1.1.3安装工程费1644.111.75%1.1.2工程建设其他费用

17、8042.078.56%1.1.2.1土地出让金2891.343.08%1.1.2.2其他前期费用5150.735.49%1.2.3预备费2490.922.65%1.2.3.1基本预备费1273.331.36%1.2.3.2涨价预备费1217.591.30%1.2建设期利息1538.851.64%1.3流动资金15225.5616.21%七、经济效益分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：185000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：142198.39万元。3、净利润（NP）：31362.57万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.36年。2、财

18、务内部收益率：26.27%。3、财务净现值：56547.48万元。八、建设周期及实施进度24个月。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0086452.8797979.92115270.49115270.49115270.49115270.49115270.49115270.492工资及福利费0.006948.126948.126948.126948.126948.126948.126948.126948.123修理费0.002391.432391.432391.432391.432391.432391.43

19、2391.432391.434其他费用0.0011903.8211903.8211903.8211903.8211903.8211903.8211903.8211903.824.1其他制造费用0.00790.33790.33790.33790.33790.33790.33790.33790.334.2其他管理费用0.00823.00823.00823.00823.00823.00823.00823.00823.004.3其他营业费用0.0010290.4910290.4910290.4910290.4910290.4910290.4910290.4910290.495经营成本0.0010769

20、6.24119223.29136513.86136513.86136513.86136513.86136513.86136513.866折旧费0.004087.854087.854087.854087.854087.854087.854087.854087.857摊销费0.0057.8357.8357.8357.8357.8357.8357.8357.838利息支出0.001538.851538.851538.851538.851538.851538.851538.851538.859总成本费用0.00113380.77124907.82142198.39142198.39142198.391

21、42198.39142198.39142198.399.1其中：固定成本0.0019979.7819979.7819979.7819979.7819979.7819979.7819979.7819979.789.2可变成本0.0093400.99104928.04122218.61122218.61122218.61122218.61122218.61122218.61利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00138750.00157250.00185000.00185000.00185000.00185000.00185

22、000.00185000.002税金及附加0.00815.83924.61984.85984.85984.85984.85984.85984.853总成本费用0.00113380.77124907.82142198.39142198.39142198.39142198.39142198.39142198.394补贴收入5利润总额0.0024553.4031417.5741816.7641816.7641816.7641816.7641816.7641816.766弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.0024553.4031417.5741816.7641816.7641816.7641816.7

23、641816.7641816.768所得税0.006138.357854.3910454.1910454.1910454.1910454.1910454.1910454.199净利润0.0018415.0523563.1831362.5731362.5731362.5731362.5731362.5731362.5710期初未分配利润0.000.0016573.5436123.0560737.0682889.67102827.01120770.63136919.8811可供分配的利润0.0018415.0540136.7267485.6292099.63114252.24134189.5815

24、2133.20168282.4512提取法定盈余公积金0.001841.514013.676748.569209.9611425.2213418.9615213.3216828.2413可供投资者分配的利润0.0016573.5436123.0560737.0682889.67102827.01120770.63136919.88151454.2014应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.0016573.5436123.0560737.0682889.67102827.01120770.63136919.88151454.2019息税前利润0

25、.0032230.6040810.8153809.8053809.8053809.8053809.8053809.8053809.8020息税折旧摊销前利润0.0036376.2844956.4957955.4857955.4857955.4857955.4857955.4857955.48项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00138750.00157250.00185000.00185000.00185000.00185000.00185000.00NaN1.1营业收入0.000.00138750.00157250.0018500